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七禾網對話吳斌:當選擇扛一扛的時候就輸了

最新高手視頻! 七禾網 時間:2016-01-21 13:46:57 來源:七禾網

七禾網注:與嘉賓的對話僅作為研究之用,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。

吳斌


吳斌:湖北武漢人,1992年底開始了股票交易;1999年資金小有積累后成為全職投資者;2010年股指期貨的推出,經過一年半的觀察、學習開始期貨交易,目前以股指期貨為主。七禾網私募排行榜(simu.7hcn.com)賬戶【吳斌】操作人,該賬戶2014年10月8日注冊,截至2015年1月21日,復合收益率6196.99%,凈利潤16375763元。


賬戶【吳斌】資金曲線


精彩語錄:


現在的交易不是為了利潤,就是為了體驗節奏。

有良好交易機會的時間都是少數,應學會休息、放棄!

絕大多數人都不具備一口氣跑完馬拉松的潛力,我們可以跑一段休息下,只要堅持下去,我們也可以達到目的地。

我們不做冠軍,我們只是鍛煉身體。

滬深300流動性好,中證500彈性好,上證50穩健。

我自己定的一條高壓線是如果做順勢空,不管是浮盈還是浮虧到了20天線以上,不管怎么樣,都平出來。

這也是一種小賭的心態,認為可以扛一扛,等一等,這都是做杠桿的天敵。

我們這個行業就是不斷地重復錯誤,其實錯誤就那么幾個。

做杠桿有一句說的很好“第一時間無條件止損”,就是怕扛,就是怕死不認錯。

當條件具備的時候,資金大小無所謂,時間才是最重要的。

時間才能產生利潤。快的時候,實際上就是風險放大的時候。慢的時候你的心理壓力就小,風險也小。

本身這個行業就是一個快的行業,再加上杠桿,我們一定要慢下來,這樣對于心態、盈利會有很大的幫助。

要用總資金去重倉的機會可能十年就那么一次。

趨勢的形成不是一天兩天功夫就能形成的,它都是要醞釀的,越大的趨勢越是如此。

市場唯一不變的就是變化,無法以不變應變化。

看股票,原創、獨立思考非常重要。

K線本身就是最好的指標

程序化交易達到一定水準時,穩定性占優,但在大的趨勢性行情中競爭優勢小。

我的觀點就是以年為單位是盈利的就行了,至于多少就要看市場給多大的機會,自己在細節方面把握的怎么樣。

我非常喜歡一個觀點“我是一個超長線交易者,但我每天交易!”

獨立思考、有舍有得、慢就是快。

在事情發生的當口,我們絕大數交易者是沒有能力的。

偏信息和偏分析方面的內容是可以參考的,但理解一定要自己去理解。

“因上努力,果上隨緣。”

市場極端時休息是個好的選擇。

一路走來,有壓力,有動力,興趣是學習的好老師。

資金管理掛帥,小資金實盤交易,確保盈利前還活著。

現在股票周期拉長,數量越來越多,結構上機會較多,但困難在增加。

股票交易未較長期穩健盈利,慎用杠桿,它是雙刃劍!

利潤是風險控制的產品,利潤的大小是市場給的不是我們有多厲害。

散戶的資金沒有規模的時候,他的風險很難分散。船小好掉頭是小資金的優勢,但需要集中精力。

錯誤這個問題,不管專業的投資者還是散戶都會犯,并且比例還不低。但是散戶的劣勢在于,他選擇扛一扛的時候,他就輸了。



七禾網1:吳斌先生您好,感謝您和七禾網進行深入對話。您是只做股指交易的,9月初股指被限倉之后,您也停止交易了一段時間。請這段時間里您是怎么度過的,有為接下來的交易做準備嗎?


吳斌:基本上休息為主,學習了解下商品,平時也看看書。再就是為明年的私募產品做點初步準備。



七禾網2:您近段時間又開始了交易,并且凈值也創造了新高,請問您的交易方法較之前是否有所調整?


吳斌:最近的交易是一些對未來預期的嘗試,我本意上是不愿意交易的。因為不好猜測股指什么時候能恢復流動性,但脫離市場也是不行的。所以現在的交易不是為了利潤,就是為了體驗節奏。


主觀交易在細節上是不斷改變的。很多都是和個人經歷、個人成長與個人看問題的角度有關。很多細節也會隨著這些內容、隨時間相對變化。主觀交易細節上的靈活性跟量化還是有很大的不同,沒有辦法相對固化,都是經常變的。就像今天(1月4日)的行情,我們從預判的角度就會考慮好多不同的思路。



七禾網3:股指限倉后,您還是堅持只做股指,為什么不考慮嘗試一下商品期貨?


吳斌:我不怎么懂商品。商品有幾十個,活躍品種十幾個,不同品種有不同的性格。和股票、指數相比,我覺得更復雜,現在我還在學習中,條件符合時會嘗試。



七禾網4:我們從您的資金曲線上可以發現,曲線總是不連續的,經常會出現一段時間停止交易的情形。當再次開始交易的時候,資金曲線就會創造新高。請問出現什么樣的情況您會停止交易,什么時候會再次開始交易?


吳斌:回顧過去的市場波動,有良好交易機會的時間都是少數,應學會休息、放棄!絕大多數人都不具備一口氣跑完馬拉松的潛力,我們可以跑一段休息下,只要堅持下去,我們也可以達到目的地。我們不做冠軍,我們只是鍛煉身體。放棄的只是不確定。


暫停交易的原因太多了,主要是心態問題,對舍得、概率的理解。有的時候利潤比較快地兌現了,對未來沒有那么高的預期,就干脆出來了,所以你看到是一段一段的。有一部分時間就是在等交易的入場點,我交易的急迫性不高。不是說在大牛市一定要達成什么樣的目標,而是利潤能夠超過平均的指數高度就行了。



七禾網5:您覺得近年來您一直能在股指上取得不錯的收益的主要原因是什么?


吳斌:一是因為熟悉,我本身就有20多年的股票交易經驗,二是我始終都對市場報以敬畏的心態面對。



七禾網6:您同時交易IF、IC、IH三種股指期貨,您在這三個品種上的收益如何?目前三大股指期貨走勢出現分化,您是怎么看待的?


吳斌:滬深300流動性好,中證500彈性好,上證50穩健。我主要還是做滬深300,因為它流動性好,有的時候為了資金必須成交,要做對手盤交易,流動性好就是一個很明顯的優勢。中證500彈性很好,本身小票里面的高估值以及很多內容都是有風險的,這是當前的熱點,但不熟悉。中小股票龍頭好多都是互聯網+、醫藥之類的,有些看了名字都不知道它是干什么的。過去我們或許不是每一家都清楚,但大體上關注后都能記得住它的一些基本面,而中小股票這一塊更新地太快,很多細節上的變化太快,且龍頭基本不在中證500中,導致對中證500的熟悉度上有點差。雖然它彈性好是一個優勢,我可能就不太偏好。上證50很穩健,目前的下跌也是我所期待的下跌,跟崩盤關系關系較小。因為本身漲跟跌出現了流動,就是這個值多少錢的問題。但上證50流動性太差,也不怎么交易。面對這些差異,要做到實事求是,靈活應對。



七禾網7:2010年股指期貨上市,您便開始交易股指,最初也曾經歷波折,2012年底也經歷了資金曲線的大幅回撤,請問當時主要是什么原因導致的?


吳斌:1.2011年底開始股指交易,初期比較順,有點飄。


2.資金管理出了問題。當時剛做期貨的時候對杠桿的理解不是很深刻,剛開始做,又取得了不錯的收益,對當初確定的幾條高壓線突破的時候也忽略掉了。我自己定的一條高壓線是如果做順勢空,不管是浮盈還是浮虧到了20天線以上,不管怎么樣,都平出來。但是當時完全把這個忘記了,做的比較順,認為一些小回撤也沒什么,就沒什么警惕性。這也是一種小賭的心態,認為可以扛一扛,等一等,這都是做杠桿的天敵。2012年底一波很順的反抽上漲,就把之前賺的全虧回去了。當時心態也還可以,因為自己剛開始做,就當練兵了。


3.紀律不嚴。紀律和執行力,說來說去,做杠桿的人都懂。資金管理問題,止損不嚴問題等,我們這個行業就是不斷地重復錯誤,其實錯誤就那么幾個。但不是說你能總結就能不犯錯了。做杠桿有一句說的很好“第一時間無條件止損”,就是怕扛,就是怕死不認錯。一旦錯誤爆發,想出來是很困難的。



七禾網8:從當初的起起落落到現在的穩定盈利,您認為自己最大的改變是什么?


吳斌:慢比快好,不急,欲速則不達。這個改變發生在2001年的時候,2001-2005年那時候是個大熊市,2001年最高點的時候,當時我已經認識到市場已經到高位了,有一個十幾萬的大概10%利息的資金進來,但是這筆資金時間很長,我就一直等著,這筆錢還利息還的只剩4萬多的時候,2006年的大牛市就來了,那時候賺錢真是太容易了,很快就做到100多萬。所以當條件具備的時候,資金大小無所謂,時間才是最重要的。后來就是時間短的資金,再好我也不會去做,因為沒有意義,時間才能產生利潤。快的時候,實際上就是風險放大的時候。慢的時候你的心理壓力就小,風險也小。上世紀90年代的我也做一些快的交易,隔天就處理掉的,后來我就把這些短的全部找出來總結是沒有利潤的,利潤都是來自于長時間持有的。本身這個行業就是一個快的行業,再加上杠桿,我們一定要慢下來,這樣對于心態、盈利會有很大的幫助。



七禾網9:您覺得應該用什么樣的心態去面對回撤比較妥當?如何調節自己的心態最為有效?


吳斌:回撤這個東西,只要我們開倉,就一定會出現。出現回撤后要不要止損?其實主觀交易頻繁的止損會影響心情,我分成了兩種情況。一種是沒有杠桿的回撤,這個容忍度可以適當地放大。但是在有杠桿的前提下,還是要嚴格執行止損。


以前我有一個概念,就是要有自己的總資金曲線,不是單看自己的期貨賬戶、股票交易賬戶等,這只是一部分,要有大局觀要看自己的總資金曲線。因為不可能拿自己的總資金重倉去做交易,那就叫賭博了。要用總資金去重倉的機會可能十年就那么一次。就像棉花、銅可能十年就出現那么一次大行情,要是還在小倉位蹦跶那也挺可惜的。只要把計劃做好,紀律執行力提高,還是可以去適當重倉的。但除此以外的交易你是不能這樣做的。總資金曲線建立之后,你的大局觀要好一些,面對回撤的時候,心態也會更好。


至于調節心態,每個人都不同,我的方式是休息,做點交易外有興趣的事。



七禾網10:您表示最想在市場中賺到趨勢的錢,請問您是如何看趨勢尋找交易機會的?


吳斌:趨勢的形成不是一天兩天功夫就能形成的,它都是要醞釀的,越大的趨勢越是如此。趨勢時間總體上是較少的,有大有小,容易把握的幾年或十年才有一次。小趨勢以小資金精細化操作。大趨勢有待天時、地利、人和。



七禾網11:您有一套自己的交易系統,請您簡單介紹一下該交易系統的內在邏輯。


吳斌:主觀交易,非量化、程序化可寫出完整的內在邏輯。市場唯一不變的就是變化,無法以不變應變化。就跟打仗一樣,以相對固定的打法去打仗,一定慘敗告終。


概括為一些詞語:碎片化、常識、敬畏、簡單、紀律、實事求是、舍得、休息……碎片化就是說一個交易思路,交易思路需要很多內容來支撐,沒有像量化那樣條理化,都是些零零碎碎的東西,一些東西變了,其他的也跟著變,所以很多東西都是碎片化地拿過來用。而常識就是在朋友聊天過程當中發現的很重要的東西。在同樣一件事情上,我們各自有不同的看法,但有些時候可以判斷有些東西明顯是有問題的,就不會把它弄得復雜化,所以有些時候我是直接用常識來判斷的。敬畏,做杠桿的人都有,市場上很多超乎我們想象和能力的事,敬畏無處不在。簡單就是剛才說常識提到的一些,既然做不了復雜的東西,做簡單的賺點錢也可以,尤其是個人的交易系統還是要追求簡單的。紀律大家都知道很重要,沒有紀律最終還是要虧損的。有舍才有得,好多把握不高的,不用強求!休息,磨刀不誤砍柴工。



七禾網12:您做交易主要是以基本面為主,技術面為輔,您主要看哪些基本面信息來做交易的?股指期貨的基本面主要會參考哪些信息?


吳斌:看股票,原創、獨立思考非常重要。個股的信息看的比較少,基本面把握大的方向。雜且多,說不好。



七禾網13:您看技術面時主要看哪幾個指標?如何與基本面進行結合?


吳斌:K線本身就是最好的指標,K線是價格的波動形成的,而價格已經代表了一切。


有邏輯,有痕跡就是非常好的開倉點,但仍然要有止損點。


責任編輯:黃榮益
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