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宏觀/產業/技術/心理,懂現貨的期貨作手鄒俊

最新高手視頻! 七禾網 時間:2018-08-27 18:24:52 來源:七禾網

七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。



鄒俊:

深圳俊睿豐資本董事長兼投資總監,從事證券期貨投資二十余年。比較看重宏觀和產業相關的基本面信息,在實際的盤面交易中看重趨勢以及對主流品種的持續專注。

1997年進入期貨市場,2003年到2006年在銅上翻了400倍,2014-2015年做空黑色,2016供給側改革后做多黑色為主。

2017年第十一屆全國期貨實盤大賽重量組季軍(累計凈值15.22773、累計凈利潤高達3900多萬)。


鄒俊將在9月8日于深圳演講(黑色交易心得),邀您參會。(點擊鏈接報名)


精彩觀點:

我的投資理念是以趨勢交易為主,方法是采取宏觀基本面、產業基本面、技術面以及心理博弈層面相結合的分析和交易體系。

我從小在鋼廠長大,對鋼廠很有感情,對鋼鐵行業生產流程比較熟悉,我的成長背景對黑色品種的操作是有一定幫助的。

現貨和期貨要比較完美的結合,才能持續賺錢。

如果我在金融市場取得了一些成績,會逐步的把部分資金轉去投資我認為有發展前景的一些行業,比如醫療行業。

對于宏觀和產業的基本面不能只看文字,需要對產業進行實際的了解。

技術方面是可以作為進出點位或波段操作的參考,技術不要搞得太復雜,作為配合的作用會更好一點。

現在股債雙殺,唯獨商品行情還不錯,這可能是滯漲的一種表現。

大多數人的觀點在看多或看空甚至產生一些極端情緒時,我認為這都是機會。

如果某一行情大家一致看多,不管這時大趨勢是多還是空,都會產生一個階段的臨界點。

供給側改革在經歷了兩三年之后依然是比較重要的因素,但現在環保因素對黑色系的影響更大。

對于絕大多數人來說,了解基本面反而不利于賺錢。

我們只能尊重趨勢,在趨勢結束之前做空是不可取的。

從兩三個月的時間來講,螺紋應該是利多因素偏多,一方面環保造成供給收縮,另一方面是需求旺季的到來,當然也要注意風險,如果行情急劇上漲,也要小心旺季不旺的可能性。

短期內,鐵礦會跟著成材的走勢震蕩,總體機會應該沒有成材或者焦炭那么大。

焦炭上漲的基本面因素暫時還沒改變,主要源于環保因素。

之前鋼廠經過供給側改革之后非常強勢。如果后期焦化產量減少,現貨比較緊缺的話,那話語權會由鋼廠轉為焦化廠。礦山和鋼廠之間目前有利于鋼廠。

蘋果的確是個網紅品種,我有關注也有一定的參與。這個品種可以說“寡婦門前是非多”。

目前來看大多數農產品產量較高,天氣也比較正常,短時期產生大行情的概率不大。

環保對PTA、甲醇有影響,但是這個影響不至于讓國家對其限產或停產,因為它們在工藝方面不像黑色產生的污染源那么大。

如果行情不好或者沒行情,我可能就沒有倉位。

行情比較好時,四五成倉位是會有的,對我有利的話,八九成也是可能的。但是隨著行情越來越好,我的倉位會逐漸降低。

一般剛開始建倉我會用一兩成的倉位。

一個階段我只做一個方向。

一般來講我會采取波段式的開平倉或者加減倉。

單子進去感覺不對,或者說十分鐘之內都沒錢掙,可能這就未必是一筆好單了。

對普通投資者而言,最好是別做期貨了。

盈利出金對交易心態會有一些好的影響。

行情對我越有利,我反而可能會想著逐步退出。

與高手為伍必然是有幫助的,更多體現在視野的開拓上。


七禾網1、鄒總,您好,感謝您和七禾網進行深入對話。請您用幾句話闡述一下您的核心投資理念和交易方法。


鄒俊:我的投資理念是以趨勢交易為主,方法是采取宏觀基本面、產業基本面、技術面以及心理博弈層面相結合的分析和交易體系。



七禾網2、您從小在鋼廠長大,對鋼鐵現貨行業十分了解。就您看來,現貨經驗對做期貨有什么好處?是否也有壞處?


鄒俊:我從小在鋼廠長大,對鋼廠很有感情,對鋼鐵行業生產流程比較熟悉,我的成長背景對黑色品種的操作是有一定幫助的。我認為現貨和期貨要比較完美的結合,才能持續賺錢。很多鋼廠和貿易商朋友做期貨往往做不好,而我之前有期貨交易基礎,在如何結合現貨經驗方面會有更深入的了解,這對于行情和趨勢的判斷是有幫助的。


很多朋友一直從事技術面,一旦結合基本面做的就比較差了。對于基本面非常專長的人來說,如果了解技術面而產生虧損,那是對基本面沒有了解的非常透徹。遇到問題的思考方式和解決方式不同也會對基本面解讀產生偏差。這是難度非常大的,對于基本面和技術面都需要有非常深的認識和了解。



七禾網3、您本人也有經營實業,您現在主要精力是做期貨還是實業?為什么?


鄒俊:我做期貨的時間比較長,深知金融市場的風險。如果我在金融市場取得了一些成績,會逐步的把部分資金轉去投資我認為有發展前景的一些行業,比如醫療行業。但現在還是以金融為主,實業只是作為股權投資。



七禾網4、前幾年您主要操作黑色系商品,今年您是否依然以黑色為主?


鄒俊:是的,我這兩三年都是以黑色系為主,做黑色系的主要原因是國內的大環境是黑色行業搞供給側改革。



七禾網5、就您看來,研究分析黑色的漲跌,關鍵看什么?


鄒俊:首要的是政策因素的影響,這是屬于宏觀基本面,鋼鐵去地條鋼這是產業基礎面,這些方面影響非常大,決定了行情的大小和趨勢的長短。



七禾網6、您做期貨,比較注重宏觀和產業的基本面信息。就您看來,目前國際國內的宏觀經濟環境,對商品的漲跌有何影響?


鄒俊:現在國際上影響最大的因素是貿易戰,尤其是中美貿易戰,對國內經濟下行造成較大影響。正是因為這個原因,國內出臺了一些相關政策,包括更加積極的財政政策、更加寬松的貨幣政策以及加大基礎建設投資。這些因素有利于商品需求,尤其是黑色商品的需求。



七禾網7、面對同樣的宏觀環境和基本面信息,不同的人的理解是不同的,甚至會有截然相反的觀點。就您看來,如何正確地進行宏觀和基本面的分析判斷?


鄒俊:有些人敏感度和天分較高,那么他可能更加容易看透事物的本質。另一方面,對于宏觀和產業的基本面不能只看文字,需要對產業進行實際的了解,比如對各個方面的環節、生產流程、各方面的數據等進行實地調研,這樣才可能會做出更準確的判斷。看問題要全面,不能僅看一些個人的主觀因素。



七禾網8、在具體進出場時,您會不會考慮技術圖形或技術指標?


鄒俊:技術方面是可以作為進出點位或波段操作的參考,技術不要搞得太復雜,作為配合的作用會更好一點。



七禾網9、多空雙方的博弈,以及市場參與者的情緒等,在技術圖形上或價格漲跌中是否會有所體現?在這方面是否有相關機會可以抓取?


鄒俊:現在股債雙殺,唯獨商品行情還不錯,這可能是滯漲的一種表現。但如果從心理博弈、市場參與情緒來講,當我們看到市場相對比較樂觀或悲觀,大多數人的觀點在看多或看空甚至產生一些極端情緒時,我認為這都是機會。因為這個市場上畢竟是少數人在賺錢,往往大多數人的看法是錯誤的,所以這就存在一定的反向參考價值。如果某一行情大家一致看多,不管這時大趨勢是多還是空,都會產生一個階段的臨界點。



七禾網10、現在供給側改革還是不是黑色系最大的基本面因素?擴大基建,特別是高鐵的加快建設,能否形成黑色系易漲難跌的局面?


鄒俊:供給側改革在經歷了兩三年之后依然是比較重要的因素,但現在環保因素對黑色系的影響更大。基本建設的擴大,尤其是對高鐵的加快建設,在心理層面上對黑色需求是有利的,所以容易造成黑色系易漲難跌的局面。環保主要影響供給端,在供給上形成收縮;環保也會略微影響需求,比如說減少一部分土石方工程。要看國家在加大環保方面對供給和需求哪個影響更大。



七禾網11、產業信息和基本面信息您是通過哪些渠道去了解的?


鄒俊:比如我明天要去一個鋼鐵廠,鋼廠的領導是我朋友,那我就會通過這個渠道去了解一手信息。其實還是要看自己對事物的理解能力有多強,不能看到表面就輕易改變自己的想法。對于絕大多數人來說,了解基本面反而不利于賺錢。我們要分清:第一,在你知道越多的情況下,對你的干擾有多大;第二,有利的干擾多還是不利的干擾多,要排除一些不利的干擾,但這是很難做到的。所以除非你把基本面弄透徹,有利于自己交易,否則就不用刻意去了解。



七禾網12、您會去參考一些第三方平臺數據還是自己去調研?


鄒俊:其實看這些數據還不如自己去調研,或者多和一些產業的實操人士溝通交流。


當然,泛泛的調研意義也不大,虛假信息較多,除非有熟人的直接渠道。



七禾網13、有人說螺紋一年內要漲到5000以上,您覺得有可能嗎?接下來一段時間,螺紋的利多因素多,還是利空因素多?


鄒俊:對現貨而言是有可能的。在價格方面我無法做一個精準點位的預測,只能說螺紋從當初熊市最低掉到1600,誰也沒想到會變成四千多,也許將來到五千也是大家意料之外的事,我們只能尊重趨勢,在趨勢結束之前做空是不可取的。從兩三個月的時間來講,螺紋應該是利多因素偏多,一方面環保造成供給收縮,另一方面是需求旺季的到來,當然也要注意風險,如果行情急劇上漲,也要小心旺季不旺的可能性。


責任編輯:唐正璐
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