? 期貨中國專訪【轉轉】:每個人終歸會被市場吃掉
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期貨中國專訪【轉轉】:每個人終歸會被市場吃掉

最新高手視頻! 七禾網 時間:2013-11-28 20:49:16 來源:期貨中國

七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。

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轉轉提一口真氣

姓闞,安徽人,現居上海。有5年的期貨交易經驗,曾做過建筑施工,房產中介。在期貨公司擔任過分析師,之后開始專職做期貨投資,從主觀交易轉為程序化交易。主要做波段和中長線。

期貨中國網實戰排行榜http://trader.7hcn.com/賬戶“轉轉提一口真氣”的操作者,2011年5月9日至2013年11月18日,賬戶復合收益率121.33%。

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精彩語錄:

期貨市場大量客戶虧損,總結之后主要的幾個原因就是逆勢、重倉,長時間扛著不止損。

很多人選擇程序化這條路,本質上是就是為了規避人性主觀而走全自動,我認為完全規避掉是不現實的。

每隔一段時間,當賬戶遇到低潮期的時候,你和市場會有一種互動的感覺,而當你走出低潮期的時候,明顯感覺對市場的理解和認識又能上升一個臺階。

半自動交易讓交易者對市場的認識和理解,包括對自我情緒、人性方面的控制會有非常大的幫助。

半自動每一次的交易信號都是逆人性的。

如果你堅持,哪怕一個非常簡單、粗略的交易規則,也能保證你在這個市場中生存一年、兩年甚至于五年。

我們遵守交易規則實際上是一個“度”的問題。

交易規則能最大限度的幫助你賺錢。

如果一個人在生活中經常不遵守規矩,對自己沒有一定的要求,在交易中是不可能做到最大限度執行交易規則的。

根據我自己統計的數據,越來越接近所謂的隨機入場。

人的資金再大,相對于市場始終是有限的,你贏了市場很多次都沒有關系,市場還在那里,但市場只要贏你一次,你就沒了。

每個人從長期來看都會被市場吃掉。

兩個接近無限大的資金放在一起,他們的交易壽命就盡可能的延長。

我相信從某種地方存在相對有效的假說,雖然市場是不斷變化的,但總有一些東西是不變的。

(理查德丹尼斯)他的勝率也在10%左右,100筆單子,可能90筆都是虧的,但他依然靠剩下為數不多的幾次交易反敗為勝,就是靠巨大的盈虧比。

若干年后大家都是一樣的,不管你是虧錢還是賺錢,我們都會離開這個市場。

和你走不同方向的人才能把你看的更清楚。

當你自己不知道是否有天賦的時候,還是走相對客觀的交易更平順一些。

 

期貨中國1、闞先生您好,感謝您在百忙之中接受期貨中國網的專訪。您取的網絡昵稱都比較有意思,一個是“轉轉提一口真氣”,一個是“逆勢重倉不止損”,為什么會取兩個這樣的昵稱呢?

闞先生:“轉轉提一口真氣”這個名字是因為當時看一本小說里的上乘武功《九陽真經》,里面有一句話“他強由他強,清風拂山岡。他橫任他橫,明月照大江。他自狠來他自惡,我自一口真氣足。”意思就是吸一口真氣,把自己的心定下來,任憑外界的環境千變萬化,都不會影響到自己。“逆勢重倉不止損”是當初和朋友聊天開玩笑的時候提出來的。我之前在期貨公司待過幾年,期貨市場大量客戶虧損,總結之后主要的幾個原因就是逆勢、重倉,長時間扛著不止損。如果這幾點全部做到,最終的結果就是很快會出現巨大的虧損。當時起這個名字也是給自己一個警示的作用。每天一看到自己的這個昵稱網名,給自己提一個醒。

 

期貨中國2、您在接觸期貨之前,曾做過建筑施工,房產中介,您是在什么樣的機緣巧合之下接觸到期貨的?

闞先生:我在做建筑施工的時候是07年,那時剛大學畢業,而我本身就是學土木工程專業,在國企里面做施工管理現場。后來因為工作時間不固定,經常在外地跑,沒辦法和家里人一起,因此08年初的時候就離職了。離職之后在上海,不想從事本專業,但是又沒有其它的專業技能,剛好有個朋友在做房產中介,我就過去了。可能也是因為運氣和巧合,做房產中介的時候認識一個同事,關系很好,他之前在期貨公司工作過。當時和他聊天的時候他就說,你不喜歡這個行業,在這里混下去也沒意思。然后他還跟我講了很多期貨的東西,后來我才發現當時他說的很多東西都是不對的。比如說賺大錢,他說他親眼在公司的大戶室里面看到客戶賺多少錢,比如一天賺700多萬。像我這種從來沒接觸過金融行業,連股票都沒有接觸過的人而言,對我的沖擊還是挺大的。再加上當時的房子確實也不好賣,就這樣接觸了期貨,然后自己準備從業資格考試,年底就進入期貨公司了。

 

期貨中國3、您在成為一個專業的期貨投資者之前,曾任期貨公司的分析師,為什么后來會選擇專職做期貨投資?

闞先生:期貨公司的從業人員應該都會有一個夢想,都希望有一天能夠成為職業期貨交易者,除了讓自己有比較好的生活之外,還能幫助身邊的朋友們,一起理財,一起做一番事業。我當時進期貨市場的目的就是為了賺大錢,所以在期貨公司做一個比較穩當的工作是不可能持續下去的。我從進入期貨公司的第一天起就已經開始為投資做準備了,雖然當時沒有多少錢,基本上把每個月的工資能省就省下來,嘗試著開始交學費。后來也不想這么早專職做期貨投資,我在09年的時候做了一個5年規劃,先在期貨公司工作5年左右的時間,至少能夠學習到一個比較成熟、完善的交易體系,然后再專職做。后來11年的時候突然出了一個對從業人員的限制,迫于個人原因,就直接做專職投資了。

 

期貨中國4、您最初是主觀交易者,后來轉換成程序化交易,這其中的緣由是什么?

闞先生:主要原因就是做主觀經常虧錢。我剛開始接觸到期貨交易就直接接觸實盤,沒有做過模擬交易。基本上每個月都虧錢,我覺得是正常的。作為一個沒有經驗也沒有老師帶的人,完全靠自己一個人在里面摸索,除了虧錢沒有路可以走。試過各種方法,比如技術分析的所有形態,所有歷史上能夠找到的圖表,我都看過,但對我都沒有用。然后研究基本面的東西,因為平時就做分析師,能夠接觸到的資料還是比較多的。但說實話后來也沒有用。當時也在很多期貨論壇上看到,最終可能你試過所有的方法都沒用,這也可能只是我個人的原因,別人可能接觸的和我不一樣。但時間也不是持續很久,大概半年左右,那個賬戶虧損了近40%,已經快一半了,當時的反應就是必須得停下來,不然肯定會虧光。那時候也看了很多國外交易員的情況,比如一些做量化的,看到他們比較穩健的情況,慢慢就轉到了程序化交易上來。轉到程序化交易上之后,09年上半年還是虧錢的,下半年的時候程序就開始慢慢的將虧損補回來了,到年底的時候還稍微賺一些。從那以后就完全做程序化交易,再也沒有一點個人的主觀交易,也不敢有主觀交易了。

 

期貨中國5、您在程序化交易中選擇的是半自動交易,而現在很多程序化交易者為了避免人為主觀因素干擾選擇全自動化交易,對此您是如何看待的?

闞先生:當初選擇半自動交易是有不得已的原因,想從事全自動,但由于各種條件不成熟,再加上09年我所了解的國內全自動化交易也不是特別成熟,包括交易軟件、編程以及漏洞等方面。所以當時不得已從事了半自動,但這兩年,程序化開始風靡一時,各種自動化越來越成熟,可是我反而更加愿意選擇半自動。很多人選擇程序化這條路,本質上是就是為了規避人性主觀而走全自動,我認為完全規避掉是不現實的。如果完全規避掉,你和市場就沒有關系了。半自動交易看起來好像比全自動交易差了一點,實際上它在另外一個方面有一定的優勢。因為是半自動,交易者必須自己下單或者找一個下單員,也就意味著你仍然時時與市場互動、聯系。我目前還是自己在下單,因為資金量比較小、賬戶也有限。但我這兩年明顯感覺到,每隔一段時間,當賬戶遇到低潮期的時候,你和市場會有一種互動的感覺,而當你走出低潮期的時候,明顯感覺對市場的理解和認識又能上升一個臺階。如果從時間的長遠來看,半自動交易讓交易者對市場的認識和理解,包括對自我情緒、人性方面的控制會有非常大的幫助。這個問題我也跟一些朋友交流過,像這兩年國內程序化做的比較好的周偉,他當初也做了很多年的半自動,后來轉向了全自動。他說了一句話,讓我影響很深刻:如果你堅持半自動交易,等若干年以后你會感覺很沒有意思。半自動每一次的交易信號都是逆人性的,你長期處于這種逆人性的交易行為中,對人的生活沖擊非常大。最終的結果是生活中的喜怒哀樂沒有辦法再引起你內心的波動,說好聽點可能是這個人的境界比較高,說難聽點這個人在精神上已經完全異類了。別人出去唱歌,買個新手機會感到開心,你可能已經沒有感覺了。長時間在逆人性的交易中,把你的這些東西都抹掉了,對人的沖擊會比較大。我最近也在考慮這個問題,到底長期走這種“自虐”的行為是否值得?畢竟做這一行還是想走遠一些,從個人的長久發展來講,還是想讓自己的交易能夠再往上走一個臺階,這樣的話我暫時還是會采用半自動交易,所謂對自我的修行之路。

 

期貨中國6、您表示最想賺市場中“不遵守個人交易規則的人”的錢,為什么投資者不遵守規則會虧錢?遵守規則就一定能賺錢嗎?

闞先生:早些年我對這個問題的認知,包括這些年,一直都在深化。我們都在講交易規則,如果我們仔細看交易規則,實際上就是自己找一個東西把自我約束住,控制住,讓自己在一個限定的圈子里行動,不能越界。為什么要有這個東西,如果真的說開,我們要講到期貨市場的由來。參加過期貨知識學習的人都明白,所謂農產品市場,它是圍繞套期保值,轉嫁現貨商的風險,而轉移這個風險就必須要有人去承擔風險,這些人就是我們這幫投機分子。當我們進入這個市場,本身就是來承擔風險的,你就會感覺到風險無處不在,因為你本身就處于風險市場中。這時候就需要一個保護傘或者一個盔甲,盔甲就是我們大同小異的規則,這只是第一步。就像我們要成功一定要努力,但努力了就一定能成功嗎?這是一個充分而不必要的條件。這第一步只能保證將你的交易生命盡可能延長。如果不遵守,可能一兩年內甚至一年不到就大虧,被掃地出門了,但如果你堅持,哪怕一個非常簡單、粗略的交易規則,也能保證你在這個市場中生存一年、兩年甚至于五年。保證你比那些不遵守交易規則的人獲得更為長期的交易生命。

我們都是有血有肉的人,不可能100%遵守規則。包括我自己做半自動交易也是,一年當中我交易600-800次,但如果一年600次,每次都執行信號,我做不到,而且我也不相信有人能完全做到,除非你是全自動才能做到,因為它不是人執行的。如果你是人,它必然會對人性的每一個環節提出非常嚴苛的考驗。而我們遵守交易規則實際上是一個“度”的問題。比如出現100次信號,我連續執行了99次,而你只連續執行了90次,從這意義上而言,我已經戰勝了你。但我們都沒有100%執行,我發現隨著交易時間的延長,一開始交易的執行信號出現我只能執行70%-80%,到了第二年就上升到90%,從今年開始基本上有98%-99%左右。長期接觸市場,當交易量達到一定程度的時候,你已經沒有感覺了。比如你老買到最高點,買上去就跌下來,老空到最低點,空下去就漲起來,每次都這樣,當你持續了100次、1000次、3000次、5000次的時候,會感覺跌就跌,漲就漲,無所謂了。這時候你會發現,在你的交易里不再是圍繞這一筆或者這一年,并不是說我今年做完就不做了,我還想做3年、5年、10年甚至是20年的交易。從這個意義上講,交易規則能最大限度的幫助你賺錢。

 

期貨中國7、您自己的交易規則的制定主要有哪些方面?

闞先生:我的交易規則就是一句話,跟著信號走,讓你買就買,讓你賣就賣。這就是能看的到的東西。我的交易規則包括兩個方面,一個是交易方面,跟著信號走。也就是生活方面,因為你是生活中的人,不可能與生活隔離。如果一個人在生活中經常不遵守規矩,對自己沒有一定的要求,在交易中是不可能做到最大限度執行交易規則的。在個人生活方面盡量做到嚴于律己,比方說作息時間比較固定,大概哪個時間段起床、休息、做哪些事情,這基本上都是量化的。只不過在節日或者周末的休息時間會有其它的安排,大部分時間都保持一定的規律,類似一個同步量化的作息。交易即是生活,生活即是交易。

 

期貨中國8、您的交易規則就是跟著信號走,而您的模型又沒有參數,那請問您信號的來源依據是什么?

闞先生:信號的來源就是均線,其實說沒有參數是不完全準確的說法,我當初從網上找到了這個程序,就自己制定規則:當它是沒有參數的,從此再也沒有改變過。市場唯一不變的就是變化,這種變化具有隨時的突發性,并且伴隨著巨大的不確定性。我的交易理念的核心就是永遠跟隨市場,把自己與市場緊緊的綁在一起,市場有序,我就有序,這時候持倉就是具有一致性的方向,市場無序,我就無序,此時的持倉就是大量的多空單都有,沒有一致性的方向。唯有如此,才能最大限度達到與市場長久共生的目的,從而實現交易生命的長壽。


責任編輯:李婷
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