? 對話藍海英雄嚴圣德:交易的核心就是管理風險
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對話藍海英雄嚴圣德:交易的核心就是管理風險

最新高手視頻! 七禾網 時間:2015-09-24 14:21:49 來源:七禾網

七禾網注:與嘉賓的對話僅作為研究之用,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。


嚴圣德:(昵稱六年、f六年)福建福州人,現任德勝資產管理有限公司董事長;擅長多品種多策略多周期系統化交易;

2008年7月和訊網上貼單帳戶權益從8.3萬開始,凈值從1到355(截至2015年5月),帳戶6年多來平均年化收益100%;

2009年藍海密劍期貨實盤大獎賽陸軍組第二名;

2010年上海中期程序化交易大賽機組冠軍、機組人組總冠軍;

2011年藍海密劍期貨實盤大獎賽以純日內短線交易模式獲機槍手第二名;

中國對沖基金經理公開賽歷界晉銜獎,從士兵晉銜獎成長2014年(得勝六號)的上將晉銜獎;

2010年受聘成為東航金融種子一號基金的基金經理;

2014首批獲得東航金控商品投資顧問(CTA)資格,并受聘成為東航金融CTA精英孵化私募投資基金投顧;

帳戶【f六年】參加七禾網私募排行榜排名,兩年多盈利超過1億元,累計凈盈虧暫列總排行第二。


相關鏈接:七禾網專訪嚴圣德:黑貓/白貓,抓到老鼠就是好貓


訪談精彩語錄:

每次交易都做好最壞的打算,開倉前就定好開倉后出現的所有可能性的應對方案。

我們是基于歷史數據做概率性的統計,做有正期望值的交易,不主觀對行情做任何預測,一般順勢而為,當牛市來臨時我們已經身在其中了。

沒有只漲不跌,也沒有只跌不漲的市場,我相信只要有行情,市場的活躍度就會馬上增加。

如果極端行情能成為常態我們會更容易獲得利潤。

所有的交易都是系統化管理,交易都是事先計劃好的,又可以由計算機來執行,所以多周期對我們來說不是問題。

我首先考慮的是本金安全,其次才是追求盈利。

將風險分散化,使用多品種多周期多策略對沖的方式控制操作風險。一般每筆交易虧損控制在千分之一以內,同時每筆、每個品種、總體倉位事先都算好上限。

一般各個策略風險平均分配,各個品種價值平均分配。 在均衡分配的基礎上,收益好的適當增加倉位,收益不好的適當降低倉位,但又不過于側重某個品種,這樣可以有效分散風險。

我們不會臨時去干預交易,只會去考慮策略是否還適合現有行情,還有什么不足,而去加以完善和改進。

藍海密劍實盤大賽是持續時間最久的連續實盤大賽,辦賽經驗豐富,賽制更完善。

我們操作風格都是一樣的,都是多品種、多策略、多周期以趨勢交易為主。

這兩三年來市場行情一直改變很大,在同等風險情況下每年并沒有達到年初的預期收益率,只是靠復利作用讓絕對收益變高。當然這也就說明了穩定和復利的重要性。

我認為交易的核心就是管理風險,活著才是最重要的事,如連續虧損我們會結合實際情況不斷降低風險。

資金小的時候更多的追求高收益,資金大了就更加關注穩定性,現在也變成以長線策略為主。

期貨的波動根本上還是對現貨波動的預期反應,期貨有價格發現功能,幅度大于現貨,和現貨走勢不同這個最正常不過了。

在市場沒有調整到位之前,任何的干預都只是會延緩它的速度,很少能改變它的本質的。

我們的經營理念是專注、穩健、共贏。我們的交易理念是:活著才是最重要的,穩定造就暴利。我們的核心競爭力就在于我們有嚴格的風控體系,豐富的交易經驗,穩定的歷史業績。

從2008年到現在,我們交易的賬戶任意12個月內均保持盈利狀態。

我們的交易不局限于某品種,某市場。

我覺得管理產品更應該把風險控制放在第一位,為廣大投資者負責。在時機的選擇上也要更加小心,有時候寧可錯過,也不要做錯。


若要聯系德勝資產-嚴圣德,與其溝通交流,七禾網可為您預約,電話:0571-85803287


七禾網1、嚴圣德先生您好,感謝您和七禾網進行深入對話。您覺得期貨市場是一個大浪淘沙的市場,那么您認為怎么樣才能在這個市場中淘到真金?您又是如何來做到大浪淘沙的?


嚴圣德:首先我們要保持良好的心態,不能有賭徒心理,一心想著能盈利,立足長遠打算,每次交易都做好最壞的打算,開倉前就定好開倉后出現的所有可能性的應對方案。當最壞情況出現時,也不會對以后正常的交易產生過大的影響。



七禾網2、您曾經表示過您的網名“六年”實際上是以六年的時間來實現一個階段性的目標,那么目前應該處于您進入期貨市場的第二個“六年”時期,您覺得您第一個六年的目標實現了嗎?第二個六年的目標又是什么?


嚴圣德:第一個目標按計劃完成了,第二個目標就是好好經營自己的公司,建立一個高效穩定的交易團隊。可以管理好客戶和自己的資金,真正實現財務和時間的自由。



七禾網3、您參與的品種非常多,股指、商品均有涉及,那么您是如何配置這些品種的,符合什么條件的品種您會加入到您的籃子中去?


嚴圣德:一般流動性好,活躍的品種我們都會重點關注,并根據不同的品種自身活躍性與流動性做參考分配合適的策略做交易。



七禾網4、最近您主要交易哪些品種?有很多人表示商品可能已經見底,將迎來一波牛市,對這樣的看法您怎么看?


嚴圣德:主要交易股指期貨和RU,TA,RB,SR等十幾個品種。我們是基于歷史數據做概率性的統計,做有正期望值的交易,不主觀對行情做任何預測,一般順勢而為,當牛市來臨時我們已經身在其中了。



七禾網5、除了“商品牛市說”,市場上同樣有一批人悲觀的認為商品見底遙遙無期,商品成交量的進一步萎縮也有人認為商品將出現“邊緣化”的局面,您對此有什么看法?


嚴圣德:我認為這是由于市場現在處于一個調整階段,長期的調整確實是會讓很多人失去信心,沒有只漲不跌,也沒有只跌不漲的市場,我相信只要有行情,市場的活躍度就會馬上增加。



七禾網6、您幾乎是自股指上市就開始交易股指期貨,股指在今年多次出現漲跌停的極端行情,這在股指運行5年來還是頭一遭,您如何看待這樣的變化?


嚴圣德:2010年股指期貨上市后行情一直處在調整中,所以波動都比較小。這一輪上漲是由于融資、配資、傘形信托等杠桿工具的使用,使得股指現貨波動劇烈,做為有價格發現功能的股指期貨有這種行情很正常。



七禾網7、您的交易策略是否有應對股指這種極端行情的預案?您覺得這樣的行情以后是否會成為常態?


嚴圣德:這種極端行情都已經在我們的策略中考慮進去了,如果極端行情能成為常態我們會更容易獲得利潤,當然我覺的這種行情不可能成為常態,等這波過后估計又會進入原先波動較小的行情。 



七禾網8、您采用的多周期的交易策略,長中短日內都做,這樣在同個品種的持倉上會不會出現分歧,如果出現了較大的分歧會如何處理?


嚴圣德:對我們來說每筆交易都是獨立的,只要最終是正期望值的就可以了,所以根本不存在分歧之說。



七禾網9、您在實施多周期的策略時,會不會因為品種行情的變化出現顧此失彼的情況?


嚴圣德:所有的交易都是系統化管理,交易都是事先計劃好的,又可以由計算機來執行,所以多周期對我們來說不是問題。



七禾網10、您一直強調要風險可控,那么您又是如何去貫徹實施您的風險控制措施的?


嚴圣德:我首先考慮的是本金安全,其次才是追求盈利。將風險分散化,使用多品種多周期多策略對沖的方式控制操作風險。一般每筆交易虧損控制在千分之一以內,同時每筆、每個品種、總體倉位事先都算好上限,就算碰到極端三板行情也不會讓虧損失去控制。初始交易時我們會按一定比例降低風險,并且尋找低風險時機進場交易,以確保本金的安全。


責任編輯:陳智超
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