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石利勇:依據供需邏輯的判斷來確定交易周期

最新高手視頻! 七禾網 時間:2018-01-18 19:29:41 來源:七禾網

七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。



石利勇:

山西太原人,主做煤焦現貨貿易,2011年開始做期貨交易,以現貨市場的趨勢為重要依據,做主觀的中長線持倉交易。在第十一屆全國期貨實盤交易大賽中榮獲重量組13名,并摘得華泰期貨桂冠。


精彩觀點:

行情大幅波動的時候,現貨和期貨是同方向的,一旦現貨價值偏離的時候,就可以利用期貨來做。

比其他投資者要發現的更快一些,一旦發現周期性的拐點,就可以提早決策。

大部分現貨人虧損的原因是他們在做不擅長的事情。

做貿易模式,一定要做周期,尋找價值的最低點。

堅持一個原則就是讓自己在市場上活著。

依據供需邏輯的判斷來確定交易周期,最長半年,最短一個月。

2018年是供給側改革豐碩的一年,我感覺煤焦行情會有高點,對于煤焦產業來說,機會與風險并存,把握階段性的供需節奏顯的尤為重要。

其他品種不熟悉,原則上不參與,主要以煤焦為主,關注鋼材、鐵礦石。

一般倉位都在30%左右,不會滿倉交易。

期貨也好,現貨也罷,供需是價格的核心,都需要面臨判斷未來價格走向,不同點在于期貨存在杠桿,在盤面體現情緒化的放大效應,需要根據現貨經營的風險情況確定資金利用率。

如果一直往期貨走下去,離現貨就會越來越遠,做期貨就沒有參照物了,可能賺點小錢不難,但是沒有未來。

當你做一份事業時,感到艱難困苦,先認真辦好簡單容易的事情,最后困難的事情也就迎刃而解。

如果不知道怎么賺到的,也會不知道怎么虧掉。

做好自己非常重要,汗水和淚水別人是代替不了的,很多成功的經驗都是不可復制的,一定要看到一個成功人士背后的汗水和淚水。



七禾網1、石利勇先生您好,感謝您在百忙之中與七禾網進行深入對話。您是做現貨貿易出身的,在接觸期貨之前,您覺得期貨是一個什么樣的東西?是什么讓您投身期貨市場?


石利勇:在一個偶然的機會碰到一位期貨居間人,當時還不知道期貨居間人是干嘛的。當時現貨焦炭貿易處于尾聲,已處于微利或虧損邊緣,他告訴我期貨能多、能空,就開戶嘗試了一段時間。當時還沒有焦炭,所以特別關注螺紋鋼,給我印象特別深刻的一次是在2008年的上漲下跌,螺紋鋼半年時間漲了3000元,這給我感觸非常大,就覺得自己要做漲幅波幅和自己有關的產業,剛好期貨是這么一個工具。就經常去期貨公司去學習期貨方面的知識,但是都是技術面的知識,沒有基本面的知識。直到2011年的時候,現貨貿易基本上不能做了,剛好焦炭期貨上市,就一直在做。



七禾網2、那您當時有沒有考慮到期貨市場的風險?


石利勇:當時膽子比較大,本身做現貨也是在經營風險,比如在做現貨的時候我們知道什么時候做貿易,供需平衡的時候就規避風險,沒有貿易機會就不做了。



七禾網3、都說期貨是為現貨服務的,作為一個現貨人,您認為期貨能為現貨做哪些服務?


石利勇:我的理解是行情大幅波動的時候,現貨和期貨是同方向的,一旦現貨價值偏離的時候,就可以利用期貨來做,我的交易思路就是這樣,最近幾年大的下跌我都抓到了。



七禾網4、相對于一般期貨投資者,您覺得現貨人做期貨有哪些優勢?


石利勇:期貨是為產業服務,我們本身就是做現貨的,比其他投資者要發現的更快一些,一旦發現周期性的拐點,就可以提早決策。相對于其他投資者,比如短線交易、技術交易,這些不是我們的優勢。



七禾網5、據了解,您身邊有很多現貨人也在做期貨,但是大部分人都做得不好,就您看來,他們之所以做得不好的原因是什么?


石利勇:大部分現貨人虧損的原因是他們在做不擅長的事情,比如很多人在做短線,短線的波動其實跟基本面的關系不大,把自己的優勢放下去做劣勢的事情,比如現貨在供需平衡的時候價格是波動不大的,而期貨是盤整,有時候會擾動你的堅定性,盈利不知道出金,虧損了就加劇恐慌。



七禾網6、您是怎么做的?怎么樣才能讓更多的現貨人加入期貨這個隊伍中來?


石利勇:我是做貿易模式,一定要做周期,尋找價值的最低點。如果發現價值洼地,就買現貨,期貨也同時建倉。


作為貿易企業,市場出現供不應求的時,在期貨市場上買貨,加大貿易量,提高資金使用率。作為加工企業,市場出現供過于求時,庫存累積加大,在期貨市場上賣掉,讓現貨人明白期貨的作用就好了。



七禾網7、從2011年到現在,您總體的期貨交易情況怎么樣?


石利勇:2011年以來經濟處于下行周期,現貨貿易疲軟,公司貿易在做收尾工作,當時正好焦炭期貨上市,通過這個契機一直做空焦炭期貨,空到2015年底,從2016年起開始反手做多,總體分享了經濟的大周期。這幾年基本上每年都有利潤,我堅持一個原則就是讓自己在市場上活著。也有幾次虧損的時候,身邊一些技術派的讓我嘗試多品種、多策略的模式,后來才意識到一定要做自己熟悉的品種,才回歸到貿易模式,比如我有300萬的資金,就當3000萬的貿易來做。



七禾網8、就您看來,現貨交易和期貨交易,有哪些共同點和不同點?


石利勇:在我看來周期方向是共同點,價格漲跌的節奏不同而已,比如在盤整當中會出現背離。


責任編輯:李燁
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