? 投資高手訪談錄2
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投資高手訪談錄2
解讀冠軍的投資理念,探尋高手的交易技巧

李永強/王志立/方杭瑞/葉升峰/葉有社/汪斌/王會東/劉志剛/Lxiii
李金鵬/楊湛/馮成毅/顧夢德/汪星敏/李棟/方國治
傅海棠/王永民張曉陶
張仲健/馮正平/劉寧/章位福/顏兆陽/FutureVacation/長金2號/陳慧/三界/【轉轉】/李治國
肖國平/諸葛

十位短線高手的操作技巧
七位波段高手的多空判斷經驗
三位中長線高手的趨勢把握水平
十一位程序化高手的策略模式展示
兩位套利高手的品種研究方法

群英薈萃 財富閃光
投身資本市場值得一看的精華文集

購書詳細
出版社:地震出版社    圖書策劃機構:舵手證券圖書   書號:ISBN 978-7-5028-4503-2  出版時間:2015年7月    主編:沈良、劉健偉   定價:45.00元
網絡優惠購書:亞馬遜優惠購書     當當網優惠購書

編者簡介-沈良
金融作家,財經評論人。蘇州人,畢業于廈門大學。七禾網【聚合贏家?引領財富】www.vjhfl.live創辦人頂尖文案網(www.topys.cn)創始人。《時間財富》《期貨兵法》《裸奔的錢》《誰能幫你盈利》等書的作者。 《一個農民的億萬傳奇》《期貨英雄》《投資高手訪談錄》等書主編。
期貨基金平臺運作人,已主導或協助運作期貨基金產品40個以上。
電子郵箱:shenliangwhy@126.com

編者簡介—劉健偉
七禾網【聚合贏家?引領財富】www.vjhfl.live執行總編,杭州人,南京大學金融學專業畢業,2008年進入期貨行業,致力于行業優秀投顧的資源整合及國內一流私募機構的跟蹤研究,成功完成優秀期貨投顧專訪及私募機構走訪報道數十篇,并編撰對國內期貨私募行業數據統計頗具參考價值的《私募月報》系列。
電子郵箱:57124514@qq.com

混亂的自由

沈良 2014.3.5 空中狂想

紅綠世界,凈是混亂的自由。
可爭分秒,可布全局,也可相時而動。

經世群俠,得以保全個性,縱享沉浮。

陰陽蒼茫震撼,可知未知猶可預知,無知不知亦有先知。

一朝成名,冠壓群雄。一潰千里,霸王烏江。
少年戰神,無堅不摧。
孤獨帝王,一呼萬應。

大成者聚,大榮者歸。

莽莽紅塵,幾多浮華。
昨日錢潮觀瀾,今朝風輕云淡。

百花飄,萬人迷。
芬芳宇宙,劇毒因果。
天賜善。

目錄 一、短線投資高手
李永強:裝在口袋里的錢才是自己的
王志立:感覺自己更善于把握空頭行情
方杭瑞:堅持穩健的風格絕不動搖
葉升峰:我生命的一部分因金融交易而生
葉有社:期貨不藝術 自律方常青
汪斌:(一)要不斷隨著市場的變化來改變自己
汪斌:(二)選方向最明波動最大的品種交易
王會東:自信、勤奮、專注、豁達、敏銳
劉志剛:做日內短線 追求長期穩定盈利
Lxiii:短線交易者刻苦、專注、熱愛缺一不可
二、波段投資高手
李金鵬:尋找“心理預演”的催化劑
楊湛:本金安全的情況下追求無限高收益
馮成毅:想改變人生,先改變心態
顧夢德:期貨的路很漫長,需持續努力
汪星敏:交易必須腳踏實地 一步一步來
李棟:做市場中的恒星,持久閃爍而不隕落
方國治:趨勢位置永遠比形態本身重要
三、中長線投資高手
傅海棠:天道就是市場 有自己的運行規律
王永民:大機會經常出現在小品種上
張曉陶:遵循事物變化的因果關系 相信市場的力量
四、程序化投資高手
張仲健:技術分析就像醫學的診斷系統
馮正平:程序化交易要面向未來
劉寧:基本面研究對程序化交易幫助很大
章位福:用可控的系統方式做期貨投資
顏兆陽:程序化交易的最大風險-后知后覺
FutureVacation:讓交易系統始終動態更新
長金2號:成功者是從死人堆里爬出來的
陳慧-三水胖樹:不錯過任何能抓到的機會
三界:有規律可循是程序化的基礎
【轉轉】:每個人終歸會被市場吃掉
李治國:資金管理與分散風險是重中之重
五、套利投資高手
肖國平:投資是無限接近事實真相的過程
諸葛:無回撤或極小回撤是我追求的目標
部分精華內容節選

李永強:裝在口袋里的錢才是自己的

李永強

期貨交易高手。浙江嘉興學院經濟系畢業,擅長日內短線交易,

擅長日內短線交易,人送外號“小李飛刀”。隨著市場和資金規模的變化,交易周期有所變長。為人謙虛低調,業內享有很好聲譽。

曾五次獲得期貨實盤擂臺賽第一名,在“2008年交通銀行杯”全國期貨實盤交易大賽中(《期貨日報》第二屆全國實盤大賽),三個月時間以940%的收益率獲得冠軍。07年年初到08年8月曾把2萬元的賬戶做到248萬元。


如果在一個月內收益超過10%,我會減少操作,或者拿盈利10%里面的30%資金去做激進投資。

嚴格控制止損是對每一位交易員的基本要求,誰做得更好誰就容易成功

我做單子時盡可能將一筆單子的虧損控制在總資金的1-3%。

在設好止損的前提下干脆把自己想好的頭寸一次性完成,一旦行情沿著開倉的方向運行,

甚至加速時,這時減倉兌現利潤。

控制自己的貪欲,裝在口袋里的才是自己的

在實戰中我感覺日內交易難度比較大,不時出現的秒殺行情令人防不勝防,股指期貨更適合波段交易。

目前市場的波動確實有異于以前,很多所謂的盈利模式失效也就在所難免。

說實話,只要是做投機的,沒有哪個市場賺錢是容易的。

做日內交易根本沒有必要關注基本面,更多的是技術和盤感。

趨勢交易就必須關注宏觀經濟以及商品本身的供需基本面。

實際上,技術面、K線等是商品基本面的直觀具體反映。

沒有哪個人會擁有一套能持續盈利的方法。

我只是眾多虧損者當中至今還能活著的一位。

做期貨不是比誰的方法好,而是比誰犯的錯誤少。

性格決定人生。做期貨成功與否一定和性格息息相關。

大家都想成為那1%,所以我們這個市場才這么熱鬧。

《孫子兵法》教會我們如何成為一位將軍。

做期貨說到底就是在做人,做人不地道很難想象他能做好期貨。

方杭瑞:堅持穩健的風格絕不動搖

方杭瑞

網名“瑞雪”,浙江義烏人,辦過實業工廠,1998年開始做股票,2007年接觸期貨,2008年上半年正式開始做期貨。以日內超級短線的模式,3年時間把15萬做到1500萬(手續費至少也打了1500萬),期間10%的回撤三年里只出現過一次,一年12個月中往往只有1-2個月虧錢。成功地從日內炒單到日內動量到日內波段,現已做到數千萬規模。


我比較幸運地接觸到期貨,可能我的性格也比較適合這個行業。

想提高資金的使用效率肯定是以短線為主。

其實做期貨最難的并不是日內炒單,像王向洋、于海飛他們做趨勢行情比日內炒單要難的多。

我裝了光纖、電腦五六臺,還用一臺55寸的電視機看行情。

盤感包括了技術水平、心態和對基本面的了解,盤感總結了所有的東西。

(我的日內短線頻率)一般是二十來次,最多的時候五六十次。

“入場見紅”,一開倉就要顯示紅色的盈利,如果不賺錢,那么就要走掉。

我的交易并不是按照幾個點位來進行止損,我把我的交易定位為日內動量交易,我是根據行情的力度來決定止損和止盈。

我沒有一天是虧損的,因為我虧的時候賺的是經驗,贏的時候賺的是金錢。

我在乎的不是盈虧,而是一個持久盈利的方法。

盤感不可能永遠是對的,心態也不可能永遠是好的,但是止損必須伴隨每一筆單子。

資金增長到了一定的程度我就會把它取出,投入到更長一點的交易周期或投入到其它投資領域中。

我在2009年的時候就給自己制訂了一套計劃,一開始做炒單,第二是日內動量交易,

第三是日內波段交易,第四是隔夜短線,第五是隔夜波段。

只有遵守自己的紀律才能夠達到平和的心態。

你想暴富有可能換來的是爆倉,你想賺大錢有可能換來的是虧大錢。

目標低一點只會使你的心態越來越好,而且它不會影響你的收益。

暴利肯定是要通過復利的方式來完成。

我現在只能夠說是一個出色的投機者,我的目標是要成為一個出色的投資者。

我會堅持自己穩健的風格絕不動搖,用復利的方式期待一直保持穩健盈利。

汪斌:選方向最明波動最大的品種交易

汪斌:知名操盤手,短線交易高手,網絡昵稱“風林火山”,全國大賽參賽賬戶名“screeper汪斌”。2006年開始做股票,2007年開始做期貨。2011年3月至2012年2月一年時間,用盈利不斷取出的方式,實現5萬元盈利214萬的成績,為第二屆笑傲江湖期貨實盤大賽實際收益率第一名。在第六屆期貨日報全國期貨實盤大賽中,汪斌以268.15%的收益率,獲得重量級組第五名。賬戶“風林火山”在2012年4月18日到2013年10月22日,在七禾網實戰排行榜的實盤復合凈值為1941.93


(風林火山)其疾如風,其徐如林,侵掠如火,不動如山。

盈利不斷出金主要是受市場容量影響,還有就是股指的交易量限制。

手續費交了這么多是感覺有點吃虧,不過最終結果自己能賺就可以了。

希望交易所對我們這樣對市場提供流動性,對價格又不起太大影響的人多一些回饋。

股指的參與者變化最多也最快。

每天都會選方向最明確,波動最大,又有一定成交量的品種去交易。

(如何捕捉交易機會)簡單來說就是判斷相關品種的強弱,大勢強的話就多最強的,大勢弱就空最弱的。

其實做股指很不合算,短線操作難度最高。

順大勢逆小勢,跌勢就是反彈開空,不去追,這樣成功率會高很多。

漲勢中一段下跌后,下方出現持續有力的承接,或者有大的壓單也不往下跌,就可以認為是跌不動了,反之亦然。

不管何種交易,想賺錢最關鍵就是把自己的想法、操作和散戶反過來,在大家想抄底的時候堅決去開空,大家割肉的時候大膽去抄底。

趨勢非常明顯的時候會過夜,這樣即使外盤方向不利也不會有很大虧損。

我覺得一般的短線交易員可以培養出來,優秀的則要靠些天賦。

劉志剛:做日內短線 追求長期穩定盈利

劉志剛

網名:添瑞,期貨短線交易高手,2006年開始投資股票、基金、權證,現以股指期貨日內短線交易為主,偶有隔夜單。一天多則四五十個來回,少則十幾個來回(每天上千手成交)。一年左右時間300萬做到1000多萬。


我的第一桶金是權證上賺到的。權證和期貨是我比較擅長的。

現在的股指期貨跟以前的權證相比,用的方法一樣,但難做很多。

我習慣于開一單馬上見利潤,這樣自信心就會增強,如果每開一單就虧損,對自信心的打擊是比較大的。

做日內短線,在風險很小的基礎上能找到一個穩定盈利的模式,我覺得還是比較適合我的。

我做日內短線交易可以把倉位放得很重,可以下到99%。

做日內短線我追求的是長期穩定的盈利,不要求每天要賺多少。

不是市場讓你虧損這么多,而往往是自己意識到錯誤卻不改正、止損不堅決等,都是個人因素,最大的風險還是在個人。

做日內短線的瓶頸是資金問題。

我在辦公室看8個屏。

盤感也很重要,什么叫盤感?我是做股指期貨的,盤感就對股市的感覺。

形態、K線、指標、均線、MACD、成交量,這些我都會看,但對我而言最主要的還是盤感和形態。

市場會不斷地變化著重復過去發生的東西,這就需要自己不斷的總結,盤感才會延續下去。

我兩個(追漲殺跌和背離)都做,做日內短線一天幾十個來回,不可能只用一種方法。

開倉主要是追逐殺跌,盡量把單子開到起爆點上。

我不做商品只做股指期貨。

一般在日K線級別出現一個非常明顯的趨勢形態,比如說放量突破,確立趨勢性質的時候,我會選擇隔夜,但是倉位不會很重。

做得不順的時候,腦子是比較混亂的,本來就虧錢了,還急于下單,這個時候往往是很不理智的。

股指期貨上市時我一天一百個來回,現在二三十個來回,我理想的狀態是讓自己的資金容量越來越大,周期放長一點。

(做日內短線)執行力、自律非常重要,該止損一定要止損,成功率要高一點,要耐得住寂寞。

在看得準的時候出手,看不準就觀望,多看少做。

Lxiii:短線交易者刻苦、專注、熱愛缺一不可

Lxiii

2009年《都市快報》實盤大賽第一期冠軍,2009年《都市快報》實盤大賽第四期亞軍,2010年《都市快報》實盤大賽第三期冠軍,2010年《都市快報》實盤大賽年度季軍。


短線交易方式更靈活,風險相對可控。

(短線交易者應該具備的素質)熱愛、專注、冷靜、果斷。

化工和金屬期貨投機資金參與度高,日內波動大,經常會出現秒殺行情,農產品期貨走勢相對規范,風險更可控一些。

短線交易本身就是在不斷地試錯。

短線交易與人的性格和思路有關,與年齡無關。

入場依據是尋找價格變動阻力最小的方向,順著這個方向進行交易。交易是主要采用盤感與行情客觀走勢相結合的方式。

短線交易客觀地跟隨價格波動方向比看基本面更有效。

我對盤感的理解就是心理對行情變化的一種條件反射。形成盤感的前提取決于個人對行情的閱讀能力。

復利交易在小品種上意味著需要進行交易方法的調整。

跟隨發動行情的人去操作,這就需要去熟悉主力的常用操作手法,根據主力的手法去對行情的下一步走勢進行快速判斷和操作。

很多成功的短線手不排除其中一些是有天賦的,但是我想大多數都是有著長期刻苦用心的訓練過程。

球員的位置更像短線交易時的幾種操作:前鋒(開倉)、中場(持有頭寸,時機合適的時候增加頭寸)、后衛(止損位附近的判斷)、守門員(止損)。

只參與自己看得懂的行情,只賺自己能賺得到的錢。

加速行情價格波動快,有時是單向的,有時是雙向快速往返,這個時候交易機會最多,做對方向的單子進去盈利概率最高,是最適合短線交易的行情階段。

當你盯盤的時候突然覺得心跳加快,腎上腺素飆升,沒錯,這就是加速行情。

我覺得能夠堅持自己的交易方法并且長期穩定盈利交易員都算是市場中的高手。

馮成毅:想改變人生,先改變心態

馮成毅

期貨生涯始于1993年,20年只專注做銅一個品種,內盤外盤均有涉足。以精準的隔夜單和極高的日內交易功底操作銅,雖有能力操控龐大資金,但一直注重資金規模的管理,不追求短期暴利,用“積小勝為大勝”的理念參與市場。在2012年《期貨日報》第六屆全國期貨實盤大賽中,以1003.42%的收益率獲得重量組冠軍。


一個期貨的投資者,想改變自己的人生,首先要改變自己的心態。

即使我不做交易的時候,我也要盯盤,我要關注每一個細節的變化。

現在內盤和外盤的聯動性非常強,二者缺一不可。

從事外盤8年左右時間,不是覺得盈利越來越難,而是覺得盈利越來越簡單。就像你號準了一個病人的脈搏之后,對癥下藥,你發現很快就會藥到病除。

我只做銅的單邊交易,雙向的套利交易從來沒做過。

大家下過圍棋就知道了,不管世界上多頂尖的高手或者有多少人在下,從來沒有一盤棋是完全一樣的。行情也是如此。

遇到波折的時候我不像其他人會停下來休息,而是馬上再去交易,在交易的過程中調整自己,就是在戰斗中養傷。

每天做交易,其實就是在做一個無限趨勢長的單子。

我交易的時候從來不看技術指標。

期貨這個行業本身是一個特殊的行業,也是一個比較孤獨的行業,它不是一個靠群體力量的行業。

就像動物儲備糧食過冬一樣,以備不時之需,絕對不能把所有的利潤放在雪球上滾。

年輕的時候太喜歡激情了,所以輸得傾家蕩產,經過了這么多年歲月的沉淀,我覺得積小勝為大勝這個理念會伴隨我的一生。

我現在要做的就是既要有能力賺錢,也要有能力守住這些錢。

成功所需要的70%的勤奮、20%的天賦、10%的運氣,是由70%的汗水、20%的淚水、10%的血水澆灌而成的。

我在性格上是一個比較簡單的人,朋友們都說我這一輩子可能比較適合做期貨。

今時今日,我們不再需要為利益打拼,而是更需要為自己、家人、朋友、社會做一些事

在這個行業中沒有人可以稱王,所以也希望以后大家不要叫我“滬銅大王”。

做慈善最重要的是真心實意去做,心存一份感動、真誠。

期貨就像修行一樣,它需要到了一個境界的時候才會明白很多道理。

汪星敏:交易必須腳踏實地 一步一步來

汪星敏

期貨交易高手,對盤面有著很高的敏感度,日內短線、波段和中長線均有涉及,并在各個周期都有較好的盈利模式。在2010年7月到12月舉辦的交通銀行杯2010年領航中國期貨大賽中以4408.42%的收益率獲得標準組冠軍。2012年興業期貨大賽專家組冠軍;國海良時杯大賽2012年度亞軍,2013年度冠軍。多年參加《期貨日報》全國期貨實盤大賽,并屢獲佳績。2010年輕量組第14名,收益率165.17%;2011年輕量組亞軍,收益率215.32%,重量組第6;2012年輕量組第17名,收益率268.81%,重量組第16;2013年,重量組冠軍,累計凈值達到19.54219。


秉承一貫的理念,堅持努力地拼下去,總會取得令自己滿意的成績。

女兒的出生比取得冠軍更加重要。

比賽中技術、心態、運氣都挺重要的,其中最重要的是心態。

我們最終的目的是利用有限的交易青春期,盡可能大的發揮自己的能力,博取更大的利潤。

對于大部分的交易員而言,(短時間的高收益)主要還是行情造就而不是水平造就。

重倉是我的習慣。

我只會在盈利的時候加資金,虧損的時候從不加資金。

出金本身就是控制風險的最有效辦法。

符合三位一體有可能會創造大行情,我會放手一搏。

如果你追求的目標只有60分,最后可能會變成50分。所以每年穩健盈利30%固然好,但就怕你做不到。

“贏到錢”和“守住錢”都很重要,而“贏到錢”更重要。

在不同的階段不會切換重點操作的品種,就只做這幾個品種。切換到別的品種就是送錢去的。以后更加不會切換了,有可能只做銅一個品種了。

期貨交易必須腳踏實地,一步一步來。

在這個市場中能操作1000萬資金的人,其實非常少。

行情怎么波動是次要的,形成一套自己的交易體系和交易模式是最重要的。

練好自己的基本功,行情自然會撞上來。

行情是變的,但行情是可以重復的,重復的原因就在于交易群體的心理,包括心理特征、心態、情緒,這些方面是不變的。

盯著看交易行情與第二天看收盤價是不一樣的。過程中市場跳動是有節奏的,這在盤后看不到。

這么多年我平時也都有做布施的習慣,在金錢上,只要賺點錢,過過日子,一家人幸福就可以了。

傅海棠:天道就是市場 有自己的運行規律

傅海棠

農民出身,曾養過六年豬,種過棉花、大蒜等。2000年開始做期貨,2009年到2010年一年半時間從5萬起步到1.2億,是國內期貨界的傳奇人物,不看任何技術圖表、不做任何技術分析,用“天道”思想理解分析市場、指導操作方向和節奏,擁有最純粹最樸素的投資思想,有“農民哲學家”的稱謂。


一般我看準的事情,只要基礎沒有改變,任何人怎么說什么我都不會動搖。

(從5萬到1.2億)具體是做兩個品種,三波行情。第一個品種是大蒜,第二個品種是棉花。

天道就是市場,市場有自己的運行規律,任何人都干預和左右不了。

價格多少是市場說了算,某一個機構說了是不算的。

有的品種3-5年一個周期,或者是10年,甚至20年,說不定哪天就冒出一個歷史大機遇。

具體操作主要做一個品種,或者在一個主要品種以外,2、3個品種輕倉少量參與。

再大的人為力量也只能左右一時,左右不了一世。任何人和市場對著干總會走向滅亡的。 行情是等來的而不是做出來的。

世界上成功的投資派都不是技術家,包括索羅斯、巴菲特都是基本面分析。

收集信息需要自己親自調查,通過調查然后再結合心理分析。

時時刻刻關注這些品種,一旦某一個品種來了機會,提前察覺,不然可能這個品種的行情走過去才發現自己忘了。

如果市場的條件突然改變,觀點也要及時改變,一切以市場為準,要客觀,不能主觀。

我不能算超長線,也不能算短線。長線中間也有倒倉、平倉、開倉。長線短做,以防萬一。

大勢就是極端的或相對極端的行情,超出常規的、歷史性的罕見的行情。這波行情和爆

發之前的價格波動范圍相比是很可觀的。

世間沒有想不到的事情,只有做不到的事情。

我的方法別人完全能夠復制。研究的方法是對的,目標正確,早晚有一天會成功。如果不成功,那就是下的功夫還不到,前提條件不夠。

我還是一個農民,我是農民出身,不愿改變農民的性質,因為農民是最質樸的。

從農民的角度去研究,得出的哲學思想是最正確的,沒有什么裝扮的成分。

財富給我帶來最大的變化是能做我想做的事,能為社會帶來一定的有益的影響。

顏兆陽:程序化交易的最大風險-后知后覺

顏兆陽

北大學商學院國際財務金融所碩士、廈門大學王亞南經濟學院博士,臺灣永豐期貨副總經理,分管自營部、資產管理部,獲得臺灣地區期貨商期權自營績效第一名(不含做市場);擁有股票與期貨、期權16年投資經驗,擅長信息交易平臺(IT)建置、期權與大戶平臺建置、高頻交易、多元動態避險策略、法人機構 & ALPHA股票投資策略、股票/期貨/期權三向Gamma & Vega Neutral trade;任臺灣地區期貨業商業同業公會講師、CME Group客座講師、兼任臺北大學講師、曾任海洋大學應用經濟研究所講師。


程序化交易的最大風險,四個字——“后知后覺”;主觀交易最大的風險,兩個字——“情緒”。

盈利的關鍵是交易員,我一再強調價值在人的身上,不在策略的本身。

只要能發掘一個優秀的交易員,會賺錢的策略就隨之而來。

應該用心去觀察行情,而不是一直去修改程序,應是不斷地用心在行情上面,然后判斷什么時候該讓哪種程序上場。

一般性的人才是可以培養的,表現最好的前5%的交易員是自然而然生成的。

做程序化交易的人必須要做好資金管理才可能是長久的贏家。

練習一千次仍然是新手,練習十萬次才會成為大師。

有感覺并且一下子就開始賺錢的策略就是適合自己的策略。

市場深度必須要靠不同參與者的參與,每個人的目的不一樣,就自然而然產生市場深度。

大陸的監管機構在監管層面做得非常好,所以不需要再做更多的監管,但是要開放市場。

大陸的硬件技術已經贏過臺灣,軟體技術不輸臺灣,人才水平不輸臺灣,臺灣只剩下寶貴的經驗。

一些在臺灣沒辦法賺錢的程序化交易策略,在大陸還是會賺錢的。

以現在的時空背景來看,在大陸不管是商品期貨還是股指期貨都有很好的交易機會。 我很看好大陸的期權市場。

李治國:資金管理與分散風險是重中之重

李治國

網絡昵稱“小熊貓”,湖南長沙人,從事證券期貨行業7年。操盤風格屬于收益風險兼顧型。2006年進入股市,用一套獨特的方法取得1500%收益。2008年2月份退出股市進入權證市場,靠一套通過歷史數據統計得出的方法盈利了300%。2009年開始做過港股的渦輪,MT4平臺的外匯和黃金,最后進入了期貨市場。2012年上半年開始接觸程序化,目前使用多品種多周期多策略模型,采取電腦全自動程序化交易。管理資金規模為千萬級別。在七禾網的私募排行榜http://simu.7hcn.com/上注冊“小熊貓二號”的賬戶,自2012年11月7日到2014年5月16日,復合收益率187.74%,期間最大回撤17.43%。


在金融市場,雖然勤奮并不一定能帶來成功,但是如果要成功必定離不開勤奮。

市場的機會是永遠存在的,就看你的系統是不是依然適應你所選擇的市場。

金融投資的最大魅力就是具有隨機性和努力性。

絕大部分新手都是被打劫的對象。

我的交易風格并不兇猛,倉位一般都會控制在半倉以下,大部分時間都會停留在30%多的倉位,而且伴有對沖鎖倉。

(用程序化交易的模式實現持續盈利)首先得有個好的策略系統,其次是定期檢查優化系統,最后是堅持堅持再堅持。

程序化模型都不是什么暴利系統,要想暴利就不要來做程序化。

任何模型都有自己的高潮期和低谷期,盈利的關鍵還是要貴在堅持。

期貨市場交易模式的盈利均是來自于市場價格的波動,而價格的波動是具有不確定性的。

資金管理與分散風險便是期貨投資中的重中之重。

多品種多周期多策略模型的交易邏輯就是將單個的較大概率事件組合成一個更大概率甚至幾乎確定的事件。

目前選的是15分鐘、30分鐘和60分鐘周期。

我的大部分策略都是以價格作為驅動,小部分另類一點的策略有的以成交量,持倉量作驅動,有的以時間作驅動,有的以指標作驅動,有的以波動率作驅動,有的是前面的兩種或者多種驅動相結合。

我的策略體系每過半年檢查和優化一次,并做相應的小幅調整。

年收益50%以上,最大回撤率25%以下,最大回撤時間小于半年的策略都還算比較優秀的策略。

做期貨的人要不急不躁,耐得住寂寞,從一定程度上講做期貨的人都是孤獨的。

那些模型都是經過歷史數據驗證的,既然使用,就不用懷疑。

市場也確實開始發生變化,高手越來越多,賺錢越來越難。尤其是在股指上,前幾個月的時間反程序化特別厲害。所以我目前也在研究“反程序化”策略。

途中可能會走很多彎路,或者遇到很多挫折,能夠生存下來的都是勇士。

肖國平:投資是無限接近事實真相的過程

肖國平

在2010年7月到12月舉辦的交通銀行杯2010年領航中國期貨大賽中以4408.42%的收益率獲得標準組冠軍,在2010年4月到8月舉辦的第四屆期貨日報全國實盤大賽中以170.39%的月度收益奪得輕量級組6月月度冠軍。


期貨公司做資產管理業務,規模不到5個億是很難盈利的。

期貨公司競爭的風格會轉變,一些公司就專門做經紀業務,一些公司則偏重做資管業務,生態鏈就會更豐富。

我們弱化單個投資經理,強化整個團隊的投資思路。

資產管理業務的關鍵是找到一個可復制的投資模式,做真正的資產管理而不是投機。 期現套利最安全。

最有效、可能實現的收益率最高的套利模式,要看市場給什么類型的機會。

我們用基于基本面分析的套利。

我們的投資理念是投資是一個無限接近事實真相的過程。

簡單來講沒有什么事情是沒有風險的,只能說套利的風險相對小。

風險的關鍵點是能否識別事實的真相以及識別這個事實真相的程度多高。

諸葛:無回撤或極小回撤是我追求的目標

肖諸葛

姓陳,河南人,現居上海。2001年統計專業畢業。畢業后在某券商工作了10年。資深的股票交易員,債券交易員;國內股指期貨期現套利的第一批程序化交易者;期貨跨市場套利的積極嘗試者和探索者;低風險穩定回報專家。


市場正常,我觀望;市場扭曲,我介入。

整個市場的風險偏好在逐年下降。沖動的人少了,愿意賭的人少了,機會自然就少了。

原先那種水銀瀉地,一日千里的淋漓盡致的行情不見了,取而代之的是進二退一,猶豫不決的糾結走法。

套利交易需要等待,主動性的趨勢套利需要嚴格的止損操作。

套利研究必須結合現貨情況,要理解現貨的思路。

有特別大的把握再做,所謂“把握”無非是:技術到位,宏觀配合,情緒印證。

歷次超級大行情,現貨商通常都是輸家。

流動性是套利介入需要考慮的首要問題。

基本面是套利的基礎,技術圖形往往預示著市場情緒的變化,價差會做參考,但不關鍵。

市場千變萬化,任何交易邏輯都有錯誤的時候,也都有正確的時候。我們只需要在自己的交易邏輯跟市場同步的情況下多掙錢,不同步的情況下少賠錢,就已經足夠好。

在我的交易邏輯里,市場就是錯誤的。既然利潤來自于市場的犯錯誤,那么我必須耐心地等市場犯錯,并且在市場犯大錯的時候出重手。

做好期貨要有三個關鍵突破點:1、賠過一次大錢:產生對市場的敬畏之心;2、掙過一次大錢:產生對自身的自信心;3、通過總結和學習形成了自己的交易邏輯:運用自己的戰略,裝配自己的戰術,實踐中不斷檢驗。

我見過很多原本很激進的人,做了期貨之后也逐漸變得溫和。這個市場,其實專治各種不服。

期貨是一個比拼耐心和耐力的項目,安全前進很重要。我真的覺得20%-30%的收益率,不算低。

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