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七禾網對話廬州癡人:交易于我,是信仰,是修行

最新高手視頻! 七禾網 時間:2016-12-21 13:50:05 來源:七禾網

七禾網注:與嘉賓的對話僅作為研究之用,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。


廬州癡人


合肥人,熱愛交易,專職從事期貨交易8年。系統采用多品種組合策略,以中長線趨勢跟蹤為主,目前最大回撤控制在20%以內。七禾網實戰排行榜中“屠龍交易”等七個賬戶的操作者。



精彩觀點:


選股不如選勢,我更多的時候會去關注市場而不是參與市場。

穩定才是最大的暴利

只有堅守自己的交易系統才能夠帶來長期穩定的投資回報。

我認為投資職業之路最難的地方在于:時刻做到應對各種“黑天鵝”的準備,做到不論交易盈虧內心都能夠平靜如水,做到即使外界充滿質疑和譏諷都能泰然處之,做到如信仰般的執行自己的交易系統。歸納為兩個字“守拙”最難。

從10月份以來,商品的這波牛市已經使得很多品種漲幅翻倍,甚至更多,短期來說肯定是積蓄了很大的風險。

還有一個多月時間我認為很難有大資金推動大幅上漲或者下跌的趨勢行情,期貨市場還會保持寬幅震蕩格局。

這些年又經過多次類似行情,最終又一次次賺回來,每一次都讓自己更加堅信執行系統的重要性,堅信自己系統是有效的,慢慢的變成了信仰和修行。

正是有這樣的信念做保障,才讓我有自信把自己的交易不管在什么不利的情況下都能堅持發下去的重要原因。

我就想傳遞出一種投資理念,通過我自己每天的交易告訴人們,期貨其實是可以賺到錢的,期貨原來還可以這樣去做。

越來越大的資金管理規模已經使當初的追求利潤第一變成了風險控制第一。

資金瓶頸主要分為兩個方面:一是市場容量的瓶頸,二是操盤手心理瓶頸。

每一個種類一般不會超過兩個品種,從而使多品種組合達到低相關甚至負相關的關系。

明年再重新回歸大幅下跌的可能性也不大了,但是否將繼續走牛判斷也為時過早。

每一次曲線上升都是投資組合整體盈利的結果,也就是說組合中大部分的品種的盈利能夠沖抵掉小部分的虧損。

我只使用一種策略,這套策略是經歷過多次長期震蕩和單邊趨勢交替行情檢驗過的。

所有賬戶的策略都是一樣的,為的就是傳遞我交易策略的一致性,做最真實的交易。針對不同資金規模的賬戶進行倍數分類,再按照系統要求調整相應的持倉比例達到資金曲線的穩定性。

單品種初次會建2-4%的底倉,如果趨勢確認延續會加相同比例額倉位并一直持有。

你可以被市場打敗,但一定不能被市場消滅。

其實所有的交易,做到最后,比拼的就是心態。

幻想與僥幸就是執行力弱的大敵。

執行力不強的一個很重要的因素就是執行信號模糊,在一個不明確的執行信號下談何執行力,所以一定要明確交易系統的信號。



七禾網1、瀘州癡人您好!感謝您和七禾網進行深入對話。據了解,您2006年起開始做股票和權證,2009年開始做外匯保證金交易。現在還有在做這兩方面的投資嗎?


廬州癡人:目前股票市場還在關注,只是不會像當初那樣每一天都想著去做交易了,現在遵循“選股不如選勢”的投資原則,由于我國股票市場是單邊交易市場,而且是熊長牛短的特征,所以我更多的時候會去關注市場而不是參與市場,當市場處在熊市或者不明朗的震蕩市時,我都不會去參與,我只會去參與市場走牛的行情。至于權證已經退出了歷史的舞臺了。


外匯保證金交易在我國國內還屬于灰色地帶,外匯兌換還存在著限額管制,其具有高杠桿高風險的特點更適合較小的資金投機,隨著自己的資金規模不斷加大,現在已經完全退出外匯保證金交易了。



七禾網2、您是如何接觸到期貨行業的?是什么原因讓您選擇留在這個市場中?


廬州癡人:2006年開始操作股票的時候還是一個投機市場的初學者,還沒有很強的風險意識,那時候正趕上2007年的大牛市,更讓自己的內心膨脹,直到2008年股市暴跌慘痛的教訓后,才意識到投機市場巨大的風險,在股市中沒有賺錢效應后開始接觸到期貨行業。


通過長期在不同市場交易后,開始慢慢總結了各個投機市場的特點,發現期貨市場雖然蘊藏著很大的風險,但只要風險控制得當,期貨市場應該是一個最容易長期穩定賺錢的市場,所以堅定了在這個市場一直走下去的決心。



七禾網3、很多人剛進入期貨市場時往往要給市場交一大筆學費,您是從什么時候開始能夠穩定盈利?摸索的過程是全靠自學還是找老師學習?


廬州癡人:和大多數人一樣,剛進入期貨市場的頭幾年也是一直的虧多賺少,每次賺來的利潤很快又會還回給市場中去,當時在合肥這邊認識做期貨的人并不多,大部分都是通過自己不斷的總結再試盤,然后發現漏洞后再總結再試盤的反復過程,在此過程中感謝我的一位深圳的好兄弟,他給予了我很大的支持與幫助,他目前在深圳也管理著幾千萬的私募基金。


直到2012年開始自己完全的否定了通過炒期貨賺取短期暴利的思維,樹立起“穩定才是最大的暴利”的投資理念,漸漸的把投資周期拉長,對待投資生涯的視界放得更加的長遠,風控第一,盈利第二,嚴格控制自己的資金曲線峰值回撤幅度。經過這些年來的交易,明白“復利是穩定盈利最好的朋友”,回頭自己的歷程,在復利的“幫助”下,收益無疑是非常驚人的。



七禾網4、很少有職業投資者能在這個市場中一帆風順到底,在您的投資生涯中是否有存在讓您印象深刻的虧損?這給您帶來的啟示是什么?


廬州癡人:沒有經歷過爆虧的交易員是不完整的。我自己8年的期貨交易生涯也經歷過爆倉,幾經起伏,每一次虧損過后都會有深刻的總結,每個人常掛在嘴邊的重倉,逆勢,不止損這些虧損根源都經歷過,每一次虧損復盤后明白這些都是由于個人沒有嚴格的去執行自己的交易系統造成的,讓我體會到只有堅守自己的交易系統才能夠帶來長期穩定的投資回報。



七禾網5、您曾表示投資之路是場馬拉松,您認為這場“馬拉松”中最艱難的地方在哪里?


廬州癡人:職業投資之路是漫長而艱難的,這條路上充滿了危險和誘惑,只有意志堅定的人才能走下去,就像跑一場馬拉松一樣,我認為投資職業之路最難的地方在于:時刻做到應對各種“黑天鵝”的準備,做到不論交易盈虧內心都能夠平靜如水,做到即使外界充滿質疑和譏諷都能泰然處之,做到如信仰般的執行自己的交易系統。歸納為兩個字“守拙”最難。



七禾網6、提到“黑天鵝”事件,不禁讓人想起“雙11”之夜商品多空都遭到“血洗”,請問您當時的“戰況”如何?您認為那次的事件有何警示?


廬州癡人:其實那晚的行情對我并沒有產生太大的影響。那會兒的倉位就在30%左右,隨后也在一直降低倉位,為了規避隨時而來的風險,只是用很少的一點倉位維持與市場的粘性。我認為從10月份以來,商品的這波牛市已經使得很多品種漲幅翻倍,甚至更多,短期來說肯定是積蓄了很大的風險。后續商品漸漸恢復上漲,也說明那天空頭積蓄的力量并沒有完全得到釋放,隨時都有可能釋放。再加上管理層、交易所的各種風險警示以及增加保證金的措施來看,也是一種變相的提示。從保護整體資金的角度來說,我們應該要采取逐步降低倉位的操作。



七禾網7、那您認為類似的“黑天鵝”事件短期還可能上演嗎?


廬州癡人:對于未來的行情走勢,我認為通過11月29、30日這兩天空頭用劇烈的行情進行釋放后,短期暴跌的可能性也不會很大,無論是因為各種政策調控,還是市場瘋狂過后的自然調整,畢竟現在商品的整體上漲趨勢也沒有完全被改變。我認為到春節前仍是會維持寬幅震蕩的走勢,根據往年的經驗來看,到春節前夕一般市場資金的活躍度會減弱,很多資金可能會離開市場,等待年關過后再進行新一輪的投入。所以還有一個多月時間我認為很難有大資金推動大幅上漲或者下跌的趨勢行情,市場還會保持寬幅震蕩格局。我個人在春節前應該都會維持30%以內的倉位,大約在20%左右。控制好風險,保護好自己的資金還是最重要的。



七禾網8、您之前也提到交易者面對外界的質疑和譏諷要能泰然處之,如信仰般執行自己的系統。您是否有過資金曲線長時間的橫盤,遭到質疑或是自已內心懷疑的經歷?當時是如何堅持下來的?


廬州癡人:在系統成熟穩定的過去4年多時間里,幾乎每年都能碰到連續三個月以上的無序震蕩行情,同時短期的震蕩行情也不在少數。這也是做趨勢交易最害怕的行情,在2012年系統成型之初曾經碰到過7-8-9三個月的震蕩行情,記得當時也是有過懷疑和放棄系統的念頭,但一想到自己之前的交易也是虧多盈少,不如咬牙堅持下去,這的確很難,后來一波趨勢很快就收復失地,這些年又經過多次類似行情,最終又一次次賺回來,每一次都讓自己更加堅信執行系統的重要性,堅信自己系統是有效的,慢慢的變成了信仰和修行,也正是有這樣的信念做保障,才讓我有自信把自己的交易不管在什么不利的情況下都能堅持發下去的重要原因。



七禾網9、據了解,您在理想論壇期貨板塊和交易之家連續實盤展示近2年時間,每日公示操作和持倉,以及闡述一些交易理念。您做這件事的初衷是什么?對您有什么幫助?


廬州癡人:是的,當我開始慢慢明白我已經具備穩定盈利能力后,有時候在網絡上看到很多的投資者們還深陷在交易的泥沼中,我就想傳遞出一種投資理念,通過我自己每天的交易告訴人們,期貨其實是可以賺到錢的,期貨原來還可以這樣去做。如果能夠給投資者們帶來一絲啟發,我想我的目的就達到了。每天寫些東西已經漸漸的成為我生活的一部分了,這些感悟都是平時在交易過程中或者同其他交易者溝通過程中所想到的,每天記錄下來也是給自己的交易心路歷程一個回顧。



七禾網10、從倉位數據分析來看,您今年的平均倉位明顯低于去年,這是為什么呢? 


廬州癡人:實際上我最近幾年隨著管理資金的規模越來越大,對于風險控制的要求也在逐年加強,越來越大的資金管理規模已經使當初的追求利潤第一變成了風險控制第一,通過適當的倉位管理來達到風險可控的回撤,權益長期穩定增長的投資目標。如果根據系統提示有大的趨勢行情來臨,最大倉位也會放大到70%附近。



責任編輯:韓奕舒
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