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設為首頁 | 加入收藏 | 今天是2019年11月16日 星期六

一場沒有硝煙的戰爭已經打響,誰會成為最后的王者?
誰能捍衛中國的金融疆土?

《期貨英雄》
藍海密劍-期貨實盤大賽獲獎選手訪談錄


運籌多空策略,捍衛金融疆土

15位藍海英雄,策馬平川
15個投資高手,放眼全球
15顆閃閃紅心,勇創佳績

劍已出鞘,誰與爭鋒?

相關鏈接:《期貨英雄2》書籍專題

購書詳細
出版社:地震出版社    圖書策劃機構:舵手證券圖書   書號:ISBN 978-7-5028-3908-6    出版時間:2011年9月底    主編:楊勁松、沈良   定價:28元
編委:楊勁松 沈良 王芳 馬靜 穆薇 翁建平 章水亮     網絡優惠購書: 【卓越亞馬遜優惠購書】     【當當網優惠購書】

編者介紹:
楊勁松
網絡昵稱:期貨紅樓
藍海密劍期貨實盤大獎賽策劃,東航金戎控股有限責任公司拓展部總經理

編者介紹
沈良 ,金融投資作家、資深創意人,七禾網www.vjhfl.live創辦人,頂尖文案網www.topys.cn創始人。
著有《裸奔的錢》、《期貨本質與交易技巧》、《誰能幫你贏利》、《期貨兵法》、《漲跌沉浮》,主編《投資高手訪談錄》、《每個人都應該了解期貨》,股票和期貨口袋理論開創者,畢業于廈門大學新聞傳播學院,金融文化資深講師、資深財經評論家。原創熱門財經類文章百余篇,如《房地產掠奪》、《財富分配》、《美國的民主負擔》、《中國必將贏得貨幣戰爭》、《中國缺的是金融戰略家》等。
編者郵箱:shenliangwhy@126.com


用期貨測試自己的人性魅力

有一次,一個對期貨一竅不通的朋友對我說“好像期貨做得好、賺了很多錢的人,人品都很好!”

以前我沒有從這方面去思考問題,我以為期貨的成敗主要是基礎知識、分析能力、操盤技術、交易心態、資金管理等方面的因素導致的。

后來覺得,因為做期貨不用處理絕對復雜的人際關系,只需處理相對復雜的行情現象,所以成功者在為人處事方面就相對單純一些,在朋友眼中往往也是“不爭”的。但這也只是表面現象。

現在我才發現,原來期貨可以測試一個人的人性。它可以放大對人性好壞的獎懲,正向強化好的方面,反向強化壞的方面。

人性中好的方面,比如謙卑、勇敢、自律、刻苦、努力、冷靜等,都能在期貨交易中結出好果,期貨市場會大大獎賞這些“好人品”;而人性中不好的方面,比如貪婪、恐懼、沖動、妒忌、驕傲、懶惰等,都能在期貨交易中結出惡果,期貨市場會大大懲罰這些“壞人品”。

在現實生活中,“好人品”也會得到獎賞,“壞人品”也會得到懲罰,只不過反應的時間太慢,反應的作用力可能也不大。而在期貨市場的獎懲則是被杠桿交易和T+0交易無限放大的。

期貨市場可以完成“人品刪選”。

一方面,它讓人品好的人更容易留下來,人品不好的人已經淘汰、正在淘汰或終將淘汰。這樣我們看到的成功者大多人品是好的。

另一方面,它能夠不斷地獎賞一個人本性中“好的品質”,同時不斷地懲罰“壞的品質”,而一個人因為自己的好品質得到直接的金錢獎賞后,會強化自己的好品質,也因為自己的壞品種得到直接的金錢懲罰后,會弱化自己的壞品質,由此它能使人品好的人不斷地升華好品質、不斷地修正小毛病,從而變得越來越好。

期貨就像是濃縮的人生,有時候一輩子的波瀾壯闊可能在一年、一個月甚至一天內完成,而一輩子的獎懲也可能在一年、一個月甚至一天內完成,由此做期貨時間稍微長一點,就可能獲得幾輩子的金錢獎勵或幾輩子的金錢懲罰,造成的直接結果當然就是快速達成富裕或快速走向破產。

一個人的人品好不好,在某些行業中或在現實生活中,我們需要很長時間去驗證,比如需要十年、二十年,而放到期貨市場測試一下,則可以在很短的時間內知道結果,慢則三五年、快則一年半載我們就可以看出這個人到底是“好人”還是“壞人”。

從這個意義上來說,期貨確實可以充當人性魅力的測試器和選拔器,如果不信,你也可以到期貨市場測試一下自己。

目錄

黃俊:市場是最強大的,也是最神奇的

張健:期貨是一種修行

Freezegogo:抓住市場中的高潛力機會

周偉:主觀交易靠天賦 客觀交易憑心智

時強:交易是處理夢想和現實差距的藝術

高鳳國:個人的思維永遠趕不上行情變化

朱婷婷:期貨交易是我喜歡的事

高兵:多年來我一直在把玩走勢圖

是俊峰:套利是對價差、對波動率的投機

杜小東:我把盤感叫做投機心理學

梁任:做期貨要有愚公移山的精神

倪偉更:波浪識別+資金管理=成功交易

王向洋:重倉交易一定要有犧牲精神

馮尚國:要客觀勿主觀 做期貨就是做人性

伍建群:每一張人民幣都有自己的個性

牛人牛語

假如拉瑞?威廉姆斯和喬治?索羅斯同時來中國參加期貨比賽,好象只有在藍海密劍的比賽中,喬治?索羅斯才有可能戰勝拉瑞?威廉姆斯。 ——周偉

期貨交易中54倍收益不是最高的,其實期貨市場是出奇跡的地方,我認為這個記錄肯定會被突破。 ——王向洋

千方百計去尋找至少一種能讓賬戶數字變大的技巧,夢想自己有一天終能創造魔術師般的神話。 ——高兵

總覺得國內還沒有真正大師級的人物,如果有,我愿與他同行,在國際上與華爾街的人物拼一下,也為中國人挽回些尊嚴。 ——杜小東

專注于市場現在實際所發生的狀況,而不是把信心和金錢壓在一個分析、一種看法或者一個認為市場應該怎么表現的信念上。 ——時強

每一張人民幣都是有個性的,而人民幣所有者的個性決定了該張人民幣的個性。——伍建群

部分精華內容節選

黃俊:市場是最強大的,也是最神奇的

黃俊

網絡昵稱“愛上趨勢”,藍海密劍2009-2010期貨實盤大賽志愿軍第一名,上海人。

7年期貨交易經驗,做期貨之前從事大宗商品的流通和貿易工作。進入期貨行業后只有最初的3個月是虧損的,之后每一年都是盈利的。

以系統化交易為基礎,以技術面來判斷行情、選擇品種,擅長趨勢交易,也做一些日內交易。截斷損失,讓利潤奔跑,力爭讓資金曲線始終保持穩步向上的趨勢。2008年的8月到11月,得力于金融危機,黃俊的賬戶數目從200萬元增長到800萬元。

座右銘:永遠只做市場的仆人,不做市場的主人,永遠只做市場的學生,不做市場的老師。


我的確是一個趨勢交易者,主要是做中長線的趨勢。

我做日內應該是為隔夜服務的,我主要的利潤來源于隔夜。

我的日內交易主要是服務于風險控制,而不是追求利潤最大化。

核心特征是趨勢跟蹤,加入一個突破的觀念。

進場主要是一個突破節點的介入,出場是一個比較客觀量化的點位。

一般來說我的總倉位不會超過70%,基本上在30%左右。

技術指標我個人傾向于均線、K線組合、MACD,結合品種波動率來做決策,也會關注一些圖表。

從交易信號來說,開多、開空、平多還是平空,我是完全客觀的,但是主觀的地方也有,主要在資金管理方面。

在長期利用客觀系統的情況下,會有些主觀經驗,就像催化劑,可能會給客觀的系統帶來更好的收益。

你交易的時間越長,對市場的不確定性的理解會越深刻,對市場就會越敬畏。

市場是最強大的,也是最神奇的,它什么事情都可能發生。

我做期貨一直是戰戰兢兢的,從做期貨第一天我就知道這東西有很大風險。

如果賺錢了,是市場對你人性光輝的獎勵,如果虧錢了,是對你人性弱點的懲罰。

交易時間越長的人,對正確的交易模式會有更深刻的認識,是發自內心的認可和肯定。

只有充分地尊重市場,才有可能緊緊跟隨市場,如果是自認為能夠駕馭市場、掌控市場的人,結局往往不怎么樣。

不同的操作者都有不同的理念,不同的理念決定他賺多少錢。

用基本面來做行情的人,我覺得本質上還是處于主觀交易層面。

用基本面來做往往沒有辦法量化風險和利潤,基本面預測容易使資金曲線大起大落。

周偉我比較了解一點,他是執行系統相當堅決的一個交易者,他的自律和理性是我最欽佩的,他的心態非常超脫。

鄭加華,他是我所接觸過的國內可以稱為大作手的交易者,交易風格霸氣,果敢。

丁洪波的風格偏重隔夜短線,風險回報比非常高。

凌波微步對期貨的理念、操作、風險回撤是做得非常好的。

于海飛,他應該算是中線型的趨勢交易者,我個人覺得我和他風格有點像,只不過在操作品種的數量和倉位上有區別。

周偉(打麻將)的牌品比較犀利,不喜歡做小牌,一場牌打下來,往往出現的另類大牌都是出自他的手中。

《趨勢跟蹤》是我的一本啟蒙教材,讓我相信這個世界很多杰出交易者都是因為趨勢跟蹤而成功的,還讓我了解到趨勢跟蹤必須要做的一些事情。

《通往金融王國的自由之路》這本書奠定了我作為一個交易者的科學思想的基礎,怎么來量化風險,怎么來量化利潤,怎么達到最后的成功。

希望高層監管層盡早的放開CTA業務,能夠提早讓我們成為捍衛中國金融事業一部分的力量,為國家效力。

張健:期貨是一種修行

張健

藍海密劍2009-2010期貨實盤大賽陸軍組第一名(收益率640%)。東北漢子。交易風格以中長線波段為主,風險意識擺在首位,極少參與日內短線,堅守交易原則。


有時愛它,因為它會為我帶來成功的喜悅,有時恨它,因為也會讓我體會失敗的沮喪。

大虧倒不曾有過,但也經歷了三年虧損之路。

能走過來也許是一個微弱的信念在支撐

我主要看日K線。

均線運用基本屬于“上穿買入、下穿空之”的方法。

頻繁交易的弊端是容易讓人失去冷靜的心態、頭腦發熱、破壞自己的交易節奏,陷入越做越錯、越錯越做的怪圈之中!

基本面會看一點,但不會作為交易的依據。

基本面方面的信息比較龐雜,基本面的信息最終會反映到價格上來,技術分析看起來更直觀一些,簡單一些。

交易方法海納百川,適合自己就好。

日線級別的行情一年之中機會畢竟有限。

交易一段時間之后會發現之前學的一些東西貌似有用也貌似無用。

交易時總會碰到諸多不如意的地方,它也是一個修心的過程。

我主要是K線、均線、形態三者結合來看。

日線觀察市場整體走勢,具體到交易進出位置結合5分鐘周期。

某品種經過一段時間的反復震蕩,在一個區間中,總會有一個突破臨界點。

K線穿越比較重要的時間周期的均線或趨勢線時,是值得參與交易的機會。

參賽得獎是對自己的一種肯定,會更加自信一些。

靠的也許就是一個微弱的信念,無懼磨難與艱辛,相信靠自己的努力能成就些事情。

Freezegogo:抓住市場中的高潛力機會

Freezegogo

藍海密劍2009-2010期貨實盤大賽海軍組第一名(收益率146%)。姓徐,溫州人,兼職做期貨,趨勢交易為主。


期貨最大的魅力是它比起股票來更難操縱,信息不對稱的程度要小很多,相對來說更加公平。

要守住止損這條底線,我盤前經常會下條件止損單,還有就是倉位要偏輕,對價格的不利波動要有心理準備。

第一個階段,操作特征就是倉位重,對風險認識不足。

第二個階段,除了盲目重倉和不止損之外,所有做中長線能犯的錯誤基本上都犯了。

第三個階段,感到交易心理和技術都有所提升,錯誤還經常犯,但犯得沒以前多。

第四階段,管理更大規模的資金,對自己在交易的各個方面,特別是心理調節能力上都是一個更高的挑戰。

高潛力就是指價格朝某個方向移動幅度的數學期望值較高。就實戰而言,要么是把握較大,也就是盈利的概率較高;要么就是盈利空間較大。兩者兼具當然最佳。

在潛力判斷上,我自己還是經驗和主觀判斷的成分多一點。

我感覺加減倉還是挺難把握的,因為如果持倉時加入波段操作的話,其本質就是在中長線中加入短線的成分,對交易者的要求很高。

兩種情況下加倉:1、行情從不明朗到逐步明朗,但仍有較大空間,2、有的頭寸我判斷中長線潛力較高。

我個人經驗,盲目加倉是挺容易出問題的。

減倉的話,我總的原則是危險時就減倉。

有一些機械的減倉規則,也有一些相對靈活的規則。

除了被快速打出止損位和主動調整配置的頭寸,一般能持有幾周到幾個月。

一般來說,高潛力的頭寸我跟蹤止損的設定會偏寬一些。

我有好幾套離場規則,進場時我會選一套。

(幾個月不賺錢)心態上當然會焦慮!如果別人在關注你的操作和盈虧,那壓力就更大了。

把短期的盈虧看淡一些,沒有大虧就是勝利。

即使連續虧損,也要保持對市場的關注。

我覺得資金規模上了一定級別后,如果能連續幾年都盈利30%-60%,已經是暴利了。

就方向性交易而言,在技術水平不變的條件下,要追求高盈利無非兩條途徑,加大平均倉位規模或平均交易頻率。

倉位重到一定程度后,其伴隨的潛在破產風險會急劇上升,這樣的暴利不要也罷。

找一個盈利和潛在回撤幅度的平衡點。

對于金融市場,價格運動的具體幅度和時間點我們當然不能去奢望做到精確預測。

絕大多數時候,我們對行情只能判斷個大概,而且判斷錯誤的次數常常超過我們的想象。

我作為一個交易者,所能做的是:1、只參與盈利期望值相對較高的機會;2、通過長期的分散交易來盡可能地使正的數學期望轉化為實際盈利。3、重視潛在的極端風險。

策略的相關性是一回事,持有頭寸的相關性又是另外一回事。

技術分析方法上,我基本以看價格形態K線為主,有時候也會自己編一些簡單的技術指標,但用的不多。

Freeze是希望自己冷靜一點吧。Gogo聽起來比較有沖勁。

我雖然沒什么錢,但對賺錢的欲望只能說是一般般,我更多的是想完成一個艱難的任務。

近些年的房地產牛市和其他一些資產的飆升吊高了大家對收益率的胃口吧,但是好年景并不是常常都有的。

溫州精神最主要的方面應該是喜歡挑戰,渴望成功但又不怕失敗

愿望總是美好的,現實有可能是殘酷的。還是保留一份謹慎吧。

周偉:主觀交易靠天賦 客觀交易憑心智

周偉

網絡昵稱“做期貨的基金”

浙江平湖人,現居上海, 1993年進入中國股票市場,1998年開始從事個人期貨交易,幾經起伏,也曾爆過倉,目前以程序化交易為主。

2008年9月1日至2009年8月31日,在中國金融投資“潛龍出淵”期貨實盤大賽中,用嚴格的程序化交易實現623.86%的收益,以穩定的資金增長,可控的資金回撤摘得”潛龍出淵”年度綜合總冠軍和A組累計收益率冠軍,并在十六個月內將東航期貨8510618號帳戶從30萬做到630萬(期間資金最大回撤率-30%)。

在2009-2010藍海密劍期貨實盤大賽中,周偉又以119.29%的成績獲得了藍海密劍功績勛章、后備戰地指揮官、大校晉銜獎等獎項。


浙江人老是喜歡把期貨交易喊成“炒”期貨,我不大喜歡這個“炒”字。

只是想和大家申明了一下,我只做期貨,不做股票或基金什么的。

市場上大家都在使用的指標我肯定不會再去用了,我的系統主要是把價格和幾個自創的指標組合在一起。

“多套系統組合”的操作模式現在研究出來了。

任何一個交易系統都需要在使用中針對市場環境的變化不斷地修正、完善和優化,沒有一個交易系統是可以無往不勝、經久不衰的。

股指期貨我也交易了,感覺和商品期貨區別不大。

依然如此,不看基本面。

市場容量還是很大的,我們每個交易員做好自己的系統就可以了。

暴利,一般至少得年收益率超過10倍吧。

程序化交易的優勢不是在于短期暴利,而是在于贏利能力的穩定性和可持續性,進而能充分發揮長期復利。

“潛龍出淵”是我參加的第一個期貨實盤比賽。

中國期貨市場高手如云,我這水平也很一般。

一個1000萬的帳戶和一個1萬的帳戶放在一起搞收益率排名的話,我覺得很幼稚很可笑。

假如拉瑞?威廉姆斯和喬治?索羅斯同時來中國參加期貨比賽,好象只有在藍海密劍的比賽中,喬治?索羅斯才有可能戰勝拉瑞?威廉姆斯。

沒有系統鈍化一說,至于說到系統的資金瓶頸,好多朋友問過我,我確實不知道是多少。

我覺得一個一成不變的交易系統是不可能永久有效的。

東航金融的“種子一號基金”是一個很不錯的投資理財產品,我一直對身邊的朋友推薦他們去申購這個基金。

從我個人來說,我更喜歡那些客觀型交易員。

一般來說,主觀型交易員靠天賦賺錢,客觀型交易員憑心智贏利,不管你是什么風格的交易員,只要你不斷地從市場上賺錢,你就是贏家。

佛性可能有一點吧,佛緣好象還沒感覺到。

對于老莊的道家學派,我一直比較有濃厚的興趣。

我可能是你見過的最瘋狂的期貨交易員,除了房子,我全部的個人資產都投在期貨市場上。

我覺得資金放在自己的交易帳戶里,每天看著是最安全的。

我現在把自有資金按照好幾個不同的交易策略,不同的風險/報酬結構分別投入在不同的期貨交易帳戶上。

對于理查德?丹尼斯來說,他可以把一個普通的期貨交易員培養成一個優秀的期貨交易員,但他不可能把所有普通的期貨交易員都培養成優秀的期貨交易員!

麻將不是我的最大愛好,我最大的愛好是打臺球。

我太太小我幾歲,我一直感覺和她有點代溝。

期貨交易這一行淘汰率太高了,要成功太難了,要吃很多苦的,我不希望我的孩子吃這么多苦。

小資金追求暴利,大資金講究穩定。

我以前幾萬資金的時候也重倉做單的。

資金量大了,慢慢地要從追求相對收益率轉變為絕對收益額。

朋友們都知道我從不坐飛機的,因為坐飛機無法止損,我不喜歡做沒法止損的事情。

我對所有交易的品種都是同等對待的,沒有重點不重點之分。

作為一個系統交易者是不能對交易對象有感情的。

推薦新手看約翰?墨菲的《期貨市場技術分析》;推薦老手看阿爾佩西?帕特爾的《全球頂尖交易員的成功實踐和心路歷程》;推薦系統交易員看波濤的那幾本書。

如果以十年或十年以上來看,我覺得期貨人贏利比例在0.1%左右。

每天早上從家里走到交易室的十幾分鐘是我一天之中最開心最期待的。

我想期貨是要做一輩子的了。

時強:交易是處理理想和現實差距的藝術

時強

網絡昵稱:凌波微步。

藍海密劍2010-2011期貨實盤大賽第一賽季冠軍(收益率903%)。東北人,現居上海。期貨交易經驗八九年,也做過股票、做過期權、做過外匯。善用波段操作把握趨勢行情。


對投資唯一有幫助的經歷就是投資本身的經歷。

用期貨市場趨勢交易做抽水泵,用股票市場價值投資做蓄水池,是我一貫的投資理念。

眼睛看著幾個月級別的趨勢,手里操作幾個星期級別的趨勢,過濾掉那些日內波動。

用多筆交易波段式操作把握一個完整的大級別趨勢。

對整體走勢的研判,側重基本面多一些,對進出場交易時機的把握,基本上運用技術手段。

市場在不同階段有不同的主導因素。所謂提領而頓,百毛皆順。

一個永遠用基本面看待、分析市場的人說明他基本面分析水平有限。

專注于市場現在實際所發生的狀況,而不是把信心和金錢壓在一個分析、一種看法或者一個認為市場應該怎么表現的信念上。

交易就是處理理想和現實之間差距的藝術。

操作趨勢強烈的行情,盡量回避確定性不高的交易和震蕩行情。

我有時也不能清醒地認識行情和自身,會犯一些早已知道的交易規則上的錯誤。

以前我給自己定規矩,盤中臨時起意的單子不做。我現在反而不覺得盤前、盤后、盤中有什么大的差異。

對一個趨勢交易者來說,研究分析的功課比盤中的靈活應變更重要。

操作上,一般是集中選擇強勢品種操作,最多的時候不超過三個。

大虧的原因主要有兩個:1.無知,2.不知道自己無知。

要保持思維的兩面性,做多的時候要對做空的理由如數家珍,反之亦然。

在交易上進步最重要的方式就是自我內省。

交易的道路上,自己是自己唯一的導師。

提醒自己在每天考慮眼前這品種還能上或者下幾百個點的同時,別忘了想想今年的歷史性行情在哪里,別忘了大局觀這三個字。

有那樣的行情才有那樣的收益。

好像這個成績因為我自己能做到,就忘記了這是天給的,其實這是靠行情吃飯的行業。

我的日常帳戶就是我的比賽帳戶,也沒有比賽爭上游的念頭,該怎么做就怎么做。

熱愛這個行業的人,容易成功;有自我反省習慣的人,容易成功;性格堅韌而心胸豁達的人,容易成功。

我總是跟我周圍的人建議,多教孩子學些文言文,看看古文觀止。中國幾千年來文化傳承的根,不能斷。

現在基本上大家是運用著西方的那套思維方式產生的交易模式在操作。

我非常期待能有人用東方的思維模式在投資界大放異彩。

高鳳國:個人的思維永遠趕不上行情的變化

高鳳國

甘肅蘭州人,從事建筑裝修業,兼職做期貨,期貨交易3年多。擅長日內短線交易,也做一些隔夜。自我評價是個急性子,主要憑感覺交易。潛龍出淵2008-2009期貨實盤大賽A組第一名。


我做期貨交易主要以短線為主,偶爾也隔夜,這的確與我的性格有關系,也與我做期貨時間短有關系。

我和大多數新手一樣,有點單子恐懼癥,沒有讓盈利的單子多飛一會兒。

我大虧的原因主要有三點:一是方向判斷錯了沒有及時斬倉;二是當天的行情很大,大跌或大漲,不敢再追,就做當天逆勢的品種;三是過夜倉。

股票投資和期貨投資雖然有相似的地方,但區別還是很大的,股票是投資,期貨是投機。

我做股票也是短線風格,短的也就一天,正常也就兩三天。

期貨交易需要思維連續性,每天都得盯盤、分析、研究。

本人還是比較喜歡金融投資行業,能體現出自我投資價值。

日內短線交易是越來越難做了,我現在也是觀察為主。

我想我的轉型之路不會很順利,因為已經習慣了日內交易。一旦形成習慣,改變起來很難。尤其是我喜歡滿倉操作,這對隔夜來說是致命的。

個人的思維永遠趕不上瞬間行情波動的變化。

種種經歷練就了自己的交易風格,自認為感覺對了就滿倉殺入,判斷錯了就斬倉出局,決不敢拖泥帶水。

不太擅長隔夜單,賬戶隔夜收益總體來說是虧損的。

我確實沒有明確的交易系統,但憑感覺進出場還是要靠一定技術的。

每個人心中都有他的交易模式,我的交易模式就是縱觀全局,甄別個別,分析價格、成交量、持倉量的變化做小突破。

以前做的時候老不服輸,吃了不少虧,現在好多了,懂得了放棄、休息。

“盤感”是可以培養的、但不可能復制。

天賦談不上,我酷愛金融投資行業。

我把國內期貨所有主力合約都放在一個自選板塊上,幾乎所有品種我都關注,一目了然。不看價格,只看漲跌幅。感覺那只最活躍就做那只,滿倉介入全身進退。

股指期貨日內盈利的難度要比商品期貨難得多,我覺得股指期貨比較適合于作中長線。

通過參加東航金融舉辦的潛龍出淵、藍海密劍等大賽活動,使我結識了不少期貨界的精英朋友。

我覺得對普通投資者來說, 做波段更容易掌握,倉位輕一點,控制在30%到50%,這樣做壓力小,更容易成功。

階段性盈利我相信,市場總有一段時間適合某種交易模式,只要抓住了就會盈利。而穩定盈利只是希望,都會有這種愿望,但很難實現。

朱婷婷:期貨交易是我喜歡的事

朱婷婷

藍海密劍2009-2010期貨實盤大賽預備役第一名(收益率675%)

鄭州人,大學時代開始投資股票,股市從900點上漲到6000點的行情,將5萬元做到了100萬,2008年因遭遇金融海嘯,股票資產縮水至40萬。2007年正式涉足期貨市場,投資風格以中級趨勢背景下的1-3個交易日波段交易為主。


投機并不是生活的全部。還有很多值得我們去感受和思考的東西。

中國的股票市場是個“價值投機”盛行的周期性市場。

就規則的公平性而言,期貨市場更好做一些。

一般來說,做單向投機的話,在中級趨勢里順勢交易是最容易盈利的市場策略。

除突破進場外,盡量選擇靠近波段的起點或者終點的位置開平倉。

你可以不懂預測,但一定要會識別。

在什么都不懂的時期,聽過來人的話是必需的。

震蕩行情分小級別的震蕩和大級別的震蕩,大級別的震蕩出現波段交易機會的概率更多一些。

可以用盈利去冒險,但是不會用本金去冒大風險。

我的觀點是:止損首先是對付意外情況的,其次才是防范交易錯誤的擴大。

當意外出現時,所有人都一樣,你并不能控制它。但是你可以做到控制交易錯誤的大小。

少犯交易錯誤就是要做正確的事情。

要盡心專研交易技術,要耐心選擇交易機會,同樣的止損額度,好的交易技術和時機選擇得當可以開很大的倉位,但是冒的風險是一樣的。從這個角度說,技術分析很有用武之地。

低風險和止損明確是決定一筆單子進場的首要標準。

判斷市場是否存在低風險和止損是否明確要進行主觀判斷,但是判斷的背后支撐是量化標準。也就是根據客觀條件進行主觀判斷。

風險較大、止損不好設計,一般情況下會回避,或者用象征性的倉位進行交易。

這種看上去很“罕見”的系統性風險所造成的重大損失稱之為黑天鵝事件。

投資組合理論和系統交易的方法對黑天鵝這種小概率事件的認識是不深刻的,無論是分散投資還是使用一致性的交易策略都不能回避黑天鵝。

如果對黑天鵝理解研究深刻,災難的的開始和結束其實可以醞釀很好的機會。

以前和以后,無論是投資中還是生活里,黑天鵝事件是一定會遇見的。

找到成功人士后學習然后進行模仿和創新,自身在市場中交學費通過在“戰爭中學會戰爭”是普通投資者找到“圣杯”的不二法門。

對絕大多數人來說,由于對市場認識的巨大差異,大概并不存在一個固定的機械不變的所謂“期望值為正的交易策略”也就是“圣杯”。

市場是千變萬化的,但是市場行為背后的人的群體性心理變化是不會有很大變化的,甚至說,很穩定。尋找這種確定性,然后下注。

只有足夠信任自己,才能避免交易中的混亂狀況,減少心理和操作上的搖擺不定。

書上只是講理論,自己要總結如何使用。

《短線交易秘訣》這本書不是搞理論的人寫的,是實盤比賽冠軍寫的,比較有參考價值。

我參加大賽的主要原因是希望給自己留個長期的交易記錄,至于獲得名次實在是意外之事。

參加比賽還是有助于自己提高交易水平的,與時俱進勝過閉門造車。

在交易技術上,差距不大。主要是在交易心理層面差距比較大,那些優秀選手擅贏敢輸。

任何一門職業如果僅僅為了謀生,很難使人快樂。

期貨交易是我喜歡的事。

高兵:多年來我一直在把玩走勢圖

高兵(期貨夢想)

期貨交易高手,2010年以凈值37.67(即3667%的年收益)獲得藍海密劍2009-2010期貨實盤大賽收益率第一名,2008年以400.49%的收益率(6個多月)獲得第八屆“中期杯”實盤大賽冠軍,2008年以176.68%(3個多月)的收益率獲得“2008交行杯”全國期貨實盤交易大賽第8名。1995年開始做股票,2002年開始做期貨,2005年開始摸索出一套自己容易把握的賺錢模式,對可持續的盈利“有點感覺”,主要盈利模式為短線交易。曾在科研所工作,現為全職期貨投資人。


聽說過一些外國交易員從一手單開始,最終把自己賬戶變成幾千萬甚至幾個億美元的傳奇故事。

千方百計去尋找至少一種能讓賬戶數字變大的技巧,夢想自己有一天終能創造魔術師般的神話。

參賽中,心態比平時好。沒比賽的時候總追求完美。

參賽了,就會慢慢知道,我們都是人,不是神。

(對第二天的行情)猜對了當然容易做,適當時候獲利平倉就是了。猜錯了,立即出場!

基本上不關注基本面,因為做的品種多,沒精力一一去看,何況去看了也沒專業知識去判斷究竟是偏多還是偏空。

正象有人喜歡集郵,有人喜歡收藏把玩古董等,而我就喜歡收集圖形放在頭腦里。

從投資一開始,多年來我一直在把玩走勢圖。

我的交易是主觀交易,需要好行情加上好心情,兩者都具備的時候,大倉通常大賺,缺少任何一樣的時候,大倉就交易失敗。

根據信心來決定倉位,單個品種也可能滿倉,也可能小倉,通常總的持倉品種不超過三個,持倉比例也很靈活,可能是靈機一動就決定了。

同時把兩個籃子的雞蛋全打翻的運氣難遇到。

市場好比大海,各種原因如地球的轉動,海底地震等都會引起多種級別的海浪,我的工作就是根據經驗去追波逐浪,而經驗就是頭腦里面的圖。

進場前就想好一個認賠價,出場虧損不多又能證明之前的進場錯誤。

想策劃做一次能放半年以上的單子,但還在冥想階段。

也許是以前的敵人赤膊上陣的很多,用飛鏢就能打傷幾個,現在全都穿上厚厚的盔甲,準備逐步換成步槍了,但是瞄準的功夫還很差。

虧損會讓自己更小心,減少下單量,但當感覺機會再次來臨時會進場。

主要目標是想把交易周期延長,交易模式也可能會創新,比如以前都是追突破,以后可能會做些左側交易。

老外的錢也不是那么容易賺的,因為哪里的天空都有下雨的時候。

可能是我換武器的緣故,操作不象以前了。

也許會失敗很多次,也許在下次大行情的時候我就能做好了。

對失敗原因的認識似是而非,是很多人虧損的原因。

人們寧愿相信書上的教條,也不愿相信價格的走勢。

是俊峰:套利是對價差、對波動率的投機

是俊峰(ST大豆)

套利交易高手,一線交易員。穩定增長、幾乎不回撤的權益曲線,讓無數人折服。曾任職于浙江天馬期貨研究中心經理,是國內少有的轉型成功交易員。定力超群,用做生意的方法做期貨,專注于套利對沖交易,回避風險,穩健經營,目前年平均回報率穩定于30%以上。

交易成功的人,交易方法都很簡單,ST大豆身上,再次證明:大道至簡。“簡”是經過學習思考的長期積累,頓悟以后的一種超然,“簡”是智慧的結晶。

藍海密劍2009-2010期貨實盤大賽后備戰地指揮官,成績215.96%,盈利2159626.47元,名列導彈部隊收益率第三名、全部選手盈利額排名第四。


從不持有自己無法控制的持倉,所以沒有經歷過很大的虧損。

(套利)簡單的說就是一個買一個賣,實際上是做一個價差的投機。

單純的跨期套利,我只做買近月空遠月,就是買前拋后的做法。

相關品種之間的套利,主要依據內在的邏輯分析。

傳統的比如跨月套利,買前面拋后面的盈利空間確實不大,我現在轉向相關品種之間的套利。

各個品種的相關性在提高,我覺得應該更多地向這方面進行研究,機會也并不少。

根據我一直在香港做股指套利的經驗,股票和指數之間的套利是件很荒謬的事情。

我現在是買入一部分強勢的股票,做空一部分弱勢的股票。(香港市場)

我現的交易也在拉長時間,盡量增加持倉時間。

(索羅斯)他來肯定是來賺錢的,怎樣賺錢也得看市場行情。

我分了很多項目組,它們同時出現大機會的可能性也不是很大,我集中于少數幾個項目組。

普通意義上的投機是針對價格的投機,套利交易更多的是價差的比較投機,再進一步深入則是對波動率的投機。

我肯定不會讓自己的交易規模達到上限,一旦達到上限,就意味后續會增加不可控的風險。

相對來說,年輕人可以給自己的交易規模設高一點,年紀大的人應該降低自己的杠桿比率。

年輕人的時間價值很大,他可以用更多時間來博取更多的收益。

任何分析都應該主觀和客觀結合在一起。這兩個還是個整體,沒必要割裂開來。

影響我決策最大的因素就是流動性,如果喪失了流動性就意味著要付出更多成本。

不成熟市場流動性存在嚴重不足,做大了做不了,做小就沒什么意義。

工具越多,交易難度就越大,要學習的東西也就越多。

更多研究如何錯誤的交易,看看虧錢的人是怎么虧掉的。

看到錯誤的方法反過來做就對了,錯誤的錯誤就是正確。

(多個高手共同操作一個基金)賺錢還是要看行情,不過這樣運作大大降低了虧錢的風險。

目標只有一個——賺錢,如何實現就要盡量降低虧錢的因素。

信托基金可能在香港做,國內A股市場我肯定不會做。

期貨基金國內政策不允許,大家還是基于信譽模式的合作。

我們在做交易的時候肯定會碰到一個又一個的瓶頸

每個交易者必須不斷地去突破下一個瓶頸。

杜小東:我把盤感叫做投機心理學

杜小東

期貨短線交易高手,也做點波段和趨勢,3年期貨交易經驗,做期貨之前做過股票。

四川南充人,現居廣東江門。2008年入市的時候,作為一個新手,僅僅用3個月時間,資金就成功翻倍。2009年1月間,卻在短短的兩個交易日內,資金虧損50%。從進入期貨至今,總資金已經翻了10倍以上

潛龍出淵2008-2009期貨實盤大賽最佳流動獎,藍海密劍2009-2010期貨實盤大賽成交金額第一名。


做期貨一開始就如此順利是基于在權證上的操作經驗。

我之前一度在權證市場用兩三個月的時間實現了5倍的收益。

天賦也是有的,但這也決不是問題的全部,實際上做期貨也需要努力學習、勤奮思考。

而至于盤感,我自己把它叫做投機心理學,就好比一個心理學專家揣測別人的意圖是一樣的。

有時我也自詡是一個心理學家。

我首先將期貨定義為一門科學,然后才是一門藝術。

期貨交易如同是戰場上的博殺,而交易的人,毫無疑問就是戰爭的指揮者,期貨交易的成敗就在于指揮者的指揮藝術和對勢局的把握以及所采取的戰略戰術。

做期貨永遠有主動權,而做股票買進后就只能等它漲,不漲就被套。

如果把曲線拉直,肯定比趨勢線更長,所以做短線有時可能比趨勢更賺錢。

當然是日內短線對我來說更易賺錢。

我最多的虧損就是來自于過夜倉單。

紅軍北上是戰略的需要,但本來直線距離不過兩千公里,紅軍卻走了二萬五千里,于是這過程中就有了聲東擊西、四渡赤水等戰術的運用。

在期貨實戰中,沒有對基本面的清晰認識,就很易犯原則和方向上的錯誤,而這種錯誤又是最致命的。

基本面對短線交易的參考,主要是原則性的指引,對當天的交易并無太多參考,而策略和戰術則在短線交易中就顯得比較突出了。

我很少看k線和技術指標,而是根據分時走勢來下單。

我一般選擇兩個強勢品種,以其中一個為主。

我選擇的主力品種一定是成交活躍和波動較大的,比如橡膠和棉花就是我的主打品種。

我很不贊成重倉交易,因為根據我的實戰經驗,重倉很易犯錯,而且無回旋余地。

短線強調一個快字,雖然是輕倉,但反復快進快出,只要勝率高,其實也很賺錢。

期貨投資可以說是我最擅長的,正因為如此,我現在很少把資金配置到其它方面,我的原則就是集中精力做我擅長的事情,期貨是我投資的最愛。

你知道水是無形的,我覺得期貨的波動也如同水一樣,所以我喜歡天馬行空的感覺。

賺得最多是橡膠,其次是棉花,虧得最多是白糖。?

(手續費提高后)贏利難度確實大了不少,以前只須集中做短線就是了,現在卻要嘗試波段和趨勢。

我最主要和得意的成就并不在期貨方面,而是在對宏觀經濟的思考。

在資金有限的情況下我只能跟隨市場走,做一個戰場上的英雄,但其實我更喜歡做一個戰略指揮家。

幾乎所有成功人士的經驗都是來自于對自己過去經驗的反思和總結。

你首先要確保對自己洗心革面地改造,然后才是借助于別人的經驗來完善自己。

對未來的判斷,其實多是歷史帶給我們的啟示。

總覺得國內還沒有真正大師級的人物,如果有,我愿與他同行,在國際上與華爾街的人物拼一下,也為中國人挽回些尊嚴。?

現在對我來說賺多少錢已不再立為我的計劃和目標,而我的宏偉目標就是要顛覆華爾街,重建國際金融秩序,讓世界在有序的經濟秩序中求得平衡發展。

我更希望中國人變得智慧和強勢,能在未來的資源戰中取得優勢,為十三億中國人民帶來福祉。

梁任:做期貨要有愚公移山的精神

梁任

十多年股票投資經驗,三年期貨投資經驗,擅長趨勢交易。在藍海密劍2009-2010年度期貨實盤大賽中,以975%的成績取得所有選手收益率排名第三名的好成績。


從某種意義上講,它可以讓你一夜暴富,也可以頃刻之間讓你一貧如洗。

在某些時候,我們甚至要面對著高風險,但卻長時間沒有帶來高收益。

期貨有股票無法比擬的好處;同樣,股票的一些優點也是期貨無法超越的。

要有愚公移山的精神。就是不達目的不罷休,要自信,不信書本,不信專家,只信實際。

期貨一旦方向出錯,一定要及時止損,不能加倉降低成本,更不能死扛,無數的爆倉者都是死在死扛上面。

十幾年的股票投資收益率遠比不上期貨三年的收益,但正因為有這十幾年的股票投資經驗,才讓我在期貨三年的投資中,相對比較順利。

我一般是看長期趨勢,做短期交易,一般持倉是2到5天左右。

盤感不是胡亂猜測,而是長期實戰形成的一種悟性。

我是確定虧損幅度為止損信號,一般設定為資金量的5%到10%,

有時可能止損會是錯誤的,但沒有關系,因為風險已經牢牢的把控住了。

成交量大就表明有人氣,有人氣,那它的圖形走出來,就有活力。

如果你連所做的品種的性格、脾氣都不知道是怎么回事話,那又怎么贏利呢?

尤其欣賞ST大豆和大海投資。

我的瓶頸在于:日內交易相當的差勁,而且一旦巨大虧損,會影響相當一斷時間的心態。

商品市場在經過2011年2月開始的下跌的行情后,我認為大宗商品即將展開月線級別的大C浪上升,突破時間應該是在8月份。

我個人認為,中國通脹已經處于失控的狀態。

個人盈利怎么樣,完全在于自身能力問題。

期貨資產管理,為整個期貨市場帶來了機遇,但同時也帶來了挑戰。

倪偉更:波浪識別+資金管理=成功交易

倪偉更

上海人,20年股票投資經驗,2年多期貨投資經驗,也做過權證。做過電腦生意、建材生,做過房產投資,也到國外做過生意。現在專職做金融投資,兼做點房產投資。做波段交易,以技術分析為主,比較喜歡做上海期貨交易所的橡膠、金屬類品種。

在藍海密劍2009-2010期貨實盤大賽中贏利額(286萬元)在全部選手中排第三名,并且在2010年8月6日-2010年9月6日以344.50%的成績打破此前321.72%的月度贏利記錄。


我現在不做滿倉,賺了錢我會把資金拿點出來。

我也是在實踐,而不是純粹為了賺錢,我是把股票的波浪理論用到期貨,然后再加上資金管理。

總體上來說,我現在還是個期貨小學二年級的學生。

股票點位看準了以后可以一下子重倉,期貨一開始最好用小資金做,哪怕你點位看得很準,也需要一點點去建倉。

在底部和頭部的時候會稍微辛苦一點,要考慮逐步地建倉、平倉,在波段當中的時候我反而很輕松。

輸錢不輸倉位,最后還是贏錢。

期貨和股票的盈利難度差不多,但是盈利速度是期貨更高。

不會做的人去做股票也是會輸錢的,會做的人去做期貨也是會賺錢的。

金融投資的最大的好處就是不限制年齡,到了八九十歲還能做。

做期貨對人生有促進作用,跌的時候對人是一種考驗,漲的時候實際上也是一種考驗。

做到漲跌都不會讓自己欣喜若狂和恐懼的時候,我想差不多該畢業了。

我現在克服風險的方法是分散投資。

有時候我會去澳門體驗一下賭博的心態,這個對做期貨也是有好處的。

做期貨肯定是有風險的,能夠盈利是最好的,萬一輸的話一定要有退的空間。

期貨中,要賺大錢就要做多,所以他基本上是只做多不做空,他怎么賺錢呢?他有一個最好的方法,就是等待,等待牛市的出現,一旦牛市出現,他抓住就狠狠賺上一筆。

各種各樣的人,掌握了各種各樣的手法,只要掌握了對的手法,都能賺錢。

我看參加東航比賽的大多數人都喜歡做趨勢,但他們大多數人都不會轉彎。

萬一是在震蕩,一會兒上去一會兒下來,做趨勢的人可能就不是在賺錢,而是在虧錢。

我所有操作都遵循一個原則,就是波浪,波浪符合條件我才做,波浪不符合我就休息。

我不僅看日K線,也看周K線、月K線,還看分時圖。

我在研究最小的浪,也就是分時浪。

我看了很多書,我認為最正確不變的方法就是波浪。我相信認為它對的人,肯定是根據它的方法做對了,認為它錯的人,實際上沒有根據它的方法做,或者沒有完全領悟到。假如真的領悟到了,你這輩子錢就花不完了。

做波浪的同時,我會結合看其他指標。v

這套方法相當于是我自己摸索的。

我是一個善于總結的人,每次輸錢和盈利我都要總結,總結完了以后會慢慢形成一個很明確的操作方法。

浪數對了,回調浪也是能賺錢的。

我現在一般做三個品種,起碼是50%倉位做比較穩的品種,25%做波動比較大的,25%機動。

我認為是底部的話,倉位會比較重,但如果認為是在波段當中的時候,包括在頭部該止盈的時候,我的倉位會比較輕,判斷不明的情況下,我的倉位也會比較輕。

股指期貨比較難把握,因為里面大莊比較多,一會兒拉高一會兒拉低。

你大虧,甚至虧光離場了,可能是沒有總結經驗教訓。

我想把波浪的手法用到期貨上,當然一定要結合資金管理,相信應該會成功的。

現在保證金比例提高后,我自己最大的感觸就是回撤的時候心不是很慌了,反而這樣更好做。

資金量弄得再大,在期貨里面也是“小弟弟”,而且越大越容易出事情。

每個人做期貨,一開始做小一點,哪怕只盈一萬、五萬,慢慢做,等到你盈到一定的錢了,你虧得起了,可以加重倉位。

我在做股票的時候就一直聽外面有人說做期貨能做成億萬富翁,當然億萬富翁也可以做期貨輸光,我不愿意做后者,我想做前者。

假如說我這個方法在這三五年里面證實是很成功的話,那我也希望向私募基金經理的方向發展。

我希望我的方法可以給其他人帶來更好的收益,大家發財比較好。

王向洋:重倉交易一定要有犧牲精神

王向洋

期貨交易高手,17年期貨生涯,潛龍出淵期貨實盤大賽收益總冠軍,多次在全國性的期貨實盤大賽中名列前茅,曾創造的最高收益率為5個月54倍。


當年市場的規矩和市場容量都無法與現在對比。

我前五六年都在摸索階段,遇到的困難比較大。

所謂的瓶頸期,就是在事業成功的高峰時會有盲目樂觀的情況,遇到打擊會有挫折感。

能打通自己心理上的關卡,一次失敗后就會有心理上的升華,每一次升華可能在交易上又會有新的感受,有可能再創一個新的成績出來。

趨勢交易真正教會了我們一定要有個準則,一個方法,不能完全憑盤感盲目地去交易。

《克羅談投資策略》有句話我印象深刻“如果在交易中能持倉8個月以上,你就能成功”。

經過我長期實踐覺得20日均線比較適合自己,也有可能也適合大家。

我發現一個很有趣的事情,20日均線如果做橡膠的話,買入賣出標準是最準確的,而且盈利也是最快的。

K線形態可以作為突破介入也可以作為止損。

所謂“明星”品種相對其它品種是最突出的,其它品種都漲,它跌,或者其它品種都跌,它漲。

經過實踐證明,在一段時間內介入最突出的那個品種,反而盈利是最高的,成功率也是最高的。

把資金分散到很多品種上操作,風險會降低,但是我個人喜歡找個“明星”品種集中優勢兵力打場勝仗。

技術指標是領先于基本面的,事后看都可以得到基本輔助,只是我們得不到及時正確的消息。

我們做期貨要順勢,不能完全憑自己的主觀判斷和根據片面的甚至錯誤的基本面分析來得出一個結論。

比賽可以讓心態保持樂觀、競爭的狀態。

做期貨,適當的冒險精神是很重要的,如果失去了這種精神,我們交易水平就很難提高。

我覺得東航組織的藍海密劍的比賽水平是最高的,活動集中了全國最優秀的選手來參加。

期貨交易中54倍收益不是最高的,其實期貨市場是出奇跡的地方,我認為這個記錄肯定會被突破。

在日常交易中,大資金操作還是采用穩重的交易方法,沒必要采取重倉過夜,這種風險是沒必要冒的。

比賽和平常操作一定要分開,不要在正常的交易過程中讓自己冒過多的風險。

正常交易賬戶,我覺得第一單子做三分之一倉位是比較合適的,市場證明正確的話,我一般會加重一半,達到三分之二。

進場后短期之內遠離交易成本,這是我們做交易最重要的方面,如果4天沒有盈利,那就說明當時判斷入場的交易方法有錯誤。

我指的重倉交易,投入的部分資金其實是日常交易資金中的一部分。

重倉交易一定要有犧牲精神,要想到最壞的情況就是全部輸光。

我們做重倉交易一定要明白為了什么,從長期來看,用暴利來彌補一小部分虧損,我們所付出的代價是值得的。

我主要的資金還是配置在股票上面。

參與期貨的資金肯定只占總資產的一小部分,最好不要超過三成。

因為市場一定會出行情,不會長期處于震蕩行情,所以一定要有不做單的耐心。

不是說哪個更有生命力,能把期貨做好,能成功,都是有生命力的,關鍵是自己喜歡哪種,我個人認為中長線趨勢交易成功的概率高一點,波段交易可能風險會比較小,都可以提倡。

市場的變化導致交易方法的失效,這個觀點我是贊同的。

我的盈利模式經過實踐證明是成功的,沒有必要去改變。

自己明知道進入市場不符合自己的盈利模式,是個震蕩市場,就應該休息停止操作,最好的辦法是等待。

我覺得她(張謁之)悟性高才會收她做徒弟。

她紀律執行相當好,已經超出了我的預期。

她的交易手法非常像我。

與其學習贏錢的水平還不如學習斬倉的水平,如果斬倉能堅決的話,盈利自然而然就會過來。

股指的現貨和商品的現貨不一樣,我們所做的股指的現貨完全靠投資者的心理支撐。

做外盤交易保證金較低,而且連續性也好,所以目前個人還是喜歡做外盤一些。

在中國目前的狀況下,三五年內期貨行業的理財格局不會有太大變化,我甚至認為它不會有太大的發展。

恰恰在這半年多不適合我們體系的行情中,我們沒有選擇等待。

其實每一年都會有單邊的行情出現,只要做好這一波或者兩波就夠了,沒必要天天做。

像我們做趨勢交易的,持幣能力更重要,我們可以等待半年或者一年,那也是事倍功半的。

馮尚國:要客觀勿主觀 做期貨就是做人性

馮尚國

網絡昵稱:溪水潺潺

十幾年期貨交易經驗,也做股票。擅長波段操作,在出現了能看懂的風險可控的技術形態后,就著手做交易計劃,定好止損點,然后按計劃嚴格執行,做順勢交易,愿意付出每次所交易的風險成本。

在藍海密劍2009-2010年期貨實盤大賽中,以1327%的收益率榮獲全部選手收益率第2名、后備戰地指揮官。


我的交易理念是:順勢滯后博傻,追求低風險下的穩定收益,不追求暴利,像螞蟻啃骨頭似的,積小勝為大勝。

在剛開始的幾年里有大虧過,虧得曾有想過跳樓的念頭。

成功的投資經歷分幾段,我認為是:技術、原則、人性三階段。

我對金融市場最大感悟是:順勢者昌逆勢著亡。

對自我最大的認識是:要客觀勿主觀,做期貨就是做人性。

我的波段交易最少持倉時間1天,最多時間近3個月。平均下來一筆單子持倉約一周。

形態分析針對周K線、日K線和分時K線原理大同小異,都可以運用。

看技術形態為主,再等均線配合,然后考慮進場。

每次交易愿意付出資金的5%作為風險成本。若是連續3次都止損了,就要暫停交易,休息一段總結原因。

我所說的概率游戲是指:理論預測的盈利是3止損是1時可以開倉交易。

“風險可控”是指能找到有效的止損點和較小損失的止損點。

控制風險的方法是按照趨勢改變后去止損。

持倉時間長一點的大形態要關注基本面,基本面是很有幫助的。持倉幾天的小形態則無需關注基本面。

我的交易方法是系統化的,采用基本統一的進場方法。

完全的系統交易也是有缺陷的,應特殊情況特殊對待。

做期貨也有賭的成分,有10%賭的成分應該還可以。

波段交易也有局限性,我又在總結一種可以彌補這種局限性的系統。

伍建群:每一張人民幣都有自己的個性

伍建群

浙江溫州人,榮獲藍海密劍期貨實盤大賽特別貢獻獎。擅書法,好詩歌,愛藝術,玩收藏,目前在從事期貨交易和開展股權投資的同時,正致力于在溫州打造藝術品和金融相結合的投資平臺。文藝青年、金融精英,是他的標簽,而心中對于一切美好事物的珍惜喜好則是這一標簽下內在的靈魂,也是其為人處事的源泉。從其已發表的詩歌《皇帝的后花園》、《大營救》中,我們能從他平時喜歡的書法與少有幾首詩中感受到他似乎就能感受其字里行間所散發出的濃郁人文氣息。


就我個人而言,期貨投資的收益比藝術品投資大,但藝術品操作相對期貨來說省心,同時還會帶來附加值。

金融投資太苦太血腥,藝術品則相對溫和有品位,如果將兩者結合在一起肯定非常有意思。

金融投資的風險控制就像木桶裝水,也許你各方面都做得非常好,但是底部的一個小漏洞就會導致你前功盡棄。

期貨投資最簡單的風控就是只要收益率達到可觀的水平就抽走本金。

每一張人民幣因為持有者的不同個性亦賦予其不同的個性,這就決定了其投資屬性的多樣性。

每張人民幣都有自己的個性,我會根據它是穩定型還是激進型進行相應的投資配置。

盡管溫州的民間資本在金融領域內還相對落后,但我相信溫州人的投資理念一定會成熟起來。

人這一輩子只能過一次,每一段經歷對我們來說都是獨一無二的。

很多人是在期貨里面慢慢死掉再從期貨里面爬起來;我是從其他地方死掉再通過期貨爬起來。

到了這個年紀,經歷過這么多事,我看待所有問題都會不自覺地采取辯證的方法。

我要感謝打擊過我的人,是他們讓我知道自己是打不敗的;我要感謝幫助過我的人,是他們讓我知道這個世界還是很溫暖的。

隨著一天天跟期貨接觸,我無可救藥的愛上了這塊投資陣地,并決定更好更深入地做下去。

沒有專門做某個品種,只要可以賺錢的我都會嘗試。

我要堅定背靠溫州民間資本,不斷打開投資的夢想空間。

要正確面對虧損,止損一定要堅決,這是期貨投資者成功的首要條件。

“虧損是利潤的組成部分”,以前我不太理解,現在我完全理解了這句話。

在品種選擇上,選擇符合自己個性的品種。

總體來說,做期貨的人都非常辛苦,集合各種體力和腦力的較量,我常常覺得這根本就不是人干得活。

沒有“自我”,很容易迷失在各種小道消息和別人的閑談碎語中。

雖愛錢,但我從不會把錢看得過重。

在生活的謎底沒有揭開之前,最好的辦法就是等待和忍耐。

人生其實就是不斷地放棄和取舍,現在的這次放棄,是為了把未來的人生更好地留給自己。

人生只有一種愛能伴隨你終生,那就是自愛,自愛是一切愛的源泉!

人一輩子尋找的不是金錢,不是權利,卻是一個真實的自己,需要在一種心境中找到最真實的自我,那就是一種幸福。

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