? 七禾網對話馬登濤:在交易機會面前懂得取舍
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七禾網對話馬登濤:在交易機會面前懂得取舍

最新高手視頻! 七禾網 時間:2017-11-08 20:53:27 來源:七禾網

七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎



馬登濤


甘肅酒泉人,2008年開始進入期貨市場,目前是專職操盤手。主要做中長線,以技術面為主的主觀交易,純手工交易。曾在2013年華龍股指期貨比賽中獲得客戶組第一名;在2016年“藍海密劍”中國對沖基金公開賽取得陸軍組第二名,晉銜獎。


精彩觀點:

期貨,確實是一個不錯的平臺,至少它絕對的平等。

當失去的再沒什么失去的時候,就做到輕松交易了。

期貨就是一個挑戰人性的游戲,你能輸得起多少才能在這里贏取多少。

交易策略核心還是建倉的介入點把握的比較精確,策略中對后期走勢的預期計劃的相對充分些。

在期貨市場里就是一輪漲與跌的交替,趨勢一旦形成,在一個周期內是很難轉勢的,確定一個周期內的方向就只做這一邊。

在交易機會面前懂得取舍是很重要的,只要放棄90%的機會,交易就不難。

我沒有特定的過濾條件,只是懂得適時休息,大賺之后休息、大虧之后休息,把自己從漲漲跌跌的行情里分離出來。

穩定盈利之后的這幾年最大的回撤差不多是50%吧,經驗告訴我超過這個級別的話會重挫我的自信心,所以我一般不會讓自己去越界。

我一般連續止損三次就停止交易了,在這段時間一是讓自己以一個局外人的身份去看待市場。

現在我只專注銅、膠、黃金、豆油和粕這五個品種,只有這五個品種讓我大賺過,這樣操作起來就更有自信了。

去年的這個高收益,主要還是市場的走勢符合了自己的預判,而我也正好做足了倉位。

對于后期我并不認為除了黑色系的商品會走出一波牛市,去年的行情也只是一波反彈而已。

(學習交易的過程)就像你買了一籃子蘋果后你挑出了爛果子,然后把好的蘋果再裝進籃子里,這是一個有簡到繁再到簡的過程。

技術派交易者光懂技術可以在交易市場賺到錢,要想大成就得靠胸懷和格局。

必須要明白自己的分析有時也會出錯,要明白虧損也是交易的一部分,要明白放棄一些機會,要學會坦然接受。

我不敢標榜交易成功的人有多好,但我敢肯定他一定會是一個好人。長時間在這個市場里被一次次的失敗和挫折蹂躪后,他知內斂、守規矩、不逾矩、懂自省、常學習、會感恩、自制力和意志力強。

期貨市場是一個轟轟烈烈的戰場,存活下來的人大多都喜歡在平靜的生活中尋找一份安逸。

只要能堅持住的人,都會在這個市場生存下來。但要賺到大錢,那就需要悟性了。

不要用有壓力的錢去做,那樣會扭曲你的交易心態,這樣是最致命的。

其實在期貨市場,一年目標收益50%以上是很輕松的,因為這個市場從來不缺機會,只缺等到機會的人。

交易者一定要有信念,相信自己所學的知識,相信自己的分析結果。



七禾網1、馬登濤先生您好,感謝您和七禾網進行深入對話。據了解,您在2008年大學畢業后就在家專職做期貨。我們都知道,交易之路本身就非常艱難,不少人都會選擇邊上班邊兼職做期貨,但是您當時為何會在畢業時就選擇專職期貨這條路?當時是否遇到過一些困難?


馬登濤:像我這樣出身平凡成績也不出眾、性格還有些內向的普通人來說,想要改變自己的命運。期貨,確實是一個不錯的平臺,至少它絕對的平等。選擇專職期貨也是源自于對自身的了解,我從小就覺得自己不聰明,只有比別人更加專注的去做一件事才能有所收獲。在大學并不是學習的金融相關的專業,我是在2007年全民買基金的時候接觸到股票,后又在2008年大熊市的時候,偶然情況下知道了期貨,被它的雙向和杠桿規則所吸引。選擇專職期貨最大的困難就是資金的問題了,你交易需要資金,生活需要資金。好在剛開始做期貨我父母比較支持我,所以啟動資金并未成為阻攔我專職期貨工作道路上的攔路虎。



七禾網2、很多人都說,沒有經歷過暴倉的盤手生涯是不完整的。雖然存在一些天生風險意識特別強的人,但是大部分盤手在初入市場時都經歷過暴倉。您是否也有這樣的經歷?印象最深刻的一次是怎樣的?得到的經驗和教訓是什么?


馬登濤:爆倉無非就是因為重倉、死扛、不止損,能成功的交易員都是從死人堆里爬出來的,但也確實有沒爆過倉還成功的交易員,只是很少。我和大部分人一樣,經歷了五次爆倉,熬過了長達四年半不盈利的狀況。在這四年半里,我總共虧損了大概六十多萬,當然每次都是資金翻了數倍賺了錢之后又虧掉的。

2008年下半年,我剛接觸到期貨并未一開始就開戶入金操作,鑒于2007年股票失敗的教訓,我是學習了一段時間并做了三個月模擬交易后在2009年初開始入金操作的。三個月賬戶翻了兩倍,自大的情緒讓我導致接下來的操作開始不謹慎了,在8月底第一個賬戶爆倉總共虧損20萬。這次的爆倉對我打擊最大,第一次品嘗到了失敗的滋味,不僅虧了錢還在接下來相當長的時間里恐懼充斥著我的內心,記得當時我們本地的房價還不到兩千。失敗讓我對交易產生了敬畏,但卻并未消滅我要立志以期貨為生的交易夢。



七禾網3、您在交易了多少年之后才慢慢開始穩定盈利?虧損和盈利之間的轉折點是什么?能夠盈利的關鍵是什么?


馬登濤:到2012年底,在經歷長達四年半的虧損之路后,家里人基本上再拿不出錢來支持我完成自己的理想了。2013年初,我做了一個大膽的決定,賣掉父母給我買的婚房再繼續交易。這件事我是瞞著家里人做的,當時我以低于市場水平的價格出售了自己名下的那套房產,拿到現金后我就出走了,找了個陌生的城市租了個小單間。但事情發展并未如我預期的那樣,賣房子打入賬戶的四十萬(當時總共50萬,留了10萬)一個月時間就虧損掉了一半。在想過未來生活后決定,賬戶資金低于十萬的時候徹底離開這個市場,回酒泉找個工作,用剩下的錢付完首付按揭套房子再不折騰了。也就是在那時,當失去的再沒什么失去的時候,就做到輕松交易了。也不抗單了,也不沖動交易了,能按照計劃執行了。我覺得期貨就是一個挑戰人性的游戲,你能輸得起多少才能在這里贏取多少。



七禾網4、您目前的交易體系包括哪幾個方面?最大的特征是什么?您覺得這套體系能否持續盈利?


馬登濤:和大多數交易員一樣,我的交易體系也包括五個方面:交易理念、交易策略、技術分析、資金管理和有效執行。我的交易策略核心還是建倉的介入點把握的比較精確,策略中對后期走勢的預期計劃的相對充分些。做長線最難的就是需要承受波動的洗禮,能堅持住自己的分析并做好有效的資金管理。只要堅持執行自己的倉位管理,做到盈利出金我覺得這套交易體系還是能長期存活下去并做到持續盈利的。



七禾網5、在期貨市場中順勢是很重要的,尤其是對中長線交易者來說。那么您理解的趨勢是怎樣的?在不同強弱的多空市場具體如何做到順勢?


馬登濤:做中長線一定要有大局觀,我是一個純技術的交易員,就分析來說更注重長周期的分析,萬事萬物都有一個輪回。在期貨市場里就是一輪漲與跌的交替,趨勢一旦形成,在一個周期內是很難轉勢的,確定一個周期內的方向就只做這一邊。在交易機會面前懂得取舍是很重要的,就如2016年開始,這一輪的反彈中,我就只做多但會規避回調,就是這樣只做一個方向。



七禾網6、您是否會過濾一些交易機會?會有哪些過濾的條件?


馬登濤:只要放棄90%的機會,交易就不難。期貨市場每年80%的時間都是在震蕩,但震蕩并不是期貨市場存在的目的,而是一個過程。即使中長期維持震蕩,也會在某個時間點下向某個方向穿刺。我沒有特定的過濾條件,只是懂得適時休息,大賺之后休息、大虧之后休息,把自己從漲漲跌跌的行情里分離出來。一方面是把自己從漲漲跌跌的行情里分離出來,另一方面讓自己再休息中充電總結為下一次戰斗做準備。



七禾網7、當行情處于順勢的狀態時,按照趨勢跟蹤的理念是不應該做止盈的,等待利潤回撤到一定程度時系統會自動止盈。您會主動止盈嗎?您是如何看待和對待利潤的?


馬登濤:理論來講是你說的這樣,但我在計劃一筆交易時,都會計算出所要操作品種的盈虧比和目標位,當行情快速達到我的目標位預期時,我會主動止盈大部分倉位,留著小部分看有沒有意外收獲。因為我現在的一切都是期貨市場給的,不管一筆交易多少利潤都是市場的恩賜,與我自身并沒有太大關系。盈利我就出金,做些其他方面的配置,只要能在這里活著就玩下去,哪天賬戶的資金虧完了,我就離開了,我是不會再入金的。



七禾網8、在中長線交易中,當行情出現震蕩時,也會反復止損的情況。您最多連續止損過多少次?最大回撤在多少?


馬登濤:做中長線對介入的時機要求比較高,需要你判斷出臨界點,當然最理想的狀況就是你建倉后就突破了,但多數情況還是會出現反復止損的情況。當然要遵守錯的時候盡量少虧,對的時候盡可能的多賺。穩定盈利之后的這幾年最大的回撤差不多是50%吧,經驗告訴我超過這個級別的話會重挫我的自信心,所以我一般不會讓自己去越界。



七禾網9、您對單筆交易會進行怎樣止損?又是如何控制整體賬戶的回撤?


馬登濤:一筆交易在建倉之前,我都會先做好“沙盤推演”,也就是多種預案,如果在臨界點介入后沒有朝著我的預期走,我會選擇止損;再就是這一筆單子的虧損超過了我的預期,讓我很難受的話,我會選擇減倉或者止損。我一般連續止損三次就停止交易了,短的話一兩周,長的話一個月,在這段時間一是讓自己以一個局外人的身份去看待市場,二是重塑自己交易的信心。此外,如果一波行情做完盈利的話會出金,去配置點其他資產以增加自己的安全感。期貨本來就是帶杠桿的生意,沒必要放太多錢在里面博。



七禾網10、您在品種選擇上是專門只做幾個品種還是全品種交易?有人認為,現在必須精選品種才能提高盈利效率,也有人認為布局全品種能相對分散風險,您怎么認為?


馬登濤:在我交易初期時三大商品交易所和中金所的品種我都做過。而現在我只專注銅、膠、黃金、豆油和粕這五個品種,原因是在我交易過的所有品種里,只有這五個品種讓我大賺過,這樣操作起來就更有自信了。當然我也不否定多品種倉位配置,交易之道,適合自己的就是最好的,但永遠不要拿著別人的“地圖”走自己的路。



責任編輯:韓奕舒
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