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七禾網對話Colin:好的交易員不怕市場波動,就怕不動

最新高手視頻! 七禾網 時間:2017-04-05 15:18:02 來源:七禾網

七禾網注:與嘉賓的對話僅作為研究之用,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。


Colin

擁有超過10年金融行業專業經驗,廣泛涉及股票、外匯、貴金屬、期貨等實盤交易和培訓工作。曾連續3年獲得澳洲全國股票交易大賽最高獎。歷任多家澳洲知名交易機構之分析師和講師。擁有多年成功實盤交易經驗,幫助過眾多投資者財富增長,獨創的行之有效的交易策略深得廣大交易者的贊賞。長期擔任多家國內外專業財經雜志特約撰稿人和專業財經網站的特邀嘉賓。于2014年加入KVB 昆侖國際,負責全球交易業務高凈值客戶的培訓指導工作。擁有悉尼大學經濟學碩士學位和西悉尼大學的應用金融學碩士學位。

精彩觀點:

我的倉位一般控制在放大最多6倍于你的交易賬戶總資金的范圍內。

在通過技術分析,確定已知的止損范圍內,再到以此計算出的交易量來控制你的倉位,以至于如果出現損失,最多不要超過賬戶總資金的3%。

持續穩定的盈利,來自于對自己得心應手,有較高概率的交易策略的嚴格執行。成功交易者盈利的模式:通過既定的分析手段,尋求大概率交易機會,并長期堅持 ,最終達到穩定盈利。

如果你是好的分析師,你會對大的行情有比較主觀的判斷。但是如果你想做好的交易者,你只需要市場產生足夠的波動,而你通過交易策略的執行,去精準捕捉市場波動產生的交易機會就好了,有時候,市場到底是向上還是向下,并非那么重要。

技術上,黃金已經有結束下跌行情的苗頭。

從去年到現在包括以后也會持續下去的一個現象,就是只要凍產協議有一些苗頭石油就漲,如果集團互相之間有利益矛盾,石油就會跌。

美國在選擇自己的經濟需求以及政治需求的時候會左右逢源,這也會影響石油的價格。

美元和石油的負相關性非常強。美元相對高位的震蕩對石油有一個好處,即美元如果不繼續上漲對石油的下跌壓力會減輕。

石油現在在技術上也處于低位,從大的K線圖來看,現在40塊左右的位置是非常好的支撐位置,是可以在技術上做多石油的好的位置。

2017年(原油)應該是向上。

(2017年值得配置)黃金和石油,其次是貨幣,甚至是做空某些貨幣對。

1線城市的高需求,以及投資者的投資熱情和其他投資渠道的缺乏性,是一線城市房地產市場的推進器。

里根經濟下的美股連續的牛市,在特朗普時代也許同樣值得期待。

我們對美股創新高的預期還是很大的。

從最近的一次美國加息之后,教科書式的理論全部被推翻。加息應該是對股市不利的,但我們卻沒有看到股市大幅度的下挫。

做任何的產品你都要選擇最牛的做,無論是漲得快還是跌得快的。

(特朗普上臺)我認為絕對是機會,因為會產生波動性。

好的交易員不怕市場波動,就怕不動。

A股目前是便宜的,但是也要選擇有潛力、能很有機會漲起來的才行。我認為目前A股還沒有產生大規模行情的先兆。

通過手動交易,也是一種生活方式,我很享受。即使錯過了一些機會,但是這是生活的一個元素。

我覺得計算機應該和人類進行結合。好的量化團隊應該一直有好的交易員和編程員相互磨合,以做出更好的計算機交易系統。

我們在做交易的時候就要判斷什么是預期到的,什么是沒有預期到的,去安排預期到的交易,同時要防止沒預期到的行情。

人民幣緩慢有節奏的貶值并非是壞事,但是相對貶值的人民幣對境外投資還會是相對不利的。

個人不建議長期儲存歐元作為資產配置的重點。

歐元自2014年快速下跌后,花了2年的時候在底部調整。后市無論繼續向下還是大規模反彈向上,都會是很好的交易機會。

當你真正了解到這個行業(外匯交易)和交易產品的特殊優勢,其魅力是很多其他產品無法比擬的。

全行業的參與者,大到券商,小到從業人員和交易者,都應該端正自身的態度,將這個行業視為投資理財的正確行當,而不是投機取巧的事物。這才能是一個3贏局面。

即使你賬戶里只有幾千元錢,你還是要以自己有幾千萬身家的思維來交易。我們不管資金大小的人,做交易的時候要有機構的思想、方法。



七禾網1、Colin您好,感謝您和七禾網進行深入對話。您參與境外交易也有十余年了,隨著國內市場的逐步成熟,您會考慮回到國內參與交易嗎?或者說您覺得國內市場要符合什么樣的條件,您才會參與?


Colin:我會考慮參與國內市場的交易,但是我認為國內的交易環境還需要得到提高。


?行業監管,券商運作的合法性,比如國家對行業的準入,券商運作的流程是否與國際接軌,游戲規則是否相對公平公正。

?資金安全:對投資者存入在券商的資金{即托管資金}的保護,是否有相關的保險機制,比如在國外的券商資金都是存放在監管機構指定的信托賬戶中,交易資金和券商資金嚴格分離,最大化起到對客戶資金的安全保障。

?交易條件合理,包括提供的交易產品是否全面,買賣規則是否公平合理,成本是否適合交易,交易產品的流動性是否相對比較高,定價是否公開透明。



七禾網2、外盤市場由于高杠桿、低保證金高,往往都給國內投資者留下高回報高風險的印象,在您眼中,外盤市場是什么樣的市場,與國內市場相比最大的區別又在哪里?


Colin:首先投資者要選擇正確的外盤交易商,合法合規且監管嚴格的;在此前提下,外盤市場的交易品種參與人數眾多,市場流動性更好,信息來源相對國內更公開;外盤產品設計上,提供了相對更高的杠桿,這使得投資者資金的使用率得到了提高;當然,部分投資者不熟悉高杠桿的交易環境,容易造成過度交易,這就需要專業的從業人員對客戶進行幫助。



七禾網3、剛才也提到了外盤的高杠桿,外盤有部分品種的杠桿遠大于國內品種,那么在交易中,您的倉位會如何設置?不同的品種間是否會有區別?在行情進行的過程中,是否有加減倉的操作?


Colin:在交易中,我的倉位一般控制在放大最多6倍于你的交易賬戶總資金的范圍內。舉個例子,假設你有一個凈值為10萬美元的交易賬戶,而且交易產品是帶100倍杠桿的。那么你做一手交易,比如外匯(美元兌日元),一手的量等于是交易了10萬美元兌日元的頭寸。做6手就等于做了60萬的美元兌日元的交易量。即你建議的頭寸,是你賬戶總資金的6倍。這樣,如果你輸了50點,即輸掉3000元(一點=10美元,每手交易),也就是你輸掉了3000美元,相當于賬戶總虧損3%。


但是,在這樣規模的賬戶下,一般我會先從3手起,也就是如果錯了,我只是輸總資金的1.5%.只有確定交易機會是正確的,才會最多加一次倉,至最多6手。減倉一般不會,要么就直接出來,但是一般靠預先設置好的止損單自動出來。


不同產品間倉位大小略有區別,區別不大。主要的思想原則是,在通過技術分析,確定已知的止損范圍內,再到以此計算出的交易量來控制你的倉位,以至于如果出現損失,最多不要超過賬戶總資金的3%。但實際如果我只做了剛剛的例子里面的3手,損失是1.5%。



七禾網4、外盤大部分品種都是連續交易,所以連續性和趨勢性比較強,很多人說相比內盤,外盤更適合做趨勢交易,您怎么看?


Colin:這種說法是正確的。這是交易市場的連續性,是很多外盤產品中的一個特性,比如外匯產品。所以,這確實是給了交易策略上更多的選擇,包括倉位時間稍長些的趨勢交易。



七禾網5、那外盤是否也會存在著一些波動性的機會?您做日內為主,一般會以什么操作策略進行交易?


Colin:是的,外盤也有波動性的機會,而且很多波動會產生很好的交易機會。日內交易以相對比較短時間的K線圖為基礎,分析市場的走勢規則后,按照熟悉的交易方法來交易。


技術上使用的指標和周內交易其實差不了太多,只是周內交易參考1小時圖、4小時圖和日線圖,日內交易會多參考5分鐘、15分鐘圖而已。而且,短線交易由于會受到短線無序波動的影響,要盡量快進快出,不要貪。



七禾網6、隨著國內市場的成熟,部分品種已經開始影響外盤的相關品種,您現在在外盤品種的交易過程中是否會去參照國內相關品種的行情?


Colin:不會。我的交易策略上沒有這樣的考慮范疇。



七禾網7、外盤相比內盤品種更加豐富,您主要參與哪些品種的投資?是否會階段性選擇投資品種?選擇品種的依據又是什么?


Colin:我主要參與外匯,黃金,石油,全球股指。交易的過程中會階段性選擇產品。至于選擇品種的依據:由技術上分析出來的入場機會所決定的。


市場往往是有行情輪動性,所以以上這些品種可能會在前后產生交易機會,在交易上,可能會有更多的行情可以捕獲。


七禾網:您能否為我們解釋一下行情輪動性是什么意思?  


Colin:所謂行情輪動性就是,我們有時候看到外匯產品單邊行情非常明顯,就會選擇去做外匯行情,但此時大宗商品和黃金可能并沒有那么好的單邊機會。相反,我們認為外匯在調整過程中沒有很好的單邊市的時候,大宗商品比如說石油、銅或者黃金可能會有比較好的單邊交易機會,或者有破位的方向的機會很明顯。所以市場上有這么多的產品來選擇,就是給了我們在不同的時間段選擇最好的一個產品去交易的機會,也就是做輪動性的機會。



七禾網8、就目前來說,您做的最順手的外盤投資品種是什么?有沒有哪個品種讓您栽過大跟頭?


Colin:主要是外匯,比如USDJPY, AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD和其他交叉盤GBPJPY, CADJPY,EURGBP等。另外就是黃金和石油。這些占據了交易標的的70%。


沒有哪個品種會產生特別大于其他產品的虧損,或者說大栽跟頭。因為我主要還是通過既定的技術交易方式出入場,和是否是某一種特定的品種關系并不大。交易理念上,我不會太拘泥于一個品種,抱死不放。



七禾網9、您最近撰文稱黃金大規模熊牛反轉只差一步,我們了解到在風險事件頻發的2016年,黃金實際上并沒有走出早前分析師預期的走勢,甚至在下半年還出現了明顯的下跌,您現在做出這樣判斷的依據是什么?


Colin:我覺得可以從5個方面來做出判斷:


1、美元在局部高位,美聯儲開始加息。但是很有可能高位的美元不會在相對高位還有大幅度的持續拉伸行情。黃金實則在這方面的壓力可能沒有市場大多數交易者感覺這么大。

2、美國總統的新政策很有可能遇到諸多阻力,市場可能過于樂觀。一旦這方面出現不滿意,美元受壓力,同時不確定因素也會使得黃金有追捧。

3、歐洲的政治事件還很不確定。

4、全球其他國家,特別是相對弱貨幣的國家,受到本幣貶值的壓力下,央行會通過儲備黃金來保值本幣資產的縮水。

5、技術上,黃金已經有結束下跌行情的苗頭。



七禾網10、談到外盤投資,不得不看原油的走勢,就您來看,原油在2017年會怎么運行?哪些因素將影響或主導原油的走勢?


Colin:3個因素:


1、OPEC和非OPEC關于凍產協議的繼續較量。

2、美國的態度。

3、美元。


責任編輯:韓奕舒
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