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對話朱裕雷:盡快截斷虧損,讓利潤飛一會

最新高手視頻! 七禾網 時間:2017-11-13 17:48:26 來源:七禾網

七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。



朱裕雷:江蘇南通人,季勝投資期貨資管部負責人,2006年開始期貨交易,波段為主趨勢為輔,有一套穩定的邏輯縝密的交易體系,擅長K線語言的解讀和盤口解讀,同時轉化為交易策略,是一個偏右側交易的交易員。捕捉所有商品期貨中有流動性熱點品種的交易機會,2012年至2016年平均年化收益超過50%,曾多次獲得期貨日報大賽以及其他比賽重量組獎項。下圖為其中幾年個人賬戶的交易凈值圖。



精彩觀點:

期貨這個東西對我認識自己掰正自己的三觀起到了很大的積極作用,在這點上我覺得這個價值遠遠超過了金錢。

外界對期貨有時候有很多抱怨或恐懼,我反而覺得從某種程度上來說,期貨真的讓我變得更真實,更純粹。

所有的交易模式都應該重視市場波動的節奏。

當下主要是控制交易頻率,做確定性的行情。

我屬于熱點捕捉,交易的品種滿足幾個基本要求就行,一個是流動性沒問題,一個是品種脾性。

機會的篩選主要看升貼水,看形態,看盤口。

黑色系的品種一直以來是我的空白,我在上面很少能賺到錢,這就是品種的波動脾性導致的。

最近在關注化工和有色,或許過段時間要去看看油脂,這取決于行情的演變。

我寫(交易)計劃和總結早在2011年就開始了。

在我的體系里只有風控,沒有倉位的概念。

有時候產業端的交易員會覺得這個價格按照他認為的邏輯打偏了,他會逆著做,而你永遠也不知道這個所謂的“打偏”能偏到什么程度,那這時候如果行情極端的情況下,他可能就會平給我。

沒有完美的交易模式,只要能在這個市場盡最大努力找到一個匹配自己格局和性格的模式,并且磨合好,才算“好”。

我主要看均線,成交量,比較注重K線形態和波動率。

K線不一樣,它的確是盤面語言,你能通過它不同的展現方式從中感受到多空強弱的以及情緒上的東西。

盈利的關鍵是:盡快截斷虧損,讓利潤飛一會。

作為一個主觀策略交易員,單兵作戰的難度會越來越大,大家都在抱團取暖,你的對手可能將會變得更加狡猾。

人在,制度才在,制度在就有利于主觀策略的執行以及提高交易的敏感度。

在研究別人交易方法和優勢的時候要立足于自己的核心邏輯,這是不能走偏的。

對于一家機構來說,除了交易水平,我覺得核心競爭力在于團隊的專注度。



七禾網1、朱總您好,感謝您在百忙之中與七禾網進行深度對話。您2006年開始進入期貨市場,至今已經超過了十年,有人說“十年一夢”,您回顧自己十年的交易經歷,有什么感悟?


朱裕雷:從交易的微觀層面就不談了吧,這個市場既然很多交易模式都能穩定盈利就說明這個市場本身就是包容的,如果從這個角度來談感悟,沒太大意義。倒是有一點感悟,很愿意分享,經歷了這十年,期貨這個東西對我認識自己掰正自己的三觀起到了很大的積極作用,在這點上我覺得這個價值遠遠超過了金錢。我是80后,家庭條件還算不錯,類似我這樣的人其實都有很多壞習慣和偷懶的思維方式。進入期貨市場之后,你想,周遭都是豺狼虎豹刀刀見血的環境,讓人高強度保持了一種失敗和糾偏高換手率的狀態,整個人對自己的認知就特別清晰,哪兒錯了過來一巴掌就清醒了,毫無討價還價的余地。外界對期貨有時候有很多抱怨或恐懼,我反而覺得從某種程度上來說,期貨真的讓我變得更真實,更純粹。



七禾網2、您除了期貨交易外,還參與過現貨電子盤、外匯及外盤期貨,為什么最終還是選擇專注于國內期貨市場?


朱裕雷:我一開始參與的是期貨,后來交易不是做虧了么,要找工作,就到了一家現貨電子盤的公司,后面公司倒閉了,就跟著原同事莫名其妙做了外匯和外盤期貨,這就是人生經歷吧,總感覺那段時間就是被動的跟著身邊的人走。做現貨電子盤和外匯這些,資金安全是沒保障的,現貨電子盤不受監管,外匯你就更搞不懂你開戶所在的國外的經紀商具體是個什么情況,記得2007年7月份的時候,我們做的澳元暴跌都爆倉了,沒錢了,僅剩下的錢居然還都取不出來,后來才知道我們在國外的經紀商居然沒有外匯這塊經營牌照,所有錢都被NFA凍結了,最多一個有80多萬沒取出來。后來感覺,如果資金都沒有保障就更談不上其他了,所以考慮下來還是只能參與國內期貨,這才專注國內期貨的。


七禾網3隨著交易系統的成熟以及市場的規范,是否會考慮配置一些外盤商品?現在很多私募都在往“走向海外”的方向發展


朱裕雷:以前是沒有經驗,很盲目的參與國外市場,現在各方面有了一定的積累之后,從長遠來看,的確是需要走向海外的,國內的期貨市場畢竟容量還是有限,但不管怎么說,要邁出這一步,一定是做了足夠的準備工作才會進入的。



七禾網4、您主要還是做波段與趨勢交易,那么您的交易周期一般為多長?進出場的方式又會如何來設定?


朱裕雷:交易周期要看行情演變的情況,我有階梯式的條件來約束,包括止損和止盈還有倉位管理。所以周期的話,如果當天是虧損的,我基本上就平掉了,如果有可觀的利潤,我一般都拿著直到止盈體系讓我離場才會離場大部分波段頭寸,大概三五天十天八天都有,那剩下的就是趨勢了,我記得前兩年有一波螺紋鋼,波段頭寸離場后,剩下的頭寸我拿了三四個月。



七禾網5、很多做趨勢交易的投資者往往會出現想贏怕輸最后導致做對了方向卻沒賺到多少錢,您覺得抓好趨勢的關鍵是什么?


朱裕雷:我不能定位自己是一個趨勢交易者,因為我的趨勢頭寸都是建立在波段頭寸有足夠多利潤且已經兌現的情況下,才拿得住,否則你想,在行情并不是很連續的情況下這個權益波動得多大,是吧?可能其他趨勢交易員能承受更大的波動,或者理解不同,那就另當別論了。



七禾網6、有人說做趨勢交易需要掌握市場波動的節奏,您怎么看?您會怎么來判斷趨勢?


朱裕雷:雖然我不是一個純粹做趨勢的,但節奏這個問題我很重視,應該來說所有的交易模式都應該重視市場波動的節奏。你想,如果你踩準了節奏,一方面你的防守位置一定會非常近,也就是說你有很好的安全邊際;另一方面你會有更好的心態,更多的緩沖來應對突發情況。


至于怎么判斷趨勢,那一定是要對應自己的交易周期來看的,我是做日線的級別的,所以一般看均線為主來判斷方向。



七禾網7、今年以來,商品期貨整體一直處于大波動的震蕩行情中。波段策略在近期的較多品種上容易被來回洗,趨勢策略則因為有明確趨勢的品種太少,也沒有太好的表現。這期間,您的交易系統表現如何?在當前行情下,你是如何操作的?


朱裕雷:你說得對,事實上去年到今年整個大宗商品能產生持續性行情的機會比前幾年要少很多,所以的確去年和今年的整體表現沒有前幾年好,去年做了35%左右的收益,今年到現在還處于一個盈虧平衡狀態,回撤控制在了20%以內。當下主要是控制交易頻率,做確定性的行情。今年從國慶節之后一直空倉到現在一個月左右,期間就做了一筆單子,最近有波動了,市場情緒上來了,可能有機會了,要盯著好好看。



七禾網8、您認為一個交易員堅決不能既做短線,又做長線,但市場上也有許多盤手多策略多周期交易也獲得了不錯的成績,您怎么看這樣的現象?


朱裕雷:我說那話可能帶有一定的局限性,站在了自己的角度吧。還是那句話,市場是包容的,有的人有這個能力,問題是我沒有啊,所以這個不作評價吧,我還是傾向于做專注度吧。



七禾網9、有些投資者會專注于某個品種,而有部分投資者會進行多品種配置來分散風險,您怎么看?您會采取哪種方式?您配置選擇品種的依據是什么?


朱裕雷:我覺得只要適合他們,他們找到了適合自己的法門就都可以,沒有對錯。我們不能絕對得說某個模式好或者某個模式不好,因為我們不知道使用這種模式的人他本身的能力范圍。我哪種都不是,我屬于熱點捕捉,交易的品種滿足幾個基本要求就行,一個是流動性沒問題,一個是品種脾性。有些我在上面長期盈利的品種在出現機會的時候我會多做一些倉位,但不會為了多品種配置而做交易,多品種不是目的;有些長期不盈利的品種即便出現很好的機會我也會少做一些。然后機會的篩選主要看升貼水,看形態,看盤口。



七禾網10、黑色系最近的表現很受關注,經過急速的下跌后,近幾日又連續強勢反彈,就您來看,促使黑色系有如此大波動行情的邏輯是什么?


朱裕雷:黑色系是這兩年的熱點,期貨里面黑色產業鏈的品種是所有板塊中最多的。但很遺憾,黑色系的品種一直以來是我的空白,我在上面很少能賺到錢,這就是品種的波動脾性導致的。即便這樣,我一直保持關注度,算是積累經驗吧。



責任編輯:韓奕舒
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