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期貨中國專訪管縱:策略不是最重要 關鍵在資金管理

最新高手視頻! 七禾網 時間:2014-05-26 08:33:10 來源:期貨中國

七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。

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管縱

網絡昵稱:RJFrant,江蘇鹽城人,現居蘇州。做期貨5年,曾做過A股、H股、美股、權證、外匯,現在資金集中在期貨上,做中長線的程序化交易,賬戶開啟2年來,代碼和參數沒有任何改變。


期貨中國網實戰排行榜“RJFrant”賬戶操作人。該賬戶從2013年2月18日至今(2014年5月21日),累計收益率83.95%,最大回撤12.93%。


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訪談精彩語錄:


承認自己的弱點和錯誤,不要跟自己過不去。


期貨品種少,只要針對數據,比較好做,靠系統,資金管理,風控,順勢。


理想中的投資組合,股票的比重應該是最高的,其次是期貨。


選擇程序化的原因是過去的經歷讓我覺得交易上誰都不能信,連自己都不能信。


程序化的流行會讓未來的博弈變得更加困難。


量化交易適合職業投資者,主觀交易,適合賭徒。


品種總會有盛衰周期和輪動,生意總有淡季旺季,都是正常的。


策略不是最重要的,有人用隨機開倉也做得很好,就是贏在資金管理。


有些品種1周左右交易一兩次,有些品種1個月左右。


中長線取勝,關鍵靠忍,熬,堅持。


不管是價值投資還是程序化,其實都是對盈利預期不高的,一般一年有個20%就很滿足了,對各方面都看得比較淡了,這類人最適合中長線。


大虧使我不再相信自己,另一方面是市場太可怕,不能倔強,倔強會死得很慘。


現實中的人性缺點在期貨市場會放大很多倍。比如貪婪,恐懼,優柔寡斷,急躁,跟風。


修心就是減少欲望,做到無我,首先要把修心當作呼吸一樣必要的事,然后素食,跑步,行善,靜坐等很多細節都可以修心。


從虧損到盈利,一是降低預期,不要太貪。二是立刻行動,尤其是做程序化。


期貨市場讓我掙到錢的同時,也悟到了市場規律,人性,認識到了自己,讓我迅速的成熟。


若要聯系管縱,與其開展資產管理合作,期貨中國可為您預約,電話:0571-85803287



期貨中國1、管縱先生您好,感謝您在百忙之中接受期貨中國網的專訪。您在學生時代就進入了金融投資市場,請問您是如何接觸到金融投資市場的?


管縱:您好,很榮幸受到期貨中國的關注和認可。

進入這個市場,一個是大環境使然,剛進大學正好是金融危機,天天都有新聞,不關注這個真的很難,二是看這方面書比較多,基本上促成了我開戶做交易,做了一段時間慢慢找到感覺,然后就認真做了。



期貨中國2、您畢業后創業過幾次,您能否談一談幾次創業經歷?


管縱:創業大概五六次吧。先是小打小鬧,在大學里賣點東西,接點大公司的活什么的,賺的小錢團隊都分了,算不上真正的創業。后面嘗試比較多,很多項目都做過,就說時間最長的一次。大二開始做一個桌游公司,開始發展很好,2009年底談幾家VC做A輪,后來創投環境不太好,市場也沒做起來,留點渠道不溫不火的賣,行業后來也下坡了,做了兩年就撤了。畢業前做了個創業園,招商都搞定了,結果地方沒競標下來,然后就面臨畢業的問題,團隊就散了,剩自己一個,這段時間擺擺地攤,上門推銷,掙了點錢在批發市場開了個檔口,接著開了幾個網店,現在在慢慢發展。



期貨中國3、您覺得創業經歷對您的人生有何影響?對您的期貨交易又有何影響?


管縱:創業讓我成熟快,但也少了很多精彩和樂趣,沒怎么出去玩。

交易方面,創業前,我操作比較大膽,一系列創業過后,操作變得謹慎。這些經歷讓我意識到市場本身的力量,承認自己的弱點和錯誤,不要跟自己過不去,這句話也能用到期貨上。



期貨中國4、您曾做過股票、權證、外匯、期貨,據您自己的經驗來說,您覺得這幾個市場有什么不同?您最喜歡的市場是哪一個,為什么?


管縱:股票比較看選股,靠眼光,權證配合著做就行。期貨品種少,只要針對數據,比較好做,靠系統,資金管理,風控,順勢。外匯接近完美市場,都是系統交易,而且是世界服務器,我放均線大參數跑了一段,中長線順勢外匯比不上期貨,外匯適合高頻和套利。我最喜歡的是股票,最好的回憶都在股票,而且空間大。我現在沒做股票一是開發量大,二是資金要求大。在這個方面期貨有優勢。我理想中的投資組合,股票的比重應該是最高的,其次是期貨。



期貨中國5、您現在做的是程序化交易,請問您為什么會選擇程序化交易?


管縱:這個問題其實非常有意思,我問過幾個前輩,大家的經歷都差不多;那個時候量化還沒現在流行,完全是拍腦袋拍出來的。某天突然冒出個想法,純機械的交易會不會比手工要靠譜?然后就用紙筆開始算,算出來之后,一晚上沒睡著覺,以為自己發現新大陸了。后來才知道,原來這叫程序化,已經幾十年歷史了,而且有現成的軟件可以做。選擇程序化的原因是過去的經歷讓我覺得交易上誰都不能信,連自己都不能信,就選擇了程序化,后來其他資金都撤回來了,集中到期貨上做程序化。



期貨中國6、程序化交易已經受到越來越多投資者的關注,您對程序化交易的前景是否看好?


管縱:程序化的比重一定會越來越重,不過市場博弈的還是人,就算是程序,背后還是有人,本質不變,也有很多程序化虧錢的,也有很多手工賺錢的,程序化的流行會讓未來的博弈變得更加困難。



期貨中國7、您在做程序化交易之前有沒有做過主觀交易?您覺得這兩種模式分別適合于哪些投資者?


管縱:做過主觀交易。

就期貨而言,量化交易適合職業投資者,程序化是量化的最嚴格執行的體現,主觀交易,適合賭徒。

這里說個題外話,說的比較空,比如價值投資或者alpha,選股和擇時能閉環,就算資金管理也量化了,還是免不了人為的干預,有些alpha說是股指純賣空,實際操作起來還是有擇時,可以反映出背后操盤者的真實想法。

另外尤其是價值投資,選股除了財務數據,還有行業地位,護城河,客戶忠誠度,甚至是投資者的個人喜好,嚴格上本來不能算量化。但隨著大數據的發展,這些本來比較空虛的指標,如今都變得數字化。

我認為,只要是理性投資,都可以叫量化投資。有些號稱量化投資,實際上還是主觀交易。



期貨中國8、您只有一套交易系統,請問您開發這套系統的思路來自哪里?您覺得這套交易系統的優勢在哪?


管縱:我看過經典策略,自己寫一些,交流一些,也跑過一些,結果發現好的系統思路都差不多,我喜歡簡單,就刪掉了復雜的部分,剩下核心框架,代碼再簡化一下,加上止損,就變成了現在這個版本。優勢就是簡單,當然也伴隨著缺點,就是太粗放,這比較符合我的風格,我很喜歡。


責任編輯:翁建平
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