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十年煉獄,十年一劍——杠桿放大的不僅僅是你的夢想

最新高手視頻! 七禾網 時間:2016-01-05 20:16:17 來源:七禾網

七禾網注:與嘉賓的對話僅作為研究之用,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。


火藍投資:江西上饒人,現居南京,曾在海軍作戰部隊和宏觀經濟部門工作,參與期貨交易13年,現任火藍國際投資有限公司(香港)總經理,專職從事外盤交易,清華大學深圳研究生院財富中心特聘講師、中國金融投資培訓班特聘講師。在東航金融、匯添富基金和第一財經聯合舉辦的第六屆藍海密劍中國對沖基金經理公開賽中,以7130.40%的季度收益率和18904.16%的半年收益率打破國內期貨交易實盤大賽記錄,并獲得藍海密劍大賽高地軍旗手、上將晉銜獎、遠征軍組第一名和年度先鋒勛章等獎項。2014年6月到2015年3月,大賽實盤最好戰績9個月收益率111434.16%,從本金剩下不到1萬美元,6手美元指數期貨持倉,做到盈利最高超過1000萬美元。


訪談精彩語錄:

軍隊經歷的痛苦和磨難,難以用言語表達,但也正是這些苦難為我夯實了基礎,讓我在期貨杠桿交易中能歷經重大挫折而不倒。

當我恐慌的逃離市場后,我卻記住了一點——期貨市場是一個能賺大錢的地方,我卻沒有記住虧損,這就是赤裸裸的人性。

期貨可以說幫我重新恢復了人生的平衡,杠桿交易開始承載我的人生夢想,但他后來會給我帶來那么多的苦難,是我當時沒想到的。

杠桿交易在放大你夢想的同時,還放大了你的貪婪、恐懼和痛苦,放大了你身上所有的缺點;用杠桿放大的夢想象肥皂泡一樣一觸即破,而放大的苦難卻實實在在每天都跟隨著你。

我從未懷疑過自己會做不好期貨交易,我堅信自己一定能成功。

準確判斷長期趨勢和做好杠桿交易真是兩回事,兩者相差太遠了。大行情啟動的第一個階段,大概率會走的非常反復,高杠桿重倉交易幾乎是不可能賺得到錢。

我學習過很多種交易理論,也使用過很多種技術工具,但我認為這些都不是最重要的,如果你只相信它們,那失敗是早晚的事情。

成功的交易需要你有自己的交易邏輯,要形成自己的交易邏輯,最重要的是自信,而獲得自信有兩種途徑,一是經歷一次巨大的勝利,二是經歷無數次的勝利。

每一次交易我投入的資金,就是我這次交易能夠承擔的虧損,應對調整或震蕩時,我的持倉會被動減少,但只要趨勢沒有發生改變,我會一直持有倉位,只要行情啟動,我一定有倉位并且能迅速把倉位加夠。

持有倉位并不斷試盤,你才能近距離感受市場,你才能在行情真正發動時找到和以前不一樣的感覺,這樣你才能勇敢的果斷出手。

從2011年我開始做多美元指數,我始終有倉位,而且只做多。

杠桿交易是我實現人生夢想的工具,我認為我現在走在了正確道路上,過往交易經歷過無數次失敗,這能讓我更加安靜的面對行情波動,這些失敗帶來的傷痛并沒有真正消失,他們藏在我的心靈深處,只有修心才能讓傷痛復原,否則總有一日,當我面對我無法承受的失敗時,我會把自己燃燒成灰燼。

期貨市場是一個快速實現財富轉移的地方,他并不創造財富,如果你對他一無所知,那么失敗的結果是必然的。

高杠桿帶來的是更高的交易難度,更高的失敗概率,高杠桿交易并不是想象中那樣簡單,外盤高杠桿交易能夠獲取暴利的同時也能夠產生巨大虧損。

我習慣使用高杠桿重倉交易,但會根據資金規模作交易策略的細分,大資金交易會設定一定安全邊際的交易,也可以采取對沖策略,如以期權鎖定期貨的盈利等。

你來到這個市場交易,要了解這個市場是為誰服務,要了解這個市場誰是主導者,要了解你所交易的品種,你還要了解什么是杠桿交易,什么是投機,你還必須了解自己,了解你自己是誰,了解你為什么來到這個市場,了解你該怎么做。

當我們來到這個市場,要牢牢記住,我們不是來理財的,我們是來獲取暴利的,冒著高風險,就是要獲得高回報。

很多人做股票,不了解企業的基本面,不知道對手盤,用不用杠桿,都是在冒險賭博。

對我來說,沒有所謂“倉位”的概念,但我每次交易有虧多少資金的概念,投進去多少錢就是我愿意虧損的錢。

有一定交易能力的交易員,他大多數的錢也都是在震蕩中虧損的,這并不是因為判斷的錯誤。

基本面分析判斷市場的走向,最后落地的是市場價格,市場價格通過各種形態和指標(K線形態組合、均線系統、RSI的背離……)表現出來。我認為基本面分析更為重要,你要有清晰的內在交易邏輯。

我參與交易的外盤品種鎖定得很明確,主要是外匯、黃金和原油,這些都是戰略性品種,市場流動性非常好,規模大且無人可操縱。

我所明白的是背離的次數越多,最后形成的趨勢越大。

所有的指標都不是準確的,都有一定的滯后性,你看到的時候價格是在變動的,需以收盤價為準。

我的暴利邏輯就是當市場走出大行情的時候,我手上有足夠的倉位。

軍人的經歷對我交易情緒的控制有很大的幫助,讓我能夠承受交易的失敗,堅持繼續交易,不回頭、不放棄,遭遇極大的痛苦也能扛下來。

高手和普通交易者的差距在于能否控制自己的交易情緒不受干擾,而不在于交易技術。

控制交易情緒是決定杠桿交易能否成功的關鍵。

期貨交易還承載著我的人生夢想,我并不僅僅是想利用期貨交易去賺錢,所以無論爆倉幾次,只要我還有能力繼續,我都會堅持下去。

我認為他們失敗最大的原因是不知道自己在做什么,第一,你不了解這個市場;第二,你不了解你所交易的品種;第三,你不了解自己能要什么;第四,你不知道你該怎么去做。

我在藍海密劍實盤大賽中最好的戰績是9個月收益率111434.24%。我有濃厚的海軍情結,至今我依然認為自己是一名戰士,期貨市場藍海密劍實盤大賽就是我現在的戰場。

只要我能通過修行尊重和理解自己的生命,我的交易一定會獲得真正的成功。

市場在震蕩,我就在震蕩。很多人在震蕩中選擇離開,而我有自己不離開的理由,一旦大行情啟動時,我肯定在車上,而他們有可能上不了車。

我認為美元牛市行情至少還可以持續三年。當美元成功突破100,將是最安全的機會。

美聯儲加息絕不僅是貨幣政策,加息還有其背后深層次的原因,美國終結寬松,一是確認經濟好了回歸加息通道,二通過加息制造危機,加速美元回流美國,推動美元資產上漲,制造歐元區和新興經濟體的危機。

成熟的交易員是不會湊在一起抱團取暖的,大家都自己的交易邏輯和強大的自信,誰也不會聽誰的。

交易這條路對我來說還很長,我會堅定、勇敢的走下去。



七禾網1、火藍投資您好,感謝您和七禾網進行深入對話。您從事期貨交易已經13年了,能不能結合您的經歷,談一下您是如何接觸到期貨,又是如何開始做外盤期貨的?


火藍投資:現在來看,我專職從事期貨交易,既有偶然性,又有必然性,我喜歡投機且擅長投機,我先談一下自己的經歷。我16歲參加高考被軍校錄取,軍校生活非常艱苦比勞改犯都不如,工作、學習、訓練、救災、各種體力活、人情世故……,最后我堅持下來,23歲碩士研究生畢業,成為一名基層指揮軍官,后來又去機關、院校工作過一段時間,然后轉業到地方工作。軍隊經歷的痛苦和磨難,難以用言語表達,但也正是這些苦難為我夯實了基礎,讓我在期貨杠桿交易中能歷經重大挫折而不倒。


第一次接觸期貨時,我在南京讀博士,有位做期貨經紀的舊友因為保證金不夠找我借錢,她向我介紹了期貨如何能用小錢賺大錢,我感覺期貨交易很有趣,數字上上下下跳動,似乎有規律可循,感覺賺錢好簡單。我于是開戶,入金8萬元人民幣,交易橡膠,第一天賺了,可兩天后虧了4萬多,趕緊撤了。我懵懵懂懂的初入期貨市場,投入8萬,三天時間虧了4萬多,當我恐慌的逃離市場后,我卻記住了一點——期貨市場是一個能賺大錢的地方,我卻沒有記住虧損,這就是赤裸裸的人性。


之后我就沒再碰期貨,直到后來我遇到一次重大挫折,我感覺自己前途渺茫,這時我想到了期貨交易,覺得杠桿交易能幫我實現人生夢想。我在軍隊經常接觸首長和機關領導,并很擅長處理這種人際關系,這是投機,也是一種杠桿交易。期貨可以說幫我重新恢復了人生的平衡,杠桿交易開始承載我的人生夢想,但他后來會給我帶來那么多的苦難,是我當時沒想到的。杠桿交易在放大你夢想的同時,還放大了你的貪婪、恐懼和痛苦,放大了你身上所有的缺點;用杠桿放大的夢想象肥皂泡一樣一觸即破,而放大的苦難卻實實在在每天都跟隨著你。我為什么能成功活下來?自信、勇氣、堅忍、學習,還有僥幸或者說運氣。如果再給我一次機會重新選擇,我不會選擇期貨交易,我會留在軍隊踏踏實實工作,可嘆人生沒有如果。


我開始學習各種期貨交易理論,蠟燭圖、波浪、西方交易技術分析、三角洲、亞當等等,開始讀江恩、杰西?利弗莫爾、巴菲特、索羅斯、克羅等等的傳記。我有一個很大的優點,就是喜歡學習和思考,我也知道,想做好期貨交易必須先學習。學習同時交易的過程是一個按圖索驥的過程,我不停的學習、不停的交易、不停的虧損,慶幸的是,當時我沒有太多的錢,這控制了我的絕對虧損。一開始我做橡膠、銅,錢不夠了做豆油,再不夠了做糖,再不夠了做燃料油,再不夠了做大豆、豆粕,再不夠了做玉米……我不記得自己期貨交易失敗過多少次,爆過多少次倉,總共虧了多少錢,但我從未懷疑過自己會做不好期貨交易,我堅信自己一定能成功。到2009年,我開始贏利,2011年,以前虧掉的錢我都賺回來了,我開始參加藍海密劍實盤大賽,當時用的網名是走向深藍,曾經獲得過第七名還接受過電話采訪。那時的我,已經逐步接觸到期貨市場杠桿交易的本質,但還沒有自己成熟的交易體系,當時我判斷商品進入大熊市,橡膠、棉花和銅很可能回到原來的底部,但我并沒有繼續做空商品期貨,而是轉向了外匯交易。


為什么轉向外匯交易?急于賺大錢,想使用更高的杠桿。為什么會交易美元指數,起因是我一直閱讀時寒冰老師的博客和書,當時還去深圳聽了他的課,他當時判斷美元要進入大牛市,這給我了一個念頭——交易美元能賺到暴利,我開始在招商銀行交易歐元美元期權,最好的一次交易用2000美元賺了20000多美元,后來又把賺的都虧掉,我把原因歸咎于手續費太高,交易周期太短。我在東航金融開戶做多美元指數期貨,美元指數漲到84的時候,我賺了十幾倍,當美元指數第三次突破84,我覺得機會來了,入金加倉,當晚伯南克講話后美元指數跌了1200多點,次日早上又跌1300多點,一夜之間爆倉,而且幾乎虧完了所有的錢,那種心痛的感覺終生難忘,心非常非常痛,我第一次真正感受到高杠桿交易的風險。我以為自己離成功很近了,可依然回到原點。我現在明白了,準確判斷長期趨勢和做好杠桿交易真是兩回事,兩者相差太遠了。大行情啟動的第一個階段,大概率會走的非常反復,高杠桿重倉交易幾乎是不可能賺得到錢。我沒有自己的交易邏輯,也沒能真正理解杠桿交易,一夜爆倉虧掉自己所有的錢是必然的。我很固執,一旦決定了,再難也會繼續做,我后來就是1萬美元、1萬美元的投入做多美元指數期貨,1萬美元全虧完了再繼續投,大概還投了4、5次,直到2014年6月底行情爆發。在交易的過程中,我不斷尋找推動美元上漲的各種因素,觀察每一種因素隨著時間變化對價格波動的影響,比較之間的區別,以此來判斷市場所處的狀態,再決定自己的倉位。經歷過太多次的不一樣,我感覺到了美元指數大行情開始啟動,我重倉并使用浮盈加倉。在美元指數漲到86.7之前,最大的回調幾乎沒有超過500點,我從6手美元指數期貨做到了400手,盈利150多萬美元,然后美元指數開始大幅回調,因為有了以前的經驗,回調的第一天我就減倉三分之一,回調后我依然堅定做多,但倉位沒有那么重了,到2014年12月30日,我以實盤成績最高點收盤,盈利300萬美元,破了全國期貨實盤大賽的季度和半年收益率記錄,這是我真正意義上通過期貨交易賺到的人生第一桶金。我學習過很多種交易理論,也使用過很多種技術工具,但我認為這些都不是最重要的,如果你只相信它們,那失敗是早晚的事情。成功的交易需要你有自己的交易邏輯,要形成自己的交易邏輯,最重要的是自信,而獲得自信有兩種途徑,一是經歷一次巨大的勝利,二是經歷無數次的勝利。打破國內實盤大賽收益記錄后,我才真正獲得了自信,從此我逐漸形成了自己的交易邏輯。


2014年10月,我報名參加清華大學深圳研究生院的期貨實戰班,當時我已經破了藍海密劍實盤大賽的季度收益率記錄。這個班很多講師都是國內資本市場的頂級操盤手,我一是想和大師們學習,二是想了解自己的水平到底如何。之前我除了看書看博客學習之外,沒有和任何人進行過交流,我只有習慣性的交易方法,沒有完整的交易體系,更沒有自己的交易理論。上課過程中,老師們的無私分享,讓我受益匪淺,可以說,每一位老師都給了我很大幫助。交易員在獲得一次大勝后,通常緊接著就是大敗,一次勝利并不能代表什么,因為做得好很大可能是因為運氣。對此,我是懷有一份警戒和敬畏的,但是內心的自信還是讓我在今年比賽上選擇了資金規模1000萬人民幣起步,進入基金組。要知道,一個交易員掌控資金的能力是隨著自己的心胸、定力逐步增加的,100倍杠桿重倉交易,我選擇1000萬人民幣起步,當時是有點超出我承載能力的。今年前三個月,當美元指數漲到95.5時,我已經有所警覺,美元指數調整到94,我最后一次加倉,持有的美元指數期貨合約近1000手,當美元指數漲到100整數關口的時候,盈利超過1000萬美元。我曾經試圖把美元指數期貨合約換成遠月期權,為此還去了兩次香港,因為香港東航交易平臺的原因未能實現,為了規避風險,我轉走了500萬美元盈利。我判斷美元指數的第一波回調幅度在3000點左右,也留足了保證金,但沒想到的是,期貨合約只4小時就從升水700點變成貼水2000點,這可是美元大牛市啊,美元指數4小時跌了3300點,期貨合約卻跌了近6000點,下跌的過程我一直靜靜的看著,最極端的時候幾秒鐘跌1000點,正是因為經歷了這些,才知道市場真的是什么事情都有可能發生。如果自己沒有轉走大部分盈利,我將再一次回到原點。從今年3月份開始到11月份,美元指數一直在調整震蕩,我一直保留少量倉位應對震蕩調整,當我覺得行情恢復上漲時,我會入金重倉且浮盈加倉,判斷錯誤就減少倉位出金。我基本上是高杠桿重倉交易,我的倉位長期是100%,每一次交易我投入的資金,就是我這次交易能夠承擔的虧損,應對調整或震蕩時,我的持倉會被動減少,但只要趨勢沒有發生改變,我會一直持有倉位,只要行情啟動,我一定有倉位并且能迅速把倉位加夠。持有倉位并不斷試盤,你才能近距離感受市場,你才能在行情真正發動時找到和以前不一樣的感覺,這樣你才能勇敢的果斷出手。選擇重倉交易,不是什么品種都可以做,也不是什么時候都可以做。我選擇重倉交易美元指數期貨,是因為美元指數的單日波動相對小,而且我只在美元指數經歷過大幅回撤后重新恢復上漲的過程中重倉交易。從2011年我開始做多美元指數,我始終有倉位,而且只做多。


杠桿交易是我實現人生夢想的工具,我認為我現在走在了正確道路上,過往交易經歷過無數次失敗,這能讓我更加安靜的面對行情波動,這些失敗帶來的傷痛并沒有真正消失,他們藏在我的心靈深處,只有修心才能讓傷痛復原,否則總有一日,當我面對我無法承受的失敗時,我會把自己燃燒成灰燼。


交易的境界是由交易體系到交易理論,再到獨立的交易精神世界,當我們能把交易的每一步都做到極致,完美如行云流水,專注到一定境界,我們便能與交易合一,這是一種忘我,也是一種修行。期貨市場是一個快速實現財富轉移的地方,他并不創造財富,如果你對他一無所知,那么失敗的結果是必然的。看清期貨市場的本質,遇到大行情,你或許可以分一杯羹,但不要妄想吃到一整塊肉。



七禾網2、有人說外盤投資由于杠桿高能夠短期獲取暴利,而也有人表示外盤品種波動不大只適合做長期投資,您如何看?您主要做什么周期的交易?


火藍投資:有人說,如果給他一根足夠長的杠桿和一個支點,他可以撬動地球,可他用盡全身的氣力,或許才能讓地球晃一晃,但是地球隨時一個細微的晃動都足以讓他不知所蹤。高杠桿帶來的是更高的交易難度,更高的失敗概率,高杠桿交易并不是想象中那樣簡單,外盤高杠桿交易能夠獲取暴利的同時也能夠產生巨大虧損。


外盤品種包括股票、大宗商品、金融衍生品等,波動幅度和內盤品種沒有什么區別,一樣可以做長期投資,只是給予了交易員更高的杠桿。我習慣使用高杠桿重倉交易,但會根據資金規模作交易策略的細分,大資金交易會設定一定安全邊際的交易,也可以采取對沖策略,如以期權鎖定期貨的盈利等。外盤市場成立時間早,相對完善成熟,流動性好,市場操縱行為少。中國市場還處于成長期,很多都在完善過程中,市場政策的修改總會犧牲一部分人的利益。你來到這個市場交易,要了解這個市場是為誰服務,要了解這個市場誰是主導者,要了解你所交易的品種,你還要了解什么是杠桿交易,什么是投機,你還必須了解自己,了解你自己是誰,了解你為什么來到這個市場,了解你該怎么做。畢竟,你是冒著傾家蕩產的風險來這里,這些功課都不做,是對自己太不負責任。期貨交易這條路很難走,無數的先行者告訴大家這條路是能走通的,但需要你付出很多代價,還要有運氣,付出代價后也不一定就會成功。當你運氣不好的時候,選擇的應該是堅守和學習,好運也是給有準備的人,逆境時的堅守和不斷學習改進,到順境時才有可能成功。我從做期貨開始,運氣就很差,整整十年,也曾經消沉過,但仍舊選擇了堅守,絕不放棄。2011年到2014年,我做美元指數虧損多次,也爆過倉虧掉所有錢,但我仍然堅持,不是傻傻地堅持,堅持的過程中不斷學習,不斷尋找交易的規律,理解交易的本質,分析和判斷市場的變化,找到主導當前市場價格波動的基本邏輯,確定了自己的交易邏輯后,相信自己,堅定地去做,市場會給你答案,你也總會有好運的時候。只要行情不結束,我就會一直持有倉位,當我覺得市場進入趨勢行情時,我就會重倉,我的交易頻率不高,覺得市場恢復時,遇回撤會不停的加倉,但從不做反向交易,我的交易體系就是為了獲取暴利。當我們來到這個市場,要牢牢記住,我們不是來理財的,我們是來獲取暴利的,冒著高風險,就是要獲得高回報。



七禾網3、您表示“賺自己能賺的錢”,這往往也是大多數投資者所希求的,但卻只有寥寥無幾的人能夠實現,您覺得怎么樣才能賺自己能賺的錢?什么樣的錢才屬于自己能賺的錢?


火藍投資:期貨市場就像自然界的叢林,優勝劣汰、弱肉強食,叢林里有獅子、老虎這樣的猛獸,也有大象、長頸鹿,還有螞蟻、蜜蜂等等,它們共同生存。長頸鹿只要吃自己能吃的食物就好,不要妄想著去和猛獸爭食,除非你從長頸鹿變成猛獸。個體交易者跟著大行情走,也要及時收手,或許可以分一杯羹,但不要妄想吃到一整塊肉。要想賺到自己能賺的錢,先活下來再說。充分認識市場后,靠什么活著就繼續去做,沒有千篇一律的方法。打個比方,你本是食草動物,當猛獸們正在吃肉的時候,你偏要去湊熱鬧,那你很大可能成為它們的食物,就算你知道哪里有肉,也沒有什么用,關鍵你要有體量去吃。想要穩定盈利,一定要有自己的交易邏輯,很多人有交易系統,卻沒有交易邏輯,交易邏輯的形成源于自信心。像我,就是用小資金賺取暴利,大資金做安全邊際,我一直在市場里面,經過遴選后,我覺得當行情啟動,市場也在狀態的時候,我就小資金重倉出擊。我的判斷可能會失誤,但是通過遴選后,失誤的概率會降低,判斷錯了,市場會讓你的倉位自然減輕。



七禾網4、您認為期貨市場就是杠桿交易的市場,而對于杠桿,有的人認為期貨市場提供了杠桿就應該好好利用,不然還不如做股票,而有的人覺得有杠桿更應該控制倉位,您長期參與海外市場,海外市場的杠桿更高,您如何看待這樣的爭論?


火藍投資:交易要看標的,股票、金融衍生品、大宗商品等所能用的杠桿都是不同的。商品有其基本價值、供需關系和淡旺季,是在一定范圍內波動的,除非遇到百年一遇的大牛市,而股票從2元炒到40元,很正常的,金融衍生品如國債,如果不用杠桿,基本就沒有什么波動了。交易品種不一樣,用的杠桿也不同,就算是同一類品種也分不同情況,如農產品中的小麥天氣炒作暴漲暴跌,原油突遇戰爭和颶風會暴漲。還要分析供需季節關系,當行情趨勢是熊市,現貨商可以選擇在旺季做反彈,在做近月反彈時拋掉遠月做對沖。各品種交易使用的杠桿沒有統一的標準,具體情況具體分析。我做美元指數期貨敢用60倍甚至100倍的杠桿,是因為它每天的波動通常很小,我高杠桿重倉交易,只能選擇做波動小的品種。要想使用好杠桿,首先要了解什么是杠桿,你是在做自己力所不能及的事情,你需要很高的技巧,杠桿交易對大多數人來說都是賭博,做商品期貨,卻不懂它的基本面、變動成本、產業鏈……即使不用杠桿,也是在賭博。很多人做股票,不了解企業的基本面,不知道對手盤,用不用杠桿,都是在冒險賭博。



七禾網5、眾所周知,外盤部分品種的杠桿遠大于國內的品種,您也表示要“以小資金獲取暴利”,那么在交易中您的倉位會如何設置?是否會為賺取暴利而用足資金?


火藍投資:對我來說,沒有所謂“倉位”的概念,但我每次交易有虧多少資金的概念,投進去多少錢就是我愿意虧損的錢,這就沒有什么好擔心的了,大不了虧完,否則一旦虧下去,根本就無法收手了,因為抱有僥幸的心理,具體量化一下,比如一次交易不要虧掉你正常工作一年的收入。就是有一定交易能力的交易員,他大多數的錢也都是在震蕩中虧損的,這并不是因為判斷的錯誤,我們不要試圖去拿到趨勢行情100%的利潤,其中有一部分一定是屬于市場的,這就是我們對市場的敬畏。只能以不變應萬變,以靜制動,并不是不做止損,而是有一個絕對止損。



七禾網6、在交易的過程中您是否會根據行情的變化進行加減倉的操作?很多人稱外盤講究的是資金管理,您是否有一套資金管理體系?


火藍投資:我自己不會主動減倉,當我覺得行情來的時候,就以入金重倉浮盈加倉應對。剛開始做的時候,以投入的資金量做絕對止損,當有了100%的盈利后,我會轉出本金,以不停地出金來控制風險,剩下的風險,期貨公司會替你控制。



七禾網7、在交易中您主要是依靠技術分析還是基本面分析?抑或是兩者相結合?如果是兩者相結合,您會如何運用?


火藍投資:基本面分析判斷市場的走向,最后落地的是市場價格,市場價格通過各種形態和指標(K線形態組合、均線系統、RSI的背離……)表現出來。我認為基本面分析更為重要,你要有清晰的內在交易邏輯。以交易美元為例,要了解美國的經濟狀態,要知道哪些數據代表美國的經濟,要知道美聯儲的態度,相關貨幣(歐元、日元、英鎊、瑞郎)的央行態度和他們國家的經濟數據、利率政策,有無經濟風險……這些都是交易邏輯的組成部分。我做美元,判斷主趨勢是靠基本面加歷史圖表輔助。看歷史圖表,美元現在是處于牛市的狀態,已經突破了長期下降的趨勢壓力線通道,并且這一次的上漲超出了上次下跌的比例。全球現在只有美國和英國的經濟尚好,歐洲國家和新興經濟體都在走下坡路,美國的綜合國力最強,其他國家要寬松,美國要緊縮,大方向就出來了。具體做的時候要結合基本面和技術分析,央行的表態、采取利率政策的時間、公布的數據,這些都決定了市場在什么階段,市場的階段決定了價格的位置,價格的位置決定了你的建倉點、平倉點、加倉點。因此,基本面的分析是交易邏輯的重要組成部分,技術分析是驗證工具、輔助手段,只有兩者和市場價格發生共振的時候,把握才更大;當出現不一致的時侯,我們就需要靜一靜了



七禾網8、您有宏觀經濟部門的工作經驗,對宏觀經濟政策的解讀是不是更加擅長?交易外盤品種常常要研究國外的一些報告和政策信息,普通投資者往往沒有頭緒,您覺得哪些信息比較重要,您主要會關注哪些方面的信息?


火藍投資:外盤的很多信息都是公開透明的,無需費功夫去找,國內一些金融網站都有很明確地公布出來,并且會告訴投資者這個消息是利空金銀、利多美元、利空歐元等。我參與交易的外盤品種鎖定得很明確,主要是外匯、黃金和原油,這些都是戰略性品種,市場流動性非常好,規模大且無人可操縱。


我并不看國外一些機構發布的研究報告,只關注公布的數據和央行、政府的表態。做美元,會關注主要央行政策、央行主要官員的發言和美國政府公布的經濟數據,以及重要的會議,偶然也會看看高盛怎么說,幫我界定市場所處的狀態。做農產品(小麥、咖啡、可可),你需要關注厄爾尼諾等氣候因素;做國內白糖,就要多關注現貨商、糖業協會和發改委。找到不同時間階段影響和推動品種價格的主要因素,把相應的數據和市場信息與具體價格波動匹配對應。杰西?利弗莫爾的《大作手操盤術》最核心的理念就是,價格變動幅度決定市場的狀態,而市場的狀態決定了交易策略。拿美國非農數據來說,有時公布數據利多美元上漲,有時公布數據利多美元卻下跌,有時公布數據利空美元也上漲,這是因為市場所處的狀態不同。



七禾網9、國內適用的一些技術指標在外盤品種上是否同樣適用?


火藍投資:技術指標肯定適用于外盤,關鍵是怎么用,要具體問題具體分析,不同品種不同人使用都不一樣。以RSI背離為例,有時背離一次就上漲,有時兩次、三次,甚至四次,但是我所明白的是背離的次數越多,最后形成的趨勢越大。然而,并不是每次出現背離你都會去做,很少人會堅持。所有的指標都不是準確的,都有一定的滯后性,你看到的時候價格是在變動的,需以收盤價為準。盤中的變化不能為準,收盤價時間周期越長越好,這也和個人交易風格有關,看你做什么樣的趨勢,基本的指標都差不多。



七禾網10、您表示您有一套自己獨立的交易系統,能否給我們簡單介紹一下這個交易系統的特點以及盈利邏輯?


火藍投資:我一直都持有倉位,當我覺得市場進入上升趨勢時,就會重倉且浮贏加倉,我的交易頻率不高,覺得市場恢復時,遇回撤就不停地買進,但不做反向交易,這是一種獲取暴利的交易體系。我的暴利邏輯就是當市場走出大行情的時候,我手上有足夠的倉位。


責任編輯:張文慧
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