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我像賭徒一樣越陷越深!——期貨人“輸家”經驗談

點擊開通視頻會員,縱覽期股大神秘法    發布時間:2019-04-24 08:45:53    內容來源:期樂會

即便有著好的交易機制、交易環境,做期貨也不可能穩賺不賠的。不控制風險、帶著賭博的僥幸心理上陣,都是極不可取的做法。止損、止損,這是進入期貨市場前首先要學會的法寶。


追漲殺跌的惡夢


趙女士職業:無業


原始資金:2萬元虧損比例:20%


經驗之談:常在河邊走,哪能不濕鞋,做的單數越多,犯錯誤的機會一定越多。


從文員到如今的失業狀態,趙女士每當回想起自己的這段經歷,就感覺有一肚子的苦水要吐。是一時的頭腦過熱也好,是兩年的走火入魔也罷,做期貨不僅改變了趙女士朝九晚五的平靜生活,也讓她每時每刻都體會著驚心動魄的感覺。


追漲不漲殺跌不跌


趙女士原本在昆山一家外貿公司做文員,薪水不高卻還算穩定。2006年底,受幾位朋友的鼓動,趙女士第一次嘗試了一把期貨投資。


"當時年紀輕,靠打工賺錢又比較少,看幾個朋友在網上敲敲鍵盤,一天就賺了幾百元,就心動了。"趙女士毫不猶豫把辛苦積攢的1萬元都放進了期貨市場,可是她在第一筆交易中就真實感受到期貨的高風險性。


初涉期貨市場,趙女士犯了一個新手常犯的毛病:追漲殺跌。由于對期貨產品沒有任何基礎知識和基本概念,趙女士最初選投資品種,只看漲跌,漲得快的就追漲,跌得快的就看跌,結果往往事與愿違。在一次玉米交易中,她看準當天的漲勢不錯就買了一手,可還沒等她反應過來,下午一開市玉米價格就掉頭向下。"我記得很清楚,當時一手玉米虧了很多錢,我還補了兩手,后來都虧了,一天虧了1000多元。"


同樣的經歷,在趙女士炒期貨最初的那段時間遭遇了不止一次,其中有一次,趙女士手中的一單小麥,在短短2秒鐘之內就急跌了30點,虧損了幾百元,"人一下子就慌了!"趙女士說,當時頭腦一片混亂,完全不加考慮趕緊平倉,可平倉之后價格反而技術性反彈了。


百萬富翁破產的警示


超乎心理承受能力的市場震蕩,讓趙女士飽嘗了投資期貨的苦惱,而就在這時,一條來自好友的消息也讓她震驚了。據趙女士說,這位朋友家底豐厚,2008年受股市下跌的影響,他把價值100多萬元股票"割肉"拋出,進了期貨市場。可是由于選擇了價格波動較大的橡膠和銅等期貨品種,在短短一個月之內,趙女士的這位朋友就虧損了40多萬元。


"可能是因為不甘心就這么虧了,他又追加了150萬元進去,但是僅兩個月的時間,所有的錢全都虧光了。最后他離開期貨市場的時候,手上只有3.8萬元。這個朋友最后徹底收手,發誓再也不碰期貨了。"趙女士聽聞好友的經歷,自己也驚出一身冷汗。


"常在河邊走,哪能不濕鞋,做的單數越多,犯錯誤的機會一定越多。"趙女士坦言,糖價從3800點跌至2800點,僅這一判斷失誤,就把其他曾經有過的盈利全都賠了回去。而更讓趙女士失落的是,在最近的裁員潮中,她不幸"落馬"。


2009年開年之初,趙女士只能期待期貨市場會給她多一些補償,哪怕這種期望看來是如此渺茫。


信用卡套現2萬全虧了


王先生職業:自由撰稿人


原始資金:4萬元虧損比例:50%


經驗之談:期貨就像賭博,玩的就是心跳,只能愿賭服輸,明知錯在心態不正,卻難以回頭。


畢業于金融專業,王先生自認為炒期貨是得天獨厚。論起技術指標、市場行情頭頭是道的他,在操作時卻時常被忽高忽低的價格搞得一頭霧水。不甘心退出,王先生背債投資,卻落得大額虧損的境地,父母的責備、親戚的不滿,王先生坦言"這個年難過……"


僥幸心理讓我爆倉


老家南京的王先生,只身一人在上海打拼,心中只有一個愿望,多賺錢、賺大錢。2006年10月,王先生大學畢業后進入了一家期貨公司實習,"都說這個行當能賺大錢,我也想試試。"就這樣,王先生學習了各種操盤知識,學會了如何看KDJ、RSI等技術指標,也從各國期貨市場行情中開闊了眼界。懂得越多,王先生越想自己上手,雖然最終沒有留在期貨公司工作,王先生依然躊躇滿志,要自籌資金大干一番。


要說王先生做期貨,確實非常刻苦,常常半夜起來看盤,觀察倫敦、芝加哥等各大期貨交易市場的行情,可謂做足了功課。可剛剛一上手,王先生就嘗到賠錢的滋味,他形容自己的投資經驗,就像一部血淚史,"可市場是不相信眼淚的"。他曾經在2天時間內賠掉一個月的工資,他曾經在10分鐘內眼見著5000元化烏有,"市場走向絕不是靠一點知識和信息就能判斷"。


可是支撐王先生繼續投資的原因,也是極具誘惑的投資回報。王先生說,他還記得在幾分鐘內,自己的賬戶多出了幾千元的感覺,"就像天上掉下來餡餅一樣。"或許就是僥幸心理的作用,雖然總體上一直處在虧損狀態,最典型的一次投資就是2008年1月,王先生操作的一手鋅的交易,當時他的賬戶上還有3萬元,一手鋅需要8000元。剛買漲一手鋅不久,鋅價就開始大幅下跌,跌幅達到200點。"當時就是僥幸心理作祟,以為跌下去總會技術性反彈,就補倉了兩手,結果越套越深,最終無錢可補爆了倉。"僅這一單,王先生就損失3600元,一天虧損比例達到了15%。


賭徒心態只想翻本


虧了自己的錢不算,王先生為了翻本,也動起了借錢投資的念頭。他曾通過信用卡套現,拿到了2萬元資金,投入期貨市場。然而,這筆錢也在2008年幾乎虧損殆盡。"恨只恨期貨市場的巨大誘惑讓自己昏了頭。"


然而,即便深知期貨的巨大投資風險,王先生卻有一種難以收手的感覺。王先生說,玩過期貨的人一般都不會再做別的投資,玩股票也提不起興趣,因為期貨更具誘惑力,賺錢更快、更刺激,只要玩過就很難放手。"期貨就像賭博,玩的就是心跳,只能愿賭服輸。"


時逢年關,王先生正忙著收拾行裝回家過年,可是此刻他的心情卻是忐忑不安的。原本想在上海賺一大筆錢,如今卻落得舉債的境地,王先生的心情已經落到了谷底。在期貨投資這條路上,到底能不能繼續走下去,王先生依然很彷徨。


總結詞


回顧投資這幾年里,當許多投資者帶著賺錢的希望走進期貨市場的時候,他們更應該明白一點:進軍期市,首先要學會賠錢。


準備不足、懵懂入市的結果只有一個,那就是賠錢。這種賠錢并不冤枉,因為不懂設止損點,也不知審時度勢地認賠出場。期貨市場的拼殺是殘酷的,做不到控制風險,帶著賭博的僥幸心理上陣,甚至像以上投資者曾使用的滿倉行為,都是極不可取的。作為期貨市場的投資者,一定要保持良好的心態,擁有客觀理性的判斷,做好以下幾點。


首先,利潤風險比例要合理,冒多大風險對應多大利潤。如果行情走反認賠1萬元離場,如果走對可以賺到1000元,這樣的預盤就不夠合理。因為這樣投資即便賺九次,只要一次失利就會全盤皆輸。而顯然,大多數投資者,包括以上案例中的兩位投資者都有這方面的問題。


其次,應該把認賠離場的價位設在一個有效的支撐和阻力位之后,也就是應該認定一個認賠出場的關口,使自己有一個憑險據守的理由,不能坐視價格大幅變動,而拉大損失額。關口的意思就是在此處我們可以以極小的代價驗證大局的發展趨向。


第三,保持良好的心態至關重要。像以上案例中,舉債投資的情況,是非常不理性的,尤其是通過信用卡套現來取得資金來源,甚至是違法的行為。投資者一定要看清投資的風險,杜絕這樣的情況發生在自己的身上。


很多人認為期貨風險很大,是因為他們只看到期貨這個工具破壞性的一面,而忽略了它建設性的一面。但是期貨就好比一把菜刀,把它放在廚房,它只是切菜的工具,是沒有危害并且是有用的東西,甚至每天都可以給我們帶來美味佳肴;而如果把它拿去砍人,它就是兇器,是損害性極強的東西,弄不好會把自己丟進大牢甚至性命不保。


其實,期貨只是一項投資工具,是工具就會有它應有的功能,同時它的功能又是個變量,可大可小,功能的大小伴隨的是潛在性風險的大小,投資者在用它的功能的時候完全可以根據自己的需求來調節。


把期貨用成“廚具”還是“兇器”完全在于投資者自己。

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