? 對話談廣榮:期貨,我只做性價比高的交易!
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對話談廣榮:期貨,我只做性價比高的交易!

最新高手視頻! 七禾網 時間:2018-01-29 19:04:54 來源:七禾網

七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。



談廣榮:


江蘇揚州人,現居上海,2007年進入股票市場,2012年7月開始全職做期貨。趨勢策略程序化交易(日線級別)結合中短線主觀交易,完全技術面分析。曾獲期貨日報量化基金經理選拔賽第三名,在第八屆“藍海密劍”中國對沖基金公開賽中獲“大校”軍銜。


精彩觀點:

在我的主觀交易中,重要的盈利單大部分都是通過抄底摸頂實現的,而且持倉周期相對較短,初始倉位都比較高。

一般來說,空頭行情具有天然的爆發性,因為空頭行情的行進速率一般是多頭行情的3倍。

我在多單以突破圖形為主,金字塔加倉;空單都是一次性開足倉位,金字塔減倉。

客觀交易的倉位要做到輸縮贏也縮,主觀交易則是輸縮贏沖,在獲得大幅利潤的前提下可再適當的放大風險。

我會嚴格遵守計劃,知道自己在什么時間該做什么事情。

但凡是進入期貨帳戶的資金,我都認為它有可能全部虧完,哪怕概率很小,但只要存在,就不能忽略。

在國慶節以及春節,我會選擇減倉或者直接空倉。

程序化交易就是不斷試錯的過程,從規則上把虧損單做成短線,把盈利單做成長線,自然就能賺到趨勢的錢。

交易者交易的是自己的信仰,哪怕靠占卜結果來交易都無可厚非,只要你能接受交易結果。

還是簡單的趨勢策略可靠性最好,維護起來簡單方便,也不容易失效。

在市場整體波動特性不達標的時候,我會手動停止所有策略。

(程序化交易)實現盈利的關鍵點在于交易系統本身是個正期望系統,系統的交易風格要契合執行者的性格特征。

可以在剔除掉市場中流動性特別差的品種后,再根據某個品種盤口的堆單來判斷自己的開平倉是否會有沖擊成本,如果沒有,那么這個品種就可以入選品種池。

期貨交易跟競技體育有很多相通之處。

誰也不能否認,運氣在交易中屬于特別重要的因素。



七禾網1、談廣榮先生您好,感謝您在百忙之中與東航金融、七禾網進行深入對話。您在做期貨之前的工作是電氣工程師,與期貨并沒有什么聯系,請問您是如何接觸到期貨的?又是什么原因讓您決定專職從事交易?


談廣榮:你好!非常感謝七禾網提供這個機會讓我參與到這個欄目中。在參加工作的第一年我就給自己定了目標,希望在30歲之前找到自己喜歡的事業,這個事業在可以養活自己的同時還能夠實現一定程度的財務自由。我從2007年進入股票市場,在這個過程中,也對期貨有了一定的了解。2011年5月份的時候,我感覺市場會有一波趨勢性的下跌行情于是就去開了期貨賬戶做空股指期貨。2012年時正好我30歲,算起來也有了5年的交易經驗,雖然沒有盈利,但虧損也在可控范圍內,而且我也在其中找到了交易的樂趣,于是便決定致辭專職做交易。



七禾網2、除了國內期貨外,您還參與過股票和外盤期貨,為什么最終還是選擇了專注于國內期貨市場?


談廣榮:2013年4月份,我開始做多品種的程序化交易,當時股票也依然在做。后來我慢慢發現,股票市場的天然多頭思路對我程序化交易的持倉形成了一定的心理暗示,這帶來的直接結果就是在一次人工干預程序化后我出現了大幅度的虧損。那次虧損過后,我痛定思痛,下定決心嚴格執行累計1千次的交易信號,于是退出了股票交易。我在2007年高點入市時本金很少,就10萬左右,5年期間大部分時間都處于浮虧狀態,但由于不斷入金,到了2011年帳戶累積到了120萬左右,基本算是略有盈余后退出。在外盤上我參與過美元指數,當時交易并不是很方便,而且因為時差關系,外盤的交易時間是在晚上,我覺得自己在精力上照顧不到,所以也放棄了。



七禾網3、您曾說,在期貨市場上要“只做性價比高的交易”,能否和我們介紹一下應如何判斷“性價比”?


談廣榮:“性價比”主要指在主觀交易的選擇上,跟程序化的盈虧比類似,但也有一定的區別。這里面加入了時間的概念,也就是在主觀選擇開倉時機的時候,我會預估行情是否具有爆發性,這樣既可以快速獲利,同時也能使潛在的止損金額在我的承受范圍內。市場結構的變化會導致長期的盈虧比趨近于1,爭取主觀干預下能保持在2-3。通過對自己交易數據的統計分析,我發現在我的主觀交易中,重要的盈利單大部分都是通過抄底摸頂實現的,而且持倉周期相對較短,初始倉位都比較高,但初始止損金額相對較低,基本一個K走完就是保本出場。具體到品種選擇上,就是選擇波動性和流動性雙高的品種;具體到圖形上,以空單多重頂,2B準則,多單的底背離形態居多。



七禾網4、具體如何預估行情是否具有爆發性?


談廣榮:一般來說,空頭行情具有天然的爆發性,因為空頭行情的行進速率一般是多頭行情的3倍。在此基礎上,雙重頂、多重頂形態也具有天然爆發性。具體到進場點,可以用2B準則和多周期共振,也可以在頭肩的右肩位置做空,只要堅持守住止損線,控制交易頻次就可以了。多單碰到的爆發性比較足的情況相對較少。一般來說,我在多單以突破圖形為主,金字塔加倉;空單都是一次性開足倉位,金字塔減倉。



七禾網5、您近幾年的賬戶表現都很穩健,在控制回撤的情況下實現了穩定盈利,總結來看,您覺得實現穩定盈利的關鍵是什么?


談廣榮:關鍵在于要有自己熟練掌握的交易守則和適當的資金管理。只有在符合交易條件的情況下進場試錯心里才會相對有底,客觀交易的倉位要做到“輸縮贏也縮”,主觀交易則是“輸縮贏沖”,在獲得大幅利潤的前提下可再適當的放大風險。另外,在市場整體波動較小的時候,要降低交易規模和頻次。


責任編輯:李燁
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