? 對話劉紅宇:規避人性弱點 做到“輸縮贏沖”
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對話劉紅宇:規避人性弱點 做到“輸縮贏沖”

最新高手視頻! 七禾網 時間:2015-12-06 19:55:57 來源:七禾網

七禾網注:與嘉賓的對話僅作為研究之用,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。


劉紅宇


天津人,從事鋼材行業。1999年到2001年期間做過股票,2004年開始兼職做期貨,涉及少量外盤,2012年初到2014年底資金增長近4000萬,曾獲第六屆“藍海密劍”中國對沖基金公開賽集團軍第三名,以及晉銜獎。完全根據技術分析,以波段操作為主的主觀手工交易,擁有自己的一套交易系統。


訪談精彩語錄:

無論做任何事情都應該先學習后操作。

但是我也要感謝從前的自己,這些經驗是我用金錢也無法買到的。

做期貨個中苦楚不必多說,期貨人自然能理解。

大多數現貨商人難逃的“心理劫”——身在現貨圈真的不敢相信它會一直跌,這可能也是很多鋼材從業者在期貨上不斷抄底虧錢的原因吧。

我現在也有自己選擇品種的一套標準,就是基本沉淀資金在10億以上的品種都進行持續性的關注,觀察過程中再選擇階段趨勢最明朗的品種,但是我同一時間操作的品種不會超過3個。

盈利的機會是市場給予的,只要市場能夠繼續提供這種機會給我,再次復制這種成績是沒有問題的。

賺到錢后要怎么守住它?怎樣保證在高收益情況下實現低回撤?怎樣完善資金管理?這些都是我接下來正要努力的方向。

心情一急躁,就自然失去了得知淡然,失之坦然的心態。

我還在路上,這些經歷都只是路程中的經驗罷了,并不會過多地動搖我,保持一份淡然、坦然的心境便可以了。

“輸縮贏沖”其實就是“前景理論”之于期貨操作對人性弱點規避的簡化。

前景理論有三個特征:一是大多數人在面臨獲得時是風險規避的;二是大多數人在面臨損失時是風險偏愛的;三是人們對損失比獲得更敏感。

人們對損失和獲得的敏感程度是不同的,損失時經歷的痛苦感要大大超過獲得時的幸福感。

大多數人會“輸沖贏縮”,要是你能做到“輸縮贏沖”就能有別于2:8原則中處于8的人。

大部分人都沒有足夠的耐心等到價格沿最小阻力方向進行突破,所以給了你靠耐心生存的優勢。

大部分人在支撐阻力附近都會期盼突破,所以給了你適可而止、減小回撤的優勢。

大部分人都希望趨勢一直延續下去,所以給了你波段操作的優勢。

大部分人都希望行情在幾天內快速走完,所以給了你通過波段+時間從而累積利潤的優勢。

大部分人都先知先覺,而我后知后覺,所以我有了良好的正確率,避免了無謂的損耗及虧損造成的心理波動。

期貨操作的必修課就是品種固定、倉位固定、止損固定、周期固定、方法固定、心態固定、原則固定。

我并沒有刻意地規定持倉時間長短,都是按照追蹤止損的方式來跟蹤趨勢,區間交易主動止盈,趨向交易跟蹤止盈,最后到底能走多遠那就是市場說了算。

個人建議是個人操作者小資金單次止損額在5%左右,大資金單次止損額為2-3%。

如果你是順著市場的大趨勢方向來操作,基本面就會和你站在一起。

期貨市場是資金的戰場,武器的現代化,技術的領先必然是很大的優勢,但是無論從戰爭史還是投機史的長河中都可以發現并不是擁有了絕對領先的武器裝備就可以高枕無憂。

內外盤的差異不大,都是資金的博弈場,系統也都是通用的。

當你停止尋找下一個指標的時候,你就已經是一位交易專家了。

無論你采用什么分析方法,你是主觀交易者或者程序化交易員,都一定要學會從情緒操作者轉變為系統操作者。

渡人者先自渡。



七禾網1、劉紅宇先生您好,感謝您和七禾網進行深入對話。您在上學期間就已經開了股票賬戶,請問您當時是怎樣接觸到股票的?請您和我們分享一下您的交易經歷。


劉紅宇:1999年,我在上學期間開立股票賬戶主要是受到身邊親戚炒股的影響,每次聽到他們一談起股票就樂在其中的樣子,就產生了興趣。正好那時候在我們大學旁邊有一家證券交易所,我沒事的時候去里面看著玩,看著大大小小的屏幕上眼花繚亂的圖表和跳上跳下的數字就被吸引住了,于是自己就偷偷地去開了上海和深圳的股東卡。



七禾網2、做股票3年后,您又為何轉向了期市?


劉紅宇:2003年,我初次接觸到期貨,當時我有一個發小的同學在大學畢業后就進入了期貨公司工作,后來在我們家鎮上開了一家證券期貨的小型營業部,他自己每天也在為別人操作期貨。我記得當時他給了我一本復印的《期貨基礎知識》手冊,就從這個小冊子里我了解到了期貨的基礎知識和基本功能。也是從那時開始真正接觸到了期貨。



七禾網3、您表示在您做股票期間盈利不佳,請問您當時是使用何種交易方式進行交易的?就您現在看來,當時的交易有哪些不足之處?


劉紅宇:其實,在我上學期間開的股票賬戶里就只有幾千元資金,所以也沒有真正意義上大的輸贏。2000年,我大學畢業時,當時我的嫂子在炒股,我母親就在我嫂子的“慫恿”下也拿了30萬給我嫂子代為操作,我那時剛畢業,工作也不忙,因為自己沒什么錢再加上年輕氣盛,就非要母親把她的資金交由我來操作,母親拗不過我便把資金轉給了我。


后來發展的結果就是我把30萬本金做的還剩6.5萬,這筆錢也成了我轉戰期貨市場最先投入的一筆資金。


我一開始做股票和期貨其實就是憑空亂做的,沒有什么章法可言。就算是后來我學習到了一些皮毛的指標來使用,也是不成熟的,無論從技術分析、大局觀、心態等方面來看都有所欠缺,所以必然就成為了2:8原則中的那個8。



七禾網4、當時那段做股票的經歷對您現在做期貨有何借鑒意義?


劉紅宇:我現在回想當時的經歷,感受到那段歷程給我最大的借鑒就是:無論做任何事情都應該先學習后操作。而我當時就是因為先進行操作,同時并沒有學習計劃,所以導致交了不少學費。現在想來,當時如果再定定心,這樣真金白銀的學費就會少交很多。但是我也要感謝從前的自己,這些經驗是我用金錢也無法買到的。



七禾網5、據了解您是兼職做期貨,同時經營一家鋼材公司,那您在做期貨和經營實體公司之間是如何進行安排協調的?兩者之間是否會產生沖突?


劉紅宇:我經營公司和做期貨是相似的,經營公司我是邊學邊干,做期貨也是邊學邊做。


2004年,我開始經營公司,因為兩者都需要付出很多的時間和精力,所以沖突是在所難免的。就算到今天,這種沖突都是一直真實存在著的,好在目前兩者都還算具備一點盈利能力,所以我并沒有產生過多的憂慮。


2004年到2011年底,我雖然有過階段性的盈利,但總的算起來差不多虧損了有700萬,這些錢幾乎是公司那些年的全部利潤了,所以別說對公司產生了很大的影響了,其實已經影響到了我的個人生活。


做期貨個中苦楚不必多說,期貨人自然能理解。



七禾網6、經營一家公司和個人操作期貨不同,要求您在各方面都有協調管理、洞察決策的能力,公司管理者和領導者的角色對您做期貨有哪些方面的幫助?


劉紅宇:我覺得自己經營一家公司對做期貨還是有一定幫助的。


第一,我的時間相對自由,可以按照實際情況來自主分配公司和交易所占用的時間。如果是在他人公司里工作,可能工作的時間就不是自己所能自由支配的了。


其次,我經營一家公司,總還算是有一份固定的收入,穩定了我的經濟狀況,也為交易提供了成本來源。我不必想方設法地從期貨市場中賺取生活費,相比較那些專職做期貨的交易員來說,我可能少了些許壓力。


最后,因為有一項事業,這是我的另一座“城池”,所以從心態上可能要好點,輕松做期貨,愜意做交易。



七禾網7、作為一家鋼材公司的經營人,那您對鋼材期貨品種(螺紋鋼期貨、線材期貨)的特性和鋼材產業鏈必定十分熟悉,請問您是否有涉及相關期貨品種?


劉紅宇:其實在螺紋鋼上市以前,我就已經做了很多年的期貨交易了。但是這些年里我做了很多次螺紋鋼,盈利都算不太佳。


我最后總結了一下:一,可能我的技術和心態方面還是不夠成熟,不能很好地把握這個品種的節奏;二,這也是大多數現貨商人難逃的“心理劫”——身在現貨圈真的不敢相信它會一直跌,這可能也是很多鋼材從業者在期貨上不斷抄底虧錢的原因吧。



七禾網8、您表示從2004年就開始涉足期貨市場,那您進入市場初期是做哪些品種?又是如何進行品種選擇的?


劉紅宇:我剛進入期貨市場時,其實并沒有一個系統性的選擇品種的方法,一直就是單一去做一些熱門的大品種,像燃油、橡膠。



七禾網9、至今您交易期貨已有十多載,請問您現在是否有專門去做的期貨品種?選擇品種的方法與之前有何不同?這種改變是從您交易的哪個階段開始發生的?改變原因為何?


劉紅宇:我現在也有自己選擇品種的一套標準,就是基本沉淀資金在10億以上的品種都進行持續性的關注,觀察過程中再選擇階段趨勢最明朗的品種,但是我同一時間操作的品種不會超過3個。


近兩年來我一直使用這套標準來選品種,不像以前只滿倉做一個品種,而是分散地去做,但是也只集中在2-3個品種,主要是從貴金屬(白銀)、有色金屬(銅、鎳)、黑色系(螺紋鋼、鐵礦石)、能化(聚丙烯、塑料)、農產品(白糖、豆粕、豆油)中進行選擇。也是因為在心態上發生了一些改變。



七禾網10、2014年,您在第六屆“藍海密劍”中國對沖基金公開賽中榮獲集團軍第三名,以及晉銜獎,您當時是抓住了哪幾個品種的行情?您認為這種成績具有可復制性么?


劉紅宇:從2012年開始,我的心態有了長足進步,因為即使賬戶資金波動較大,但是我每年基本都能實現盈利了。2014年,在“藍海密劍”大賽中獲獎主要因為是做對了一波股指的高動能趨勢行情,所以資金曲線隨行情實現直線般的攀升。


盈利的機會是市場給予的,只要市場能夠繼續提供這種機會給我,再次復制這種成績是沒有問題的。但是賺到錢后要怎么守住它?怎樣保證在高收益情況下實現低回撤?怎樣完善資金管理?這些都是我接下來正要努力的方向。


責任編輯:張文慧
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