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期貨中國專訪鄭鵬:我相信時間是我的朋友

最新高手視頻! 七禾網 時間:2014-06-13 08:21:37 來源:期貨中國

七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。

鄭鵬照片.jpg

鄭鵬:

杭州人,杭州電子科技大學金融統計學專業學士,復旦大學軟件工程專業碩士,2003年9月起在浙江金融職業學院任信息安全專業的專職教師。

2007年被朋友帶入期貨圈后,于2008年底開始做期貨,2011年辭掉大學老師的工作全職做期貨。擁有自己的交易系統,以技術分析為主,波段和中長線趨勢交易,多品種組合。

2009年至2013年連續五年每年均實現盈利,最高一年年收益104%,最低一年年收益21%。

在七禾網期貨中國私募排行榜http://simu.7hcn.com/注冊的賬戶“杭州鵬鵬”2013年實現87.05%的收益率,最大回撤9.55%。


鄭鵬2008.12.24-2013.10.08資金曲線圖(來源杭州鵬弈投資)


鄭鵬資金曲線(來源杭州鵬弈投資).jpg



訪談精彩語錄:


我一開始就站在了“巨人”的肩膀上,所謂的“巨人”就是身邊做期貨的朋友們。


曾花了一年半的時間在電腦上觀察當時若干優秀操盤手每天的交割單,去思考他們做單的依據。


能夠持續盈利最大的關鍵是風險意識。


虧損或者回撤的時候,首先考慮如何保命,如何保住自己的本金;盈利的時候,適度考慮止贏。


我相信時間是我的朋友。


收益率的高和低都是市場給的,利潤不是我刻意去追求出來的。


海龜交易系統是一個相當好的交易系統,是一個非常簡單并且能給你帶來正回報的系統。我對這個系統的理解,最關鍵的是執行,最難做的也是執行。


我主要看日K線,也用周K線作為方向過濾。


均線系統對我比較重要,20日均線作為做多做空的依據。


基本面分析在我的交易過程中起參考作用和過濾作用。


我主要以日K線作為交易原則,當K線在最后收盤價快出來的時候進行開平倉會比較合適,特別是開倉。


我持倉控制在7到12個品種,每個品種2%到3%的保證金,總倉位在25%到35%之間。


單品種上面幾乎都是一次性開倉平倉,沒有加減倉的操作。


我希望控制在8%至10%的回撤,在回撤5%的時候啟動系統預警方案,把回撤的幅度降下來。


作為海龜系統,不去進行甄別是最好的,但如果回撤過大,我會人為主動干預。


正常情況一筆單子持倉10天以上,最快當天就砍掉,持倉最長的單子是去年的白銀,從2月份到5月底。


下一步應該改進的不是交易系統,而是我自身的心態。


我只做跟隨,盡可能不做提前判斷。


第一,我相信我的交易系統,在長周期里一定能給我帶來正回報;第二,我相信趨勢在時間周期里存在的必然性與其驚人的力量。第三,在交易不利的時候,靠時間來愈合傷口,重拾信心;在交易有利的時候,享受時間帶來的持倉回報以及心情的愉悅。


若要聯系杭州鵬奕投資,與其開展資產管理合作,期貨中國可為您預約,電話:0571-85803287



期貨中國1、鄭鵬先生您好,感謝您在百忙之中接受七禾網期貨中國的專訪。您本科學的是金融統計學,研究生學的是軟件工程,請問這些方面的專業知識對您的期貨交易有哪些方面的幫助或影響?


鄭鵬:我在本科階段讀的是金融統計學,拿到的是經濟學學士學位。專業課程有大量金融、證券方面的內容,我在2000年讀書期間就已經理論結合實踐,開戶實盤做股票,并且我的畢業論文也是關于統計分析在同行業上市公司股票選擇中的運用。在研究生階段學習的是計算機軟件工程,理工科專業特點又熏陶了我嚴謹的學習、工作的態度與方法。這些都對我目前期貨交易起到了幫助。



期貨中國2、原本您是在大學里做老師的,后來做了兩三年期貨后就辭職專門做期貨了,請問您當時為何做出辭職的決定?期貨哪些方面的魅力吸引了您?


鄭鵬:這里面有多方面的原因,講講其中主要的。我是熱愛教育事業的,但我不太認同當時大學的教學體制功利化、大學內部工作體制的行政化。7年多的專職教師職業生涯,較為安逸且按部就班的學校個人發展模式,對我的吸引力逐漸下降。有時候放棄未必是件壞事,有過教育行業愉快的經歷,我更想嘗試一下新的、愿意去做的事情。


不能說期貨的魅力吸引了我,用“機緣巧合”一詞來形容比較合適。朋友的領路、自由彈性的工作時間與內容,簡單率真地與行業內人們打交道,使得初期做期貨在一定的偶然性上成了必然性,當然進入期貨行業也自然順理成章。



期貨中國3、不少投資者做期貨三五年都無法實現盈利,而您做期貨在第一年內就賺錢了。您覺得主要原因是什么?


鄭鵬:我想這跟在大學和研究生階段的學習以及早期的股票市場投資的經驗積累是密不可分的,并且,最主要的是,我一開始就站在了“巨人”的肩膀上,所謂的“巨人”就是身邊做期貨的朋友們,他們都是一些比較優秀、成功的人士,他們對我的影響與幫助很大。在我做期貨之前,曾花了一年半的時間在電腦上觀察當時若干優秀操盤手每天的交割單,去思考他們做單的依據。這段經歷對我剛進入期貨行業就能贏利的幫助是巨大的。



期貨中國4、2009年到2013年您實現了連續五年的盈利,請問您覺得自己能持續盈利的關鍵是什么?另外,您覺得自己能否繼續保持每年都盈利?為什么?


鄭鵬:能夠持續盈利最大的關鍵是風險意識。虧損或者回撤的時候,首先考慮如何保命,如何保住自己的本金;盈利的時候,適度考慮止贏。我相信時間是我的朋友,主要是對自己的交易系統非常有信心。



期貨中國5、過去五年的盈利,您每年收益率有高有低,您如何看待這一現象?


鄭鵬:這個現象非常正常,收益率的高和低都是市場給的,利潤不是我刻意去追求出來的。行情趨勢性比較強,收益率會高一點,當然這個前提是自己把握住;如果震蕩行情比較多,收益率必定相應會下降,我也沒辦法。我不刻意追求收益率的高低。



期貨中國6、您的交易系統以技術分析為主,主要基于海龜的方法,請問您對海龜交易法則的是如何理解的?就您看來,最簡單的海龜交易信號能否持續盈利?


鄭鵬:海龜交易系統是一個相當好的交易系統,是一個非常簡單并且能給你帶來正回報的系統。我對這個系統的理解,最關鍵的是執行,最難做的也是執行。在長周期的情況下,我相信這套系統能夠帶來持續盈利。還有,這套系統另一個比較好的優勢是能駕馭較大的資金體量。我認為所有的交易系統都是好系統,只不過我更適合這套系統。



期貨中國7、您的交易系統和傳統的海龜交易方法有哪些方面的不同?


鄭鵬:稍有不同,我現在主要做國內的商品交易品種,在市場比較單一的情況下,我會進行品種的選擇。如果資金量增加,市場的選擇可以更多,比如國內外股市、國外商品、甚至涉及到外匯等其它衍生品,品種的選擇問題就變得次要一點。還有一點不同則是我人為地加了部分止盈的策略。



期貨中國8、您的技術分析請問您主要看哪些周期的K線?不同周期的K線如何配合使用?K線、均線和相關指標,在您的交易系統中起著怎樣的作用?


鄭鵬:我主要看日K線,也用周K線作為方向過濾。均線系統對我比較重要,20日均線作為做多做空的依據。技術指標看的比較少,主要用來作為參考作用,增加自己的信心。



期貨中國9、另外您看不看成交量、持倉量的變化?成交量、持倉量的變化會不會作為您進出場的依據或參考?


鄭鵬:我不看這些,品種的流動性才是我關注的,成交量、持倉量的變化我幾乎不考慮。



期貨中國10、您的交易系統會有明確的進出場信號,請問您的進出場信號有哪些要素組成?


鄭鵬:主要是均線系統以及品種的強弱,更多的考慮系統的平衡性問題。品種的強弱,就拿化工品的塑料和pp來說,它們的相關性比較強,K線的形態也比較類似,走勢過程當中有強有弱,做多就會選擇強勢的品種,另一個弱的就放棄。我是多品種交易,在運行過程中,各品種有強有弱,有時候方向一致,有時候方向不一致。我在設計頭寸的時候會考慮在發生意想不到的情況產生最大的虧損我要能夠承受。在相應的品種上面,開倉方面,包括頭寸的方向選擇,我會進行調整,使得整體的多空相應的平衡。


在品種搭配上有相對應的硬性規定,比如化工類我可能選擇兩三個品種,基本金屬選擇一個品種,貴金屬也只選擇一個品種。在交易所還會有一定的選擇,不會把品種集中在一個交易市場上面,比如在一個交易所上不宜配置過多品種,每個品種的多空則是系統說了算。


在信號滿足的情況下,如果10個品種都符合我剛才講的交易所的選擇、以及相關性較強品種的強弱選擇,我會把10個品種都開進去,不會刻意的去追求所謂的精選品種。當然,如果這10個品種有5-6個品種出現在鄭交所,那我肯定會進行篩選,里面的原因你懂的。


責任編輯:翁建平
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