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對話藍海英雄季凌宇:不求一鳴驚人 只求穩妥收益

最新高手視頻! 七禾網 時間:2015-12-03 12:02:55 來源:七禾網

七禾網注:與嘉賓的對話僅作為研究之用,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。



季凌宇:30歲,上海人,擁有6年的期貨交易經驗,基本上每年都穩步盈利。在第六屆“藍海密劍”實盤大賽上榮獲晉銜獎和“上將”稱號。已發行了多支基金產品,目前正在運行的產品“凌云3號”7個月時間累積盈利1200多萬。


“凌云3號”凈值曲線圖


精彩語錄:

我屬于風險厭惡型的風格,所以倉位始終沒有超過30%,同時做到嚴格止損。

我每年都不斷修正自己的交易系統,沒有急于求成和追求暴利的想法,所以每年就比較穩定,基本上目前基金類的年化都在30%至50%左右。

每個人的經歷不同,成熟的定義對于每個人也是不同的。經歷過大虧大賺固然會讓人成熟,但是沒經歷過也不一定就代表不成熟。

我是風險厭惡型的風格,所以我每年不會有一鳴驚人的業績,我所追求的是每年穩穩妥妥的收益率。

基本面就像指南針,方向對了,加上合理的技術支撐,這樣就會事半功倍。

如果基本面看錯,那大方向就錯了,即使有再高的技術手段支持,也會是杯水車薪。

做技術不能過分迷信什么指標,因為世界上沒有一招鮮吃遍天的指標,交易始終是人在做。

今年上半年,是股市牛市,就主要進行股指的操作,下半年牛市終結,商品進入熊市,就選擇過剩產能和需要去庫存的品種進行做空交易。

證券方面,在熊市我也基本保持著每年30%左右的收益率,牛市的話有吃飯行情收益率會高一些。

在前段時間的“股災”中,我幾乎是在頭部就清倉了所有股票,而且還建議身邊的朋友清倉。

選股跟炒期貨的方式也有相同之處,就是既看估值也看題材。

市場出現熱點的時候,可以用一部分的倉位去參與,要選擇熱點的龍頭。但切莫戀戰,因為A股市場就是一個炒家市場,止損在A股特別重要。

如果大盤處于明顯的跌勢中,就必須要輕倉或者空倉,因為個股還是要看大盤的臉色。

香港市場理性,靠估值分析取勝。A股市場比較年輕,所以震蕩會比較劇烈,給出的估值會偏高很多。

A股市場的投機氛圍更加濃,而香港市場可以踏踏實實做一點價值投資。

香港市場比較成熟,更看重的是上市公司的業績,如果用炒的思維去香港這個成熟市場,會比較容易踩到地雷。

對于股市的監管時時刻刻都不能放松,就是因為太多的內幕交易,所以鑄就了很多業績神話,投資者也比較容易被這些神話迷惑。

股市是經濟的晴雨表,目前整個宏觀經濟還是比較疲弱,在一個下行的周期內,產業機構調整,去庫存去過剩產能的路途漫漫,所以大牛市的基礎目前沒有,還是一個偏震蕩的行情。

股市的功能就是為企業輸血,IPO重啟對股市長遠來說肯定是好事,因為造血的功能在恢復。

對于風險厭惡型的交易者來說,本金的安全是第一位的。

國內的基金起伏比較大,碰到負責的優秀基金經理,就能獲得比較高的投資回報,國內基金主要在于挑選的基金經理是否優秀。

我們的核心競爭力就是穩定的業績,不要有太大的起伏,每年做到給投資人回報,這樣或許能成為市場中的一家老店。


七禾網1:季凌宇先生您好,感謝您和七禾網進行深入對話。您24歲時就開始做期貨,請當時您是這么接觸到期貨的?為什么會選擇期貨這個行業?


季凌宇:當時我剛畢業的時候,去了最早的華通鉑銀交易所,接觸到了最早的黃金白銀等貴金屬的現貨業務,所以也就無意中算半只腳踏入了期貨行業。開始的時候是進行中遠期的現貨交易,其實有點類似于期貨了。選擇踏入這個行業,還是源于對金融類行業的興趣吧。



七禾網2:我們從您的資料中獲悉在期貨市場上您基本每年都穩步盈利,沒有過大虧大賺的經歷。請問,您是怎么實現進入期貨市場第一年就盈利的?又如何保持每年穩步盈利?每年的年化收益大概是多少?


季凌宇:開始接觸期貨前,我很早就開始做股票了。當初做股票也有過虧光的慘痛經歷,雖然那時候虧光的錢不多,但是對于我來說也是一個非常慘痛的教訓。我從大學一年級就開始摸索做股票了,那是2005年前后的事情。后來就開始技術研究,學習了江恩理論。后來2008年,參加第一屆東方財富網舉辦的炒股比賽,進入了全國前十五名。那時候就開始嚴格貫徹執行自己的盈利模式和風控模式。再到后來進入期貨市場,也算是順水推舟。進入期貨行業的第一年,因為我屬于風險厭惡型的風格,所以倉位始終沒有超過30%,同時做到嚴格止損,加上那年行情也比較配合,所以第一年就做到盈利了。以后每年都不斷修正自己的交易系統,沒有急于求成和追求暴利的想法,所以每年就比較穩定,基本上目前基金類的年化都在30%至50%左右。



七禾網3:七禾網專訪過的不少盤手表示,“只有經歷大賺大虧才能真正走向成熟”,您如何看待這樣的說法?您覺得您的整個交易體系是否成熟?


季凌宇:其實每個人的經歷不同,成熟的定義對于每個人也是不同的。經歷過大虧大賺固然會讓人成熟,但是沒經歷過也不一定就代表不成熟。我覺得每個期貨人的風格不同,交易模式也不同,有做技術分析的,有做基本面研究的,只要能穩定盈利,都是優秀的交易員。對于我來說,我是風險厭惡型的風格,所以我每年不會有一鳴驚人的業績,我所追求的是每年穩穩妥妥的收益率。盡量回撤小,有機會的時候能抓住。經歷了這幾年的交易,我個人覺得自己的整個交易體系也還趨于成熟,瑕疵就是對于重大機會要敢于重倉這點還需要改進。



七禾網4:在期貨交易上,您主要以中長線為主,那一般一筆單子的持倉時間多長?在確定以中長線為主的交易方法之前,您有沒有嘗試過短線或其它交易方式?為什么最終會選擇中長線的交易方式?


季凌宇:基本要維持三至六個月,因為不同月份對應的品種基本面也是不同的。短線交易以前也嘗試過,這個需要付出極大的精力,而且個人覺得隨著年齡的增長,做短線的弊端也會出來。而對于中長線,只需要確定性和資金的管理,所以相對來說還是比較穩定一些。



七禾網5:我們了解到您在交易上主要采用的是基本面分析為主,技術面分析為輔的模式,請問您為什么會采用這樣的模式?


季凌宇:原先我也是做純技術的,但是技術這個東西主要是決定你買入和賣出的位置價格。而對于大方向的判斷,還是要依賴于基本面,基本面就像指南針,方向對了,加上合理的技術支撐,這樣就會事半功倍。相反,如果基本面看錯,那大方向就錯了,即使有再高的技術手段支持,也會是杯水車薪。這就是所謂的趨勢力量。而且要真的弄懂每個品種,基本面的學習是必不可少的。



七禾網6:基本面上您主要看哪些信息?一般是通過哪些渠道或方式獲取這些信息的?


季凌宇:基本面每個品種都不同,主要是現貨價格,供需矛盾,政策導向等等。現在獲取信息的途徑比較多,網絡很發達,這些價格信息基本都能查詢到,同時也可以咨詢一下行業內的一線從業者等等。



七禾網7:在技術面上,您主要參考哪些指標、圖形或量變?


季凌宇:沒什么特別的指標,主要就參考一些均線的價格。圖形的判斷也是一種經驗的累積,每個人看圖形的判斷也都不同,所以不能一概而論。我覺得做技術不能過分迷信什么指標,因為世界上沒有一招鮮吃遍天的指標,交易始終是人在做。



七禾網8:您以基本面決定方向,技術面決定進出場點位,請問您是如何通過技術分析尋找進出場點位的?


季凌宇:這個問題回答起來比較復雜,因為每個人的技術不一樣,所以也沒有籠統的標準。主要還是看一些均線的價格,支撐或者壓力。


責任編輯:唐正璐
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