? 期貨中國專訪邵立勝:交易的核心就是控制風險
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期貨中國專訪邵立勝:交易的核心就是控制風險

最新高手視頻! 七禾網 時間:2014-07-07 11:22:57 來源:期貨中國

七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。

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邵立勝


溫州人,15年的金融投資交易經驗。1995年考入溫州市公安局,從警18年,干過路面交警和紀檢監察工作。1999年進入股市,經歷過股市的牛熊輪回,2001至2005年在股市中損失三分之二。2007年起,金融意識開始覺醒,花幾年時間不停尋訪高手拜師學藝,逐漸走向盈利。2007年進入期貨市場,曾在2009年做多銅盈利200%左右,2010年做空棉花盈利200%左右。


擅長捕捉趨勢大行情,對在期貨交易中品種行情的起動點、資金管理、心態情緒控制等有獨到之處。2012年主動辭職離開公務員體制,組建投資團隊和投資公司,參與市場運作,同時也擔任期貨培訓老師。


訪談精彩語錄:


我的執行力會比一般的人要好,這就是從警經歷對我做金融最大的幫助。


在金融行業,只要你有賺錢的能力,你可以選擇在世界任何一個地方工作。


當時做股票虧損的原因不外乎在熊市中逆勢、重倉、不止損,在牛市當中頻繁交易。


我發現金融交易的核心實際上就是控制風險。


現在交易我幾乎是只看價格,不看任何其他的指標,不用任何線,一眼掃過去就知道該怎么交易。


我一般是捕捉周線級別轉折的趨勢。


關鍵是看你能不能等,善不善于去等,真正等到合適的時候我就會給予凌厲一擊。


金融市場本質性的規律就是趨勢之后是形態,形態之后走趨勢,形態之中以隨機為主,趨勢之中以規律為主。


只要均線、K線系統吻合周線級別轉勢,日線反向突破60單位線,我都會去做。


大形態定大趨勢,小形態定小趨勢,沒有走形態的往往不容易出趨勢。


日線在震蕩,五分鐘或十五分鐘級別就會有盈利機會,但如果用小時線去進出,你就會虧損。


短線操作不等于日日交易,日內交易也不等于日日交易。


不強迫性地要求自己一定要做多少頻率、多少筆單子,市場有利可圖的時候我才去下單。


商品的價格有50%以上的上漲,已經可以稱為超級大牛市。


期貨市場不應該有幻想,但當真的有機會來臨的時候,要懂得分辨。


你將信將疑也好,你看基本面不吻合也好,當技術面明確無誤地給你一個信號的時候,你應該把你的標準的持倉放下去。


買股買龍頭,做期貨也是一樣。


率先破位的品種及率先上漲的品種就是我所說的戰略性的交易品種,我會重點關照。


在我肉眼能看出來的形態之內絕不交易,等待形態突破之后我再交易。


一個人能待機多長時間,說明他就能抓多大的行情。


我能做到空倉就是因為我做到了思維的順勢。


當你的賬戶不具備條件做單,而你把錢放在賬戶里,對你就是一種誘惑。


期貨市場是尸橫遍野的修羅場是因為給了你杠桿,這就相當于給你不具備的能力去交易,能力與權力不匹配就一定是災難。


一個人的強大在于內心強大,交易和買賣模式其實只占10%而已,加上資金管理、風險控制也不過20%-30%,六七成都在心態和情緒,還有5%-10%是運氣。


股票是濃縮的實業,期貨是濃縮的股票,賭場是濃縮的期貨。


做期貨的人到最后會修成佛陀的心態,帝王的格局,道家的思維,儒家的紀律。


只要重復簡單的模式,反復做了就是一個正向的體系。


你克服了自己的欲望,不想賺更多的錢,這時候你的心就慢慢從復雜回歸到簡單。


對交易當中走出來的人來說,交易就是財富。


如果心里就只是應對,你手里的頭寸如何處理,就不會復雜了。


交易體系是地,交易者是人,市場行情是天。


從期貨人的眼光去看股票,就像是一個特種兵訓練場訓練出來的特種兵回到民兵的戰場。


每一只股票按照格蘭維爾八大法則,1234是漲,是買點,5678是跌,是賣點,買點賣點都只有四個,但我選的模式更加簡單,我3、4號點都不做,只做1、2號點。


股票中,尤其是在一些位置,不容易出大陽線,但是大陽線一旦出來,就往往是結束形態、開始趨勢的標志。


我認為對學員最重要的是資金管理。


你們能走多遠,這要看你的心性能做多大。


有風險的時候你要跑得快,有利潤的時候你要拿的久


邵立勝老師將作為主講老師在7月19日-25日舉辦《贏家操盤手期貨強化訓練營第7期》,感興趣的投資者可查看:http://www.vjhfl.live/article/162089-1.html



期貨中國1、邵立勝先生您好,感謝您在百忙之中接受七禾網期貨中國的專訪。您做過18年警察,請問從警的經歷和感悟對您的金融投資有哪些方面的影響?


邵立勝:從警18年對我的金融投資最有影響的是我的紀律性。我做的是警察中的紀檢,對法律很精通,并且我自身對紀律、規則特別在意。金融投資,尤其是期貨投資,是非常講規則、講規律的。每個人,不管是自己做單,還是團隊運作,你的模型當中必定有一些不可逾越的雷區,這個雷區就是你自己制定的規則。只要我做出來的模型是正向的,我就會嚴格執行,而我的執行力會比一般的人要好,這就是從警經歷對我做金融最大的幫助。做警察對金融投資的另外一個影響是守時守紀的觀念,一旦確定好的事情就不會改變。而對品種、行情級別的判斷,多少的單量,什么位置的出場,則應做到市場無道而心中有道,就像一個老中醫摸中藥一樣,多少的量心里有數的。這就是我從警的感悟。



期貨中國2、您為什么在2012年決定辭去公務員,轉而專職做金融投資?


邵立勝:金融投資是一直有在做的。在工作比較繁忙的情況下,我是兼職去做,盡量安排空余時間去學習,但兼職做有很多不利之處,在策略的執行方面,例如止損,尤其是股票,沒有辦法準確地去執行,這是操作層面的很大的短板。另外,從人身角度來講,我更喜歡金融行業的自由。在金融行業,只要你有賺錢的能力,你可以選擇在世界任何一個地方工作,你甚至可以選擇邊度假邊工作,這樣你可以有更多的時間陪家人,做自己喜歡做的事情,你會擁有時間自由,財務自由,和真正的心靈自由,這就是我最后決定辭去公務員的動力。其實這個決定在我內心深處掂量了三年時間,三年中我無數次考慮,如果我辭職之后有什么出路,失去這樣一份固定的收入,我有沒有能力獲得非工作收入來支付我整體的支出。直到2012年,我的工作量變得前所未有的重,使我無法兼職做交易,我必須要割舍其中一塊,如果是兩頭都顧,那么只會兩頭都做不好。最后我決心辭職,我的上司極度不理解,感覺我的辭職很突兀,我在單位的工作還算比較優秀,每年都是優秀公務員,優秀黨員,單位也不是沒有平臺、沒有前途給我。當然,我選擇主動離職跟我的人生追求有關,不僅僅是操作層面,也是為了我的未來。我做了18年警察,我最美好的青春是在做警察的生涯中度過,我和我身邊的同事給社會奉獻了許多,警察是一個崇高的職業,有些同事,壯志未酬,倒在了警察的崗位上。跟我同一批的108位同學,到目前為止,不到40歲,就已經有5位過世。綜上所述,我做出辭職的原因有三方面,一是操作層面不方便,第二是人生選擇,我要做更自由的職業,第三是社會現狀,警察工作的付出與公眾的理解不相符。



期貨中國3、您1999年進入股市,但在2007之前似乎都是虧的,請問您覺得自己當年持續虧損的主要原因是什么?這些年虧損的經歷對您來說意味著什么?


邵立勝:在2007年虧損的原因一是沒有系統地學習,我原先也就只是聽過高手的只言片語,看過一些書,聽過一些消息。第二是我的時間資源沒有匹配,買了股票之后沒時間去看,也沒時間去復盤。第三是我的基礎投資理念是錯誤的,現在總結當時做股票虧損的原因不外乎在熊市中逆勢、重倉、不止損,在牛市當中頻繁交易。2005-2007年,我做股票、買賣基金,都是賺錢的,但是賺的沒有別人多,我最大的問題就是在牛市里頻繁交易,在熊市里面逆勢、重倉、不止損,讓我比一般人都虧得多,因為我不認錯,主觀的東西太多。現在總結覺得,市場的任何一個點都是可以買賣的,但是要懂得認錯,懂得改,懂得變。



期貨中國4、2007年起,您的金融意識開始覺醒,花幾年時間不停尋訪高手拜師學藝,逐漸走向盈利。請問您當時拜了哪些師?學了哪些藝?當年學到的東西,現在還有在用嗎?您現在所用的交易體系,更多是從他們身上學來的,還是自己摸索總結的?


邵立勝:我找了很多人,國內做股票的高手,還有所謂的民間高手我很多都拜訪過。系統化地學習像當時宋文彪的煉金術,這些課程基本上我都參加過。我還不停地跟別人探討,哪種方法、哪套指標、哪個周期的操作標準比較有效,也做過統計、訓練、模擬,慢慢地開始懂得了一些表面上的東西,買賣的勝率,成功率上有所提升。我尋求術的過程中也經歷過很多的誤區,從原先的一路虧錢變成小打小鬧,一會兒賺一會兒虧。總的來說就是學了那么多東西之后,自己開始有機會有能力賺錢,但還不穩定。一直到2011年,通過我的一位老師,我認識了知行合一投資課程的創始人,心靈禪修的導師李堯先生,他的投資心理學對我的交易幫助非常大。在接下來的兩三年時間里,我一直在他的課堂上汲取營養,那里是我的修煉場,也是我的道場,我發現不管是期貨還是股票,我的盈利能力越來越穩定,虧損變得可控,每一次的回撤都在變小,對于意外的風險我都有應對的方法,做投資更加從容。在老師的訓練下,我不停地學習,不停地改變,不停地成長,幾乎是脫胎換骨,甚至我現在都有能量去影響一些人,這都是李堯老師給我的支持。在他的影響之下,我發現金融交易的核心實際上就是控制風險。原先我一直把進攻能力和發現行情、捕捉行情的能力列為最重要的能力,而現在我把控制風險當做一種本能,不斷地強調風險,把控制風險作為我的日常工作,而利潤是控制風險的產物。深刻地理解這一層的意思之后,那任何的模式都可以做,只要控制住風險,就會是好的模式,這就是大道至簡。當年我學到的比如K線組合,均線體系相關的技術,突破的技術,這些最簡單也最樸實的東西我一直都在沿用,因為技術的東西本身沒有神秘可言,過于花哨的招式我反而用得越來越少,對指標的研究也越來越少,原先我是看兩組三組指標去做交易,現在指標對我來說壓根就不重要,我甚至把均線去掉,只用裸線交易。我整個期貨經歷中的改變跟一般的期貨交易者也差不多。從什么都沒有到先有招,有招后學了很多東西就變得復雜,發現很多東西在某些時候有效,某些時候又無效,在誤區內轉了一兩年,后來碰到了高人幫我從誤區中轉了出來。而現在我什么都不要,只要看價格就可以交易。決策的過程、決策人的思維變得簡單,那么交易也變得簡單,這是一個蛻變的過程。我現在所用的交易體系受李堯導師的影響,大道至簡,原先我有很多工具,很多都被我扔了,不是我不用這些工具,而是我一眼就知道它什么時候好用,什么時候不好用。每一套體系都有自己的優缺點,我對缺點特別敏感,現在交易我幾乎是只看價格,不看任何其他的指標,不用任何線,一眼掃過去就知道該怎么交易,相關的策略馬上就可以成型,這中間有自己的摸索有自己的總結,也有老師的提點。



期貨中國5、您現在只做大行情,捕捉大趨勢,請問您主要捕捉哪個級別的趨勢?您所捕捉的大趨勢一般具備哪些特征?


邵立勝:我一般是捕捉周線級別轉折的趨勢。當日線整個吻合轉勢的條件,而周線發出共振,那我會重點去做這個品種。現在我跟比我強的人一起做團隊,我不再注重個人的交易能力。我自己做單的話,首先要鑒定趨勢的級別。第二是鑒定它的主軸,主軸我看得非常大,比如說周線級別,我拉60單位線來衡定一個方向,周線級別的勢是60周的反向被突破,我鑒定為一個大勢,日線級別的勢,我是60日均線被反向突破鑒定為中級別的勢,就是一個大的波段,這時我會采取相應的倉位做。如果只有日線跟小時線的配合的單子我不想去做,不是看不懂,也不是看不到,而是主觀上把它過濾掉。像這樣的大勢,一般一年一個品種都會出現一到兩次,像2013年的春節過后,2月18日同時出現是一次機會,還有2013年12月13日全部清一色的多頭轉空頭,就是一個周線、日線、小時線共振的大級別的勢。所以這種信號不是沒有,關鍵是看你能不能等,善不善于去等,真正等到合適的時候我就會給予凌厲一擊。但同時我也會嚴格控制初始倉位,初始頭寸一般控制在兩成之內,如果有加倉,單品種也不會超過四成,凌厲一擊不是別人理解的重倉或者滿倉去操作。當然,如果我只捕捉日線吻合周線級別的勢,一般情況下一個品種一年的交易機會絕不會超過五次,個別品種只有一到兩次機會。像這種大趨勢的特征非常容易理解,首先級別是周線,第二它的主軸是60單位線,60單位線的轉勢很不容易發生的,中間的一些震蕩全部可以過濾掉,在這種區間,反向的小級別的勢全部不做,這就是我現在要做的期貨。



期貨中國6、您主要用怎樣的方法去分析和識別大趨勢的來臨?用怎樣的方法捕捉大趨勢的進場機會?


邵立勝:金融市場本質性的規律就是趨勢之后是形態,形態之后走趨勢,形態之中以隨機為主,趨勢之中以規律為主。我只捕捉趨勢行情,就是突破形態的關鍵點的那一剎那,它將要走趨勢,那我會在那些關鍵點安排好兵力,捕捉這樣的行情。所以我特別關注正在走形態的品種,每一個將要走出形態的品種都是我的重點目標,這就是我捕捉大趨勢進場機會的主要的方法,標準來說,只要均線、K線系統吻合周線級別轉勢,日線反向突破60單位線,我都會去做。形態越大,我對這個品種越重視,因為大形態定大趨勢,小形態定小趨勢,沒有走形態的往往不容易出趨勢。



期貨中國7、您對小一點級別的交易機會有沒有研究?您覺得哪些類型的人適合做短線,哪些類型的人適合做波段?而您自己為什么只選擇操作大趨勢?


邵立勝:有研究過,股指期貨模型測數據,一分鐘、五分鐘、十五分鐘、三十分鐘級別的我都有研究。我是研究找周期的共振點,小級別的往往先于大級別先行轉勢,大級別決定小級別,小級別又反向影響大級別。在一些關鍵點的時候,用五分鐘或者十五分鐘級別就可以捕捉一個很高盈虧比的進場點,當然這種機會也是可遇而不可求的。對小一點交易級別的交易機會的研究就是當一個大的周期在震蕩的時候,比它小至少兩個級別以上的周期中間會存在一些小的交易機會。比如說日線在震蕩,五分鐘或十五分鐘級別就會有盈利機會,但如果用小時線去進出,你就會虧損,一冒頭就會被干掉,如果周線在走形態,日線級別的信號通常就不會成功,成功率非常低。差一個級別就過濾,如果要比它高幾個級別,那說明很小的周期反而是可以交易的。我們現在在培養操盤手的時候,沒有大機會,我就要求他們用極小周期捕捉日線震蕩過程當中一分鐘到五分鐘進出場的機會,不過夜就可以有一定空間獲利,但用小時線進場又過夜,那么基本就是虧錢的。如果沒有機會而只說不做,那操盤手就得不到訓練,未來遇到真正的行情也會錯過或者做錯。決定做短線還是做波段的關鍵是性格,對盤面的價格變化反應非常靈敏的人適合做短線,當然只要有過濾,對方向的過濾,對進場點的過濾,短線也可以做的。短線操作不等于日日交易,日內交易也不等于日日交易。具備做短線特質的人,不讓他做短線,他做不了長線,如果讓他試兩把短線,反而長線的單能拿住,這是我身邊的人發現的規律。你可以給他定個小的量,設一定的權限,讓他搞兩把,但是不能多。每日的資金量、頻率、最大風險,虧損多少必須定下來,都要有嚴格的限定。波段絕大部分人都適合,做波段只要有行情就進,趨勢結束就出,有時候一兩天,有時候三五天,有時候一兩個星期,看行情而定。我本人也是比較喜歡做波段的,落袋為安,把大趨勢分成一段段地去吃,短線我現在是不做了。


為什么只選擇大趨勢?是我這么多年交易總結的一個道理,我只需要一年賺30%、40%或者50%,就夠了,不強迫性地要求自己一定要做多少頻率、多少筆單子,市場有利可圖的時候我才去下單。做大趨勢的人,忍性和定力要超過絕大部分人,因為首先大趨勢很難等,其次大趨勢的持倉會比較復雜,階段性的回撤都比較大。要是保證金50%以上,我會拿20單位線、20日均線去守,再有一倍行情,趨勢沒變、主軸方向又沒變的情況下,我會放30單位線,30日均線去守。但是如果前期一個頂點回落到30日均線附近,這個利潤可能要回吐三分之一,甚至更多。這種利潤的回吐,絕大多數人是經受不起的,所以絕大多數人不適合操作大趨勢,而適合操作波段。當然,如果大趨勢確實存在,你會發現,做大趨勢,省力輕松,而且盈利更大,N個波段加起來,斬頭去尾,中間一些小折損,頂部讓一點,底部讓一點,把中間拿足的大趨勢的模式賺的更多。當然這不是說到就能做到,中間還包括資金管理,如果你是重倉做大趨勢,肯定做不到,利潤的大幅回撤,甚至有時候會把利潤回掉一半,一般的人是承受不了的。如果你是用輕倉長線型做大趨勢,資金分散,你不會畢其功于一役,這樣你是拿得住大趨勢的。行情最大的品種我會加倉到40%,初始倉位在20%以內,這也是比較重的。團隊操作交易的話,整個資金量再減去一半,初始頭寸10%,有利潤了,極限加碼到20%。個性化操作的好處就是相對更靈活,例如加減倉,就像斯坦利?克羅一樣,回抽50%加碼,我中間也會做一些加減碼的動作。個人賬戶我做權力比較大,團隊賬戶,加減碼要經過同伴的審核,他們的水平都比我高,一般也不會同意這種操作的手法,要特別強調的是做大資金的,不允許有個性化的交易,必須是按模式嚴格地風控。做大趨勢,持倉過程的心理很重要,你能做得到不代表別人可以做得到,你能做得到不代表客戶資金可以經得起一個階段的回撤,所以這只能是適合自己個性的東西。團隊交易,因為要跟風險回撤相匹配,必須要控制回撤,所以我們更多的是做波段。


責任編輯:劉健偉
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