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對話藍海英雄彭俊英:不管對不對,斷尾求生是第一位

最新高手視頻! 七禾網 時間:2015-11-30 13:21:48 來源:七禾網

七禾網注:與嘉賓的對話僅作為研究之用,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。


彭俊英:參賽名“時務投資”,交易中長線為主,基本面與技術面相結合,基本面為主,主觀手動交易,有自己獨立的一套交易系統,曾做過兩年股票,黃金外匯MT4平臺的模擬盤,目前還交易外盤。獲得藍海密劍第六屆年度凈值總排名第4的年度先鋒勛章。


精彩語錄:

我的訓練方法:一是用大量的行情數據復盤自己對于交易的任何想法,然后去蕪存菁;二是把自己過往的交易清單拉出來,然后總結虧損的原因。

期貨作為現貨市場的延伸,使傳統的現貨市場成為了一個開放式的市場,提高了流動性,提高了相同商品不同時空之間和不同商品之間的聯動性,這些使的市場更加穩定。

我覺得,做期貨交易,把總杠桿控制在2-5倍是比較合適的,就算極度有信心也別輕易超過10倍。

做杠桿類投資,要注意倉位控制和資金管理。

這是個負和博弈的市場,不能有中生無,其存在的意義就是為整個經濟體系的貨幣循環做服務,參與別的經濟環節、橫向擴張是“大”的生存策略。

根據基本面決定方向,根據技術面的信號離場。

以基本面開倉,以技術面止損,如果技術面和基本面發生沖突了,那就是有問題的,為了生存只能離開。

不管對不對,斷尾求生是第一位。

做中長線的趨勢單是必然要回撤一部分的浮盈的,逐步拉高止損點,時間線由長變短。

沒有交易系統是完美的,只有說與當前市場是否契合。

我們能看著我們過去的腳印,去推測我們未來要去往何方嗎?

基本面與技術面相結合,即意味著可以更加全面地考慮各因素,也意味著干擾因素更多、市場雜音更大。

以基本面開倉,以技術面止損,如果技術面和基本面發生沖突了,那就是有問題的,肯定是我忽略了市場某種信息了,那為了生存我只能離開。

持倉時間是要根據行情的實際走勢而定的,不管盈虧硬撐到被市場趕走的那一刻。

做多品種的時候,趨勢性越強的倉位配置越大,做單品種的時候就浮盈加倉。

散戶可以考慮用閑錢做一些定投的被動投資策略,會輸時間但很難輸錢。

在做趨勢交易上,能夠較好地知行合一。

我不過就是頭風口上的豬,豬就做好豬該做的事,其他的與我無關。

不斷反省缺陷進行修正,和自我激勵做得好的方面,多想如何解決現在面對的問題,而不是想別的。

這個行業是一個少數人有收益,平均收益為負的行業,在這個行業里如果掙扎了多年未果,離開也是一個不錯的選擇。



七禾網1、彭俊英先生您好,感謝您和七禾網進行深入對話。您參加比賽用的賬戶名為時務投資,請問您取這個名字有什么寓意嗎?


彭俊英:我是趨勢交易者,自然希望我的交易過程能夠順應時勢,所謂識時務者為俊杰,故而取名時務投資。



七禾網2、您原先是做技術文件翻譯工作的,這份工作與期貨可謂是涇渭分明,那么您是怎么接觸到期貨?為什么您會選擇從事期貨交易?


彭俊英:接觸股票之后,就學習交易、金融方面的知識,就接觸到了杠桿交易,而國內合法的我又能接觸的杠桿交易就是期貨交易了。當時,在股票市場練習了兩年,覺得自己的操作也達到一個較為完善的水平,就去開了股票的融資融券,后來一想,融資融券還要利息,那么干脆就來期貨市場驗證我的操作技術。


說實話,選擇做期貨是沖著掙錢來的。在從事交易之前,我也經過了幾個月的思考,覺得期貨市場的確存在掙錢的可能性,那么接下來的問題就是如何把邏輯上的可行性化為實際可行。



七禾網3、您脾氣偏急躁,但是很多人都提到說在期貨市場中交易,要耐得住性子,等待行情的到來,請問在交易中,會不會因為您這樣的性格導致您耐不住性子等待大行情?在震蕩勢中,您會不會因為您的性子而頻繁交易,導致出現虧錢的情況?


彭俊英:毫無疑問,會,但是現在相比之前會好許多,我可以拿著單子一兩個月不動。


七禾網、請您舉個您印象中比較深刻的因為您耐不住性子而錯失了這個大行情的例子?


彭俊英:比如像去年第一次做白銀空單的時候,當時有點想做一點日內波動,想降低一下成本,結果一動就亂了,成本不斷的提高,因為日內和趨勢開平倉點的邏輯相悖,加上性格原因,使得這個矛盾一下子就爆發了。


七禾網、那您是如何訓練自己,使得自己能夠拿得住單子?


彭俊英:其實沒有什么訓練方法,一是用大量的行情數據復盤自己對于交易的任何想法,然后去蕪存菁;二是把自己過往的交易清單拉出來,然后總結虧損的原因,這樣逐漸形成認識,急切的想降低成本反而會提高成本,做一個趨勢單能產生正收益就已經很不錯了,沒必要再為這些小芝麻而丟掉了西瓜,一旦能形成這種認識,那么就能漸漸約束我們的行為,這樣就能忍住不亂動單子。其實這就是把我們整個的交易邏輯框架和思考外化為行為,落實到實際行動上。



七禾網4、您認為期貨市場是現代市場中的金融市場的一部分,對實體產業的發展可以起到穩定器的作用,為什么您這樣認為?請問期貨市場是怎樣穩定實體產業的發展的?(請簡單舉例說明)


彭俊英:第一個問題,要說的是現代金融制度與現代經濟體系的關系,簡單來說,一般等價物的發明可以說是人類在社會意識層面的眾多創造中最偉大的創舉之一,這讓人類從物物交換脫離,實現生產力的初步解放,并且為人類大規模的協同作業提供了可能性。而隨著經濟體系的發展,一般等價物,也就是錢的循環也需要一個配套的制度來完成,這樣就逐步發展出了現代金融制度,而期貨市場作為金融市場的一部分,也一樣在風險共擔、利益均享、降低流通成本等等方面服務著經濟體系。期貨作為現貨市場的延伸,使傳統的現貨市場成為了一個開放式的市場,提高了流動性、提高了相同商品不同時空之間和不同商品之間的聯動性等等特征,而這些毫無疑問會使的市場更加穩定,當然有些人看著每日的波動,就會產生“期貨讓市場更加跌宕起伏”這種本末倒置的錯覺。


1.套保的作用,可以幫企業鎖定成本、利潤。這點應該較為熟知,就不贅述了。

2.做空機制對流動性的補充作用。說的通俗易懂一點,如果都是單邊牛市,那熊市一來,絕大部分人都是虧錢的,會極大縮減社會資本的流動性,而做空機制,就是兩輪牛市了。使流動性的變化較為平穩。



七禾網5、您覺得期貨市場還是存在著一些問題,請您談談這個市場中存在著哪些問題?我們作為這個市場的參與者,對于這些問題的解決能起到怎樣的作用?


彭俊英:比如企業的套保參與度太低,一些合約就跟僵尸一樣,毫無生氣,當然也有合約設置的問題。


這個問題,一方面需要社會修正對金融業、對金融交易的偏見,比如有礦企慶幸自己沒參與期貨市場而減少損失的新聞。另一方面也需要我們交易者們不斷提高自己的理論水平,好向更多的人說清楚(這里我就不用科普這個詞了)現代金融制度對現代經濟體系運行的重要意義。而合約的設置這些問題,我們作為個人投資者基本無能為力。



七禾網6、您目前主要做杠桿類投資,以快速增長資金,請問您是如何設置您的杠桿大小的?


彭俊英:以期貨為例:把總杠桿控制在2-5倍是比較合適的。理由:1.根據基本面的方向確定性決定倉位大小,2.而基本面方向確定性越大,逆向波動越小(以密集成交區為基準),3.具體波動數值:一般性波動很難超過30%,方向性越確定越難超過10%,也就是說這個杠桿率,方向沒錯就能硬扛,當然不推薦硬扛,根據事實,反省自己的遺漏,就算極度有信心也別輕易超過10倍,否則很容易作死。要注意交易的背后都是人,而人都傾向不認錯的,屬于“我死了你也休想活”,而當這種人是大鱷級別的時候,就有能力逆向暴擊,大家魚死網破。國內最著名的例子參見3.27國債事件的最后八分鐘~當然,交易不規范也是此事原因之一,但這不妨礙以上推論。



七禾網7、就您看來,做杠桿類投資,應注意哪些方面?您覺得隨著資金量的變大,您會轉向股權投資,這是為什么?


彭俊英:就杠桿這個特征來說主要就是注意:1.倉位控制,通過控制總杠桿來調節總風險度。2.資金管理,通過盈利出金等手段保住“革命”的勝利果實。


畢竟總體來說,這是個負和博弈的市場,不能有中生無,其存在的意義就是為整個經濟體系的貨幣循環做服務,那么參與別的經濟環節、橫向擴張是“大”的生存策略。



七禾網8、您有自己單獨的一套系統,請問您的這套系統是基于什么原理開發出來的?系統開發出來后,您會不會再進行調整或者優化?(如調整,會在什么情況下進行?)


彭俊英:這個問題有點大。簡單闡述核心原理大概是:商品價格因素的平衡與再平衡——簡化來說某商品的決定因素只有A,那么如果所有交易者都以A作為衡量標準來進行交易,A變動10%,商品價格也會因為交易者的一致行為,快速變動10%,如瑞郎變態的半小時。而現實中一個商品的價格在一定時間范圍內決定性因素往往是以一定權重比處于平衡狀態,隨著時間推移,各因素權重發生變化,價格構成權重與因素權重不匹配,矛盾爆發,因素權重兌現,直至再平衡,這時候價格權重與因素權重再度匹配,也就是價格處于區間震蕩,積累矛盾期,直至某因素累積爆發,開啟再平衡。


細化之后如何執行大概有以下幾點:1.趨勢的變化是一個過程,這個認識決定了你能不能扛住小周期的逆向波動干擾。2.根據基本面決定方向,根據技術面的信號離場。雖然我們會去盡量多的考慮影響商品價格的各種因素,但是我們無法面面俱到,總有出乎我們意料的或者被我們所忽視的因素,忽然在價格變化中起到主要作用,但當時我們又不知道,這時候技術面的作用就體現了,不管對不對,斷尾求生是第一位。這就是第3點,保住本金,就是通過及時的斷尾求生。接著就是下一個目標,保住浮盈,保住浮盈不是說浮盈不回撤,這不可能,做中長線的趨勢單是必然要回撤一部分的浮盈的,逐步拉高止損點,時間線由長變短,因為一般來說行情是加速的。其他的,對于技術指標的處理,比如運用邊際效用理論分析一些指標,比如運用分形理論的自相形似性分析圖形等等。


毫無疑問,會的。一來沒有交易系統是完美的,只有說與當前市場是否契合。二來,每個交易者對于市場的認識、對于經濟、金融的知識的學習都在隨著學習的深入不斷加深,那么漸漸地這些抽象的認識會不斷地反應到具象的交易系統中,也會一點點的改變。第三,交易系統的形成也不是什么靈感突發,也是一點點磨練、修補的過程。所以,其實我無時不在修正交易系統,而不是一定要遭遇到怎樣的境況時才去調整優化。



七禾網9、您有一套自己的交易系統,請問您的交易系統是由單個策略組成還是多個策略組成?如果是多個策略組成,那么這多個策略組成是相似的策略還是不同的策略?


彭俊英:目前是單策略,就是做中長線趨勢交易。我覺得我這樣的個人投資者沒必要做多策略,因為,1.不同策略的開平倉點是不同的,甚至是互斥的。2.從數學的角度看,所有策略的集合就是一個被動投資策略,而主動投資的精髓就在于放棄一些策略的收益,而通過優化某單一策略的操作,以此獲取超過平均收益的超額收益。


責任編輯:唐正璐
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