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七禾網對話恰哥:做投機中的投機

最新高手視頻! 七禾網 時間:2016-03-22 12:00:59 來源:七禾網

七禾網注:與嘉賓的對話僅作為研究之用,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。

陳恰:

2008年初進入期貨市場,經過短暫的虧損,自2008年7月進入穩定盈利,截至2015年10月,僅4個月出現虧損,4萬元入市盈利超過1500萬。七禾網私募排行榜【力天旗峰】賬戶管理者。



訪談精彩語錄:

我對數字很敏感,對于金錢很渴望。

作為一個散戶,時間是站在你這邊的,你可以看到很多機會,你的本金越來越多,你的閱歷越來越豐富。

如果我能一直在期市中活下去,控制好風險,不要貪心,不要攀比,就能保持有限度的獲利。

在市場中就是要去觀察低風險高收益的機會,下次再抓住它,錯失了也無所謂,期貨市場中最不值錢的就是機會,只要本金在,機會到處都有。

不能認為這個高風險高收益的市場本來就是大部分人虧損,就做好虧損、僥幸或者暴富的準備。

就算做好了十分的準備,期市還是有一百種犯錯誤的機會,而且每種錯誤你都會犯一百次以上。

自信不等于自負,自信來源于對市場的了解,來源于過去的戰績。

我重視資金,把它們看做我的士兵,不會去想我可以虧多少。

如果把我的方法教授給別人,在某種程度上是可以復制的,不過也要看對方是否有天賦,是否對交易感興趣,是否專注于此,是否對金錢有渴望。

交易獲得的利對我來說是一個計分板,是為了證明自己的能力。

我在其他地方上班,人家根據我的文憑和能力,可能給我5000元一個月,但是我在這個市場上也許一年能掙500萬。

一個品種剛上市時,大家對其定位還尚不明確,它會大幅波動。

我對所有品種都不去研究,只看振幅,哪個品種達到了振幅,我就會狙擊出手。不同的品種對我而言都是一樣的,只是交易符號而已。

對我來說,越“亂”越好,越易“渾水摸魚”,做投機中的投機。

如果你生于這個時代還抱有懷才不遇的感覺,可能就說明你真的沒有才能,因為這個時代給予你的機會很多。

我的交易方式是以游擊戰為主,不做正規戰,不去硬碰硬。不主觀做多,也不主觀做空,強弱互鑒,做強的合約借鑒弱的合約,做弱的合約借鑒強的合約。

我對商品是否見底是無所謂的,但這種跌跌不休對于我有利的,最起碼保證金便宜了,本來做500手,現在可以700手。

立于不敗之地,而不失敵之敗也,即使沒有賺錢,也不能懷疑自己,這是市場給機會。

新三板在4月有一個分層,4月30號落實,總歸是該有一個行情的,按我的策略,主板會下去,新三板就會上去。

我沒有設置止損,因為心不慌,如果慌了,就不會開這么多。我都是先算好盈虧比,如果能夠承受,再去做這個品種。

我把所有合約做成一個雷達網,如果我認為近期有異動或是波動比較大的,就列出來。

一個品種長時間下跌,最起碼有幾個小時或者一天,突然之間放巨量上穿均線,這時候可以買漲,以再回頭破均線為止損點,但成功率看量與前面相差的多少,量越大越好,連續下跌時間越久越好。

禍福所依,對我來說就是用錢去買機會,如果一直在5000點,我就沒有機會了。

出現回撤都是投資者自己造成的,既然你想賺錢,就要做好虧損的準備,如果沒有這個準備,也不能怨人。賺多少不在你手里,但是虧多少在你手里。

有些人把賬戶中的錢區別對待,把盈利的錢看成可以虧損的錢,可能就會冒風險去做,但對我來說,都是平等的,我把它們都看做本金。

期市對于我,是讓我的天賦得到充分發揮。

期市讓我不用和別人打交道,只需對著電腦,最重要的是我個人能力得到充分發揮,僅憑個人能力就能取得很大的成功,收入沒有上限。

我覺得2000點是有可能的,而且到了2000點也不一定是到位了,因為很多股票不值這個價錢,尤其是創業板市場,就算現在股價打三折也不值。

期貨對于我就像是打游戲,其中包含著很大的樂趣,如果應用程序化交易,這種樂趣就沒有了。

成功取決于99%的汗水+1%的天才,但是往往這個1%的天賦比99%的汗水還要重要,所以天賦對于交易時很重要的,擁有天賦,往往可以事半功倍,少努力好幾年。

學習期貨7年,達到兩次連續29個月盈利,也差不多就結束了“新手”之路。

我每天只需要5分鐘的準備和5分鐘的復盤,開盤前看一下外盤的波動情況,盤后紀錄今天的機會。



七禾網1、陳恰先生您好,感謝您和七禾網進行深入對話。2008年入市之前您從事什么職業?為什么會選擇進入資本市場?


陳恰:之前我從事過兩種職業。其實我沒有讀過大學,讀的是郵政技校,1998年開始在一家郵政局做營業員,雖很穩定,亦很枯燥,那時我才18歲,就這樣做了4年左右。過程中我曾思考,在這里就可以看到我的一輩子,那我的前途何在?


1996年12月,我正在郵政局實習,一個同單位實習的同學在午間休息時帶我去證券營業部,那是我第一次見識到股票,也是從那時開始對股票產生了興趣。因為還沒有身份證,所以當月便通過我父親的賬戶買了人生中第一只股票——青島啤酒,花了2000多元買了200股。


1997年3月20日,我拿到了身份證,這天我去工商銀行辦理賬戶,也是這天我開了第一個股票賬戶。早期做股票投入資金一直不多,最多的也就2萬元,直到2008年之前,我共進入股市三次,也退出過三次,總體來說是不虧不賺的。我的性格和我的屬相——猴一樣,比較急躁,賣出一只股票后會立馬買入另一只股票,我曾在一個星期中賣出5只,同時買進5只股票。雖然在股市中并未大賺,但是我對數字很敏感,對于金錢很渴望,所以郵政局的工作并不能滿足我。當時我的父親和我說,每個月存500元,當時我就覺得存500元根本沒有意思,要存我就要存10000元,但是我的工資只有那么多。


2002年5月,我的奶奶逝世,這給我的觸動很大,我想難道我就要在郵局里度過一輩子么?同年6月,我就辭職了。當時還沒想到要做期貨,一方面沒有資金,郵局工作的存款僅有幾萬塊,我的父母也不會支持;另一方面,我知道如果我當時就進入期市,那我的下場將和大部分虧損的投資者一樣,包括我的閱歷、心態等,都不足以支撐我進入期貨市場。


2003年,我去讀了旅游管理的大專,并自學了日語,畢業后成為了一名導游。雖然我愛旅游,但是我比較內向,不愛與人打交道,做導游對我來說僅是權宜之計。


2008年1月正是旅游淡季,我的存款有4萬左右,當時股市還處于熊市,我就想著去期市里嘗試一下,在朋友工作的期貨公司開了戶。開始我想著要學習,所以已經做好虧損的準備,但把虧損限制在4000元以內。和玩游戲一樣的道理,玩了一會,第一次看手表是一個小時,第二次可能就是三個小時,第三次可能就是五個小時,虧損前期在有控制的情況下虧了一點,到最后就越虧越多。


3月份,我盈利了1萬多元,即使除去2月份的虧損,也和我做導游的工資是差不多的,我認為自己找到了路子,當月就回絕了旅行社的外出帶團工作。實際上,我那時根本什么門都沒摸到,只知道追漲殺跌。


5、6月份,除去日常生活開銷,把原來盈利的12000元虧了之后,又多交了15000元的學費。


到7月底,僅剩15800多元,這時我想不能再虧下去,否則又要做我自己不喜歡的工作,而且再也不會有這樣的機會了。就像青澤的《十年一夢》里所說,這時候的我一半已經被推到懸崖邊,但是往往人在這種時候就會出現一種潛力。7月份的最后一周我還是虧損的,但到了8月份,開始每天都賺錢。我那時將外盤和國內漲跌幅情況進行列表,每一個品種開一手,開始了穩定的盈利。


第二年的3、4月,每個星期都掙錢,這給我很大的信心,我知道自己虧損的會再賺回來。我覺得自己已經找到了期貨的投資鑰匙,但是盈利是有限額的,一天賺十萬是不可能的,我的限額可能就是每天賺兩三百塊。作為一個散戶,時間是站在你這邊的,你可以看到很多機會,你的本金越來越多,你的閱歷越來越豐富。《十年一夢》中有一段很符合我當時的想法,“獵狗們迄今仍在庭院中嬉戲,但它們的獵物無法逃脫,盡管它或許正在森林中飛跑,但是讓它們多活幾天又怎樣呢?”如果我能一直在期市中活下去,控制好風險,不要貪心,不要攀比,就能保持有限度的獲利。



七禾網2、您2008年初入市,也經歷過短暫的花學費期,之后就逐漸進入了穩定盈利的階段,以您的經歷來看,您覺得普通投資者新入市應該注意哪些方面才能避免少交學費?


陳恰:首先要對市場有一個正確的認識。大家都認為期市是一個高風險高收益的市場,從這個市場本身來看,確實是這樣的;但從具體的交易行為來說,至少可以分為四種:高風險高收益(占60%-70%),高風險低收益(明明漲停板已經封死,卻做空),低風險低收益(套利、平穩的策略),低風險高收益(占1%-2%)。在市場中就是要去觀察低風險高收益的來源,下次再抓住它,錯失了也無所謂,因為期貨市場中最不值錢的就是機會,只要本金在,機會到處都有。我們要了解這個市場,不能認為這個高風險高收益的市場本來就是大部分人虧損,就做好虧損、僥幸或者暴富的準備,我們需要的是觀察這個市場。老虎碰到弱小的毛驢,都會觀察它的動態,等它技窮了再動手,作為投資者更要觀察市場,機會來源哪里?風險來自哪里?該怎么去應對它?但是就算做好了十分的準備,期市還是有一百種犯錯誤的機會,而且每種錯誤你都會犯一百次以上。


其次,對自己有正確的認知。自信不等于自負,自信來源于對市場的了解,來源于過去的戰績。還有就是要放低姿態去做。



七禾網3、您表示從2008年7月至今,您僅4個月虧損,這是相當不容易的成績,您覺得您能夠實現穩健盈利的核心原因是什么?


陳恰:因為投資初期的倉位非常輕,基本在2%以內,大多數倉位兩邊都掛單,這2%的倉位就相當于一個騎兵,等待機會。像鉛合約,快到漲停板了,做空一下,虧就虧一點,但賺就有好幾倍。


還有一點,我重視資金,把它們看做我的士兵,不會去想我可以虧多少。



七禾網4、2008年7月至今,您的個人賬戶總盈利已經超過了1500萬元,您對這樣的表現是否滿意,您覺得讓您印象最深的是哪段行情或者哪次操作?(可以是大賺也可以是大虧)


陳恰:我對這樣的表現是滿意的,在做期貨前,我制定了三個五年規劃:第一個是站穩腳跟,達到小康;第二個達到中產水平;第三個是達到5千萬甚至1億。其實當時做期貨的本金還是借來的,直到2009年6月才還清債務和信用卡,有自己的第一個1萬,10月份有了第一個10萬,2013年底有了第一個100萬,去年的6月達到了1000萬,再過了5個月就賺了第二個1000萬。去年股災虧損了8%,但是后來做股指,幾天就賺回來了。總體上屬于加速上升,但也是一個螺旋上漲,總有一個階段是會不順利的,就像高速上也有服務區,總要停下來休息下。


印象中的大虧不多,期市中都沒有經歷過大虧,最多只虧過4%十萬以內。相比較以前的資金來說,印象中的大虧有兩次:一次虧損后去寺廟尋求心理的平靜;還有一次是因為下錯單子,2009年3月,將燃料油合約看成另一個合約,當時做的是現貨合約,買入和賣出相差一百多點,10手虧了1萬多。真正意義上的大虧其實沒有過,但是有一個階段我覺得自己不行了,在2010年7月到9月,雖然一直是保持盈利的,但這當中的每一個月都是最后一兩天中扭虧為盈,10月的棉花行情很好,我做空被關板,之后做橡膠又被關板,總共虧了4萬多,這幾個月對我來說是一個考驗。


但是“多難興邦”,到了11月,我也有一個突破,一個月盈利了13萬左右。之前的一次突破是在2009年11月,因為那時在麗江,心情比較放松,賺了近4萬,之前都是賺2萬多。再一次突破是2年以后,賺了16、17萬左右。


去年七月某一天下午臨收盤時在股指期貨上十幾分鐘之內賺了一百多萬,這是未曾經歷的。



七禾網5、從4萬元入市,到只剩15883元,獲利超過1500萬元,您覺得這樣的傳奇般的投資歷程是否可以復制?


陳恰:如果說完全復制這個歷程是不可能的,但是如果把我的方法教授給別人,在某種程度上是可以復制的,不過也要看對方是否有天賦,是否對交易感興趣,是否專注于此,是否對金錢有渴望。交易獲得的利對我來說是一個計分板,是為了證明自己的能力。一個老老實實坐辦公室的人就不太合適做這行,就比如讓堯舜去放羊,也不一定比一個放羊娃做得好,治理國家才是他們的專長,每個人都有他自己的位置。我在其他地方上班,人家根據我的文憑和能力,可能給我5000元一個月,但是我在這個市場上,也許一年能掙500萬。


當然也要看市場的變化,近幾年市場已經發生了很多變化,早期白糖波動很大,現在卻是死氣沉沉;一些品種的漲跌幅也有了限制;股指也受到了規范……市場一直在變,能否復制一個傳奇本就只有部分把握,更何況教授別人,都是走一步看一步。



七禾網6、您在七禾網展示的賬戶【力天旗峰】自2012年起一直有較好的表現,直到2015年4月16日,賬戶出現了小幅回撤后突然停止了展示,這是什么原因?僅僅是因為回撤嗎?


陳恰:主要我在那個時期同時做了ETF基金,等于與期貨做了對沖,期貨端看起來是虧損的,而在ETF上我是賺錢的,如果繼續展示,也會給別人產生誤解,所以就停掉了七禾網上的展示。



七禾網7、4月后的交易表現如何?是否會重新在七禾網進行展示?


陳恰:2015年4月我的總資金在800萬左右,12月達到2180萬。2015年初的總資金1000萬左右,其中我和表哥各360萬,盈利2450萬左右,我分80%;并以年息20%向朋友借了300萬,盈利2500多萬,總的來說,我的盈利達到240%左右。全年來說,基本收在最高點,12月1日是最高點,之后跌了7、80萬,31日回來了大部分。股災時總資金回撤了8%,不過很快又回來了,去年7月和11月各有一個突破。2015年11月,在股市基本是滿倉狀態,因為買的是新三板,波動很大,所以不是每天都滿倉,A股只買了幾十萬。


期貨賬戶現在沒辦法去展示。第一,我的資金是調撥的,并且是做套利,資金一會在股市,一會在期市;第二,股指有限制,一個賬戶被鎖就要轉到另一個賬戶,這樣就沒辦法展示。



七禾網8、從您的賬戶中我們可以發現,您幾乎參與了4大交易所所有的上市品種,為什么會選擇這么多的品種進行交易?選擇品種的依據是什么?


陳恰:首先,就是為了嘗鮮。一個品種剛上市時,大家對其定位還尚不明確,它會大幅波動,因為剛上市它的漲跌幅有7%,有可能這個合約漲7%,另一個合約只漲1%,價差比較大。


其次,我不會主要做一個品種,因為我對所有品種都沒有研究,只看振幅,哪個品種達到了振幅,我就會狙擊出手。不同的品種對我而言都是一樣的,只是交易符號而已。



七禾網9、在交易的過程中,您是否是階段性的選擇一些品種進行交易?主要偏好于交易什么類型的品種?


陳恰:我偏好波動幅度大的品種,有交易機會,有交易價值。對我來說,越“亂”越好,越易“渾水摸魚”,做投機中的投機。如果我早生10年,那種“叢林社會”最適合我。


但是我也很幸運能處于現在這個時代,20歲的我也曾有過懷才不遇的想法,但后來也看到一本書中說,如果你生于這個時代還抱有懷才不遇的感覺,可能就說明你真的沒有才能,因為這個時代給予你的機會很多。



七禾網10、有些人表示做交易最好專注于一個或幾個品種,或者是做自己熟悉的品種,您參與了這么多的品種,是否會顧此失彼?如果專注于幾個品種,是否會有更好的表現?


陳恰:我的交易方式是以游擊戰為主,不做正規戰,不去硬碰硬。不主觀做多,也不主觀做空,強弱互鑒,做強的合約借鑒弱的合約,做弱的合約借鑒強的合約。牛頓指出,兩個物體間互有引力,可能我們沒有注意到而已。


期市中,外盤對內盤有引力,現在內盤對外盤也有引力。同一個期貨合約都封板了,但弱的合約從漲4%到2%,強合約的板也會有所松動,所以做強看弱,做弱看強。一輛車的速度并不僅取決于它的性能,而且也要看它前車車速。


責任編輯:張文慧
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