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對話95后王卿:我只做屬于我的行情,并且貫徹始終

最新高手視頻! 七禾網 時間:2015-12-01 14:51:30 來源:七禾網

七禾網注:與嘉賓的對話僅作為研究之用,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。


王卿:     

湖北武漢人,95后,高中畢業直接進入期貨行業從事交易,僅1年多時間完成了首個“100萬”的積累,七禾網程序化排行榜【王卿:做期貨的95后】賬戶管理者,2014年6月至2015年8月,14個月時間收益率867.07%。2014年東航期貨第六屆“藍海密劍”對沖基金經理公開賽晉銜獎,成為大賽最年輕的“少校”。



訪談精彩語錄:

我覺得關于游戲規則,這方面看書了解一下,至于交易方法還是要自己摸索,尋找能夠穩定盈利的交易規律。

只要能堅守自己的能穩定盈利的模型,第一個100萬是指日可待的。

我認為90后盤手的優勢在于年輕,而且思維沒有被固定,勇于創新,可以很快適應市場的變化。不足則是,因為年輕,經驗會有些許欠缺。

在市場中能賺到錢的好方法很多,但是我認為每個人還是需要找到最適合自己的一套方法。

我覺得既然已經確定好了固定的交易模式就去完美地執行它,來了信號就開倉,既然來了信號就不要錯過它,對自己的模型有信心;沒有信號也不用著急,沒有必要在毫無機會的時候找機會進倉。

我的模型抓住了行情,行情屬于我的模型,那我是不會錯過這樣的機會的。

對于空倉觀望我倒沒什么壓力,我相信我的模型不會讓我錯過屬于我的行情。

因為在一個板塊,大多數時候走勢都差不多,風險也一樣,還不如好好做TA。

對于小資金而言,單品種投資能夠更好的把握行情的節奏,不會分散資金和精力。

因為只有符合我的模式以及策略的行情,才讓我產生盈利,讓我模式“失靈”的行情才讓我發生虧損。

這個市場就是水,而交易者則是船,我們只用順勢就行,并不是行情跟著我的預判來,而是我的模式跟著行情走。

我認為回撤并不可怕,不知道是什么原因造成的回撤才可怕。

無知、亂做、重倉,沒有一個清晰的交易方式,這才是高風險。

控制風險并不是像有些人說的“只用控制倉位就ok”那么簡單,必須要有一個“交易勝率”和“平倉盈虧比”較高的交易模型。

我認為客觀交易是基于“這個市場無論它怎么無序地變化其實都有它內在的規律”,根據這個理念來設定的交易體系。

我不看基本面的消息,一般落到交易者手上的消息大部分都已經是幾周甚至一個月之前的,而且還是難辨其中的真假,然而所有真實的消息變化最終都會演變成價格誠實地展現在K線圖上,簡單直觀最為方便。

程序化交易模型的確沒有說是一塵不變的,但它也不是可以隨意改變的。

能穩定盈利的關鍵因素是,我只做屬于我的行情,并且貫徹始終。

在市場中任何一位交易者都有適合他的一段行情,使用的交易方法都是基于概率,都有他的局限性,根本就不存在能夠永遠抓住行情的交易模式。

成功的交易實際上就是完美的交易系統同良好的個人品格的結合。

我覺得學習最好的方法是實盤交易,這樣你會有更深切的理解和收獲,這是做模擬感覺不到的。

這個市場永遠是少數人賺錢,大多數人虧錢,這才是這個市場健康發展的根基。

我覺得初入這個市場的交易者,最好的方式是找一位在全國實盤大賽中能連續幾年穩定盈利的高手拜師學習,這樣可以少走彎路,更快邁入正確的門。

現在參加了藍海密劍為期10年的實盤大賽,目標為參賽10年,年年盈利。


七禾網1、王卿您好,感謝您和七禾網進行深入對話。您高中畢業就直接進入期貨這個行業,您當時是如何接觸到期貨的?彼時的期貨對您來說是什么樣的?


王卿:也是因為一次機緣巧合接觸到期貨這個行業。我有個同學的家長是期貨公司的經紀人,有一次在向別的家長介紹這個行業時我也在場,于是自己就去了解了期貨,也就對這個行業有了最初的了解。最開始對期貨的了解和大多數人認為的一樣有較大的風險,可是也有很大的機會,一比十的杠桿式交易,也意味著你用同樣的資金,做期貨資金的利用率會更高。



七禾網2、您剛接觸期貨交易的時候,是通過看書、找老師學習還是自己摸索,或者是其他的方式學習做交易的?就您看來,哪種方式更適合新進入這個行業的投資者?


王卿:看書加上自己的摸索。我覺得關于游戲規則,這方面看書了解一下,至于交易方法還是要自己摸索,尋找能夠穩定盈利的交易規律。畢竟誰也不會真的把自己賺錢的秘訣,通過幾十塊錢的一本書或者幾個小時的一堂課傳授出來,只能說作為參考。當然全靠自己摸索的過程中其實也會遇到不少困難,比如說我并不是很擅長編程。有時為了改變一點點程序里的內容,就會在電腦前一坐就是幾個小時,所以目前交易還是以手動化交易為主。



七禾網3、在資本市場,第一個一百萬通常會被認為是最難賺的,我們了解到您在今年實現了自己在市場上的第一個一百萬,您有什么樣的感悟?


王卿:首先,覺得自己的努力有了回報,也向家人證明了自己選擇這條路是可以的,讓家人安心;其次,對自己的程序化交易的模型也更有把握,對于自己今后的道路也充滿著信心。只要能堅守自己的能穩定盈利的模型,第一個100萬是指日可待的,當然,資金超過100萬后更要注重風險意識管理,要克服一些浮躁輕狂的心態。



七禾網4、就如您的昵稱一樣,作為95后的女生,未滿20歲就進入了高風險的期貨市場,您的家人及朋友對此持什么態度?有反對過嗎?


王卿:我朋友是覺得很新鮮,大家都在忙著高考,而我卻在謀劃著創業。家人最開始肯定是反對的,他們也沒有接觸過期貨,對這個行業很陌生,可是我想試一試。經過那段時間反復地統計、論證,向他們證明自己的選擇是可行的,希望獲得他們的支持與理解。最后,我父母在看了我向他們展示的模型和數據后最終同意了,并且給了我10萬的本金開始。看到我目前的狀況,他們也放心了許多,覺得女兒選擇這條路是可以的。所以也非常感謝父母的支持。



七禾網5、目前市場上90后的盤手開始慢慢展露頭角,但仍非常稀少,就您的體驗來說,90后做交易的優勢在哪里?不足又在哪里?


王卿:我周圍的同學都還在大學校園里學習,我沒接觸過90后盤手。但是我認為90后盤手的優勢在于年輕,而且思維沒有被固定,勇于創新,可以很快適應市場的變化。不足則是,因為年輕,經驗會有些許欠缺。



七禾網6、成熟的交易者都會有屬于自己的風格,您覺得您現階段是否有形成交易風格?您理想中的屬于自己的風格是什么?


王卿:現階段大致已經形成了我自己的風格,有信號就進場,沒信號就可以休息。在最開始,我理想中是做日內交易,每天賺一定數目的錢就退場,第二天再戰。所以我觀察過一些日內高手操作的手法,也非常認可他們,然而漸漸地我發現這種交易風格并不適合我,我更適合做趨勢化的中長線單子,所以日內的一些方法就被我舍棄了。在市場中能賺到錢的好方法很多,但是我認為每個人還是需要找到最適合自己的一套方法。



七禾網7、很多交易者都表示只想賺市場中自己能夠賺的錢,您也不例外,但是什么樣的錢才是自己能夠賺的?怎么樣去賺這些錢?


王卿:我覺得既然已經確定好了固定的交易模式就去完美地執行它,來了信號就開倉,既然來了信號就不要錯過它,對自己的模型有信心;沒有信號也不用著急,沒有必要在毫無機會的時候找機會進倉。



七禾網8、從您的資金曲線圖中可看到您在2014年8月底至2014年11月初通過把握PTA幾個月的下跌趨勢行情實現盈利翻番,而今年以來的4月、7月、8月您三次資金大幅增長都是在幾日內實現的。您為什么會從以中長線為主轉變為短線交易為主?這兩種盈利方式你覺得各自利弊在哪里?如何能將短線和中長線更好的結合?


王卿:其實我的交易風格沒有改變,快速盈利是因為出現了單邊行情。無論是去年8月11月還是今年的幾次盈利,都是由于行情配合,所以才實現了資金增長。我的模型抓住了行情,行情屬于我的模型,那我是不會錯過這樣的機會的。

至于中長線和短線,我的理解是,中長線是持有隔夜倉的,短線是不留倉的,但他們各有優勢和短板,中長線適合大資金運作,交易者比較輕松,開倉平倉有選擇的余地,缺點是風控掌握不好,會由贏變虧收場;短線優勢,只賺取所做商品當天波動的差價,當天結算,無后顧之憂,缺點不適合大資金運作,不能復利開倉。目前也沒有考慮短線和中長線結合的組合,主要把重心放在多品種組合的研究上。



七禾網9、從資金曲線圖看您的“蟄伏期”比較長,如在2014年11至2015年3月您都是處于空倉觀望狀態,這是基于什么原因觀望?您如今也是專職做期貨,那在長時間的空倉期您會做些什么?如果經常性的出現上述的行情,會不會對交易心態產生一定影響?


王卿:我只做屬于我的行情,沒有信號肯定就只有休息。沒有交易做,就好好的享受生活,陪父母出去玩,和朋友逛逛街,或者宅在家里看看動漫,追追新番電視劇什么的。對于空倉觀望我倒沒什么壓力,我相信我的模型不會讓我錯過屬于我的行情。



七禾網10、從您的持倉可以看出,您主要通過操作PTA盈利。您是為什么會在幾十個品種中選擇PTA?您選擇其他品種時會有什么依據?


王卿:Pta成交量大,品種非常活躍,它的趨勢性也很強,也有較長的交易歷史,屬于一個比較成熟的品種。目前也在考慮其他板塊的品種,像鐵礦石、甲醇這些品種近期成交量也比較大,所以也開始研究了。因為我是做趨勢跟蹤的,所以選擇的品種趨勢性勢必要比較強,如果很長時間都處于盤整中,那肯定不符合我的模型,我就會舍棄這樣的品種。



七禾網11、做單一品種比較明顯的缺陷是會出現該品種一段時間都沒有行情,再優秀的策略都可能“失靈”,那在PTA沒行情的時候,您會考慮同為能化類商品的PP、PVC嗎?


王卿:不會,同為化工類產品選一兩個就夠了,因為在一個板塊,大多數時候走勢都差不多,風險也一樣,還不如好好做TA。如果再加品種我會在另一個板塊再選,分擔風險。



七禾網12、很多人會為了追求穩定選擇多品種組合,不把雞蛋都放在同一個籃子里,您的交易過程中主要是通過PTA盈利,您覺得主攻單一品種的優勢在哪里?不足又在哪里?


王卿:不把雞蛋放在一個籃子里客觀上來講是很正確,但對于小資金而言,單品種投資能夠更好地把握行情的節奏,不會分散資金和精力;但是在單品種盤整時,其他品種卻出現單邊行情,這就使我無法享受多品種帶來的盈利,并且資金利用率也不高,大部分時間都空著,有點浪費。


責任編輯:韓奕舒
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