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藍海英雄林朝昱:風險控制好了,市場自然會給你獎賞

最新高手視頻! 七禾網 時間:2015-10-20 20:42:30 來源:七禾網

七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。

林朝昱:廣東潮州人,水利工程師,兼職從事期貨交易9年整。曾獲“金太陽杯”第四屆財富管理實盤競技大賽全國總決賽優勝獎。藍海密劍第六屆中國對沖基金經理公開賽晉銜獎

 


精彩語錄:

期貨最大的特點是可以雙向交易,做股票做久了都會有一種多頭情結,希望市場永遠向上漲。

對于中長線交易者來說,不盯盤能減少盤中的心理波動,能自動過濾盤中一些毛刺的影響,使自己專注于交易系統的操作。

歷史并不是循序漸進的,而是在一步步地跳躍中前進,黑天鵝事件推動著世界的發展。

我期待黑天鵝的到來,并且期待自己能置身于正面黑天鵝之中。

現在信息網絡太發達了,各種信息滿天飛,如何取舍也考驗著我們的智慧。

不要妄想抓住短期的波動,而應專注于捕捉更大的行情。

我把風險管理和資金管理合二為一,作為頭寸管理,首先會根據自己的風險管理原則確定每次最多虧損額度,然后再結合市場的波動率,確定自己的開倉頭寸。

不要覺得中長線賺錢慢,長期賺錢要靠復利的威力。

把風險控制好了,市場自然會給你獎賞。

股票市場有問題了,在衍生品上肯定會有反映。

我們的做空工具是太少而不是太多,應該盡快完善做空機制。

股市猛漲的時候皆大歡喜,也沒人查一下誰在惡意做多,吹大泡沫之后一下子把它捅破,當然是災難。

不要輕言見底,新興經濟體經濟不斷下滑,給大宗商品帶來沉重壓力,大宗商品可能會有一波象樣的反彈,但見底應該還早

A股連續暴跌,已形成比較明顯的下降通道,市場信心已明顯喪失,見底言之尚早。

按照發達市場的經驗,市場越成熟,簡單的趨勢跟蹤系統就越難賺錢,市場會經常處于震蕩狀態,難得有趨勢行情。

放大交易周期,專注于捕捉更大的行情,減少震蕩行情帶來的傷害。

我覺得手工操作和自動交易沒本質差別,關鍵還是在于交易理念和交易思想。

當判斷一個趨勢形成時,順勢而為是最好的。

我以技術面分析為主,我相信K線已反映一切。

有時會用消息面來驗證市場的強弱,比如出現利空或利好時市場的反應強度,并過濾掉一些操作信號。

歷史勝率和歷史賠率都是歷史的,我們雖然堅信歷史會重演,但還是應時時警惕。

那些比賽周期很短的大賽,相當于是誘導大家謀取短期暴利,這對交易者心態有很負面的影響,甚至會毀掉一位交易者。

資金曲線比較平順,回撤風險控制得很好,應該是這些高手的共同特點。

 

 

七禾網1:林朝昱先生您好,感謝您在百忙之中接受東航金融和七禾網的聯合專訪。您是一名水利工程師,請問您當初是怎么接觸到期貨,并投入到期貨交易中來的?

 

林朝昱你好,很榮幸接受東航金融和七禾網的聯合專訪。我從1999年開始做股票交易,2000年開始連年虧損,一直到2005年下半年才扳成平手。如果1999-2001年算牛市的話,一輪牛市下來卻是傷痕累累,直到自己經歷第二次牛市的時候才開始有所恢復。當然這也跟絕大多數股民一樣,在經歷第一輪牛市時是專門交學費的。

 

具體怎么接觸的期貨,記不太清了。印象中2004年至2005年上半年股市一直處于熊市當中,交易機會不多,因此便想著另尋出路。我曾經在學校參加過股票期貨的函授培訓,知道有期貨交易,經過幾個月的熟悉之后便投身其中了。

 

 

七禾網2:您從事期貨交易已經9年,期間也有進行股票,權證之類的交易,您覺得在種類繁多的金融市場中,期貨的特點是什么?最吸引您的是什么?

 

林朝昱:因為期貨相對股票來說,受人為操控的可能性比較小,特別是那些跟國際接軌的大品種比如銅、天膠等。而期貨最大的特點是可以雙向交易,做股票做久了都會有一種多頭情結,希望市場永遠向上漲,由于只有做多才能賺錢,很多人便熱衷于抄底,記得兩三年前跟朋友交流一個品種的操作,他看了K線圖之后說:“哇,跌了這么多,可以嘗試抄底了”,我說:為什么不順勢做空呢?說過之后才知道他不習慣于做空。碰到有朋友太熱衷于抄底猜頂的,我有時會勸他試一下期貨交易,但不要用杠桿,主要是怎么做到順勢而為。

 

 

七禾網3:多年來您也一直有在交易股票,請問您在股市的收益情況如何?前段時間股市大暴跌,您在這波行情中表現如何?

 

林朝昱近年來,我在股票上的交易很少,偶爾操作分類基金,但表現平平,今年以來在股市的收益基本平手。

 

 

七禾網4:您是一名水利工程師,平時兼職做期貨,而您主要做中長線交易,國內也有多個品種有連續交易,在交易上可能需要花較多的時間,您是否能做到兩頭兼顧,如何做到兩者之間的平衡?是否有考慮過專職做期貨?

 

林朝昱相對于專職交易者來說,兼職交易者能用來盯盤的時間很少,但對于中長線交易者來說,不盯盤能減少盤中的心理波動,能自動過濾盤中一些毛刺的影響,使自己專注于交易系統的操作。當然兼職交易也會錯過不少的盤中機會,優缺點是相對的,看自己怎么理解了。近兩三個月來,我試過加大日內的操作,但表現卻并不理想,可能超短線交易確實不適合自己。如果將來時機成熟,會考慮專職來做期貨。

 

 

七禾網5:您的網名叫“期待黑天鵝”,這個名字比較有意思,行業內對黑天鵝事件避之不及,為何您會期待黑天鵝呢?

 

林朝昱黑天鵝事件指非常難以預測,且不尋常的事件,通常會引起市場連鎖負面反應甚至顛覆。

 

黑天鵝存在于各個領域,無論金融市場、商業、經濟還是個人生活,都逃不過它的控制。歷史并不是循序漸進的,而是在一步步地跳躍中前進,黑天鵝事件推動著世界的發展。我期待黑天鵝的到來,并且期待自己能置身于正面黑天鵝之中。

 

 

七禾網6:今年的行情可謂波瀾壯闊,大起大落,也發生不少黑天鵝事件,您的賬戶在今年黑天鵝事件中的表現如何?

 

林朝昱今年,商品期貨基本上表現平淡,而股票市場卻象過山車,暴漲暴跌,但我自己的表現一般,沒有太出色的表現,主要還是準備不足,6月份,上證指數沖高到5100多點,當時我就判斷日K線圖上走了一個上升楔形,而且形態比較大,上升楔形向下突破之時一般會有一個急跌,但實際操作還是有點變形,6月中下旬上證指數向下跌破下軌,我及時把IF股指期貨多單全部平倉,但在考慮是否要反手做空時卻猶豫了,因為當時“牛市新起點論”、“改革牛”、“政策牛”等利好消息頻繁出現在主流媒體上,狂轟濫炸,自己也被洗腦了,天真地認為股市不會有大幅度的調整,因此只是象征性地輕倉開了點空單。現在信息網絡太發達了,各種信息滿天飛,如何取舍也考驗著我們的智慧。

 

 

七禾網7:您認為“華爾街沒有新鮮事,參與的人換了一波又一波,但人性是如此難以改變,操作習慣也是難以改變,因此價格模式也會重復,歷史總會重演。”一件事情得發生有它的偶然性與必然性,歷史會重演,但也一直在前進,您怎么看待金融市場中的偶然性與必然性?

 

林朝昱期貨交易本來就是概率游戲,從短期(或者單次交易)來看,有很大的不確定性,但把時間周期拉長了看,就有了確定性。不要妄想抓住短期的波動,而應專注于捕捉更大的行情。

 

 

七禾網8:您說您是一位“長跑型”選手,請問您認為您能做到在做期貨9年時間里翻80倍的主要原因是什么?

 

林朝昱我覺得核心因素還是風險管理和資金管理,我把風險管理和資金管理合二為一,作為頭寸管理,首先會根據自己的風險管理原則確定每次最多虧損額度,然后再結合市場的波動率,確定自己的開倉頭寸。這樣的頭寸管理既反映了自己的風險偏好,又能反映市場的波動程度,我認為是比較合適的。

 

不要覺得中長線賺錢慢,長期賺錢要靠復利的威力,很多人都沒想明白這一點,一年40-50%的收益,短期覺得沒什么,但認真算一下會嚇你一跳。

 

 

七禾網9:近5年來,您的資金都實現了良好的正收益,而早年的資金曲線增長較為緩慢,請問您經過了怎樣的調整與改變?

 

林朝昱其實,早期的資金曲線增長也不慢,但波動更大一些,后來我采取更嚴格的風控來管理交易風險,同時只交易相關性較小的品種,對于那些行情相關性比較高的品種一般只交易一個,這樣可以避免資金曲線的大幅回撤。把風險控制好了,市場自然會給你獎賞。

 

 

七禾網10:您在2008年的雷曼黑天鵝事件中,資金有過一段快速增長,請問您當時經歷了什么?是怎么操作的?

 

林朝昱2008年的期貨市場各品種基本都是過山車行情,上半年暴漲,下半年暴跌,記得當時國慶長假期間,國內休市而外盤受雷曼事件的影響而暴跌,國內期貨市場開盤后都是跳空跌停,連續三個跌停板的很多,但我當時倉位不重,天膠和PTA都一直持有兩個多月才平倉。當時兩個月翻了一番多。


責任編輯:黃榮益
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