? 七禾網對話趙九軍:基本面和技術面相當于戰略跟戰術
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七禾網對話趙九軍:基本面和技術面相當于戰略跟戰術

最新高手視頻! 七禾網 時間:2015-04-22 14:21:15 來源:七禾網 作者:翁建平

七禾網注:與嘉賓的對話僅作為研究之用,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。

QQ截圖20150422171244.jpg


趙九軍

大慶鼎諾投資公司總經理,黑龍江大慶人,吉林大學碩士學歷。2005年,二十萬進入股市賺到第一桶金。2008年進入期貨市場,在大通期貨實盤賽獲得第七名,2008年的這次金融危機中,做空商品資金迅速擴大,2011年在領航中國金融界比賽中獲得標準組第九名。目前以團隊操作,多品種對沖,小倉位組合為主,2011年投資收益率105%。2012年投資收益率62%,2013年投資收益率92%。


趙九軍將于近日與廣大投資者深度剖析四季理論,詳情請點擊此鏈接查閱。


精彩語錄:

市場有人性,當大家都覺得行,可能就要調整;等大家覺得不行,這個行情就啟動了,這個實際上就是人性。

技術分析最根本的東西就在于人性,不是一個簡單的圖形。

期貨行業是一個很自由的行業,是一個自由的平臺,只要堅持自己的理念去做事,它可能給你一個超乎想象的回報。

期貨雖然風險很大,但是可以通過資金管理、品種對沖、盈利減倉這些方式,達到控制風險的目的。

做產品要求的是穩健,做比賽要求的是戰績。

盈利的關鍵就是知道進退。

了解自己比了解對手更重要,了解自己的人可以保持不敗,了解對手的人會戰勝對手,但是最厲害的就是了解自己又了解對手的人。

在盈利的這段時間里重倉,在虧損的時候,盡量不做,這才是真正成熟的盤手。

一個品種有四個階段就是“春夏秋冬”。

趨勢就是大行情出來,就像夏天到了一直在熱,冬天到了溫度越來越低,就往一個方向走,這就是趨勢。

80%的趨勢形成必然有一個反的時間。

振蕩行情,最簡單的方法就是不做,要做就是輕倉,短線,賺了就跑。

基本面和技術面相當于戰略跟戰術。

基本面再好,技術面還沒有給信號的時候,就不能大進攻,要結合在一起。

選擇成交量大的品種,但是處于振蕩期沒有機會,那就不要。

盡量選擇剛剛起動的品種,因為風險很小。

必須根據自己的回撤來調整倉位的大小。

我認為原油是個價值失衡的品種。

從長期看,原油肯定是會漲。

現在市場洗牌洗得特別厲害,短線的殺傷力越來越強,波動越來越高,一個反向的波動,運動幅度可能一天30%,稍微反應慢一點,就是一招斃命。

不要做自己不熟悉的品種,跟自己性格不符的品種。做趨勢的人,一定要防范短線風險。做長線但是要有短線的思路,才能控制住風險。

我不選退市的股,第二個我喜歡選行情振蕩時間比較長的,或者剛剛起動的,已經經過一個長期的整理。

從大盤藍籌股看,現在股市行情也就剛剛啟動,算第一波。

我覺得股市有可能漲到12000點。

現在股市是剛進入夏天。

如果在牛市的時候,適合做價值投資;如果熊市來了,就休息。

個人操盤帶有個人的主觀性,甚至說隨意性和情緒性,而團隊講究的就是按照一些規則去辦事。

人在自己沒有外界監督的情況下很容易處于一種失控狀態。

人的四肢相當于下單,人的五臟六腑相當于執行,人的大腦就是相當于策略,這才是一個完整的團隊。


若要聯系趙九軍,與其開展資產管理合作,七禾網可為您預約,電話:0571-85803287


七禾網1、趙先生您好,感謝您和七禾網進行深入對話。您在做交易之前是做醫生的,請問您當時是怎么接觸上股票和期貨的?為什么放棄醫生這個職業,專職做交易?


趙九軍:剛開始接觸股票的時候,我什么也不懂。2005年的時候,我有一個朋友他是老股民,他跟我說現在股市行情好,讓我拿20萬買股票,賠了算他的,我就拿了20萬出來,買了第一支股票大唐電信,當時七塊多買的,買完以后就股改,然后停盤了幾個月,一開盤就變成了十塊多,后來資金從20萬很快就變成40萬,然后就開始炒股票,看了很多書,包括一些經典理論,一些形態曲線,我比較喜歡看邱一平的《技術分析》,他把握到市場的真正的精髓,交易的邏輯,不光是一個技術分析,技術分析有時候看到的是一個形態一個表面。他能讓你看破對手的心理,看透這個市場的邏輯,把技術分析上升到一個邏輯,或者一個人性的角度。市場有人性,當大家都覺得行,可能就要調整;等大家覺得不行,這個行情就啟動了,這個實際上就是人性。所以技術分析最根本的東西就在于人性,不是一個簡單的圖形。如果這個圖形大家都看懂了,那這個圖形肯定是一個假的圖形。


我為什么放棄醫生這個職業,其實醫生這個職業是很辛苦的。我從上學開始考醫就很難,畢業時候從臨床醫生然后到主治醫師、副主任醫師、主任醫師,從本科到碩士到博士,然后晉級科研文章,付出的可能很多,最后讓患者一刀砍死了。醫生這個職業現在付出很多,實際上回報很小。而期貨行業是一個很自由的行業,是一個自由的平臺,只要堅持自己的理念去做事,它可能給你一個超乎想象的回報,而且沒有那么多復雜的事。做期貨風險很大,它比較適合專一去做,因為我就是愿意做技術性的行業,所以這個行業比較適合我。我的性格比較適合做事,主要是性格相對要慢一些,不適合做太快的交易,我的耐力好一些。所以持倉的時間稍微要長些,有時候有一個波段,我盡量把它做完,保持持有,到了這個目標價位,沒有破這個止損位的時候堅持持有,而不受短期振蕩的影響,我傾向于這種交易。期貨雖然風險很大,但是可以通過資金管理、品種對沖、盈利減倉這些方式,達到控制風險的目的。




七禾網2、2008年,您參加大通期貨實盤賽獲得第7名;2011年,參加金融界主辦的領航中國期貨大賽獲得標準組第8名。請問您對參賽的成績是否滿意?您當時參加比賽的目的是什么?


趙九軍:我不是太在意成績,因為我覺得名次不重要,重要的就是把自己的事情做好,把自己的水平發揮出來,比賽的目的可能也是檢驗一下自己的水平。因為我覺得做產品和比賽是有很大的不同,做產品要求的是穩健,做比賽要求的是戰績,倉位一定要重,不重倉怎么能有戰利?我一會多,一會又空;有利潤我就要抓,品種我可以頻繁的換,哪個有機會就做哪個,但是管理產品就不允許那樣,它要求穩定。所以跟比賽是不一樣的,如果把比賽的操作拿到管理產品上,那肯定是不適合的,容易出問題。因為大資金不允許你反復的方向來回的換,品種來回的換,而是一個系統的東西。做產品要求一個長期的計劃,什么部位建多大倉位,哪個品種強,哪個品種弱,甚至用它們之間進行對沖,考慮的東西很多,它不是說有機會就去賺一把。做大資金必須做大博弈,真正等到大趨勢出來,可能一波行情就夠了。大資金進出也不方便,你自己就把價格抬起來了,等你買完了,價格又掉下來,就是把自己套進去了。但是比賽不一樣,這一筆單子進去,我一看不好就走。



七禾網3、您在2011年投資收益率在105 %,2012年投資收益率62%,2013年投資收益率92%,請問2011年以前的投資收益情況和2013年以后的投資收益情況是怎么樣的?您覺得保持每年都盈利的關鍵是什么?


趙九軍:2011年之前有賺有虧,不太穩定。2014年管理的幾個帳戶的收益在80%到100%;自己的賬戶最高時候達到700%的收益,常規的都是滿倉的,風險比較大。盈利的關鍵就是知道進退,什么時候進及什么時候防守。你可能不了解對手,但是你了不了解自己?道德經講勝人者有力,自勝者強,知人者智,自知者明。了解自己比了解對手更重要,了解自己的人可以保持不敗,了解對手的人會戰勝對手,但是最厲害的就是了解自己又了解對手的人。其次是了解自己的人,他了解自己的短板,能夠把短板回避,就是一個優秀的盤手,甚至比那些壽命高的盤手還要厲害,因為知道自己什么時候該休息。這個比較難做到,沒有天天賺的盤手,都是對等的,但是在盈利的這段時間里重倉,在虧損的時候,盡量不做,這才是真正成熟的盤手,而不是一直在殺,一直在重倉。



七禾網4、您表示您嘗試過各種交易方法,熟知各種交易模式的利弊,請問您嘗試過哪幾種交易方法?各有什么利弊?


趙九軍:大部分的交易方法我都嘗試過,最重要的是用方法的人,就是對行情怎么把握。一個品種有四個階段就是“春夏秋冬”,春天行情剛起動,這個時候可能是振蕩的時候就用振蕩的方法,但是由春天轉到夏天,大趨勢出來,你買了放在這里堅定的持有。反過來,秋冬也是一個道理,所以這個品種,首先你知不知道他現在處于什么階段?它是春天、夏天、秋天、冬天,什么階段用什么方法?哪個方法好?那怎么判斷處于什么階段呢?一個是靠自己的經驗,還有大趨勢。有的人不管什么季節就是一直殺,春天也殺,夏天也殺,秋天也殺,從頭殺到尾,那就不適當。就是咱們老祖宗過去講,春天該做什么?春種秋收,到冬天就藏。不是說任何的時候都適合播種,有的季節是播種的季節,有的季節是收獲的季節。到播種季節收獲去,收獲季節播種去,這肯定是不行的,這個是最關鍵的。



七禾網5、您自創了“梅花戰法”,請問方法有什么特點?


趙九軍:我起這個名跟所謂的對沖其實也是相同的道理,為什么叫梅花戰法?因為我看到施瑯解放臺灣的時候有個梅花陣,臺灣的船特別大,他就用很多小船組合起來圍攻大船,當敵人強大的時候,不跟你打,當你弱的時候,以多勝少。所以咱們也是用這個方法,小倉位多品種,比如這個品種適合的時候,我可能倉位稍微加重一點,哪個品種不適合的時候就觀望,或者用兩個品種之間的對沖,這樣就分散了風險。比如說一個品種虧了,那哪個品種可能賺的,這時候加上你的經驗,再加上你的判斷和趨勢分析,勝算就高了,這樣能夠很好的控制回撤。比如說做一個品種30%倉位,分散到3個品種上就不一樣,而且在情況不利的情況下可以用跨市場對沖,就像多螺紋空鐵礦,多鋅空銅,實際上也是這種理念,相當于對沖,但是對沖是對沖,如果出單邊行情,就把對沖單子變成趨勢,就像梅花的五個瓣,有很多種的變化方法,根據行情的不同進行不同的組合。



七禾網6、您主要做趨勢交易,請問您是如何定義趨勢的?該如何發現趨勢機會并抓住趨勢機會?


趙九軍:趨勢就是大行情出來,就像夏天到了一直在熱,冬天到了溫度越來越低,就往一個方向走,這就是趨勢。趨勢是價格在逐步的提高,一浪更比一浪高,一點更比一點高,這就是趨勢。發現趨勢的話就得講究突破,突破之前往往有一個反向的突破。就是它想突破,先向下突破,80%的趨勢形成必然有一個反的時間,如果反的時間還沒有出現的時候,就是趨勢可能還沒有真正形成。否定之否定,我先肯定你,必先否定你,否定之后再否定再肯定,這個市場它是遵循否定之否定的原則。



七禾網7、如果遇到震蕩行情,您會如何應對?


趙九軍振蕩行情,最簡單的方法就是不做,要做就是輕倉,短線,賺了就跑。




七禾網8、您對基本面和技術面都有研究,您操作的時候以哪個為主?您如何看待兩者之間的關系?


趙九軍基本面和技術面相當于戰略跟戰術。基本面是戰略,技術面是戰術。戰略上要進攻,但是有時候戰術上還是要撤退,有時候不是完全一致,但是市場是主力,肯定要以戰術結合戰略為主。基本面再好,技術面還沒有給信號的時候,就不能大進攻,要結合在一起。



責任編輯:翁建平
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