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遁去的“一”:戰戰兢兢,如履薄冰;綿綿用力,久久為功

最新高手視頻! 七禾網 時間:2015-12-28 15:06:32 來源:七禾網

七禾網注:與嘉賓的對話僅作為研究之用,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。


遁去的“一”

職業股票期貨投機者,2003年開始全職操作股票期貨。采用技術分析為主,輔助強弱理論和事件驅動型交易模式。2012年底,預測商品市場將進入持續三年以上的熊市;2015年6月8日預測到A股股災,成功逃頂。6月17日預測原油反彈結束,指導客戶在外盤上60美元附近做空,持有至今。


訪談精彩語錄:

記者和操盤手這兩種職業有天然的相通之處:第一,合格的記者要求“不預設立場”,客觀的還原事實。而操盤手也是如此,不能預設“多”還是“空”的主觀立場,一切以市場為導向。第二,記者所做的一切努力都在于揭示事實的真相,而操盤手的目標也在于揭示市場的真相。

金融投資是一項孤獨的事業,它的孤獨表現在你必須獨自面對自身性格、人性方面的黑洞,這是一條自我救贖和自度的道路,旁人無法幫得上你。

交易之路就是修行之路,股票期貨投資既是實現財務自由和自我價值的工具,更是修煉自我的“道場”。

“中有不足,必形于外”,內在的修為有缺陷,必然反映在資金權益曲線上。

這是一個可以創造財富,也可以被財富毀滅的地方,這也是可以重新塑造一個人的地方。

十多年交易下來,總結了16字箴言:戰戰兢兢,如履薄冰;綿綿用力,久久為功。

從我的立場來講,破解市場是“決定論”還是“隨機論”的命題,其關鍵在于“級別”的界定。級別就是你觀察市場時的“分辨率”。

作為一個操盤手,需要關注的僅僅是:在你的交易能力和資金管理能力等約束條件下,只去操作對應級別的趨勢行情——更高一級以及更低一級的行情,不管是趨勢還是震蕩,只要不打破你所設定的“邊界”,我們都可以不去管它。

作為一個操盤手,在我的交易系統之內,某級別的行情其結構完整了,就有值得操作的機會——區別僅僅在于獲利的快慢和大小而已。

要在這個市場上長久的生存下來,我個人認為需要三個體系:思想體系、技術體系和心法體系。

“思想體系”指的是一個操盤手的“基礎科學”,一個操盤手的市場生命力如何,其實就取決于他的“基礎科學”發達不發達。

一個操盤手的思想底蘊和思想穿透力,取決于他的“偏”與“激”。

如果說主流的觀點思想(常識例外)都是庸常的、流行的、媚俗的話,那么站在0.618這個偏位上獲得的思想往往更具有顛覆性的創造力。

在這個市場中勝利和生存下來,最關鍵的是:修煉自己。

在某一級別向上的行情中,次級別向下調整、結構完整并且力度上出現背馳時買入,這是基本的操作邏輯。

抓住主級別的趨勢之后,我會依據趨勢的強弱分級別進行加倉和減倉。然后根據“同級別下跌背馳建倉,同級別上漲背馳平倉”的原則獲利了結。

因為個股屬于“寡頭壟斷”市場,只要具備一定的資金實力以及掌控一定的流通籌碼,在沒有普遍性的個股做空機制背景下,“價格”和“價值”完全可以“風牛馬不相及”。

我不采用全自動化交易的原因在于:我要為我的人性留下一道窄門,留下一道縫隙和一點空間。

如果說我們在這個市場上也是一種修行的話,我們也不能修“枯木禪”。此心的本來面目是生機活潑的,用計算機程序化規避人性弱點的同時,也異化了人性,把人性那豐富的、立體的情感粗暴的簡化為買入賣出信號,這讓我們的人性和靈魂何處舒展?

成功只能增添一個人的自信,而失敗才能夠獲得實實在在的教益。

爆倉,這是一個心態上的“筑底”過程,也是一個歷練自己器局的過程。一個不能承受失敗的人,也就沒有資格享受勝利。

失敗也是一個去泡沫化、去浮躁化,克服自身虛驕之氣、重塑自我的過程。

依據走勢不重復的原理,2008年的底部是V型反轉,那么(商品)這一次則是震蕩筑底,這會是一個較長期的過程。

對于螺紋鋼、鐵礦石等品種,我認為只有等房地產這一最強勢的關聯資產出現大幅補跌之后,才會真正見到大級別的底部。

對于2016年的商品市場,我認為日線級別和周線級別的趨勢性機會所有主流品種都會有,但月線級別的趨勢性機會可能只會出現在白糖、豆油等少數品種上。

(股票)熊市中最好的投資策略是空倉、睡覺、旅游。不去逞英雄,而是像狗熊一樣冬眠。

做技術分析的人,可以采用一定的杠桿,因為風險比較容易量化,趨勢逆轉的邊界比較容易確定。但以基本面分析和價值投資為主的操作模式,不適合用杠桿。

合理使用杠杠的前提是認識你自己的支點在哪里。

“擇時”講的是攻擊時間的選擇、“選股”講的是攻擊對象的選擇,在合適的時間攻擊合適的對象,才能實現事半功倍的效果。

從大歷史的角度來看,接下來幾年,制度層面的改革帶來的制度紅利將是推動中國進入大國崛起第3浪上漲的內在驅動力,我們有理由保持樂觀。

我認為上證指數將走一個三角形整理。一旦這個三角形整理區間向上突破,中國股市將啟動一輪持續20年以上的長期牛市。

在私募機構進入“戰國”時代之后,批判的武器加上武器的批判,才是最核心的競爭力。原創性的先進的交易思想(批判的武器)以及依托于這一交易思想所設計出來的交易策略(武器的批判),才是私募機構長遠發展的基石。



七禾網1、遁去的“一”先生您好,感謝您和七禾網進行深入對話。您在專職交易前是記者,以前是采訪別人,現在是被采訪,有什么特別的感覺?


遁去的“一”:也謝謝七禾網給我提供這個紙上談兵的機會。說實話,我有一種“時光錯位”,仿佛回到十多年前的感覺。但本質上,記者和操盤手這兩種職業有天然的相通之處:第一,合格的記者要求“不預設立場”,客觀的還原事實。而操盤手也是如此,不能預設“多”還是“空”的主觀立場,一切以市場為導向。第二,記者所做的一切努力都在于揭示事實的真相,而操盤手的目標也在于揭示市場的真相。



七禾網2、選擇全職做交易這條路是如何決定的,現在回過頭來看有什么感想?


遁去的“一”:我這個人的毛病在于喜歡折騰。我希望成為自我內心世界的立法者,于是總是試圖逃離大眾式的機械的人生程序,按照自己對于生活的理解而活著——盡管為此付出了許多的代價。所以走上全職交易這條道路,應該來源于那種喜歡折騰的性格特質。所謂“桃李春風一杯酒,江湖夜雨十年燈”。十多年過去了,回頭一看,感慨良多。金融投資是一項孤獨的事業,它的孤獨表現在你必須獨自面對自身性格、人性方面的黑洞,這是一條自我救贖和自度的道路,旁人無法幫得上你。第二個感想,交易之路就是修行之路,股票期貨投資既是實現財務自由和自我價值的工具,更是修煉自我的“道場”。所謂“中有不足,必形于外”,內在的修為有缺陷,必然反映在資金權益曲線上。所以,我們需要時時觀照自我,尤其是精神層面的東西。



七禾網3、2003年全職交易,也見證了國內資本市場10余年的發展,其中也經歷了股票市場的牛熊輪換以及商品市場的金融危機,對市場有什么感悟?


遁去的“一”:這是一個可以創造財富,也可以被財富毀滅的地方,這也是可以重新塑造一個人的地方。十多年浮浮沉沉下來,總結了16字箴言:戰戰兢兢,如履薄冰;綿綿用力,久久為功。



七禾網4、其實很多人都表示要賺趨勢行情的錢,但實際上很多人都難以做到,您眼中的趨勢行情需要符合什么條件,您會如何來抓住趨勢?


遁去的“一”:講到“趨勢”,其實得先涉及到“市場觀”,即你的市場觀是“決定論”還是“隨機論”的問題。“決定論”認為市場是有趨勢的,并且這種趨勢是可以預測的;而“隨機論”則認為市場是隨機漫步的,隨機性是市場的內在稟賦,因此市場是無法預測的。從市場實踐的角度來看,無論是相信“決定論”還是“隨機論”的人,都有成功的案例。


從我的立場來講,破解市場是“決定論”還是“隨機論”的命題,其關鍵在于“級別”的界定。級別就是你觀察市場時的“分辨率”。從級別的角度來講,無論是“趨勢”還是“震蕩”,其實都是相對的:某一級別的行情也許是震蕩,但更高一級別的行情就是趨勢——這就是“市場相對論”:某一級別的無序狀態受制于相對更高級別的有序。因此,作為一個操盤手,需要關注的僅僅是:在你的交易能力和資金管理能力等約束條件下,只去操作對應級別的趨勢行情——更高一級以及更低一級的行情,不管是趨勢還是震蕩,只要不打破你所設定的“邊界”,我們都可以不去管它。


終極意義而言,我相信市場是有趨勢的,是決定論的。佛教說“因果業力”,人這一生起伏跌宕的命運,看似無法預測,其實都受“因果業力”的支配。司馬遷在《史記貨殖列傳》里說:“天下熙熙皆為利來,天下攘攘皆為利往。”人的行為舉止看似飄忽不定,其實在本質上都不過受制于“利益”和“欲望”的支配而已。


作為一個操盤手,在我的交易系統之內,某級別的行情其結構完整了,就有值得操作的機會——區別僅僅在于獲利的快慢和大小而已。當然也有一種特殊情形:突發事件引起的某級別結構的突然性破裂,把行情往上一級別擴張。而這種“結構的突然性破裂”只要嚴格遵循資金管理和止損策略,都可以把損失控制在合理的范圍。



七禾網5、談到市場,無一例外會談到人性,您也認同市場是人性的戰場,那么您如何保證自己能夠在這個戰場中勝利或者是生存下來?


遁去的“一”:要在這個市場上長久的生存下來,我個人認為需要三個體系:思想體系、技術體系和心法體系。首先,我所謂的“體系”,它應當是系統化的,而不是碎片化的;它應當是一個有機整體,而不是“剪刀加漿糊”的拼接。


所謂“思想體系”,其實指的是操盤手的思想底蘊和思想穿透力。這就像我們成不了“諾貝爾獎”大國其根源在于我們的基礎科學不夠發達一樣,“思想體系”就是一個操盤手的“基礎科學”,一個操盤手的市場生命力如何,其實就取決于他的“基礎科學”發達不發達。


一個操盤手的思想底蘊和思想穿透力,取決于他的“偏”與“激”。“偏”是一種觀察視角,“激”是一種激情。“偏”者,主流觀點、主流視角之外的那道縫隙、那個位置,即“偏正率”之“偏”,也是0.618的那個黃金分割點。如果說主流的觀點思想(常識例外)都是庸常的、流行的、媚俗的話,那么站在0.618這個偏位上獲得的思想往往更具有顛覆性的創造力。“激”,激情也,但它是一種精神上的激情,而非反日游行中打砸搶的“愛國青年們”荷爾蒙、腎上腺素控制大腦的非理性的情緒性激情。有“偏”之才情和視角,加上勇于創造之“激情”,才有可能構建出對社會政治經濟、人生百態等的個性化的觀察視角和思想方法體系,才能實現世界觀和方法論的重塑和再造。


所謂“技術體系”,是指操盤手是否有系統化的、內在邏輯正確且經過市場外在檢驗的分析——交易策略集合系統。而這一技術體系的效用又是取決于前述所說的“思想體系”。思想體系越是發達、思想底蘊越是充沛、思想越是有穿透力,那么他開發出來的技術體系就越是接近市場的“實相”和本質,就越有生命力。


所謂“心法體系”,是指操盤手在面對各種順境、逆境時的心態調控能力。狄羅德有句名言:“說人是一種力量與軟弱、光明與盲目、渺小與偉大的復合物,這不是責難人,而是為人下定義。”在這個市場中勝利和生存下來,最關鍵的是:修煉自己。佛家有一個禪修路徑,叫做“戒定慧”,我覺得也可以借鑒過來作為操盤手的修行方式——由“戒”而生“定”,由“定”而入“慧”,把自己身上的貪嗔癡疑慢、貪婪與恐懼、浮躁與虛榮等負面的心理習氣控制住,不影響操作狀態。


此外,“剛日讀經,柔日讀史”也是一種心態調控方法。所謂“剛日”指的是功業順遂、志得意滿之時。此時讀讀經書(比如《心經》),有利于消解過度的野心和欲望。“柔日”是指心緒低迷、迷茫困頓之時。此時讀史書(比如孫皓暉的《大秦帝國》、唐浩明的《曾國藩》),以歷代英雄豪杰的沉浮經歷砥礪自我,雖有“自我催眠”之嫌疑,但“心能轉物”、對于培育“精氣神”有獨到療效。



七禾網6、您會等待次級別反向調整出現下跌力度背馳時買入,如果是判斷錯誤呢?是否承受虧損一直等待主級別的趨勢?您的交易邏輯中如何來做止損?


遁去的“一”:在某一級別向上的行情中,次級別向下調整、結構完整并且力度上出現背馳時買入,這是基本的操作邏輯。如果原有的已經完整的結構被打破,說明市場的反向調整級別擴大了,那么就需要止損了。而從長期的統計來看,這樣的投資邏輯之所以能夠賺錢,其核心在于“賠率”:比如在一個日線級別的上升段中,我的買入點在于次級別60分鐘下跌段出現背馳時買入,而對于這60分鐘的下跌段,又可以通過級別分解,精確到60分鐘的次級別15分鐘。一旦錯誤,我所承受的虧損是15分鐘級別的,而一旦對了,我的盈利則是日線級別的——賠率就出來了。



七禾網7、抓到了主級別的趨勢后,您是否會加倉?您又會在什么情況下獲利了結?


遁去的“一”:抓住主級別的趨勢之后,我會依據趨勢的強弱分級別進行加倉和減倉。比如在日線級別的上升段中,次級別60分鐘和次次級別15分鐘的反向段都是加倉機會,然后根據“同級別下跌背馳建倉,同級別上漲背馳平倉”的原則獲利了結



七禾網8、基本面分析在您的交易體系中又占據什么位置?


遁去的“一”:在期貨和股票大盤的分析中,基本面分析占據了一定的位置。因為基本面分析是對市場“大勢”的判斷。但是對于個股而言,我基本上不采用基本面分析。因為個股屬于“寡頭壟斷”市場,只要具備一定的資金實力以及掌控一定的流通籌碼,在沒有普遍性的個股做空機制背景下,“價格”和“價值”完全可以“風牛馬不相及”。



七禾網9、10、您表示您進場信號絕對客觀化,出場信號則留有一定的主觀余地,為什么會采用這樣的方式?目前國內市場量化交易也逐漸成熟,用機器來規避人性的弱點成了很多投資者采用量化交易的原因之一,您目前是半自動化交易,是否有轉化為全自動交易的打算?


遁去的“一”:這兩個問題可以合二為一來回答。“進場信號客觀化,出場信號留有一定的主觀判斷余地”其實就是我所謂的“半自動化交易”。基于計算機程序化交易基礎上的全自動化交易有很多優點:比如信號的標準化、客觀化;能夠克服人性弱點引發的執行力弱化問題;買賣效率提升等。但我不采用全自動化交易的原因在于:我要為我的人性留下一道窄門,留下一道縫隙和一點空間。禪宗的《五燈會元》里有一段公案:有位老太婆建茅庵供養一位和尚修行多年。有一次,老太婆對給和尚送飯的妙齡女子說道:“等一下你去送飯時,從后面抱住他,試試他修行的功夫。”女子依言而行抱住了和尚,問他感覺如何。和尚一把推開道∶“枯木倚寒巖,三冬無暖意。”老太婆聽了,很生氣地說:“原來你修的是“枯木禪””,于是燒了茅庵、趕走了和尚。如果說我們在這個市場上也是一種修行的話,我們也不能修“枯木禪”。此心的本來面目是生機活潑的,用計算機程序化規避人性弱點的同時,也異化了人性,把人性那豐富的、立體的情感粗暴的簡化為買入賣出信號,這讓我們的人性和靈魂何處舒展?


責任編輯:陳智超
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