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李皓:你不理解杠桿,就別參與外匯市場!

最新高手視頻! 七禾網 時間:2018-03-08 18:33:13 來源:七禾網

七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。



李皓:浙江溫州人,資深交易者,浙江鉅海資管技術顧問。2005年進入市場交易股票,2006年開始外匯交易,目前專職外匯及資產管理。2017年各賬戶收益80%多,近3年平均年化超50%,以趨勢交易為主,采用技術面與基本面相結合的方式。



精彩觀點:

市場目前更加注重企業的業績,尤其是主營業績,隨著監管制度的不斷完善,價值投資回歸到正統的主流是一種趨勢必然。

國內外市場差別:1、24小時不間斷交易,隨時可以進場或離場且流動性充足,利于風控。2、沒有市場操控。3、資訊發達,市場透明度高。

投資者在充分理解杠桿的意義,并具備良好的資金管理能力之前,不應該參與外匯市場。

外匯市場有一整套復雜的交易機制和規則,輔以數學模型,便能創造出一些無風險或低風險的套利投資組合。

成功率低的往往盈虧比是非常合理的,一旦成功介入,后續可以通過加倉與減倉的方式把整段趨勢做出來,最終的利潤絲毫不會比高成功率的交易來的低。

我個人覺得對于空間的把控要優于時間,畢竟空間才產生利潤,而時間不會。所以我更傾向于設置止盈止損,以空間為線索,而非時間。

歐元兌美元還是交易的主流標的,日系貨幣對在2018年也會有非常不錯的布局機會。

我個人認可的EA是超高頻交易,但受限于設備、通訊手段、程序等客觀因素,非專業機構很難企及。

在我看來,如何選用EA有時候其實是個偽命題。

目前國內絕大部分EA交易原理基于馬丁,頗受菜鳥歡迎并圈腦殘粉無數,實在是外匯市場的悲哀。

我認為(技術指標的)核心還是在于K線,許多人用了太多的指標來判斷行情,最終其實反倒是本末倒置。

各個國家的經濟指標、央行的貨幣政策、重要官員的置評都值得我們去關注。

不用去管特朗普到底說了些什么,關鍵是看美元的匯率到底如何走,正確的判斷和布局好美元的走勢。

美聯儲的加息對于金融市場的影響正在減弱,畢竟已經呈現了較為明顯的邊際遞減。

美國政府的稅改、債務問題、英國脫歐問題、東北亞半島的地緣政治問題等等,這些都可能給金融市場再次帶來沖擊。

展望2018年,預計人民幣兌美元仍然會呈現較為明顯的雙邊波動,而并非單邊升值或者貶值。


若要聯系李皓,與其展開合作,可找七禾網徐蒙子對接預約:13758250514(同微信)


七禾網1、李總您好,感謝您在百忙之中與七禾網深度對話。您2005年進入股票市場,但在2008卻退出了,這是什么原因?


李皓:三方面原因:其一,當時的國內股票市場不規范,交易非理性且脫離基本面;其二,把精力集中在外匯交易上;其三,保留勝利果實



七禾網2、經歷了2015年的股災后,目前的A股市場被業內人士認為迎來了結構性牛市,您怎么看?您是否會再次參與?


李皓:結構性牛市確實存在,或者說,比起全面的大牛,市場目前更加注重企業的業績,尤其是主營業績,隨著監管制度的不斷完善,價值投資回歸到正統的主流是一種趨勢必然。


我個人沒有太多的精力去對個股加以研究。2017年,在看好市場前景的情況下,階段性地持有了嘉實基本面50指數基金。



七禾網3、您最初是如何接觸到外匯交易的?


李皓:當初也是一個很偶然的機會接觸到外匯交易,后來投身于這個行業也完全是出于對交易本身的熱愛。


和所有的新手一樣,我也經歷過晝夜顛倒,頻繁交易,逆勢加倉,程序化交易,也經歷過一些極端行情。隨著交易系統的不斷完善,現在對于行情的把握和風險的把控已經相對成熟。回顧這些年的交易歷程,付出了很多,也得到了很多,也希望自己在交易這條路上能越走越遠。



七禾網4、就您來看,國內外市場最大的差別是什么?


李皓:交易環境的相對公平。

體現在:

1.24小時不間斷交易,隨時可以進場或離場且流動性充足,利于風控。

2.沒有市場操控。

3.資訊發達,市場透明度高。



七禾網5、外匯市場在很多投資者的眼中往往充斥著“風險高”、“不正規”、“波動大”等等字眼,您眼中的外匯市場是什么樣的?您覺得應該如何讓投資者能夠真正認識到外匯市場,消除誤解?


李皓:外匯市場是依托于國際貿易這個實體經濟而存在的一個市場,日交易量約為六萬億美元,是全球交易量最大的市場,非常正規。


以最近一年美元兌人民幣為例,匯率從7跌到6.3,10%的波動而已,卻已然成為一個社會熱點話題,波動率相較股市來說如何?


那是什么讓投資者覺得外匯市場“風險高”、“波動大”呢?濫用杠桿!投資者在充分理解杠桿的意義,并具備良好的資金管理能力之前,不應該參與外匯市場。



七禾網6、之前七禾網在與外匯圈的投資高手交流時,有人說股票是小學生,期貨是中學生,外匯是大學生。您怎么看待這個觀點?


李皓:基本上認同,因為股票屬于最基礎的操作,通常不會有人在股票上加杠桿,了解一家上市公司的基本面情況并不是特別的難,但是到了期貨市場之后,一方面有杠桿效應,另一方面往往是某一些商品標的物,這個時候研究其基本面所需要用到的工具和方法比起股票就相對復雜一些。那么,到了外匯市場這個階段,就不是一家企業了,而是一個國家,并且往往是需要研究兩個國家,因為匯率的兌換是需要雙方才能產生價格比值,難度系數自然成倍增加。



七禾網7、您表示想賺到“低風險高收益的錢”,這其實也是很多投資者都夢寐以求的,但理想很美滿,現實很骨感,如何才能做到在外匯市場上賺到低風險高收益的錢?


李皓:外匯市場有一整套復雜的交易機制和規則,輔以數學模型,便能創造出一些無風險或低風險的套利投資組合。



七禾網8、外匯市場的杠桿非常高,那么您在交易中如何合理的使用杠桿進行交易?有沒有設定一些規則?


李皓:外匯市場的杠桿分為名義杠桿和實際杠桿,大家經常看到的100倍、400倍,乃至2000倍,實際上都是指名義杠桿,那是用來計算保證金比例用的。我們說到杠桿,更多的其實是指實際杠桿,也就是下的倉位,這里就是涉及資金管理的問題,每個成熟的投資者基本上都有一套甚至幾套自己的資金管理方法,設定一些符合自己交易條件的規則,比如說,盈利的時候才進行加倉,等等。


七禾網9:那是否能談談您的資金管理方法是怎么樣?


李皓:我個人的趨勢交易手法,以10萬美金的賬戶為例,都是以0.02-0.1手開底倉,倉位是非常輕的,后續隨著行情的變化,才會不斷加倉并配合止損位的調整去完成整個頭寸的建立,整個過程始終會把風控放在首位。



七禾網10、剛才也提到了外匯的高杠桿,那么在交易中,您的倉位會如何設置?不同的品種間是否會有區別?在行情進行的過程中,是否有加減倉的操作?


李皓:簡單來說,通過自己的交易模型所測算出來的品種,成功率越高,那么配置的倉位相對就多,成功率越低,配置相應的倉位就少。這里可能會有人有疑問,成功率低的為何不干脆放棄?實際上,成功率低的往往盈虧比是非常合理的,一旦成功介入,后續可以通過加倉與減倉的方式把整段趨勢做出來,最終的利潤絲毫不會比高成功率的交易來的低。


責任編輯:韓奕舒
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