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七禾網對話劉峰:我追求的是一種模糊的正確

最新高手視頻! 七禾網 時間:2016-11-02 15:03:56 來源:七禾網

七禾網注:與嘉賓的對話僅作為研究之用,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。




劉峰:32歲,江蘇徐州人,現居西安。從事期貨交易7年,擅長趨勢交易,中長線交易以技術分析為主,基本面為輔。2015年曾獲得第七屆“藍海密劍”中國對沖基金公開賽陸軍組別第三名。



精彩觀點


我認為交易屬于一門社會科學,對價格波動的影響因素太多,而且人本身既是參與者,又是觀察者,因此很難完全弄明白價格變化的具體細節,所以我追求的是一種模糊的正確。

一波大的行情,一定會有一些簡單的故事,能夠吸引人的,基本上是大家都懂的東西。

我認為K線已經反映了所有的東西。所以當有一個好的故事,技術面又表現出支持時,通常我認為就是好的機會。

指標多了,會出現左右互搏似的沖突,讓人難以決斷,就像同時帶了兩塊表,反而不知道時間究竟哪個對了。

真正需要做決定的時候還是要靠個人判斷,任何指標都是作為參考。

把資金都集中在一段時間內有行情的品種上,哪個品種出現機會,就做哪個,不挑品種,但挑時機。

目前行情的上漲,基本的邏輯是在供給側改革下,供給減少造成的,所以在供給方面減少較多的品種價格走勢表現都比較好。

最能反映經濟的“銅博士”沒有漲太多。

我個人的看法是有可能還會漲,包括鋁、鋅,甚至還有鎳,但得在合適的買點介入才會比較好。

市場中最不缺少的就是意外,因為影響價格變動的因素太多,永遠不曉得意外和明天到底哪個先來臨。

好的入場點,會讓持倉成本更低,更耐得住震蕩的折騰,對后面的持倉心態影響很大。

當贏利多了后,控制回撤和落袋為安就比較重要一點,畢竟錢賺不完,總有下次機會。

當發現帳戶資金在連續做錯縮水時,會停下來反思,往往就會發現市場正在走的方向不一定適合你的交易風格。

現在更多的是追求穩定的收益,不再追求暴利,這也是一個必經的階段。

基本沒必要再去做股票,除非將來資金量大,把股票當作資產配置一個方式。

一定要有一套在市場中生存的安身立命的能力或者技巧,包括很多方面,知識、修養、守紀律,更加務實、客觀的態度,也包括一些運氣等等,這是一個整體性的東西。

知識和修為到了一定層次,更加理性后,一些人性的弱點和沖動性交易就會自然減少很多。



七禾網1、劉峰先生您好,感謝您和七禾網進行深入對話。據了解您從市場中盈利的部分主要還是趨勢行情所產生的利潤。那么您趨勢跟蹤系統的核心是什么?請您介紹一下該系統。


劉峰:趨勢跟蹤的核心應該是找到大的趨勢機會,并盡量持有。

我的交易系統,就是結合基本面和技術面研究。如果發生共振,我認為是大概率機會,就會依據技術面在合適的時機進場,一直盡量持有。有行情就做,沒行情就休息,隨波逐流。

持倉周期從幾天到幾個月不等,依據行情的大小,大的機會或者說贏利比較好就可能會持倉幾個月,如果錯了,隨時出場,可能持倉就兩天。基本上震蕩行情休息。

在交易理念上,我認為交易屬于一門社會科學,對價格波動的影響因素太多,而且人本身既是參與者,又是觀察者,因此很難完全弄明白價格變化的具體細節,所以我追求的是一種模糊的正確。

我個人對于策略的界定可能沒有那么精確,因為是主觀交易,所以很多東西并不是完全可以量化的,基本屬于趨勢追蹤,所有策略都是圍繞這一點建立的,主流策略有一套,其他的有些針對特定行情有一些,但倉位不會很重。



七禾網2、您在前面提到會將基本面和技術面相結合來研究,請具體說明一下如何結合來提高對于機會判斷的準確性?


劉峰:一波大的行情中,無論是基本面或者技術面都有顯現出一些端倪。當兩者發生共振時,產生大行情的幾率會更大。

我自己的看法是,基本面,不用研究的特別細。一波大的行情,一定會有一些簡單的故事,能夠吸引人的,基本上是大家都懂的東西。如果講的故事很深奧,大家都理解不了,我相信,這樣的行情也不可能走的很遠或者很流暢。同樣的道理,大的行情,在技術面上也一定會有表現,沒有任何征兆,拔地而起產生一波行情發生的概率也不大。在技術面上,我認為K線已經反映了所有的東西。所以當有一個好的故事,技術面又表現出支持時,通常我認為就是好的機會。有時也會出現基本面和技術面反向的情況,當兩者沖突時,一定是有一個錯了。這個時候通常價格是最直觀的反映,當然有時真相也會遲到。最好的辦法是面對這種沖突時不做,休息。



七禾網3、在技術面分析中您通常會使用哪些指標?您認為這些指標是越復雜詳細越好,還是越簡單越有效?


劉峰:我是看裸K線的,唯一用的指標就是均線。

指標復雜還是簡單,我認為因人而異。適合就好,沒用絕對的標準,適合自己的就是最好的。

原來也研究過復雜的指標,但是最終都發現任何指標都不是完美的,都有不適應的時候,而且指標多了,會出現左右互搏似的沖突,讓人難以決斷,就像同時帶了兩塊表,反而不知道時間究竟哪個對了。

均線其實就是一種最簡單和直觀的趨勢跟蹤,當然也會有一定的缺陷,比如在價格急劇變化時,它是滯后的,而價格平緩時,它又容易出現毛刺較多,被反復觸碰到。但對于我來說,夠用了,因為我就把它當成一個指標,我也很清楚它的有效性和無效的時候,真正需要做決定的時候還是要靠個人判斷,任何指標都是作為參考。



七禾網4、很多人表示品種選擇一直是交易中的一個難點,您交易的品種涵蓋所有活躍的商品品種,為什么會選擇全部品種而不是專注于研究一兩個品種?


劉峰:因為做趨勢,交易機會不是特別多。而且從最開始做交易,一直是哪個品種有機會就做哪個,保持這個習慣下來。至于專注于一兩個品種,因為我自己不是做高頻,沒有太多的需要。而且商品會存在共振,經常發生有行情時,所有品種都會齊步走上一段。

看似是全品種覆蓋資金會分散,其實是把資金都集中在一段時間內有行情的品種上,哪個品種出現機會,就做哪個,不挑品種,但挑時機。



七禾網5、您是如何判斷和選擇一段時間內主要交易哪個品種?能否舉個例子說明?


劉峰:基本面和技術面相結合來判斷吧。

比如目前行情的上漲,基本的邏輯是在供給側改革下,供給減少造成的,所以在供給方面減少較多的品種價格走勢表現都比較好。黑色的雙焦,農產品的白糖、油脂,有色中的鋅、鋁、鉛等,就可以多關注,并尋找機會入場。



七禾網6、滬鋁從上周(10月24日)起連續走出幾根大陽線,滬鋅則是一路穩中趨漲的態勢,從您的研究方法來看,后市有色板塊是否有可能走出像黑色系一樣的行情?從技術面上看上方是否還有空間?


劉峰:我個人是比較謹慎的,雖然有色中的鋁和鋅都有不錯的漲幅,但是有幾個疑問,一個是最能反映經濟的“銅博士”沒有漲太多;再者,有色是全球市場,和黑色完全不同;第三就是從技術上來說,雖然沒錯是上漲,但上漲的過程還是相對復雜的,不是特別流暢。

我個人的看法是有可能還會漲,包括鋁、鋅,甚至還有鎳,但得在合適的買點介入才會比較好,至于能否像黑色一樣,就要邊走邊看了。而對于整個有色板塊來說,目前還沒看到有很好的故事,除了鋁,鋅相對強勢以外,其他的相對暗淡許多,特別是銅,供給并不缺貨,所以與這波炒作的邏輯相背,沒有漲太多,技術也是一樣,所以我對后市保持謹慎,但持開放態度,畢竟一切皆有可能,市場中最不缺少的就是意外,因為影響價格變動的因素太多,永遠不曉得意外和明天到底哪個先來臨,所以保持開放態度,邊走邊看。



七禾網7、那么您近期主要在交易哪幾個品種?目前大宗商品市場行情火爆,各個板塊輪番活躍,您接下來又會如何布局?


劉峰:近期交易的有白糖,雞蛋,PTA,鎳。

后面保持一定的謹慎吧,邊走邊看,畢竟黑色目前漲幅巨大,有可能見頂。看看后面資金炒作的邏輯和熱點吧,隨波逐流。



七禾網8、從漲幅來看,能化類板塊中PVC、甲醇、塑料等品種遙遙領先,而從圖形上看PTA仍處于一個寬幅震蕩的狀態,您目前選擇PTA的原因是什么?未來會受到能化類其他品種帶動上漲嗎?


劉峰:選擇PTA是因為,前期帳戶一直在做多白糖,所以十一假后做L和PP,甲醇出現機會后,盡管一直也是看多的,但沒有多余資金參與。到后面,PTA技術上有向上突破,基本面也出現了一些看多的聲音。出現了共振,就參與進去了。

至于會不會補漲,有這樣一種可能,但不確定,邊走邊看。



七禾網9、有做中長線的趨勢交易者也表示,入場點并不是非常重要,出場點更為關鍵。您是如何看待這種說法?


劉峰:入場和出場都是交易行為的一部分。重要不重要,只是相對來說的。從絕對來說,都是十分重要的。

好的入場點,會讓持倉成本更低,更耐得住震蕩的折騰,對后面的持倉心態影響很大。好的出場點讓能吃到更多的利潤。

我個人理解,可能這句話的意思是,如果一波大行情啟動了,立即上車比較重要,這時候就不能計較持倉成本,入場點要求就不是特別精確了。



責任編輯:韓奕舒
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