? 對話長空無劍:一擊必中,一鼓作氣,一戰定乾坤
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對話長空無劍:一擊必中,一鼓作氣,一戰定乾坤

最新高手視頻! 七禾網 時間:2015-09-29 20:18:05 來源:七禾網

七禾網注:與嘉賓的對話僅作為研究之用,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。

長空無劍

上海人,外盤高手,主要參與股指、外匯交易,十年內盤后轉戰外盤。中長線交易,基本面與技術面相結合,主觀交易為主。2014年11月-12月,在一個多月的時間里操作新華富時A50股指,獲取了超過100倍的收益,大賺3000多萬元。


訪談精彩語錄:

在股指類和外匯類的期貨品種上,個人投資者和機構投資者處在一個相對信息對稱的地位,并且這兩類品種也很難像商品一樣因為一兩個機構控制了現貨而左右期貨的行情,能更公平透明地交易。

中國的股市歷來熊長牛短,而每一波的牛市幾乎都有著政府的默許和推動,而每一波牛市啟動的基礎都是估值合理且具投資價值的。

2014年11月開始到年底的金三胖行情和2015年春節后的小盤股行情,這一階段,我做的是A50。

外盤的機會和風險都大于內盤,因為外盤大部分沒有漲跌停板,杠桿也普遍比內盤品種大,所以在極端行情下外盤的日內波動是遠大于內盤的,但是在我看來因為外盤的品種交易時間長,幾乎不存在隔夜風險,所以不會出現那些國內極端行情時無法止損的情況,風險管理在于各人自己的把握。

我總結的經驗教訓:一,對自己要交易的品種規則和特性,完全透徹地了解;二,交易的邏輯一定要縝密;三,對于所能承受的風險一定要事先有預案并且執行力要強。

在反復止損幾次后,你一定要懂得休息,說明你的判斷出現了錯誤,或者說現在的行情不適合你的操作方法。

在一個小眾市場里,一個虧損面占90%的市場里,如果你是個虧貨你就是正常人,你會害怕你會貪婪,而你的心理就是大眾的心理。如果你想成為一個賺貨你就得讓自己變得不太正常。

在交易上我認為良好的心態比技術更重要。做交易一定要有膽識,但膽一定排在識之前。

一擊必中,一鼓作氣,一戰定乾坤。后面的兩個一取決于第一個一,在一擊必中后捕捉到大行情時,滾動加倉,放大盈利,一鼓作氣,在行情啟動時順勢迅速加倉,隨著行情發展縮小加倉比例,忽略小波動,規避日線大級別的調整,密切關注宏觀基本面的動向,結合盤面制定離場計劃,堅決執行。

第一,外盤交易的速度條件不如內盤交易;第二,外盤的流動性不如內盤;第三,外盤的交易費用要高于內盤,所以個人感覺不太適合高頻交易。

農業部報告以我的經驗來說,6月底半年的供需報告幾乎每次都是利多的,在這些重要數據發布日時,我一般還是主要依據行情大方向來持倉。

行情的進出場點位要看你對行情級別的判斷。

因為外盤交易沒有漲跌停,而且機構投資者在交易時會嚴格執行止損,所以當行情劇烈波動的時候,止損盤會連續觸發,極端行情時波動率會遠大于內盤,個人投資者在投資外盤時也要嚴格執行止損,并不要根據國內期貨的概念,因為覺得倉位小可以死扛。

A50更接近于國內的上證50股指期貨,它們都是50個成份股,重合的是36支,所以重合度很高,基本走勢和幅度差不多,又因為成份股都是大盤藍籌,所以波動率上要小于IF和IC。基本上A50和國內股指的區別,就是IH和IF、IC的區別,A50有夜盤交易而國內股指沒有,可以有時間提前消化國內正股市場收盤后發布的利多利空消息,其他時候A50夜盤的波動很小。

美聯儲在10月加息的可能性很高。

長期來看美元強勢不會改變,在加息出臺后可能會出現短期的兌現行情。原油毋容置疑地長期看空,無論短期走勢如何,宏觀基本面讓我無法想象可能會出現什么強勢行情。

商品向下的長期趨勢已經確立,但價格都在歷史的低位,所以做多無理由,做空空間沒有想象力,即使在熊市中反彈,可能很突然很短期,也可能幅度較大,所以很難把握。海外的歐美股指都是走了幾年牛市的,所以向下有很大的空間,華爾街的民調也顯示投行認為進入熊市的可能性在55%以上,所以在一個危機的時代面對高高在上的價格,我們有理由去貪婪地猜測可能的獲利空間。

中國的問題就是嚴重的產能過剩。



七禾網1、長空無劍先生您好,感謝您和七禾網進行深入對話。請問“長空無劍”這個名字的由來或淵源?


長空無劍:來源于張藝謀的《英雄》,長空是高手,無劍是最高境界,所以就取了這個網名。



七禾網2、我們了解到您參與過期貨、股票、權證、外盤等多個領域的投資交易,在這些投資領域中,您覺得哪一個賺錢最容易?您最喜歡哪一個?


長空無劍:我比較喜歡交易股指類和外匯類的期貨,主要的盈利也是來源于這兩類品種。之前剛開始做外盤的時候延續了做國內期貨的習慣做商品,最后發覺做為一個個人投資者,在商品上,往往與專業機構處在一個信息不對稱的劣勢地位,但在股指類和外匯類的期貨品種上,個人投資者和機構投資者處在一個相對信息對稱的地位,并且這兩類品種也很難像商品一樣因為一兩個機構控制了現貨而左右期貨的行情,能更公平透明地交易。而且我的知識結構對于宏觀基本面的把握更為自信。


我比較喜歡交易股指類以A50、納指和日經為主,外匯以美元指數和澳元等為主。



七禾網3、您在做了10年內盤后轉戰外盤的原因是什么?


長空無劍:其實剛開始只是因為工作的需要嘗試著交易外盤,最后在交易的過程中發現外盤豐富的交易品種和交易規則更適合我,所以慢慢地就把交易的重心放在了外盤。那時國內只有商品期貨,而且國內期貨的市場結構也是以個人投資者為主,所以造成成交量巨大震蕩過多,行情的趨勢性不如外盤流暢,這是一個原因。另外的一個原因就是在股指類和外匯類的期貨品種上個人投資者和專業機構能處在一個相對信息對稱的地位,能更公平透明地交易。



七禾網4、我們了解到您在2014年底,操作富時中國A50,獲利了近3000多萬元,請問具體做了哪一波?當時投入了多少本金?


長空無劍:這波股市行情主要分為兩個階段:第一個階段就是2014年11月開始到年底的金三胖行情和2015年春節后的小盤股行情,這一階段,我做的是A50;第二個階段我發覺行情的性質改變,而且A50頻繁增加保證金以后杠桿率已經低于內盤股指,所以這一階段我轉戰了國內股指。


當時投入的本金在3萬美元左右。



七禾網5、您覺得您能抓住這一波行情的核心原因是什么?您認為操作富時中國A50在未來是否有可能再產生這樣的收益?


長空無劍:中國的股市歷來熊長牛短,而每一波的牛市幾乎都有著政府的默許和推動,而每一波牛市啟動的基礎都是估值合理且具投資價值的。其實當時的政治信號是比較明顯的:第一,9月份,新華社罕見地三天連發8篇文章聚焦股市;第二,11月17日,滬港通通車;第三,11月21日,兩年來的首次降息是進入寬松周期的信號,牛市啟動的發令槍;第四,歷來中國新領導層上臺之后都會啟動一波股市行情似乎是一個不成文的規律。而且中國新一屆政府上臺后在經濟上面臨著前一屆政府留下來的很大的困境,在強力反腐后為了提振經濟,改革是必然的選擇,而資本市場是對改革預期最為敏感,所以在基于以上的宏觀基本面的判斷,加上技術面也很配合,我果斷開倉介入。并在一個多月的時間里獲取了超過100倍的收益。


坦率地講A50以后很難再有產生這樣收益率的行情了。



七禾網6、一般來說收益和風險是成正比的。大多數人說外盤與內盤相比風險更大,您怎么看?


長空無劍:外盤的機會和風險都大于內盤,因為外盤大部分沒有漲跌停板,杠桿也普遍比內盤品種大,所以在極端行情下外盤的日內波動是遠大于內盤的,但是在我看來因為外盤的品種交易時間長,例如美國股指、原油等是每天交易23個多小時,所以幾乎是連續交易的,幾乎不存在隔夜風險,所以不會出現那些國內極端行情時無法止損的情況,所以風險管理在于各人自己的把握。



七禾網7、您操作外盤,有沒有大虧的經歷?從這些經歷當中,您總結了哪些經驗教訓?


長空無劍:其實在操作這波A50之前剛剛經歷過一波大虧,否則操作A50時的啟動資金也不會是3萬美元。當時我看好美國經濟,考慮美元做多,其他貨幣做空,具體操作上就是交易了加元的空單,虧了錢。


虧錢的原因是當時我交易的邏輯是看多美元,看空非美,非美里面更加看空商品貨幣,包括加元、澳元、希臘元三個品種,澳元跟鐵礦的聯系更加緊密一點,加元跟原油關系比較緊密,希臘元跟奶業聯系更加緊密,當時選擇標的時候,就選擇了加元,因為橫向比較,加元的相對價位最高。那一天有突發數據公布,止損不夠及時。我其實是看好美國經濟的,加元除了是一個商品貨幣外,沒有考慮到美國與加拿大兩國的貿易額是最大的,聯系最緊密,美國經濟利好對加拿大經濟是一個溢出效應。那天其他的商品貨幣都是跌的,加元是漲的,虧損了大概20萬美金。


我總結的經驗教訓:一,對自己要交易的品種規則和特性,完全透徹地了解;二,交易的邏輯一定要縝密;三,對于所能承受的風險一定要事先有預案并且執行力要強。



七禾網8、金融投資市場是一個投機市場,很多人都是暴賺暴虧的,您也有此經歷,但是您強調一個原則——永遠用不影響生活的那部分資金進行交易,您是如何對自己的現有資金進行一個規劃?


長空無劍:其實盈利率和承受的虧損幅度一定成正比,資金的管理主要取決于倉位比例。每個人都有自己的管理風險的方法,對我自己來說主要是兩個方法:第一,是在取得高收益率后出金,然后購置一些變現能力弱的物品;第二,將盈利的資金出金80%到90%,然后把這部分資金分成5到10份,再分批進行投資,也就是只要在5到10次里面有一次成功盈利10到20倍即可。雖然聽起來很難但其實在外盤里這樣的機會每年都會有好幾次,而且并不難做到。還有一個就是在反復止損幾次后,你一定要懂得休息,說明你的判斷出現了錯誤,或者說現在的行情不適合你的操作方法。有一份穩定的工作有時雖然會影響你的交易,但是也同樣可以給你一個良好的交易心態。



七禾網9、您對期貨市場的理解比較獨特,“期貨市場是個小眾市場,所以能在這個小眾市場里的贏家是小眾中的小眾,所以思維一定是反人性反大眾思維的。”,您認為在交易中哪些思維是屬于反人性反大眾的?


長空無劍:以前我曾經問過一個朋友,為什么我老虧錢?他的回答讓我領悟很深。他說:很正常啊,因為你是正常人,正常人就會虧錢,在一個小眾市場里,一個虧損面占90%的市場里,如果你是個虧貨你就是正常人,你會害怕你會貪婪,而你的心理就是大眾的心理。如果你想成為一個賺貨你就得讓自己變得不太正常。其實真正的大行情只要在這個市場里沉浸多年的人都有能力判斷出來,并不需要太高的智商,但是能賺取到與行情匹配的收益的人就很少。在別人害怕的時候買入在別人貪婪的時候賣出,這句話都知道,但能做到的人很少,原因就是你需要克服人性的弱點。所以后來我就在交易中一直致力于讓自己成為一個非正常人類。



七禾網10、您對自己性格的概括是簡單直率真性情,您覺得這樣的性格做交易是否具備一定的優勢?


長空無劍:這個問題倒還是個題外話,我覺得我的性格就是簡單率真,不過簡單不代表傻,就像不要賦予資本以道德的概念一樣,錢的兩面沒有正義和邪惡之分。好的性格會賦予你人格魅力但和交易真沒有半毛錢的關系。我也一直反對做交易如做人的說法,如果是這樣,賺錢和虧錢就是好人與壞人的鑒別方法嗎?但是我一直不覺得期貨交易就是人生的全部,就像我覺得我做業務的水平一點不比我交易的水平差一樣。但是在業務上有一個率真的性格是有一定幫助和優勢的,現在我的很多好兄弟都是我之前的客戶,但是在交易上并沒有這種優勢感。在交易上我認為良好的心態比技術更重要。做交易一定要有膽識,但膽一定排在識之前。



七禾網11、很多人說外盤更適合做趨勢交易,您怎么看?您操作的交易風格是什么? 


長空無劍:的確如此,因為外盤的市場結構是不同于內盤的,外盤的主要參與者是機構,在機構對機構為主的市場里,在信息幾乎完全對稱的情況下,很難用資金優勢去打一個騙線什么的,一搞不好反而把自己裝進去了。當一個基本面出現劇變的時候,在外盤上的趨勢性會明顯強于內盤,我們對比一下2012年6月到9月的豆粕行情,CBOT主力合約從351美分漲到了541美分,漲幅54%。國內的主力合約是從3060元漲到了4360元,漲幅42%。再加上杠桿率的區別,同樣的基本面因素,同樣做多豆粕,收益要相差2.5倍。



七禾網12、您是否是做外盤趨勢行情的?您主要抓取哪個級別或哪幾個級別的趨勢行情?您主要用什么方法把握外盤的趨勢行情?


長空無劍:是的,主要做周線級別的。我所用的方法稱之為三一交易法:一擊必中,一鼓作氣,一戰定乾坤。后面的兩個一取決于第一個一,在一擊必中后捕捉到大行情時,滾動加倉,放大盈利,一鼓作氣,在行情啟動時順勢迅速加倉,隨著行情發展縮小加倉比例,忽略小波動,規避日線大級別的調整,密切關注宏觀基本面的動向,結合盤面制定離場計劃,堅決執行。



七禾網13、國內目前短線交易(高頻交易)非常流行,您認為外盤市場是否適用?


長空無劍:我覺得不太適合。第一,外盤交易的速度條件不如內盤交易;第二,外盤的流動性不如內盤;第三,外盤的交易費用要高于內盤,所以個人感覺不太適合高頻交易。



責任編輯:丁美美
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