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對話吳洪濤:盈虧不是操作的好與壞 而是人性的好與壞

最新高手視頻! 七禾網 時間:2016-07-18 17:15:32 來源:七禾網

   七禾網注:與嘉賓的對話僅作為研究之用,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。



吳洪濤

北大期貨研修班特約講師,20年期貨證券從業投資經驗,現任善境投資管理有限責任公司(原佛意投資公司)總經理。網絡昵稱“金牌!狙擊手”。中國第一批股民,1994年進入外盤期貨交易。同年10月轉戰國內市場。后任職黑龍江農墾管局高級研究員。1997年任職天琪期貨齊齊哈爾營業部業務總監。2003年為企業做大額套期保值。2009年創辦佛意投資公司。2014年11月增資1000萬,并更名為善境投資管理(上海)有限責任公司。

“不亂于心,不困于情。一個心浮氣躁、缺乏耐性的人,往往會因小失大,因貪圖眼前而錯失未來,永遠無法成為一個優雅而閑適的人。只有耐得住寂寞,經得起誘惑,且心平氣和的人,才能收獲最滿意的人生。”作為一個佛教信仰者,活在當下,活在現實中,做好該做的事,與身邊的人分享快樂,這是吳洪濤對期貨人生的定義。

藍海密劍第五屆第二季度(2012.12.24-2013.3.22)第三名,凈值2.0745,全國第七屆期貨大賽(2013.3.28-2013.9.26)鼓勵獎,凈值2.51,全國第八屆期貨大賽(2014.3.28-2014.9.26)優秀獎,凈值2.41111,藍海密劍第六屆(2014全年)集團軍組第一名,凈值4.85。


相關鏈接:專訪藍海英雄吳洪濤:讓期貨在投資者眼中變得溫順


訪談精彩語錄:

對農產品可能更有把握,一旦有行情,我能提前感覺出來。

我的交易邏輯還是遵循基本面的變化。

農產品的波動周期比較短,基本上是五年一個大周期,一年一個小周期。

賠的次數多,賺的次數少,但是賠的單筆虧損額小,盈利的單筆盈利額特別大。

對于我來說每次大虧都不會對我產生很大的影響,因為我是用盈利出金的方式在做。

行情一般在有效突破時,風險是最小的。

沒有形成頭部形態去空它,是非常危險的,猶如螳臂當車。

豆粕漲得太高,會影響豬肉、雞肉或雞蛋的價格變化。

農產品或相關聯的品種下半年可能還會有一波行情。

雞蛋在“十一”假期之前可能會有一波潛在的向上行情。

我選擇在平時做的很少,或小資金的運作,等行情突破后加倉、加倉。

要么就大賺,要么就虧一些。

從2009年之后,我只要一賺錢就出金,每輪行情第一次翻倍我就要把本金提出來。

期市能創造無窮的財富,所以大家拼命往這個市場鉆,但往往會被貪婪恐懼蠶食掉。

我兩個賬戶一個是穩健型,一個是激進型。

我每年都拿出一筆錢,虧完了就不玩了,第二年還會繼續去做。

有時期貨的盈虧不能說是操作的好與壞,而是人性的好與壞。

等你找出自己的缺點,市場就會給你非常好的獎勵。

我去年被打趴下,今年就給大家做了一個翻身的演示。

若你能在大行情前保持情緒穩定,這樣才能享受利潤。

很多人越賺錢膽子越大,而我是越賺錢越膽小。

在交易中,你要清楚你想得到什么?你能得到什么?你能付出什么?

我了解自己的交易模式,即使出現問題,我也會很快恢復。

因為期貨市場有杠桿,我們只需拿小部分資金就可以博弈。

每位操盤手和交易系統都有一定的盲區和盲點。

“善境”是我師傅給我起的法名,“佛意”是我原來常用的網名。在2004年之前,沒學佛法的時候,我一直保持虧損狀態。

真正做期貨選擇大行情可能更賺錢,那有些小行情就不要去做。


七禾網【金融下午茶】欄目將特邀吳洪濤于7月31日在上海與廣大投資者品茶論投資之道,詳情請點擊本鏈接查看


吳洪濤老師作為中國金融投資培訓班特聘講師將于9月在杭州舉辦專場投資講座,詳情請點擊本鏈接查看


七禾網1、吳洪濤先生您好,感謝您和七禾網進行深入對話。請問您為什么主要做農產品?如果工業品或股指有大行情您會不會作為重點品種參與?


吳洪濤:我以農產品為主,這和以前的交易背景有關,我曾經在黑龍江省糧油總公司下屬的期貨公司,也在黑龍江農墾做了兩年,都是以期貨套保為主,所以我對農產品各環節都比較清楚。


對于工業品和股指,如果有大行情我也會做。但對農產品可能更有把握,一旦有行情,我能提前感覺出來(這種感覺多半依據多年的經驗積累,比如由于天氣變化、進出口量的變化、匯率的變化等)。今年我一直在關注阿根廷的天氣,就是感覺會有大行情發生,去年阿根廷在種植時是旱得比較嚴重,所以我一直關注其是否出現厄爾尼諾現象,這就是對行情有感知,感覺有大行情。并且在3月15號左右還發現美國投資基金的動向,它從凈空單4萬多張,一天之內都平掉了,然后翻多,翻了2萬7千張多單,隨后的半個月內,到4月2號已經從2萬多張的凈多單變成十幾萬張凈多單,這就是非常明顯的信號。包括阿根廷的天氣突然變化給我們了預知,而當時農產品價格比如豆粕還是在2350左右波動,通過這兩大點就清晰地知道南美出問題了,它首先肯定會減產或者有相應的影響;而美國基金的異動,說明他們已經知道了我們不知道的事情,從這里可以看出市場可能會有大變化。所以我在3月底4月初大量買入豆粕和菜粕,這就是對行情的預知。



七禾網2、您覺得自己的交易方式的盈利邏輯是什么?最大特征是什么?


吳洪濤:我的交易邏輯還是遵循基本面的變化。我喜歡做農產品,因為農產品的波動周期比較短,基本上是五年一個大周期,一年一個小周期,而且基本面數據比較好采集。


特征:賠的次數多,賺的次數少,但是賠的單筆虧損額小,盈利的單筆盈利額特別大,甚至一次盈利能抵十幾次虧損。



七禾網3、您2015年4月到2016年3月個人賬戶從1000萬虧到300萬,算是大虧了,請問造成這次大虧的主要原因是什么?


吳洪濤:去年我主要虧損了兩波行情,一是在股指,二是在豆粕。


去年,我在股指第二輪下跌的時候買了一些,結果被套了,第一輪躲過了,我覺得第二輪到了4000點左右應該是一個非常好的回調點,然后我就進去了,結果沒賺到錢,還被套住了,而且套的很深,那一輪的砍倉造成了較大的虧損。


從基本面分析農產品,我認為美盤的(美豆)850就是底部區間了,國外在去年元旦之前幾輪行情都是在850,而國內是在2600左右(豆粕),美盤沒有再下跌,而國內又下殺了很多,導致了我在農產品上虧損了200點。



七禾網4、就您的交易風格而言,這樣的大虧以后能規避嗎?為什么?


吳洪濤:基本上大家也都能看到,我賺錢的時候都是十幾倍,而虧錢會在50%-70%。從2009年后,有兩波明顯的大虧。


第一次:2012年9月-2013年年初,2012年下半年正好是行情轉折點,所以我從2009年做到2012年下半年一直做多,基本面和技術面保持著一致,而進入虧損狀態是行情到達頭部了,這時候基本面還不是很明顯,而技術面也比較混合的時候我出現了回調。


第二次:去年的虧損我認為也是這樣的。從2013年到2015年熊市之后,有時行情不太好把握。所以我也在考慮如何回避這類行情。


實際上對于我來說每次大虧都不會對我產生很大的影響,因為我是用盈利出金的方式在做。



七禾網5、2016年3月到6月您的個人賬戶獲得了10倍的收益,主要是在豆粕這個品種上獲得的,請問您當時為何選擇豆粕這個品種?大約抓住了豆粕哪一段的價格波動?中間的操作手法如何?


吳洪濤:選擇做豆粕是由于兩個明顯的大信號:一是阿根廷的洪水導致農作物無法收割,由于潮濕導致豆莢掉在地上并發芽;第二是美國投資基金空翻多,在2350左右開始陸陸續續建倉,等到4月初行情突破了2450,加倉比較多,因為2450是前期一個平臺的上沿,這個位置一突破會比較有效。我的操作方式底倉并不是很多,因為我不確定它什么時候有效突破。所以當時我個人賬戶的倉位在2成左右,產品倉位在5%-10%。行情一突破時,我加倉速度比較快,如果在后來的高位加倉,風險會比較大了,行情一般在有效突破時,風險是最小的。所以當突破2450時,我的倉位加得比較大。



為什么選擇做豆粕?是因為當時黑色行情差不多已經走完了,而且國內的基差并不是很清晰。豆粕基本走到2600點之后我就沒有加倉了,因為我覺得行情走得有點高了,倉位太大容易出現虧損。直到5月10日報告出來之后開始陸續清倉。到現在一直做震蕩,就是回調買入,上漲平倉,沒有做空,在震蕩中收益也不少,總體從4月份到現在應該是11倍左右的收益,光在震蕩行情中賺了7倍左右的收益。



七禾網6、豆粕已經漲了一大波了,后續您是否繼續看漲?豆粕還會是您主要操作的品種嗎?


吳洪濤:這波豆粕行情是比較凌厲的,前五六年豆粕的年平均波動最大幅度也就在1000點左右,這段時間從最低點已經漲了近1200點了,所以我覺得現在豆粕向上空間不大。但是它目前沒有頭部跡象,而且經常創新高,我也不想去空它,因為沒有形成頭部形態去空它,是非常危險的,猶如螳臂當車。這段時間我對豆粕逢低會買一些,但逢高會跑,只要豆粕接近漲停板,或漲幅超過100點就會跑,而跌幅超過100點就會繼續買,所以這段時間收益率不錯。


下一波行情不見得會再做豆粕,我會找和豆粕相關聯的品種選擇做多,因為豆粕漲得太高,會影響豬肉、雞肉或雞蛋的價格變化。



七禾網7、2016年下半年,您覺得哪個或哪些品種可能會有較大的行情?


吳洪濤:現在分析下半年行情可能有點過早,包括黑色、農產品(大豆、豆粕、棉花等)都經過了上半年的一輪大幅上漲,可能會要經歷一至兩個月的盤整,盤整之后再去辨方向。我個人認為農產品或相關聯的品種下半年可能還會有一波行情,因為中國南方的自然災害都可能會對農產品和其下游需求方造成傷害,我預估雞蛋在“十一”假期之前可能會有一波潛在的向上行情。



七禾網8、您短期的爆發力并非偶然,以前也曾有過,比如2009年半年時間5萬賺到100萬,2010年9-11月份80萬到600萬,2012年150萬賺到500萬,2013年3月到2015年3月90萬賺到3000萬。您覺得自己為何擁有這種短期爆發力?將來還能復制嗎?


吳洪濤:我始終認為期貨市場是投機市場,而非投資市場。在沒有明顯行情的時候,我可能就一部分資金在運作;有行情時,我的爆發力就很大。如果市場出現一波行情,你沒有賺到的話,你很容易在賠錢的時候多賠一點。所以我選擇在平時做的很少,或小資金的運作,等行情突破后加倉、加倉,像做這輪豆粕,一開始我只有兩三成倉位,行情一突破后幾乎把倉位加滿。但是這樣有利也有弊,去年我就吃了虧,導致1000萬變成300萬。今年我還是使用這種方式,有朋友疑惑我為什么不進行修改?因為我從2009年到現在通過這種方式創造了還不錯的財富,每一年或一年半幾乎就能抓住一輪大行情,收益值比較可觀。我的交易系統不是所謂的每年會有平穩收益,要么就大賺,要么就虧一些。


至于可復制性,2009年5萬變成100萬,賺了20倍,2010-2011年,20萬變成600萬,我又復制了一遍,2012年150萬變成500萬,我又復制了一遍,2013年90萬變成3000萬,我又復制了一遍,去年沒有復制成功,但是今年又復制一遍。所以我認為是可復制的。


責任編輯:張文慧
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