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設為首頁 | 加入收藏 | 今天是2019年08月27日 星期二

對話黃天明:必須做自己擅長的東西,才能控制好風險

最新高手視頻! 七禾網 時間:2018-12-25 20:20:49 來源:七禾網



黃天明簡介


2006年開始接觸股票和權證,2008年開始交易期貨。曾就職于上市公司采購部及私募投資公司,對現貨及期貨市場有深刻的理解。在商品市場投資、套期保值等方面具有較佳的歷史業績,風格穩健,具有很強的專業投資分析、資產配置和投資組合能力。


精彩觀點

在進入這個行業的時候,我確實沒有想到交易之路會走得如此艱辛。

大部分影響市場的因素都可以體現在數據上,我所有的交易決策都以客觀的數據做為分析基礎。

現貨是期貨的根,兩者最終是要靠攏的,深入研究現貨是做好期貨交易的最重要因素之一。

近期的話好的套利機會不多。

全市場關注是因為想多挖掘一些投資機會,如果只專注一兩個品種,可能機會不是很多。

當品種的現貨期貨價格出現異常時,譬如價格波動幅度及持倉等突然發生很大的變化,我就會特別留意。

最近比較關注豆粕,因為近期發生的非洲豬瘟有蔓延的跡象,如果后期沒有改善的話,對未來的需求是一個很大的影響,另外貿易戰的緩和對其也是一個利空,要密切關注這兩個因素。

很多人為什么長期虧損其中很重要的一點是沒有做好資金管理。

不把雞蛋放在一個籃子里其實是想分散投資風險,但是當你對一個市場有足夠了解之后,我覺得反而是放在一個籃子里會比較安全。

你必須做你擅長的東西,這樣才能控制好風險。

我們的策略十分豐富,覆蓋了股票、期貨、債券、基金、期權等市場,目前我們成立的產品延續了團隊一貫的持續穩定的投資風格。

我們在每個市場都是采取多策略配置,這樣就不會因為某個策略暫時虧錢而導致增個資金曲線出現大的波動。

要成為一個優秀的基金經理,肯定首先必須有很強的投研能力,第二要有充分的風險控制意識,第三要有良好的溝通能力。



七禾網1、黃天明先生您好,感謝您在百忙之中和七禾網進行深入對話。您是什么時候進入金融行業的?當時是怎么考慮的?


黃天明:我之前就職于一個上市公司,2006年的時候股市很火爆,身邊的同事天天在談股市如何如何容易賺錢,受此影響,我也開了個戶,當然,那時候我只是業余做著玩兒。到了2008年,公司負責期貨交易的部門剛好缺人,雖然當時的我對期貨一無所知,但是因為我想換個崗位學習一下新的知識,就毛遂自薦進了這個部門,于是,就這樣踏上期貨之苦,開始專職做期貨了。



七禾網2、您做了10年的期貨交易,有人說“十年一夢”,回顧自己十年的期貨交易之路,您覺得可以分為哪些階段?有什么感悟?


黃天明:時間過得很快,現在想起來還真有點“十年一夢”的感覺,中間的過程有苦有樂,在進入這個行業的時候,我確實沒有想到交易之路會走得如此艱辛。


這十年中,前面兩三年我都在摸索,那時候對交易懵懵懂懂,不知道什么方法能夠穩定盈利,所以就什么方法都嘗試;接下來的兩三年有點進步了,知道應該怎么做,也開始有盈利了,但是還不算穩定;再后來開始進入穩定盈利的階段。這個過程其實挺漫長的,一路磕磕碰碰,還好自己堅持下來了。總體來說就是要多思考、多嘗試,總結出適合自己的交易方法。



七禾網3、在這個市場這么多年,您有沒有經歷過大賺大虧?若有,請您分別談談這幾段經歷。


黃天明:大賺大虧倒是沒有,剛開始交易的時候想著自己還在學習階段,因此投入的資金不多,前面幾年總體來說是小虧不斷,不過數目累積起來,對當時的我來說還是不小的一筆錢。



七禾網4、據了解,專職做交易之前,您的工作是數據分析,這份工作對您做交易有哪些幫助和優勢?


黃天明:主要是培養了自己對數據的重視以及對數據變化的敏感性,大部分影響市場的因素都可以體現在數據上,所以現在我所有的交易決策都以客觀的數據做為分析基礎。



七禾網5、一般來說,具有數據分析能力的人做量化交易有一定的優勢,對于量化交易,您是如何看的?您當前采用的是半自動化的交易模式,就您看來,半自動化交易相對全自動化交易有什么優勢?您會轉向全自動化交易嗎?


黃天明:當前國內做量化交易的投資者很多,主要是這種方法最大程度排除了人在交易中的情緒影響,但是真正做得好的并不多。我采取的交易模式其實沒有排除人對這個市場的主觀判斷,但是我會采取一定的量化手段輔助交易,爭取最大程度結合量化和人的主觀優勢,從交易的結果看還是很不錯的,很多時候我們的建倉點位比純粹用全自動的要好得多。后期如果有合適的方法可以讓我完全從交易中脫離開來那更好,但是在另一套交易體系完全成熟之前,我不會改變現在的交易模式。



七禾網6、您對現貨和期貨都有著深刻的了解,那您怎么看待現貨和期貨之間的關系?期貨市場對現貨市場有著什么影響?


黃天明:現貨是期貨的根,兩者最終是要靠攏的,現貨的好壞會直接影響大家對期貨價格的預期,因此深入研究現貨是做好期貨交易的最重要因素之一。



七禾網7、在期貨市場中,您最想賺市場對未來預期變化產生的價格波動差,那我們怎么去發現和挖掘這部分機會?


黃天明:主要是多關注影響各個品種價格變動的主要因素,在不同時期市場對這些因素的響應是不一樣的,抓住其中的主要矛盾就可以了。對于個人投資者,多看看各個期貨公司的研報,很多大的期貨公司在投研方面還是做得挺好的,有時間的時候可以自己去調研一下。



七禾網8、您以波段交易為主,想要做好波段交易,在一個波段中獲得更多的收益,您覺得最關鍵的點在哪里?


黃天明:我覺得關鍵在于要有耐心等待選擇入場的時機,如果你介入的時機不對,即便你看對了方向也很容易被震蕩洗出來,另外倉位控制以及合適的止損也是重要的方面。



七禾網9、當發現很好的套利機會時,您也會交易,套利交易的模式很多,如跨期套利、多品種套利等等,您主要做哪方面的套利?近期市場有較好的套利機會嗎?


黃天明:我主要做單邊的波段交易為主,套利的話很少做,主要是大機會不多以及需要的時間很長。跨期跨品種我都做,品種方面,農產品套利做得多些,因為相對熟悉一點,例如前段時間受貿易戰的影響,給予了豆粕買近賣遠的機會,這種套利機會很難得。近期的話好的套利機會不多。



七禾網10、在期貨市場中,有的投資者只專注做一個品種,有的投資者幾乎全品種交易,而您屬于后者,全市場都關注機會并交易,那么,您是怎么發現品種的機會的?當品種出現什么信號時,您會將它納入您的交易標的?目前,您主要在做哪些品種?


黃天明:全市場關注是因為想多挖掘一些投資機會,如果只專注一兩個品種,可能機會不是很多。平時較多與行業內的人交流,關注現貨價格的一些異動,另外也會看一些機構及期貨公司的研報,從中提取一些有用的信息。當品種的現貨期貨價格出現異常時,譬如價格波動幅度及持倉等突然發生很大的變化,我就會特別留意,現在主要做農產品的豆粕豆油以及黑色系。


責任編輯:唐正璐
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