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對話葉青:策略和方向不重要 對交易結果的處理方式才重要

最新高手視頻! 七禾網 時間:2016-10-13 20:42:32 來源:七禾網

七禾網注:與嘉賓的對話僅作為研究之用,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。


葉青:     

40歲,上海人,曾為企業職員后專職交易期貨,從事期貨行業四年時間。主觀交易者,專注于期貨套利交易,在“藍海密劍”展示的賬戶從2014年初至2015年底,24個月時間盈利近13倍,31個月中僅有2個月虧損。


獲得2015年藍海密劍,即第七屆“藍海密劍”中國對沖基金公開賽年度凈值第四名的好成績。


訪談精彩語錄:

學做期貨先要對現貨的生產、流通和貿易進行學習。

我主要還是通過商品跨期,產業鏈上下游的跨品種對沖,套利來控制風險的,基本是中性頭寸,零敞口。

對于資金回撤上,還是嚴格執行止損,當單個頭寸回撤到一定程度,無條件止損離場。

資金規模放大并無助于收益的增長,反而會帶來壓力。

交易理念是:順勢而為,斬斷虧損,讓利潤奔跑。

交易策略或者方向不重要,對交易結果的處理方式才是重要的。

交易總有賠有賺,虧損的頭寸無須太多自責和糾結,盈利的頭寸盡量拿住,做到盈利最大化。

更多影響交易結果還是對市場錯誤預判造成的。

跨品種(跨市場)策略如果不了解其中的邏輯就是投機,了解價差變動的驅動力,并順勢而為的就是套利。

套利時遵循少貴多賤,買減產賣增產,買貼水賣升水,買去庫存賣增庫存。

套利機會永遠存在,取決于能不能及時發現和識別套利機會。

因為目前的市場,個人的單打獨斗沒有優勢,要么做大向團隊發展,要么就急流勇退。


七禾網1、葉青先生您好,感謝您和七禾網進行深入對話。請問您是如何走上專職做期貨的道路?


葉青:我是在2012年開立期貨賬戶的,在此之前一直在從事股票的投資。由于多年股票投資收益很不理想,我想來期貨上試試,在熟悉期貨之后,感覺到商品期貨多空對沖風險可控,保證金交易有杠桿特性,相比股票而言優勢明顯,就逐步開始了專職期貨的道路。



七禾網2、從最初步入市場的“一無所知”到漸漸能穩定盈利,您是通過什么方式學習做期貨?


葉青:商品期貨是建立在現貨貿易、生產,流通基礎上的,為現貨企業提供套期保值的場所和工具,學做期貨先要對現貨的生產、流通和貿易進行學習。

一開始當然沒有盈利,這是個陌生的市場,當初次交易失利后我就會去找一些資料來學習。學習還是通過閱讀交易所品種手冊、上市公司的公開披露資料,比如招股說明書、年報,來了解交易商品的產業鏈上下游、生產成本、淡旺季、備貨習慣等。



七禾網3、您對于期貨市場的理解是,這就是一個風險管理和對沖的市場。在交易過程中您主要通過對沖的方式來進行風險控制嗎?從2014年至今的30個月中,僅有2個月是虧損的,且虧損幅度很小。請問您是如何嚴格控制資金回撤?


葉青:1.我主要還是通過商品跨期,產業鏈上下游的跨品種對沖,套利來控制風險的,基本是中性頭寸,零敞口。

2.對于資金回撤上,還是嚴格執行止損,當單個頭寸回撤到一定程度,無條件止損離場。一般單個頭寸(虧損/該頭寸保證金)或整體回撤一般止損線設置在5%-10%。



七禾網4、您覺得以您目前的交易狀況來說,可能會遇到的或者是已經到的瓶頸是什么?


葉青:就目前來說,我的交易瓶頸在于資金規模和交易品種上,由于個人能力所限,交易品種只限于自己跟蹤和研究的幾個品種,數量并不多。同時資金規模放大并無助于收益的增長,反而會帶來壓力。因為期貨交易長期處于高度緊張狀態,如果遇到我研究的幾個品種一段時期內沒有什么交易機會,那正好可以給自己放個假,放松一下。



七禾網5、您進入期貨市場也已有四年時間,通過對市場的不斷深入探索和理解也會形成自己的一套交易理念,您覺得自己在交易上最大的改變是什么?目前交易的核心理念是什么?


葉青:交易理念是:順勢而為,斬斷虧損,讓利潤奔跑。其實交易策略或者方向不重要,對交易結果的處理方式才是重要的,對應虧損的頭寸是死拿不放,企圖不斷攤低成本還是止損離場以輕松的心態面對下一次交易這才是盈虧的關鍵。交易總有賠有賺,虧損的頭寸無須太多自責和糾結,盈利的頭寸盡量拿住,做到盈利最大化。



七禾網6、套利交易模式雖然風險較低,但還是存在風險的,就您看來套利一般有哪些風險?


葉青:套利交易的確還是有許多風險,除了一般的進出口政策,稅率變動,天氣風險外,更多影響交易結果還是對市場錯誤預判造成的。

比如近期我因為低估3季度PP裝置檢修力度,嘗試過好幾個做空PP的套利組合,都止損離場。對市場誤判主要因素在個人,沒有及時跟隨市場新的交易邏輯。



七禾網7、人說套利就是兩把投機,您認不認同這一觀點?為什么?


葉青:跨品種(跨市場)策略如果不了解其中的邏輯就是投機,了解價差變動的驅動力,并順勢而為的就是套利。


責任編輯:韓奕舒
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