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劉衛新:技術面和基本面共振,才是最佳交易模式

最新高手視頻! 七禾網 時間:2018-11-12 20:22:49 來源:七禾網

七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。




劉衛新

1978年出生,河北人,自稱是草根職業老股民,他以“林之鶴”為網名的博客在各大財經網站點擊量均過億。1998年開始進入股市,2010年開始做期貨,2018年開始做期權。操作風格日內波段都有涉及,技術面分析為主,2015年之前主要是主觀交易股指期貨,之后股指期貨受限后開始程序化做商品期貨,目前基本全自動交易。


榮譽:

第六屆藍海密劍中國對沖基金經理公開賽晉銜獎—少校軍銜;

第七屆藍海密劍中國對沖基金經理公開賽晉銜獎—少將軍銜;

第八屆藍海密劍中國對沖基金經理公開賽晉銜獎—上將軍銜;

第十屆全國期貨大賽程序組冠軍; 

第四屆cctv期貨大賽程序組冠軍。


核心觀點:


我覺得一帆風順并不是很好,經歷過坎坷挫折才更具有生命力。

在沒有足夠k線數據的前提下都不會參與新品種。

(蘋果期貨)因為這是絕佳機會,可能幾年才出現一次。

蘋果的周線技術面的多頭格局沒有改變,基本面也是大家都知道的大幅減產,基本面和技術面共振等于千載難逢,上漲要容易的多。

主要都是趨勢跟隨策略,日內和隔夜的都有,但以隔夜策略為主。價格彈性加大,采用突破或順勢跟隨的邏輯來進場參與。

普適性是制作策略的前提,適應的品種和周期越多,可靠性越強。

交易總結不單純是寫自己的,也有摘錄別人的,我覺得對我有用的東西我都會寫一下。

期貨市場是一個反人性的市場,游戲的規則就是多數人輸,一百個最優秀的交易員一起做交易,還是會有八十個出局,沒辦法,這就是規則。

目前市場已經處于熊市末端,當前的市場估值非常合理且略低估,接近歷史四大底部的估值,考慮明年經濟預期,2449點或許不是市場底部,但距離市場底空間不會太大。

從時間角度來說,牛市重點配置小市值股票增加彈性,熊市參與大市值股票防御風險。

我目前大概有四成倉位參與,主要是認為經濟可能在明年上半年出現明顯下滑,那個時候股市可能安全邊際會更高一些,所以明年應該是找機會滿倉參與。

職業投資者真正追求的就是在正確的時間買入正確的股票。



七禾網1、劉衛新先生您好,感謝您在百忙之中與東航金融、七禾網進行深入對話。三年前,您第一次接受七禾網的采訪,三年后,您覺得自己在交易上有哪些改變?


劉衛新:很榮幸再次受邀七禾網的訪談,三年時間好像很短,印象中上次訪談感覺就像在不久前。這三年中也不斷的在成功中學習,失敗中總結。雖然沒有質的飛躍,多多少少也會比之前更成熟一些。交易態度上可能會更明顯,敬畏之心多了一些,心態承受能力差了一些。



七禾網2、從股指期貨轉到商品期貨,轉型過程中有沒有遇到什么困難?


劉衛新:我做股指期貨主要的階段是在2010年至2015年,這個時候主要是進行的主觀交易,因為我是從98年開始做股票,對大盤指數以及行業板塊的走勢規律等相對熟悉,做股指期貨可以說算是輕車熟路。但是當股指期貨受限后轉戰商品期貨的時候確實遇到一些障礙,其實在股指受限之前的一年我就開始做商品期貨,因為沒有對現貨的研究基礎,主觀交易一開始就是虧損,我記得第一次專門開了個賬戶做商品期貨,投了十萬塊,兩個月虧沒了。一般來說讓我虧損的東西我一般不會再做,后來股指受限后重新決定在嘗試一次,并采用主觀+量化的模式,一邊學習程序化編程一邊實盤操作,那時候比較混亂,主觀和量化都是互相干預,隨著轉型的逐漸成熟,主觀交易也就相對少的干預了。我覺得一帆風順并不是很好,經歷過坎坷挫折才更具有生命力。栽的跟頭多了,以后再碰到這個坑,你就很自然的去警惕留意。



七禾網3、您花了多長時間來研究商品期貨的交易策略?股指受限后,您是否還在繼續做?


劉衛新:商品期貨的交易策略可以說到現在還在研究,從2014年到現在沒間斷過,因為這個過程從一竅不通的門外漢到逐漸認識并精通需要一個漫長的過程,哪門手藝精通了都需要三幾年的時間,這其中必然伴隨著失敗來累積經驗。股指期貨受限后一直在做,不過之前有過兩次超倉賬戶被交易所限制的經歷,后來就很少資金做了,算是陸陸續續吧。



七禾網4、您今年主要做哪些品種?盈利主要來自哪些品種?


劉衛新:主要是黑色系,有色金屬類,以及橡膠,棉花等部分活躍品種都有參與,今年賬戶是回撤的,部分品種盈利沒有明顯的盈利突出的品種。



七禾網5、蘋果期貨是今年非常火爆的品種,您有沒有關注和參與?


劉衛新:因為賬戶都是程序化為主,在沒有足夠k線數據的前提下都不會參與新品種。但蘋果的火爆走勢還是吸引了我的主觀關注。在一個基本面和技術面共振的品種面前,主觀交易者是很難不進行參與的,因為這是絕佳機會,可能幾年才出現一次。不過我介入的相對比較晚,一直在等回調,6.8日蘋果期貨第一次出現跌停,極強趨勢下的大陰線對于技術派來說就是金條,次日開盤幾秒鐘的時間我就進場抄底,印象很深刻,手里一個小賬戶滿倉并浮贏加倉,五六天時間就從四十多萬做到了一百幾十萬,短線出現陰線后就清掉了。



七禾網6、就您看來,蘋果期貨上漲的空間大嗎?為什么?


劉衛新:后面蘋果上漲的空間有多大這個不好說,我只能說漲面比跌面要大。首先來說蘋果的周線技術面的多頭格局沒有改變,基本面也是大家都知道的大幅減產,基本面和技術面共振等于千載難逢,上漲要容易的多。當然我是指今年的果,天災不是年年有的,明年的價格可能就會回落,但今年價格的支撐度會很強。另外,從歷史受災后蘋果的走勢來看,一般都是新果下樹前后價格有回落的態勢,但進入11月份后價格便堅挺起來,一直持續到次年的三五月份,目前盤面貌似也是這么走的,所以我認為包括1905之前的合約都是非常安全的,上漲機會比較明顯。



七禾網7、黑色、有色、能化、農產品、貴金屬,這幾個板塊,您目前最看好哪一個?為什么?


劉衛新:農產品好猜,有個天災什么的就無腦做多。其余品種真不好弄,隔行如隔山,基本面不是什么都熟悉,就主觀而言,這兩年沒漲的可能后面都有向上的機會,例如橡膠,白糖,油脂類等品種長期趴在歷史地位,往下走的空間不大,畢竟商品都有成本。而這兩年漲的多的,可能都有向下的機會,例如黑色系,雖然有供給側支撐,但這幾年都漲了好幾倍,加之經濟目前并不太好,政策導向從穩中向好改成了穩中有變,這對價格漲的較多的品種并不利。



七禾網8、您目前使用的策略主要有哪些類型?主要的盈利邏輯分別是什么?


劉衛新:主要都是趨勢跟隨策略,日內和隔夜的都有,但以隔夜策略為主。價格彈性加大,采用突破或順勢跟隨的邏輯來進場參與。


責任編輯:翁建平
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