? 七禾網對話王永民:現在就是需要耐心!
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七禾網對話王永民:現在就是需要耐心!

最新高手視頻! 七禾網 時間:2018-01-10 21:29:40 來源:七禾網

七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。


王永民:浙江金華人,11年市場交易經驗,目前管理規模4000萬左右,主要以多品種多策略組合趨勢投資為主,采用中長線交易、波段交易,同時也是用對沖、套利模式和少量短線模式。擁有豐富的交易經驗和資金管理經驗,對市場風險有深刻的認識,并對交易市場有深入的研究,所管理賬戶均多年實現穩健增長。一直致力于打造穩健增長、中低回撤適合大資金操作的交易系統。



精彩觀點:

(目前的市場)基本是機構間的博弈,是有效市場,低風險高收益的機會非常少,現在更是需要耐心等待優質的交易機會出現。

心態比技術更重要,好的心態來源于合理的資金管理。

我接受了有效市場的現實,調整了交易策略:調高了震蕩策略的比例,調低了趨勢策略的頻度,調高了趨勢策略的開倉倉位,更講究伺機而動。

實際上我的賬戶是由十幾個品種做多空配置的,凈單邊倉位并不高。

品種和方向選擇靠主觀,入場和出場上根據品種特性部分采用自動交易。

我的強項是邏輯思維,所以主觀交易比較適合我們,程序化對我們來說永遠只是輔助性的。

在交易的過程中我指標基本不看,主要看K線形態,有時會關注一下均線。

基本面信息主要關注供需平衡情況、季節、交割倉單量、交割規則、大戶持倉、相對別的品種特別是替代品價格、進口成本基差等。

(我做)短線和波段根據品種目的各不相同,有的是為了一魚多吃,增加利潤,有的是試倉,看到盤面風向轉的苗頭就了結頭寸,發展順利就逐步加倉。

選擇品種主要是依據對品種的機會預期和對品種的把握程度,如果是震蕩策略的還考慮到品種的波動率,最主要還是要求對此品種基本面有研究。

我們是配置對沖+震蕩+套利+趨勢多策略,只要認為看到了機會都會做。

不了解的品種我們不參與的,新品種我們一般要等有過交割以后才會考慮參與交易。

期權結合期貨還是有很多低風險交易機會的。

我們現在最看好機會是螺紋和熱卷的買5月賣10月低風險機會,如果鋼材大幅回調應該是很不錯的買入機會。

我感覺2018年(股市)應該不容易有趨勢性行情,還是結構性行情為主。

我個人看好回調到位的業績股,包括旅游和游戲文化娛樂板塊值得關注,創業板跌了2年了,有的公司也已經具備買入價值。

因為市場比較有效、價格比較合理,大家都看不到好的機會,交易興趣自然不大,從而導致了今年期貨市場出現下滑的情況。

在藍海密劍大賽中只要能夠保持穩定盈利的我都非常佩服,他們都值得我去學習。



七禾網1、王總您好,感謝您在百忙之中與東航金融、七禾網進行深度對話。在2014年,您曾接受過七禾網一次專訪,彼時的您意氣風發,交易成績也非常出眾,那么3年過去了,您覺得無論是交易風格、交易體系還是交易方法,您發生了哪些改變?


王永民:近幾年市場變化非常大,散戶已經很少,基本是機構間的博弈,是有效市場,低風險高收益的機會非常少,現在更是需要耐心等待優質的交易機會出現,所以現在加大了震蕩策略和優質交易機會出現時頭寸的比重。



七禾網2、您參與交易已經11年了,從一個“期市愣頭青”到一個“期貨老兵”,您最大的感觸是什么?


王永民:心態比技術更重要,好的心態來源于合理的資金管理。



七禾網3、從您七禾網展示賬戶及東航藍海密劍的參賽賬戶表現來看,2017年可謂是跌宕起伏,賬戶長時間的震蕩您會如何來進行調節?


王永民:短期的得失不是太在意,對年度為單位的長期盈利有信心,所以有足夠的耐心等待屬于我們自己的機會。



七禾網4、您也曾經歷過例如2016那樣長期沒有賺錢的交易歷程,在這種情況下,您又會如何來調整交易情緒及交易節奏的?


王永民:2016年是因為第一次發行基金,缺乏經驗開始沒做安全墊,結果正好開局不利影響了差不多整年的交易節奏,也是最后幾個月才放下心理包袱調整好心態的。



七禾網5、今年9月以來,您的賬戶開始不斷刷新新高,而同期很多表現不錯的期貨盤手包括機構的成績并不理想,您在四季度有優秀表現的主要原因是什么?


王永民:我們接受了有效市場的現實,調整了交易策略:調高了震蕩策略的比例,調低了趨勢策略的頻度,調高了趨勢策略的開倉倉位,更講究伺機而動。



七禾網6、我們發現您在2017年的交易過程中,每日持倉倉位還是比較大的,基本都在50%以上,有時甚至是滿倉交易,過高的倉位下,您是如何來控制風險的?如果出現一些黑天鵝事件,您有哪些措施來應對?


王永民:因為是賬戶里多余資金拿去做了股票等其他投資,才顯得資金使用率比較高,實際上我們的賬戶是由十幾個品種做多空配置的,凈單邊倉位并不高。其實我們2017年的交易還是很保守的,不會出現大的黑天鵝風險。



七禾網7、您的賬戶在獲得了高額收益的同時,回撤率超過了20%,這在您的預期中嗎?您覺得合理的回撤應該是什么范圍,為什么嗎?


王永民:這個賬戶把空閑資金都提走了,回撤增大也是必然的,并不意外,風控做的主要是凈虧損額,所以凈值曲線波動稍大,盈利曲線還是平穩的。


責任編輯:唐正璐
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