? 雪缘园足彩胜负彩比分直播缘
足彩胜负彩新浪对阵表 12102足彩胜负彩 足彩胜负彩18102期专家推荐 9月足彩胜负彩 中国足彩胜负彩开奖 足彩胜负彩怎么玩法 足彩胜负彩都买要多少钱 足彩胜负彩比分直播 足彩胜负彩半全场 18120期足彩胜负彩开奖 足彩胜负彩开奖结果 足彩胜负彩奖金怎么算 足彩胜负彩18133期分析 365足彩胜负彩 足彩胜负彩18126赛果
設為首頁 | 加入收藏 | 今天是2019年08月30日 星期五

藍海英雄張國海:不做不能做的交易 克制住自己的貪婪

最新高手視頻! 七禾網 時間:2015-07-29 20:56:20 來源:七禾網

七禾網注:與嘉賓的對話僅作為研究之用,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。

張國海

上海人,專職做期貨。波段趨勢交易,技術分析為主。參加藍海密劍的二個賬戶(8580352、8580836)分別獲得過晉級將和年度先鋒獎。弘哲·億信杯東航期貨冠軍挑戰賽暫列第一。


訪談精彩語錄:

現在的波動趨勢沒有像原先那樣流暢,交易難度也大于從前。

當年散戶交易者比較多,現在交易機構紛紛涌現,不似原來賺錢來得容易。對于2008年的行情,你只要敢于做空,基本都能獲得暴利。以前的那種交易方法已經不適用于現在了。

現在的行情波段沒有原來那么大了,假突破特別多。

我那時在股市里橫沖直撞,也沒有系統的交易方法,由于年輕沖動,低估了股市的難度,結果經常虧錢。

我只做我熟悉的,我不能在股市里賺錢,我就不碰它。

股市上很多散戶可能對杠桿根本不了解,就去盲目地使用。在牛市中,你使用杠桿會賺得很快。

我當時預測,如果這波行情下跌,會比6000多點下跌還慘重,因為杠桿放得太大。股市杠桿引起強制平倉的情況下,肯定有大波動。

在T+1的機制下,再加上高杠桿,風險是非常大的。

我個人認為這次救市后,配資和杠桿如果死灰復燃,更大的危機還在后面。使用過杠桿的人,就像“吸毒”一樣有癮,他以后還會繼續使用。沒有專業知識和杠桿風險培訓,危機還會出現。

我認為持續盈利的條件,一是要有好的交易方法和交易系統,二是心態要平穩,光有交易系統是不夠的,還要有強大的心理,坦然接受盈利和虧損。

行情波動是不受你控制的,所以要對風險要有很強的防范意識,回撤不能太大。

日內雖然能控制風險,但并不能獲取暴利。

最難克服的是對趨勢的判斷。

因為年齡的增加,反應和判斷力都在降低,日內已經不適合我了。中長線既能帶來豐厚盈利,也能降低交易頻率,延長自己的思考時間。

作為一個期貨交易者,我不做我不能做的交易,就算股指期貨最近行情波動比較大,看上去很有誘惑力,我也會克制住自己的貪婪。

當信號出現后,用試錯的心態去做。

若你覺得你的單子是錯的,你是抱著疑問去看行情,就會很謹慎,設置很明確的止損點,這就是我認為的最小的損失。當我發現這個單子是對的,就會拿住它,甚至還會加倉做波段行情,這就是我認為的最小的損失換取最大的收益。

我主要都是根據趨勢情況來,趨勢明顯并且時間比較長,做得時間就長。

我一般在中長線均線已經指明方向,能看出是空頭行情還是多頭行情時,再去參考短期均線去做交易。

焦炭、鐵礦石,即使現在價格已經很低,但我覺得趨勢還沒走完,依然在做空。

這兩年的宏觀不太好,產能過剩,消費不暢,這種宏觀信息其實已經提示了基本面的問題,我認為不需要過多分析。

介入點就是貼著均線,這樣容易設置止損。趨勢出來后,我會貼著均線,在均線附近進行交易,我一般把風險控制在2%左右。

日內交易除非你拉到漲跌停板,一般都會有一個不小的回撤,所以我會在突然爆發的時候平倉一部分。

進入期市八年來,我還是很幸運的,沒有像股市上一樣出現爆倉或者損失過大,對倉位合理的配置也是我能平穩至今的原因。


七禾網1、張國海先生您好,感謝您和七禾網進行深入對話。您2007年10月份從股市轉戰期市,是怎樣一個契機讓您接觸到期貨交易的?最后又為何決定進入?


張國海:我在做股票的時候已經接觸了關于期貨的很多知識,當時覺得期貨風險比較大,所以一直沒有做。直到2007年,當時股市到達了一個高點,我就萌生了一種沖動,想去嘗試高杠桿的期貨交易,剛開始只是抱著試試看的心態去做。當時的想法是因為股市是單邊交易,而期貨多空都可以做,并且比較活躍,交易靈活,所以才決定進入期市。



七禾網2、您認為期貨市場和股票市場相比最大的不同在哪?


張國海:首先,股市和期市最大的不同在于期貨可以雙向交易,比較適合做短線,我剛剛踏足期市的時候也是做的短線,而股票市場只能單邊做多;其次,股票市場牽涉的東西過多,不但要考慮宏觀層面,還要考慮公司的基本面,而商品期貨相對來說比較簡單,我認為比股票容易判斷并作出交易決定。



七禾網3、您進入期貨市場后,表示非常謹慎,也愿意去學習,您會通過什么途徑學習期貨交易?


張國海:我剛開始做股票的時候其實狀況不是很樂觀,由于沒有經過充分學習,單憑自己的一股蠻勁橫沖直撞,結果經常是血本無歸,所以當我進入期市的時候,我告誡自己要多學習期貨方面的知識,也告誡自己要有規則。我從很多書籍、網絡上了解一些理論方面的知識,像青澤的《十年一夢》、利弗莫爾的《股票作手回憶錄》等經典書籍,從他們的成功以及失敗的經歷中學習到很多,也為之震撼,現在也在看索羅斯的《金融煉金術》,一直從書籍中不斷地學習,結合實際交易以提高自己。


在交易的過程中,剛開始主要還是模仿別人的交易模式,慢慢地交易時間長了,也逐漸積累形成了自己的交易系統。



七禾網4、您進入期貨市場已經有8年,在這8年里,國內期貨行業快速發展,您是否有感受?您認為2007年的期貨市場與現在的期貨市場相比,最大的不同是什么?


張國海:首先,我對當時期貨市場最大的感受就是波動性。因為2008年正處于金融危機,那時市場的波動性是非常大的,經常出現持續的漲跌停。到了2011年,受當時宏觀環境影響,波動性明顯降低了。而現在的波動趨勢沒有像原先那樣流暢,交易難度也大于從前。其次,當年散戶交易者比較多,現在交易機構紛紛涌現,不似原來賺錢來得容易。對于2008年的行情,你只要敢于做空,基本都能獲得暴利。以前的那種交易方法已經不適用于現在了,其實我在2008年就已經形成了一套很容易盈利的交易系統,當時想期貨市場也不過如此,但是到了2011、2012年就發生了根本性的變化,發現原來的方式不再適合這個市場了,所以我2012年、2013年也在不斷地學習和調整中。以后的行情肯定還會變化,這幾年我也感覺自己的交易水平成熟了很多。


以前一波趨勢行情有很多趟,只要你察覺到,敢于進入,馬上就會盈利;現在的行情波段沒有原來那么大了,假突破特別多,沒有以前那么容易獲利了。所以,現在在分析行情和交易中,你的手法和心態都要改變。



七禾網5、您在做期貨交易之前,做的是財務的工作,您為什么會放棄原來的工作,改投期貨行業?您認為您之前的工作對您從事期貨交易是否有幫助?


張國海:我在企業里做了10多年的財務工作,每天和數據打交道,收入也很固定。2008年進入期市后,發現自己能夠在里面盈利,當時自己的心也很大,就放棄了財務工作。后來發現自己非常喜歡交易,就專職做交易了。


財務對于我做交易也有一定的幫助,財務的工作就是每天和數據打交道,你天天看期貨行情也是數字,所以我對數字還是比較敏感的。但是,財務和期貨并沒有相通。



七禾網6、您1994年進入股票市場,之后在股市經常血本無歸,您覺得這是什么原因導致的?對您之后的期貨交易是否有影響?


張國海:我在接觸股票的時候,并沒有認真去學習這方面的知識,當時我們股市和國外股市還是有區別的,財務造假比較嚴重,我憑自己的方法盲目去做,結果發現并不是那么回事。有可能你所認為的一只好股,它其實是造假的。我那時在股市里橫沖直撞,也沒有系統的交易方法,由于年輕沖動,低估了股市的難度,結果經常虧錢。直到2006年的牛市才把本錢賺回來,從此退出了股市。


我做股票是很早的,那時股市還是T+0,我經常做短線,而剛開始做期貨也是做日內交易,結合我后來的學習,也覺得它們還是有相通之處的。不同的是期貨可以做空,這也是我最感興趣的,也發現我更適合做期貨。



七禾網7、您目前是否有在做股票?最近股市動蕩激烈,您的收益如何?


張國海:因為時間精力有限,我已經好幾年沒有做股票了,也覺得自己并不適合做股票。即使最近股市行情很大,我也一直僅專注于期貨交易。我只做我熟悉的,我不能在股市里賺錢,我就不碰它。我也做過一點股指期貨,不過波動太大,也不大去交易。



七禾網8、自6月12日上證指數到達近7年的最高點5178點后,指數迎來了一波瀑布般的下跌,短短十幾個交易日,上證指數蒸發了1800余點,甚至還出現了千股跌停、千股停盤等現象,您認為是什么原因導致此次罕見的可以稱之為“股災”的行情?


張國海:當時我和億信偉業的投顧也進行過討論,期市上的杠桿我們是一直在交易的,對它比較了解,而股市上很多散戶可能對杠桿根本不了解,就去盲目地使用。在牛市中,你使用杠桿會賺得很快。期貨是十倍左右的杠桿,風險非常大,所以我們基本只用二三倍,最多不會超過四倍。我當時預測,如果這波行情下跌,會比6000多點下跌還慘重,因為杠桿放得太大。股市杠桿引起強制平倉的情況下,肯定有大波動。


前段時間我看了一本關于1929年美國股災的書籍,我覺得本輪A股下跌的情況和1929年美國股災很相像。1929年的股災也是由于杠桿過大,普通百姓都去借錢炒股,每個人都在討論股票,就算我當時去理發店,都會有人和我談股票。當大家都在討論股票,就說明暗含的風險已經很大了,況且還有杠桿。以前股市中可以向券商透支,因為是T+0,所以當天一定要平倉,一天交易結束,就算虧損你也可以跑掉。而現在是T+1,加上高杠桿,如果你遇到跌停板,就跑不出來了。因此,在T+1的機制下,再加上高杠桿,風險是非常大的。期貨市場漲跌停板在4%-5%,就算用十倍的杠桿,你也可以忍受兩個停板,不過現在的波動下,兩個停板的情況比較少。如果股市里你用十倍杠桿,一個跌停板就不行了。所以盲目使用杠桿,很容易就會爆倉。大部分股民,除了專業機構和做過期貨交易的投資者,都不了解杠桿其中的風險。我個人認為這次救市后,配資和杠桿如果死灰復燃,更大的危機還在后面。使用過杠桿的人,就像“吸毒”一樣有癮,他以后還會繼續使用。沒有專業知識和杠桿風險培訓,危機還會出現。美國股市也會經常發生暴跌、崩盤,就是因為杠桿。



七禾網9、您表示在期貨的道路上走得還算平穩,目前是否已經穩定盈利了?您認為在期貨交易中持續保持盈利的條件是什么?


張國海:現在基本能保持穩定盈利,每年都是正收益,走得平穩的原因主要是我的風險意識比較強。開始進入市場時,聽很多人說杠桿最好保持三四倍,我從日內交易逐漸轉成做中長線,也是因為我心里非常明白期貨的風險很大,也一直遵守這個原則。我現在交易注意控制倉位,控制風險,我會把杠桿降到自己能把控得很安全的位置。


我認為持續盈利的條件,一是要有好的交易方法和交易系統,二是心態要平穩,光有交易系統是不夠的,還要有強大的心理,坦然接受盈利和虧損。其次,行情波動是不受你控制的,所以要對風險要有很強的防范意識,回撤不能太大。我現在做中長線交易,使用對沖的方式去控制風險,能保持穩定盈利。



七禾網10、2008年期市出現一波大的空頭趨勢行情,但您稱當時您并沒有賺到很多錢,您認為原因是什么?


張國海:主要因為我當時做日內交易,賺了錢就會拿出一部分,所以本金的增加很慢。由于剛做期貨時對商品也不了解,我只能去做日內。假如我今天做空,遇到跌停板,我肯定會平倉平掉,第二天再做。2008年的空頭行情非常大,出現連續跌停,如果拿著單子,第二天、第三天獲利會非常大。所以日內雖然能控制風險,但并不能獲取暴利。我不是炒單,我做日內也是做日內的小波段,單子拿一天在收市前平掉,雖說是日內,但交易不是很頻繁,所以我沒有賺到很多錢。



七禾網11、您是從日內交易轉型為中長線交易的,其間經歷了怎么樣的過程,您認為最難克服的是什么?


張國海:最難克服的是對趨勢的判斷。原來做日內,你當晚就平倉了,所以當你持倉時,就會非常擔心。而且我們受外盤的影響很大,有時一直會盯著外盤看,發現自己是正確的,才會放心。這個過程是很漫長的,因為當時波動性比較大,很擔心自己判斷錯誤,造成第二天的大虧損。但是當你過了這一關,克服自己的心理障礙后,拿單也會心定了。這也培養我控制風險的好習慣,倉位不能過重,防止第二天出現意外情況。


在這個轉型過程中,我也碰過好幾次意外情況,金融危機過后,中國、美國和歐洲同時救市,銅和橡膠本來做空,第二天全部漲停,開盤就強平,但風險控制比較好,虧損都不算大,都能承受。現在我已經克服了這種心理,只要覺得趨勢對,我就敢于拿單。


我現在已經是比較穩定地做中長線交易了,逐步再加上對沖,更加穩定了。當我在盤感上覺得不對勁時,會進行一部分對沖。現在基本都是運用對沖交易,這樣資金曲線會更平滑、穩定,不至于大起大落。



七禾網12、就您來看,日內交易和中長線交易最大的不同是什么?


張國海:日內交易要求人的反應和行情的判斷,只是關注日內的波動,關注度更高一點,中長線不需要過于關注日內的變化,只需關注中長線的趨勢,交易的頻率也會降低。



七禾網13、您表示轉型做中長線交易,原因之一是希望獲得更大的利潤,請問還有其他考慮嗎?


張國海:對我來說,因為年齡的增加,反應和判斷力都在降低,日內已經不適合我了。中長線既能帶來豐厚盈利,也能降低交易頻率,延長自己的思考時間。日內需要你不斷地去反應、思考,很累。


責任編輯:丁美美
Total:212

【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與本網站無關。本網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。

七禾網

七禾網

價值君

價值投資君

投資圈APP

七禾網APP投資圈(安卓版)

投資圈APP

七禾網APP投資圈(蘋果版)

本網站凡是注明“來源:七禾網”的文章均為七禾網 www.vjhfl.live版權所有,相關網站或媒體若要轉載須經七禾網同意0571-88212938,并注明出處。若本網站相關內容涉及到其他媒體或公司的版權,請聯系0571-88212938,我們將及時調整或刪除。

線上視頻課

聯系我們

七禾研究中心負責人:劉健偉/翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負責人:傅旭鵬/相升澳
電話:13758569397
Email:894920782@qq.com

七禾網融界教育總經理:章水亮
電話:0571-85803287
Email:516248239@qq.com

七禾研究員:唐正璐/李燁/劉文強
電話:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾網上海分部負責人:果圓
電話:13564254288

七禾網深圳分部負責人:葉曉丹
電話:18368886566

七禾網產業金融部:林秋宏
電話:15990119543

七禾財富管理中心
電話:4007-666-707

七禾網

價值投資君

投資圈APP(安卓版)

投資圈APP(蘋果版)

七禾網投顧平臺

融界教育

傅海棠自媒體

沈良自媒體

七禾上海

? 七禾網 浙ICP備09012462網絡信息服務許可證-浙B2-20110481 七禾網通用網址證書號 20110930138884940 軟件開發/網絡推廣營業注冊號 330105000154984

浙公網安備 33010302000028號增值電信業務經營許可證[浙B2-20110481]
認證聯盟

技術支持 本網法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關于我們 鄭重聲明 業務公告

中期協“期媒投教聯盟”成員 、 中期協“互聯網金融委員會”委員單位

七禾網是您的互聯網私人銀行,是個人投資和家族財富管理綜合服務平臺。

[關閉]
[關閉]
[關閉]
中国足彩胜负彩网
足彩胜负彩新浪对阵表 12102足彩胜负彩 足彩胜负彩18102期专家推荐 9月足彩胜负彩 中国足彩胜负彩开奖 足彩胜负彩怎么玩法 足彩胜负彩都买要多少钱 足彩胜负彩比分直播 足彩胜负彩半全场 18120期足彩胜负彩开奖 足彩胜负彩开奖结果 足彩胜负彩奖金怎么算 足彩胜负彩18133期分析 365足彩胜负彩 足彩胜负彩18126赛果
分分彩龙虎规则 金沙极速6合免费计划软件 49个码复式二中二多少组 11运夺金任5稳赚秘笈 球深比分网即时比分 四川快乐12号码查询 来几局百人牛牛有规律不 泰山计划苹果版 赌场二十一点如何必胜 福利彩票怎么在微信上电子投注 欢乐生肖彩票平台 飞艇在线计划app下载 幸运28稳赚方法 11选5任选8稳赚不陪 大压小的玩法 网络棋牌