? 對話莊子:現貨是根,期貨是樹干和枝葉
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對話莊子:現貨是根,期貨是樹干和枝葉

最新高手視頻! 七禾網 時間:2017-10-17 18:28:06 來源:七禾網

七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。



莊子:河南開封人,2008年接觸股票,參與期貨交易3年,目前就職于某現貨企業,七禾網實戰排行榜【小麻雀】、【ZZC3430】等賬戶操作人,多個賬戶在2017年均分別獲得了超過100萬的收益。



精彩觀點:

每一個品種都有對應的現貨和它對應,這個商品是什么價格、供需格局什么樣子就在那放著,且臨近交割月期貨現貨價格都會去貼合。

現在專注于期貨市場是由于目前管理的資金規模,在期貨市場還沒有遇到瓶頸,且喜歡期貨市場的特點。

玻璃期貨相對于其他品種而言,商品屬性更高一些,遠期交割時,經常會出現大的偏離,但是到臨近交割月又會老老實實回歸;每年淡旺季影響,波段機會更多一些。

我認為現貨是根,期貨是樹干和枝葉。就像人和狗的典故一樣,短期內期貨會拉著現貨走,但長期來看還是現貨基本面來決定期貨走勢。

我目前的交易在很多人看來屬于逆勢左側交易,實際上也就是您說的這種抓倒掛時的機會來操作的。因為期貨價格的形成因素除了現貨基本面還政策面、資金面、參與者的情緒、砍倉盤等。所以有的時候出現倒掛,倒是一個不錯的交易機會。

若是真的把期貨當做一種現貨的延伸,那么期貨就是一種更高級別的現貨生意,就不會把他當做是賭博了。

我經常把我的頭寸當做我的現貨庫存,現貨里有輪庫一說,在期貨上也可以有很好的運用。

我經常把我的交易稱為套保性投機。我是按照套保的思想去做交易,尋找的機會也是出現高升水高貼水時才會加大倉位單邊交易,也就是大家經常說的基差交易。

企業參與期貨,個人認為要把他作為一個生產、庫存管理工具。期貨現貨兩個方面,對未來看好,期貨價格低于現貨價格,不用考慮增加生產線,在期貨上也買入就好;對未來不看好,哪個高賣哪個。

基本面來確定買賣方向,技術面來決定什么時候加倉更合適。

只有你接觸了,才能知道你之前了解的相關信息的真實性,才能知道現貨生產企業是怎么想的,你應該怎么去加工你收集的相關信息,怎么才能和期貨價格結合指導你的交易。

根據個人對現貨的了解,然后未來多空的影響因素,去考慮目前基差與未來現貨價格波動幅度的關系來決定是不是做頭寸,貼水做多,升水做空。

十九大之前應該是以穩為主,目前在走的也是一種修復行情。

我會比較重視十九大后對環保的態度以及11月份停工的執行情況。若是停工執行嚴格的話,那么可以關注下一些品種1-5的反套機會或者擇機單多遠月做未來需求恢復的爆發機會。

熟悉基本面是減少犯錯的一種方法。

市場在變,交易的人在變,我們的交易系統也需要不斷地去優化,人也要不斷地去學習,所以個人認為簡單的復制交易體系應該不能盈利。

期貨交易源于現貨的遠期交易,那么他的本質就是現貨貿易,現貨貿易他實實在在的在那,若是理解到位,無論你是散戶還是機構,方向應該是一樣的。

若是散戶對一個品種研究的也很透徹,那么你和機構相比,只是人家錢多人家多賺些,咱們錢少少賺些。


若要聯系莊子,與其展開合作,預約電話:13758250514(同微信)


七禾網1、莊自朝先生您好,感謝您接受邀請與七禾網進行深度對話。我們了解到您僅參與期貨交易3年時間就取得了不錯的成績,那么您對期貨市場有什么看法?


莊子:我認為期貨市場是一個相對公平、公正、透明的市場,每一個品種都有對應的現貨和它對應,這個商品是什么價格、供需格局什么樣子就在那放著,且臨近交割月期貨現貨價格都會去貼合,至于誰向誰靠攏?是多還是空,就要看自己怎么去判斷,判斷對了有獎勵,判斷錯了給點懲罰。



七禾網2、短短3年時間的交易都是很順利的嗎?還是也曾經歷了交學費的時期?


莊子:雖然是期貨交易三年,但是在這之前也是有多年的積累沉淀。首先是接觸股票時,學習了不少K線形態方面的知識,然后跟不同的股民交流,學習了不少心態方面的知識。帶著這些儲備后期進入期貨市場。但是剛開始還是遇到過些挫折,由于資金管理方面沒有經驗,在2014年剛開始實盤時,在鐵礦石上爆過倉,意識到資金管理的重要性。不過由于資金量小、且沒有放棄對期貨的信心,經常參加一些講座,參考別人的經驗來進行學習,開始學習如何做資金管理,慢慢形成了一套適合自己的方法。另外就是對鐵礦石是什么東西都不知道,只靠感覺靠K線很容易被牽著鼻子走,對不了解的品種沒有很好的設置止損,也是一大失誤。盡量不碰不熟悉的品種、不熟悉的品種一定要有嚴格的止損、資金管理的重要性,這些是爆倉之后菜逐漸體會到的。



七禾網3、相比期貨,您在2008年就開始接觸股票市場,那么在您看來,股票市場與期貨市場有什么區別?


莊子:相對股票市場,期貨市場自身有杠桿性,資金管理用好,就相當于無息貸款使用資金,在股票市場,持有頭寸的人都有一個目標,那就是漲,期貨市場卻是相互對立的。股票和期貨的交易周期也有很大差別,股票可能需要幾個月甚至幾年才有一個趨勢行情,但是期貨一個合約幾個月就會有一兩次行情,這幾點是我認為它們的不同,也是期貨吸引我的地方。



七禾網4、目前您更專注于哪個市場?為什么?


莊子:目前主要是關注于期貨市場,股票上買了些不缺錢公司的股票,主要是為了用于打新。現在專注于期貨市場是由于目前管理的資金規模,在期貨市場還沒有遇到瓶頸,且喜歡期貨市場的特點。但是等到股票市場跌到一定的位置,也會在股票市場做一些潛伏。



七禾網5、我們從您的賬戶中發現,您主要還是通過玻璃期貨獲取了高額收益,為什么專做玻璃期貨?


莊子:做玻璃期貨,主要還是因為對玻璃的基本面相對而言更了解一些。對玻璃現貨節奏掌握的深一些,對于它的信息真假能有很好的判斷。有時候發現玻璃期貨被誤殺,敢于去糾正錯誤,倉位也可以適當增加,且拿單子拿的更放心一些。



七禾網6、玻璃期貨與其他的商品期貨相比,有什么特性?


莊子:玻璃期貨相對于其他品種而言,商品屬性更高一些,遠期交割時,經常會出現大的偏離,但是到臨近交割月又會老老實實回歸;每年淡旺季影響,波段機會更多一些。其他品種目前也有少量參與,因為對基本面了解的不是很深入,目前的交易主要是靠K線形態來指導交易,然后根據圖形嚴格設置止損止盈。



七禾網7、在您的理解中,期貨市場是現貨市場的延伸,不過現在市場上也有一種看法是期貨市場甚至會主導現貨市場,您對此怎么看?


莊子:我認為現貨是根,期貨是樹干和枝葉。就像人和狗的典故一樣,短期內期貨會拉著現貨走,但長期來看還是現貨基本面來決定期貨走勢。


責任編輯:唐正璐
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