? 優秀交易員的主要特質可以濃縮為兩個字——獲利
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設為首頁 | 加入收藏 | 今天是2019年05月22日 星期三

優秀交易員的主要特質可以濃縮為兩個字——獲利

最新高手視頻! 七禾網 時間:2019-02-26 19:11:15 來源:七禾網

有讀者說,如果沒有經歷過兩次以上牛熊轉換的投資人不會深刻體會到這本書的價值。也有讀者說,這是一本非常實在的書籍,對交易者有著極好的建議。交易迷茫時,你或許可以讀一讀。


《操盤建議-全球頂尖交易員的成功實踐和心路歷程》

作者:阿爾佩西?帕特爾 


內容簡介:《操盤建議:全球頂尖交易員的成功實踐和心路歷程》一書探索全球優秀交易員的操作哲學、行為和戰術,找出在市場中成功的策略及制勝的方法。本書把所有的操作策略都擺在心智架構中討論,通過頂尖交易員的經驗展現出來,并進入這些交易員的內心深處,探究他們如何執行獲勝的策略,以及究竟是什么不尋常的心智結構,使得這些交易員能夠穩定獲利。


在市場上,有些交易員相信交易成功存在某種秘訣,于是開始尋找,例如購買價格昂貴的交易軟件。但是,方向顯然錯了,隨著經驗的累積,他們終于發現,惟一的成功秘訣是辛勤工作與天賦,于是不再追求其它的秘訣。最后,通過智慧而在不知不覺的過程中,逐漸掌握自己的交易成功秘訣。本書討論的正是這些交易成功的秘訣。


本書一共采訪了10位交易員,涵蓋交易領域的不同層面,他們來自全球最大的三個金融忠心:紐約、芝加哥和倫敦,他們的教誨具有普遍的適用性。書中,他們親口講述自身的經驗,說明邁向成功交易的心智程序,你或許能夠在本書中得到許多寶貴的啟示。


1、伯納德·奧佩蒂特


簡介:伯納德·奧佩蒂特是巴黎巴銀行全球股票衍生性交易的主管,主要是從事股票選擇權與指數選擇權等衍生性產品的交易,涵蓋所有的主要市場以及一些新興市場,例如:巴西、阿根廷、墨西哥與大部分的東南亞國家,現在又增加了匈牙利、俄羅斯與波蘭。


在對伯納德·奧佩蒂特的采訪中,作者與伯納德·奧佩蒂特分別討論了從下至上的分析、動態分析、“瑞士方法”:客觀與中性、風險與機率分析、最佳分散組合、頂尖交易員的特質、止損等話題。


相信分散投資 但不主張過度分散


例如對于分散投資這話題,伯納德·奧佩蒂特雖然相信分散投資的效益,但也不主張過度的分散。伯納德·奧佩蒂特認為分散投資是提高風險/報酬比率的有效方法。可是,如果投資組合的部位太過于分散,就可能照顧不過來,反而提高損失的可能性。所以采取分散投資的策略,必須記住:


·如果個別部位都承擔相同的市場風險,就不能提供分散投資的效益。


·個別部位的規模必須類似。如果九個部位的規模都是100美元,第十個部位的規模為10000美元。這類的分散投資沒有太大的意義。


·個別部位的價值波動率應該類似。讓我們考慮一萬美元的三個月期英鎊存款期貨契約與一萬美元的長期公債部位,兩者顯然不可相提并論


以下是伯納德·奧佩蒂特的交易戰術:


·追蹤關鍵玩家的活動,掌握公司事件的內涵。


·哪些人與哪些因子可能影響股票價格?如何影響?動機何在?


·隨著時間架構與根本證券的不同,你必須調整分析方法。


·務必考慮其它市場參與者正在想些什么。


·瑞士方法:不帶情緒地對待交易對象----客觀與中性。


·損失:每天都是由零損失開始。


·損失:誠實對待自己,否則就必須開支票給伯納德·奧佩蒂特先生!


·損失:你是否愿意在今天的價格建立部位。


·損失:感受恐懼的壓力,避免重蹈覆轍。


·客觀并不代表交易沒有藝術的成份。


·你不需要承擔重大的風險,就足以贏取重大的獲利。


·風險與報酬的關系如何?


·對于任何一筆交易,設定最大的風險水準。


·設定部位允許發生的最大損失金額。


·分解投資,但分散的程度不可以超過自己的管理能力。


·頂尖的交易員必定對自己負責。


·頂尖的交易員有勇氣認賠,承認自己錯誤。


·具備遠離群眾的勇氣,如果你的判斷正確,可以提升自我信心。


·采用心理的而不是實際的停損。



2、比爾·利普舒茨


簡介:80年代末期,比爾·利普舒茨擔任薩洛蒙兄弟公司的外匯交易主管。目前,他是哈墨塞奇資本管理公司的董事。在《新金融怪杰》一書中,杰克·施瓦格把比爾·利普舒茨形容為薩洛蒙兄弟公司最大與最成功的外匯交易員。這一點也不奇怪,因為利普舒茨的單筆交易金額通常都高達數十億美元,獲利也經常是以千萬美元計算。根據施瓦格的估計,利普舒茨任職薩洛蒙兄弟公司的八年期間,他個人創造的利潤就超過五億美元,相當于八年期間每天平均獲利為25萬美元。


在對比爾·利普舒茨的采訪中,作者與比爾·利普舒茨分別討論了資金來源與績效影響、掌握個人交易員的優勢、瘋狂的專注熱忱、所羅門交易員、降低運氣成分、導師、恐懼與憂慮、資訊網與資訊匯整、交易架構等話題。


一切向錢看


談到交易方法,比爾·利普舒茨表示他始終采用基本分析方法,觀察可能發生、正在發生或已經發生的總體經濟與政治事件,考慮它們對于匯率的影響。他不會采用技術分析或圖形分析,他不相信這些,也不打算利用這些技巧。不過,市場上某些技術分析交易員相當成功,所以其中可能也有一些名堂。比爾·利普舒茨稱,不論你是哪一類型的交易員,你都必須了解市場的感受,必須掌握那些可能影響行情的參與者的行為。交易只有一個法則:‘一切向錢看’。你可以自認為正確----可是,只要不能賺錢,你就錯了。一切都回歸到一點:‘精明的錢也是錢,愚蠢的錢也是錢’。即使你是天下第一號笨蛋,只要交易的結果賺錢,你就是諸葛亮。”


以下是比爾·利普舒茨的交易戰術:


·資金的來源如何影響你的交易績效?


·個人交易員應該充分運用自己的優勢:拒絕交易的能力;自主的決策;資訊得到的方便性;彈性;績效壓力較輕。


·你是否具備瘋狂的專注熱忱----對于市場產生童稚般的熱忱----別人認為你是瘋子。


·自我必須受到自省的調和。


·如果每100筆交易平均發生80筆的損失,你是否還能夠保持獲利的局面?


·提升控制能力,累積勝算,盡可能降低運氣的成分。


·你對市場的看法如何?


·即使你不相信某些分析方法,只要它們對于行情的影響力夠大的話,你還是必須了解。


·根據自己對于行情的看法,把交易架構為最佳部位。行情觀點與部位結構都同等重要。


·對于一筆交易,最佳結構未必復雜。


·為了保持長期獲利,交易的獲利潛能應該數倍于潛在損失。



3、帕特·阿伯


簡介:帕特·阿伯1992年開始擔任芝加哥期貨交易所的主席,芝加哥期貨交易所是全球規模最大與歷史最悠久的期貨與選擇權交易所。擔任主席職位之前,從1990年到1993年期間,帕特·阿伯擔任芝加哥期貨交易所的董事;從1987年到1990年期間,擔任副主席的職位。從1965年以來,他就是芝加哥期貨交易所的會員。他也是美中商品交易所(屬于芝加哥期貨交易所的關系機構)的董事會主席。


在對帕特·阿伯的采訪中,作者與帕特·阿伯分別討論了風險的性質與風險管理、循序漸進的交易、出場、頂尖交易員的素質等話題。


以下是帕特·阿伯的交易戰術


·擬定風險管理的策略,如此才能降低不利行情的影響。


·你是否適合采用價差交易來降低風險?


·最初的損失往往是最小的損失。


·循序漸進地交易:一次一顆豆子。


·除非你能夠賺錢,否則就不是優秀的交易員。


·必須有相當大的自律精神才能夠暫時停止交易,這往往也是對你最有利的決策。


·出場----留在場內的痛苦是否太大?


·你沒有必要比市場精明,不要讓自尊妨礙你及早認賠。


·尋找成功的交易員,模仿他們。


·不要受到市場引誘而誤以為交易很簡單。



4、喬恩·納賈里安


簡介:1989年,喬恩·納賈里安成立默丘里交易公司,該公司是一家指定主要造市商,負責特定股票的正常市場交易。兩年之后,公司的資本報酬為415%。魯賓費爾德的暢銷書《超級交易員》的第一章描述的就是納賈里安。他定期上金融新聞頻道的節目,與比爾·格里菲恩共同講解每星期的選擇權行情,也經常在其他頻道的節目中出現,例如:福克斯電視臺的福克斯早間報道節目。1994年,納賈里安被推舉為芝加哥選擇權交易所的董事,同時被任命為行銷委員會的共同主席。


在對喬恩·納賈里安的采訪中,作者與喬恩·納賈里安分別討論了交易的趣味與毅力、導師、競爭與責任、自律精神、防范錯誤的保險、勝算高的交易、創造自己的運氣、進場與出場時機等話題。


自律精神


對于自律精神這個話題,喬恩·納賈里安強調了一些優秀交易員必須具備的素質。喬恩·納賈認為優秀交易員必須具有自律精神和認賠的心理效益。同時他還介紹了一些拉高自律精神的方法:1、每筆交易都必須設定目標,預先安排出場的價位;風險/報酬比率至少必須1:1;2、必須誠實對待自己:你是否逃避現實而不愿意承認損失?是否希望走一條最不痛苦的路徑;3、運用堅決的意志力;4、讓某人監督你的交易,讓他阻止你犯錯。舉例來說,如果你在家里從事交易,讓老公(或老婆)監督你。


以下是喬恩·納賈里安的交易戰術


·如果你對于交易覺得不自在,交易就不太可能成為終生事業。


·交易不可能始終有趣。有時候,你必須具備毅力渡過難關。


·“導師”往往不應該是最炙手可熱的交易員。


·在通訊刊物、雜志與互聯網上,尋找那些風險管理/交易風格與你類似的交易者。


·你必須對自己的部位負起全部責任。一旦體會這點,就能夠開始排除虧損的原因。


·你不能像小鳥一樣吃東西,卻如同大象一樣拉……。


·虧損:保持在“舒適界限”內。


·虧損會造成其它部位的更多虧損。


·認賠可以提供情緒力量。


·自律精神:每筆交易都設定目標。


·建立一筆交易的扳機是什么?


·優秀交易員都討厭風險,預先防范錯誤的可能后果。


·你讓自己變得更幸運還是更倒楣?


·你是否基于某些理由而對于交易成功覺得不自在?


·堅持自己的交易計劃,才能夠提升時機掌握的正確性。


責任編輯:唐正璐
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