? 對話藍海英雄“灰太郎”:趨勢就像俄羅斯套娃
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對話藍海英雄“灰太郎”:趨勢就像俄羅斯套娃

最新高手視頻! 七禾網 時間:2015-06-08 19:14:09 來源:七禾網

七禾網注:與嘉賓的對話僅作為研究之用,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。




趙暉:

參賽名“灰太郎”,南京人,兼職期貨交易6年,主要做商品期貨和金融期貨。半自動程序化交易,策略采用大宗商品的順勢交易策略,主要做日內交易和波段交易,使用技術分析方法。在第六屆(2013-2014年)藍海密劍中國對沖基金經理公開賽中獲得總排行第五名。

  


若要聯系趙暉,與其開展資產管理合作,七禾網可為您預約,電話:0571-85803287


精彩語錄:

調整心態的辦法是睡一覺,然后再研究失敗原因。

有些小品種,假信號較多的品種,(如玉米、PVC等等)不大適合進行交易。

放慢追求高盈率的欲望,改而追求低回撤。

商品趨勢性和連續性較強。

個人認為就算商品見底也是個震蕩的過程,可能會持續一年。

股指可能是日內交易者的天堂,但對追漲殺跌型的交易者就比較討厭

只選擇一些沉淀資金較大的品種去交易。

最多交易領頭的3、4個品種。

如果氛圍較濃的時候,同時多方面共振度較高的時候,會較重的倉位(80-90%)操作,同時會集中到1、2個領頭的品種上。如果把握不大的時候,會輕倉(30-40%)參與。

考慮減小周期,逐級跟蹤的模式來控制賬戶的回撤。

按指標止損,只要指標變化了就嚴格止損。

如果當天不出現平倉信號就持有過夜,如果趨勢及連續性較強,就持有成為波段。

如果當天就出現平倉信號,不管是虧損還是盈利自然就平倉了結。

如果大周期不支持有趨勢性機會的話,可能當天不出平倉信號,也會了結或者減倉持有。

全自動程序化交易雖然杜絕了人工判斷的人為因素,但也缺少了人工判斷的靈活處理。

(開發出交易系統)首先交易方法是能指標化的,其次這種交易方法是適合個人性格的,能執行這些交易方法的。

期貨就是需要反大眾性。

只有順勢是相對比較順人性的,也是盈虧比較大的策略。

趨勢我覺得就像俄羅斯娃娃,一個套一個,一層套一層。

一般抓一小時級別的趨勢。

小的震蕩行情不參與,如果是大的震蕩行情,可以形成某一低級別的趨勢,可以酌情參與。

單賬戶追求大收益,基金賬戶在追求收益的同時也要考慮回撤比。

賬戶和基金的策略是一樣,只是倉位控制不同。


七禾網1、趙暉先生您好,感謝您和七禾網進行深入對話。從您參賽的賬戶來看,總共交易14個月,只有1個月是虧損的,您覺得能獲得這么好成績的核心原因是什么?其中1個月的虧損是什么原因造成的?


趙暉:主要去年的趨勢較為明顯,以及個人心態比較平穩,能按照系統完成絕大多數的交易。虧損是由于修改了原來的系統,造成盈虧比失調。我調整心態的辦法是睡一覺,然后再研究失敗原因。



七禾網2、您是否有信心繼續保持這樣的成績?為什么?


趙暉:有信心能繼續盈利,但能不能繼續達到這樣的盈率,得看市場和個人交易的契合度。另外隨著資金量的增大,有些小品種,假信號較多的品種,(如玉米、PVC等等)不大適合進行交易,而且開平倉的滑點增大。同時個人也會放慢追求高盈率的欲望,改而追求低回撤。因為一般大行情大家都能抓到,而在行情來之前是最折磨人和消耗資本的時候,怎么能在盈利后保持回撤度,是我最近在研究的事情。而且我覺得以后震蕩是新常態。



七禾網3、您參賽的賬戶,主要的盈利來自于商品期貨,是不是您更擅長商品期貨的操作?


趙暉:是的,因為商品趨勢性和連續性較強,而且個人畢竟做商品期貨時間較長,對商品各品種有一定了解。比如基本金屬,因為和外盤的關聯性比較強,所以經常日盤和夜盤有背離的現象,而在國內夜盤結束后,外盤又恢復原先走勢。



七禾網4、今年以來大宗商品市場整體呈現下跌走勢,有人說這是抄底商品期貨的好時機,也有人說商品期貨價格仍未見底,您怎么看?您會如何布局商品期貨?


趙暉:個人認為就算商品見底也是個震蕩的過程,可能會持續一年。所以今年的商品較難做,趨勢性機會較少,連續性不夠,換句話說就是信號少,力度小。只能走一步看一步,看市場怎么解答自己吧。



七禾網5、除了商品期貨,您股指期貨也有參與,請問在交易策略上是否會跟商品期貨有所不同?


趙暉:策略是一樣的,但由于牛市造成股指的波動率比現在商品的波動率要大很多,而且特性和商品也不大一樣,商品的連續性比較強,股指盤中震蕩比較厲害,而且股指是大合約,所以股指可能是日內交易者的天堂,但對追漲殺跌型的交易者就比較討厭。個人還是在嘗試和學習中。



七禾網6、上證50、中證500股指期貨推出也有一段時間了,請問您有沒有研究和參與過?


趙暉:一直在觀察,但畢竟剛推出,暫時未參與,先觀察下他們的特性,然后等合適的時機,當股指有合適的時機,三者中誰的形態最好,再進行挑選進行交易。



七禾網7、您操作的品種大概有40多個,請問您為什么選擇這么多品種交易?什么樣的品種才符合您的交易系統?


趙暉:資金量小的時候,什么品種都可以按照交易系統操作,但因為期貨主要還是資金推動的,為了減少小品種頻繁假信號的出現,以及隨著資金量增大,為了開平倉方便,減少滑點,也是慢慢的只選擇一些沉淀資金較大的品種去交易。



責任編輯:翁建平
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