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設為首頁 | 加入收藏 | 今天是2019年09月18日 星期三
期貨英雄3-藍海密劍期貨實盤大賽優秀選手訪談錄(2013)

一場沒有硝煙的戰爭已經打響,誰會成為最后的王者?
誰能捍衛中國的金融疆土?
《期貨英雄3》 藍海密劍期貨實盤大賽優秀選手訪談錄(2013) 期貨行業的又一個黃金十年剛剛開始
19位藍海英雄,技藝精湛 19個投資高手,運籌資本 19名資管投顧,領跑基金 劍已出鞘,誰與爭鋒? 相關鏈接:《期貨英雄1》書籍專題 相關鏈接:《期貨英雄2》書籍專題

購書詳細
出版社:地震出版社    圖書策劃機構:舵手證券圖書   書號:ISBN 978-7-5028-4127-0    出版時間:2013年10月底    主編:楊勁松、沈良   定價:46元
編委:楊勁松 沈良 王芳 翁建平 李婷 邊舒揚     網絡優惠購書: 亞馬遜網購優惠購書     當當網優惠購書

編者簡介-楊勁松
網絡昵稱:期貨紅樓
藍海密劍期貨實盤大獎賽策劃,東航金戎控股有限責任公司拓展部總經理
電子郵箱:yangjinsong@kiiik.com
QQ:1260501199
編者簡介-王芳
藍海密劍期貨實盤大獎賽策劃助理,東航金戎控股有限責任公司拓展部媒體經理
電子郵箱:1870291447@qq.com

編者簡介-沈良
金融作家,財經評論家,七禾網?七禾網(www.vjhfl.live)創辦人,頂尖文案網(www.topys.cn)創始人。蘇州人,畢業于廈門大學,《期貨兵法》、《裸奔的錢》、《誰能幫你盈利》等6本書的作者,《一個農民的億萬傳奇》、《投資高手訪談錄》等6本書的主編。
電子郵箱:shenliangwhy@126.com
序1

應藍海密劍組委會邀請,為《期貨英雄3》撰寫序言,感到十分榮幸。

現在國內各種期貨大賽令人眼花繚亂,但無論從比賽規則、選手評估,還是公正性、權威性以及獎項設置上來比較,藍海密劍期貨實盤大賽絕對是眾多大賽的佼佼者與領先者。作為中國期貨超級品牌大賽的藍海密劍,開賽至今已成功舉辦了五屆。2008年9月1日,我用30萬元資金參賽,截至第五屆比賽累計盈利3040多萬元,年化收益252%。最重要的是我入選了“種子一號”基金產品的投顧團隊,和另外10多位選手共同管理取得了非常穩定的佳績,而目前我是東航金融“精英一號”的四位投顧之一。從個人作戰到團隊作戰,是我期貨生涯的重大升級。

藍海密劍期貨實盤大賽一直勇于走在前列,善于嘗試創新。繼“藍海密劍”第五屆中國對沖基金經理公開賽引入盟軍序列,不限期貨交易商,并增設1000萬元重量級別的基金組后,第六屆比賽在延續歷屆期貨實盤大賽基礎上,又增設慧眼識金FOF仿真大賽、股指期貨與國債期貨仿真交易大賽、杠桿式外匯仿真交易大賽,亮點頗多。尤其是長達10年的比賽,更值得期待。而更讓我驚喜的是,基金組選手的手續費大幅度降低。我想,這與藍海密劍大賽選拔人才的宗旨息息相關,是為了讓更多的人來參與比賽。

通過東航金控有限公司舉辦的藍海密劍期貨實盤大賽,中國期貨市場每年都會涌現出一批投資英雄,不管這些大賽優秀選手是否能一直笑傲期貨市場,但他們優秀的投資理念值得新人學習,值得所有期貨人交流、借鑒。希望讀者朋友能從這套訪談叢書中,看到不同交易風格的期貨交易人談操作理念,談期貨感悟,談得失悲苦,感覺期貨路上“不是一個人在戰斗”。

縱觀國內市場出版的期貨書籍中,能夠在短短兩三百頁中學習到多位期貨高手的交易手法,《期貨英雄》是其中為數不多之一。每次拿到書籍,我都迫不及待翻閱,看每個交易員的成長歷程,感同身受于他們期貨交易道路上的酸甜苦辣。

一路走來,感謝各位期貨好友的鼓勵陪伴,更要感謝東航金融為廣大期貨愛好者提供了一個公開、透明、公平競爭的平臺。

最后,祝東航藍海密劍期貨實盤大賽越辦越好,愿《期貨英雄》系列叢書與我們一路前行。

周偉

目錄
《期貨英雄1》《期貨英雄2》各路豪杰的總結、建議和問候
序1
序2
李志康:交易系統中人的契合度最重要
孫永剛:過濾震蕩、抓趨勢性行情是目的
周漢平:性格決定資金曲線走勢圖
徐愷曜:歷史走勢只能借鑒 不能作為交易依據
漁岵:復利沒誘惑,我看到的是殺傷力
梁國根:足夠專注,能把潛力發揮到極致
徐佳佳:市場始終是善變的
尚澤投資:不高估短期盈利能力 不低估長期盈利能力
老樹&Jane:主觀交易像打獵 客觀交易像捕魚
宋學軍:沒有人性的參與就不會有價格的波動
劉華豐:錯了及時止損并承認市場永遠是對的
楊帆:行情分析與交易決策以圖表為準
吳洪濤:讓期貨在投資者眼中變得溫順
老褲:收益和風險往往是想象不到的
兵哥戰無不勝:修煉期貨和生活中的“戒定慧”
馬云生:在行情成熟期,重倉并不可怕
雪狼polar:結果很重要,但過程也是享受
李競:鳳凰涅槃需要烈火的洗禮
溫州在握5號:通過資金管理去控制重倉風險
附錄一
附錄二
附錄三
附錄四

序2

單純、專注、善良

近一兩年來,有較多朋友問我們“期貨高手的共同點是什么?”。雖然不同交易高手的性格不同、交易方法不同、生活方式不同、人生目的不同,但還是有幾個明顯的共同點,我們總結了一下,共同點應該有以下三點,即單純、專注、善良。

放大范圍來看,我們認為,人類的優秀品質,即能促進個人事業成功、思想進步、靈魂升華的品質有三個:單純、專注、善良;而人類的惡劣品質也有三個,即懦弱、背叛、懶惰。

人的其他品性,比如貪婪、恐懼、驕傲、謙卑、妒忌、虛榮、沖動、冷靜、節儉、奢侈、淡定、浮躁等,就我們看來,只是特點,而不是優點或缺點,因為這些特點不是決定成敗的關鍵點,有這些特點中的某一點或某幾點的人,可能成功也可能失敗,但擁有“單純、專注、善良”這三點的人必然成功,而擁有“懦弱、背叛、懶惰”這三點的人必然失敗。


下面以期貨交易為例,說一說“單純、專注、善良”。

在期貨交易中的“單純”,主要是指參與市場和交易操作的思想、理念、動機、目標的單純。為什么要做期貨?想要賺期貨市場哪一部分錢?今年要做什么?這個階段要做什么?今天要做什么?……所有這些都是單純的,即是非常明確的,不會昨天想要這樣,今天就變了。不會有復雜的想法、不會有多余的念頭、不會因為短期成功了人就變了、不會有要不要做的疑問,而只是純粹地去做點什么,其他的都不做甚至都不看,不會動“歪腦筋”,哪怕有很多“誘惑”、很多“機會”,也只做符合自己理念和目標的事情。

在期貨交易中的“專注”,主要是指方法的專注或品種的專注。專注于(或主要專注于)基本面分析還是技術分析是明確的;專注于(或主要專注于)圖形分析、指標分析、幅度分析還是統計分析是明確的;專注于(或主要專注于)主觀交易還是程序化交易是明確的;專注于(或主要專注于)高頻交易、日內波段交易、隔夜波段交易還是中長線交易是明確的;專注于(或主要專注于)單邊投機還是雙邊對沖套利是明確的;專注于(或主要專注于)股指期貨還是商品期貨是明確的;專注于(或主要專注于)銅還是橡膠是明確……不會因為別人的方法好而輕易放棄自己的方法,不會因為在交易中暫時“受挫”而懷疑自己的方法。

在期貨交易中的“善良”,主要是指在摸索賺錢方法之前的善良動機、在賺錢(或虧錢)過程中的善良心態以及在賺到錢(或虧了錢)之后的善良行為,即事前、事中、事后都是有優良德行的。

事實上,只要有了“單純”和“專注”,做期貨就已經能賺錢了,但能否持續賺錢,則要看是否擁有“善良”,能夠賺取多大級別的財富,則要看“善良”的心有多大。打個比方說,如果幫客戶理財的目的是賺手續費,那么必然做不大,如果幫客戶理財只是想賭一把,賺到了分錢,虧掉了拜拜,那么必然會有報應。“邪惡”的人容易被小小的成功打敗,而“善良”的人則有足夠的胸懷迎接和包容偉大的成功。


再說一說人類的三大惡劣品質:懦弱、背叛、懶惰。就我們看來,這些品質不單單是惡劣的,而且從自然或宇宙運行的角度來說,甚至都是“罪”,雖然懦弱在人類的法律體系中沒有犯罪,但在上天的法律體系中已經犯罪,所以上天會懲罰懦弱的人,背叛和懶惰也是如此。

生活中,懦弱的人往往被其他人冠以“好人”的稱號,但在上天眼中,懦弱的人是“罪人”,他犯罪的程度越重,犯罪的時間越長,上天給他的懲罰也就越大。在任何行業,懦弱者都不會成功,他們永遠都是勇敢者的附庸、智慧者的工具、謀略者的奴隸。在人格和理想上,懦弱者只會失去自我,無法實現自我;在經濟活動中,懦弱者只會占小便宜,而丟失大財富;在政治地位上,懦弱者必然是被統治的階層,并無法走向上層;在危難時,懦弱者首先失去財富,然后還可能失去生命(甚至在失去財富或生命時,依然不敢有所作為)。

在絕大部分情況下,對自己的背叛、對親友的背叛、對同盟的背叛,是不可原諒的背叛;而對敵人的“背叛”,則是謀略,謀略是中性的,無所謂品質的高低。對自己、對親友、對同盟的背叛必然會受到他人、社會或上天的懲罰,或早或遲而已;對敵人的“背叛”,結果可能是好的,也可能是壞的,取決于敵我之間力量、智慧和運氣的對抗。

懶惰分為身體的懶惰和思想的懶惰,兩者都懶惰的人,必然貧窮,或由富裕逐步走向貧窮;只是身體懶惰,而思想是勤奮的人,可能成為創新者或成功的投機者,也可能成為耍小聰明的人或偷雞摸狗的人;只是思想懶惰,而身體是勤勞的人,在好的社會中會受到較多獎勵,成為中等收入以上的人,在壞的社會中一般也不會餓死;身體和思想都勤奮的人,會成為成功者,甚至成為一個領域內偉大的人物(若有機緣配合,進而可能成為全人類的引領者)。


下面以期貨交易為例,也來說一說“懦弱、背叛、懶惰”。


在期貨交易中,懦弱者對行情的方向、行情的大小不敢想,或者敢想了卻不敢為,或者為了卻不敢果斷為之、嚴厲為之。懦弱的交易者,自己的觀點不敢明確,幾乎所有的分析要靠別人,幾乎所有的意見要聽別人,即使去做了,也常常會單子不敢下、不敢平,倉位不敢加大,不敢給自己定鐵律,或者不敢嚴厲對待自己……,懦弱者不把懦弱克服,即使找到了很好的方法,制定了嚴格的紀律,結果依然是失敗。很多懦弱者連懲罰自己的勇氣都沒有,不過市場會代而為之。

背叛交易計劃、背叛交易紀律、背叛投資原則、背叛投資理念,是對自己的侮辱和對市場的不敬,惡果會即刻產生或在不久的將來產生。

“天道酬勤”在金融交易市場非常有效,基本面分析者需要多多調研、全面分析、綜合考量,技術分析者需要多多學習、縝密思考、推陳出新。而懶惰者要么學不到好本事而虧錢,要么想走捷徑而失敗,要么固守所謂的“圣杯”而被逐步淘汰。

期貨是最能體現“優勝劣汰”自然法則的場所,懦弱、背叛、懶惰是劣中之劣,有這些品性的人,必然被市場淘汰。


作為交易者,要明白成敗均由己發。說到底,市場只是獎賞了該獎賞的人,懲罰了該懲罰的人。

當然,一個人可能會同時擁有某些優良品質和某些惡劣品質,因此他可能有時被獎賞,有時被懲罰。但成功者,必然是優良品質遠大于惡劣品質的人。


沈良、楊勁松

牛人牛語

就像金字塔生態系統,獅子有獅子的活法,螞蟻有螞蟻的生存之道,你必須找到自己的時空定位。——李志康

一個簡簡單單的系統,正因為簡單,所以生命期更長,更有韌性。——孫永剛

盤感這東西,只有在不斷交易中才會深刻體會。——漁岵

隨著心態的歷練和經驗的完善,我會更加屈從于規則。——梁國根

金融市場參與者的決策很容易受群體影響,出現類似于羊群效應的群體性行為模式。——徐佳佳

根據波動本質發現取勝原理。——尚澤投資

我們不知道哪塊云彩會有雨。——老樹&Jane

日內短線交易的最大風險在于心態上的雜念。——宋學軍

我認為自己是比較貪心的,盈利的單子我從沒有主動去止盈過。——劉華豐

盈利和虧損的經歷對提高交易水平都很重要。——吳洪濤

我們不是天才,而是也許有一只看不見的手,恰好選中了我們,通過期貨,把財富暫時集中存放到我們手中而已。——兵哥戰無不勝

弱者才會埋怨市場。——雪狼polar

趨勢的力量也就是自然的力量,能順其自然就行。——李競

《期貨英雄1》/《期貨英雄2》各路豪杰寄語

黃俊:

值此藍海密劍《期貨英雄1》出版2年之際,《期貨英雄3》即將出版,作為藍海密劍這一賽事的見證者和參與者,有幸受編委會之邀為本書做寄語,內心感慨良多。作為藍海密劍這一期貨實盤大賽的親歷者,也作為《期貨英雄1》中的一位,這兩年來對市場和對交易的理解又略微深入幾分,交易規模和階段也進入一個新的層級。而藍海密劍作為國內獎金額最高、包容性最強的期貨實盤賽事在2012年也做了全方位的改革,隨之涌現出了更多的優秀盤手,這些交易者面對越來越復雜和多變的市場所取得的成績,包括他們背后所擁有的交易哲學和智慧,無不閃閃發光,也正是在這樣的背景下,《期貨英雄3》的出版有了豐富的市場底蘊和實戰色彩。

在此,我還不得不提到七禾網以及編委會的沈良先生,私下里,我一直認為如果有人可以被稱為中國的杰克施瓦茨,我想一定非他莫屬了,他對交易者采訪時所提的問題往往深入而富有針對性,經常能挖掘出交易者內心最深處的理念和市場運作中內在而本質的原理,文字生動有趣,內容務實深入;其所著的《時間財富》、《期貨兵法》,以及最近熱銷的《一個農民的億萬傳奇》無一不是國內期貨類書籍中的代表作和暢銷書,正應了一句,沈良出品,必屬精品。

基于藍海密劍優秀選手的豐富素材和編委會的專業能力,我對新書給我帶來的交易營養已經迫不及待了,希望能有更多的朋友們和我的想法一樣,在交易這條路上,能踏上巨人們的肩膀,更上一個新的臺階!

預祝:出版順利!新書熱賣!


張健:

期貨永遠要把風險控制和資金管理作為交易的第一重點去重視,有較大盈利的同時也容易產生一份驕躁的心態,覺得自己無所不能,恰恰容易埋下失敗的伏筆,虧損之后也容易產生輸紅眼不服氣極力想挽回損失的負面心態,適時和市場保持些距離,處市場之外來沉靜身心,看淡得與失,一份平和的心態對于期貨交易至關重要。

轉眼之際《期貨英雄3》快要上市了,非常感謝能有這樣一本書讓我們有機會去更多地了解每位優秀交易者的交易感悟和心路歷程,從中獲得許多啟發,受益良多。

祝愿藍海密劍賽事越辦越好,成為期貨交易比賽中的旗艦型賽事。

時強:

每個交易者的人生都如同行情一般跌宕起伏,在這個充滿轉折與變化的市場河流里,通過什么才能駕馭孤帆穿越激流,是每個同道都在思索與努力的方向。每個人的思維和經歷都有獨特之處也同時都有局限,所以交流與借鑒就成為成就過程中所不可或缺的一種求證方式。

成功者通過自身的實踐感悟和市場開出的證明書而肯定了自我的道路,與此同時很多人也樂意與人分享自己的心得經驗,那么如何學習、消化吸收這些寶貴的經驗呢?在此談談我個人這些時間以來向很多成功者學習請教的體會。

首先要能放下成見,沿著分享者的思路去思考。在參加很多報告會中,我注意到身邊很多提問者用固有的自己的思考方式去向臺上的人提問,而很多這種問題并不是臺上的人所想表達的。比如甚至有人在一次報告會上問一位長線投資的演講者一共登陸過多少次保證金監控中心這樣的問題。以這樣的思維方式來學習,怎么可能學到那演講者想表達的投資精髓呢?

其次,要廣泛的閱歷與見證。莊子說道隱于小成。就我個人的觀察,其實并不是所有人都清晰明了自身成功的由來。比如股市在向6124攀升過程中的股民,個個都是指點江山的股神。而所謂智慧只是在正確的時間做了正確的事情。但是每個人回顧自己的經歷和思考都會總結出很多的固定方法,所以這個市場從來不缺各種理論,從技術分析到價值投資甚至到金融占星術。一個固定成型的方法就是一種偏見,而一個偏見肯定在未來的某時帶來惡果,此乃是一種必然。所以這就需要我們有廣泛的見知與閱歷才能穿越迷霧。

《期貨英雄3》這本書提供了很多成功交易者的思考和經驗。可以讓我們從中學習到不同的視角下不同的道路和方式,足以成為一種有益的啟發。我很期待從中開卷有益有所收獲。

最后,我一直認為一個認真務實的職業態度,是期貨交易成功的基石。必須用經營一門生意的態度來經營風險,在這個波詭云譎的市場里,賭徒式的交易態度,漫不經心的隨意的態度,情緒化的沖動式交易,掌控不了自身的貪婪恐懼的本能,這些都會導致風險失控。市場充滿各種意外,交易的本質之一就是經營風險,而最大的風險就是我們自身。謹以此與所有努力求索的同道共勉。

高鳳國:

金秋九月,一年一度的藍海密劍大賽圓滿收官。回首交易:面對一串串跳動的數字和一張張紅綠起伏的圖表,就像走在鋼絲上的舞者,驚險、刺激,痛并快樂著。

感悟交易:要善于溝通,博取他人之長;勤于學習,集思廣益,獲取信息力量;淡定從容,保持良好的心態;嚴控風險,是重中之重,資金管理才是“長壽”的秘訣,不管是輕倉交易、復利加倉、還是盈利出金只要適合自己永遠都是對的。

交易心得共勉:步步如履薄冰,時時居安思危。

高兵:

衷心祝愿通過《期貨英雄3》的出版,希望所有的期貨人從中受益,新手能從老手的心得體會、片言只語中領悟期貨,思考自己;老手能達到相當于交流進而精益求精的效果。同時期盼藍海密劍大賽在以往非常成功的基礎上更加出色。

是俊峰:

國內期貨市場新品種越來越多,所帶來的機會也越來越多,盡管行情日新月異撲朔迷離,但是有一點可以肯定的是,不論期貨價格短期如何大幅波動,長期來看始終是在供求關系的引導下發展,因此深入的全面的研究顯得更為重要,機會屬于有準備的人!

王向洋:

這一年來,我感覺期貨市場和以前的變化還是比較大的,品種越來越多,交易的流派也越來越多。我發現量化交易團隊的出現,造成價格波動發生了較大的變化,短線的機會越來越多。據我看來,一是因為市場本來就處在一個寬幅震蕩的區間,然后又由于量化交易的增多,平滑了中間價差,所以短線的盈利率空間也加大了,而且風險相對變小了。我估計正是由于這種變化,現在這市場出現價格單邊上漲或下跌的機會在變少,震蕩的機會在變多,而且震蕩的幅度還比較大,所以短線機會比以前大幅提高。我自己也試了一下,發現這段時間,如果做兩個品種,股指期貨和白銀期貨,每天堅持做短線的話,利潤還是保持得比較好,但是你要是隔夜的話,則風險比較高。

由于市場的變化比較大,最近我的戰術也有點變化,如果盈利大的話,短時間內一定要獲利平倉,這有點改變以前那種長線趨勢交易的方法,稍微做了一點調整。我定位目前這段時間的價格不太可能出現太大規模的單邊行情,這是個先提條件,這種情況下,必須把交易改成波段式的交易。這并不是否定以前的趨勢交易,趨勢交易對我們來說是一種基本功,在某些條件成熟時也會有單邊交易機會的出現,而現在這段時間,把交易風格變一變,變成一種波段性的、多品種的、回轉化的交易。從目前的情況來講,其實多空都有賺錢的機會。如果是靠以前只是做單邊的或者是做趨勢交易的話,會發現一個重大問題,就是一旦你盈利了,再加倉,很有可能把所有的盈利都消磨掉。所以目前這個情況,我把戰術變了,在局部等待一些單邊的機會,某個品種單邊有機會可以抓一抓,但大部分情況下,還是做波段為主,因為市場單邊交易的特征還是沒有出現。

很可喜的是市場上出現了多種交易方法,比如短線,可以給我們這些老手一點啟示,現在市場上有很多人做短線能夠成功,對于我們來講,必須改變自己的觀念,既然市場上這種交易模式能夠盈利,那么我們就可以借鑒,為什么我們一定要按照以前的老方法去做?我們應該做全面型的選手,必須能做長線也能做短線。現在市場的要求越來越高了。

對沖交易也是目前比較流行的一種打法,包括今年出現的買豆粕空豆油或者買菜粕空菜油的機會,這種組合非常安全而且盈利率比較大,甚至超出了正常的單邊交易的獲利。對沖交易和短線交易是比較適合目前市場狀態的交易風格。

另外,以前做交易按技術面分析可以重勢不重價,但現在做交易,基本面分析尤其重要。可以說只有充分了解了現貨價格和供求狀況,才能取勝。

藍海密劍的比賽搞得越來越成功了,從排名榜來看,出現了各種交易風格,而且不少人能取得比較穩定的盈利,我覺得這一點是很好的表現。這個比賽給大家呈現出各種技術流派,也讓我們看到哪種階段符合哪種交易風格,這對我們每個人都有借鑒作用。我覺得藍海密劍都按照目前這個模式舉辦下去,是很有前途的。

對《期貨英雄3》,我的希望是這些高手們能把自己獨特的交易方法準確地呈現給大家,讓大家能夠從中得到借鑒和學習的機會,也祝愿藍海密劍的英雄們在以后的交易中越來越順利。

馮尚國:

一年來自己的交易感悟、心得、總結:經過長時間驗證,適合自己的交易系統已經定型。萬法歸一,一門深入,大舍大得,就按這一模型交易。方法確定了剩下就是執行的問題。開始做不到知行合一,于是用了軟件程序化交易,交易了幾個月之后覺得程序化也有缺陷。后來走了中庸的路線,一半程序化,一半人工交易。這樣交易就變得簡單了,容易變化的心也平靜了,有信號就做,沒信號就耐心等待。嚴格的執行力需要不斷地修煉,學習佛經會有較大的幫助。

下面一段話對我啟發很大,讓我們共勉:鋼鐵意志造就頂級交易員!市場的機會很多,做符合自己的交易系統的最重要。術只是手段,道是最終的歸宿。始終遵守交易系統紀律需要不同于常人的悟性和鋼鐵般的意志。查理?芒格曾說過現金和機會的關系:“有性格的人才能拿著現金坐在那里什么事也不做。我能有今天,靠的是不去追逐平庸的機會。”

鄭加華:

我時常在想:作為在這市場奮斗幾十年的我,終極目標是什么?是金錢?是榮譽?還是戰勝這個市場的狂想?

自從離開了自己一手創辦的“溫州在握”,這幾年陸續運作了幾只合伙制基金,收益平平,去年合作了一款基金專戶,由于基金方初次運作此類期貨基金,雙方認識出現偏差,配合不好,最終以小虧結束。轉型往往是痛苦的,不光自己要努力還要國家政策的配合。其實不用考慮那么多,不轉型有可能更好,種好自己的一畝三分地,快樂享受人生。

嚴圣德:

藍海密劍期貨實盤大賽伴隨我走過了五年的期貨成長之路,通過藍海密劍這個平臺認識了很多志同道合的朋友,為交易之余增加了不少樂趣。祝愿接下來的大賽英雄輩出,越辦越精彩。

對于交易,在我看來就是一個系統工程,永遠都需要維護升級,不斷改進。交易就象是一個人的馬拉松,只要你沿著正確的方向持續前進,終會達到終點。它的對手是自己而不是別人,它更需要的是耐力而不是暴發力。

林峰:

與其說期貨市場是個殘酷的戰場,更不如說它是個人生提煉的大舞臺。在這個大舞臺上,有的人由于失敗而畏之如虎,喪失斗志和信心,變得戰戰兢兢,從而失去了很多寶貴的機會;有的人也因為一朝一夕的成功而躊躇滿志,高瞻期市,卻又因一時的驕躁大意轉眼化為虛有。期貨市場上沒有永遠的期貨英雄,只有在期市中修身修性,不因一時失利而失去信心和勇氣,也不因一時的成功而目空一切,無論何時何地都保持冷靜的頭腦,敏銳的判斷,果斷的決定,心性日趨修煉完美的“期心英雄”。只有這樣的英雄才能成為砥柱,在期貨市場中經受住任何的風雨洗禮,成為真正的期貨英雄。在這里,衷心希望《期貨英雄3》一如《期貨英雄1》和《期貨英雄2》,帶給更多的交易者以啟迪,希望能涌現更多的真正的英雄。

陸海鵬:

這是最好的時代,這里有最好的舞臺,這里有通向天堂的階梯,也有直達地獄的捷徑。想挑戰人生嗎?歡迎你,我的朋友!

吳耿云:

轉眼又是一年過去,起起落落總是期貨市場淘金者的常態,作為量化交易者,穩定的盈利是我們永恒的追求,是激勵我們不斷前行的力量。回顧這一年的成敗,我個人可以分享給大家的很重要的一點是:自己開發的交易系統里面一定要加入“控制”的思想,讓你的交易系統有足夠的自我控制能力。很多時候,我們交易系統失效、出現大幅回撤的很大的一個原因是,你的系統失控了,面臨震蕩的時候, 交易連續虧損次數的失控,面臨回撤的時候,最大回撤幅度的失控……我們總希望自己在量化交易的大道上是平坦、通暢的,可以高速狂飆,但那是對歷史行情的優化,而外延的現實往往是不斷的面臨難關甚至是交易系統的死亡地帶,這時候,懂得及時的踩住剎車、緩慢通過的控制能力是讓我們生存下去而不至于掉下懸崖的關鍵。

葛云華:

在近一年的投資歷程中,我開始把投資重心由商品期貨逐步轉向金融期貨與股市了。我覺得每個人的精力有限,不可能照顧全局,沒必要去征戰好幾個市場,況且做得太多沒有只專注于一個市場來得精,所以我現在把重心重新移向了我最擅長的股市和股指期貨,以及融資融券。再者,相對于商品期貨,股市要大的多,對于每一位想做大做強的投資者而言,都是夢寐以求的。

借此再祝愿藍海密劍大賽越辦越好!

李飛:

程序化的期貨交易是一個漫長的過程,需要經歷幾年,甚至十幾年的時間才可能得到一個滿意的結果。這個過程里面充滿了希望與失望,自信與沮喪,成功與失敗。

當你的程序化系統已經設計完成,開始進入實戰后,逐步地你會發現程序化本身并不重要,因為系統終有一天會暫時甚至長期的失效,這個時候如果資金管理做的不好,對于一個程序化交易員來說,就無異于一場巨大的災難降臨。于是你開始注重資金管理,利用出色的資金管理你走出了困境,系統開始穩健地盈利。然后到了某一個時刻,系統又開始失靈,大幅虧損再次降臨到你的頭上,不幸的是這次資金管理也沒能夠救你,因為系統完全地、終身地失靈了。于是你虧掉了大部分資金,不得不放棄這個你花了無數心血的系統,黯然離場。

既然如此,我們為什么還要做程序化交易?這是因為在系統失靈之前,我們可以賺取巨大的財富,然后全身而退。這是一個大概率事件,值得我們用幾年或者十幾年時間來做。

在這個漫長的時間里面,作為一個程序化交易員來說,需要做什么呢?除了前面提到的程序化系統交易和資金管理外,個人認為還有更加重要的兩點,謹此《期貨英雄3》出版之即,愿提出來和大家分享,討論。

第一是空、靜的心態。交易過程中,人會產生各種情緒,有高興、沮喪、憤怒等。情緒沒有好壞,本來就是不可把握,隨時隨景變化的。但是情緒會對交易產生影響,因此交易時間最好的情緒就是沒有任何情緒。要做到這一點,首先要通過禪修等方式讓自己靜下來:身體靜下來,心慢慢靜下來。一顆靜心才能清楚觀察你處在什么情緒中,為什么會產生這種情緒,看著它們產生,然后自然消失。這個時候你還是會因為交易的種種情形而產生各種對應的情緒,但由于你已經心靜如水,所以這些情緒只是過客,不會對交易產生多少影響。然后隨著定力的增長,你可以完全地放空自己,這個時候你處于由有入空的狀態,一切外在事物都只是夢幻泡影,情緒沒有了,自然就不會消失了。

第二就是做好系統完全失靈的準備,只要事前做好了準備,就算系統完全失靈,資金虧損巨大,但是不會對你的生活產生多大的影響,你也就可以從容應對了。

最后祝東航公司事業興旺發達,組織的期貨比賽更加成功,選手們都能取得不錯的成績和收益。

INNOVA:

很榮幸能得到《期貨英雄3》一書編委的邀請來發表一些寄語。

人們都說社會是一個人一生中最重要的大學堂,只有在那里人才能學著走向成熟、走向成功。而我想說,期貨市場是一個更有效率的學府,在這里的每一個人無時不刻不經歷著巨大的跌宕起伏,這種起伏不僅僅是指財富上所反映出的那一組組數字,在我看來其實更重要的是其中所折射出的心理和意識層面的波動,正是這樣的劇烈波動中,人的心智才可能迅速走向成熟,心態走向穩定和平和。這一切都受益于洶涌的期海對我們無休止的磨練。有人說市場是殘酷的,沒錯,但如果沒有這種殘酷的篩選和歷練,我們又如何得以到達我們所夢寐以求的成功彼岸,如何得到打開財富之門的最后一把鑰匙——感悟?

《期貨英雄》叢書給我們所帶來的不僅僅是那些長期奮斗于期市的投資人的心得及技巧,更重要的是它從另一個側面描繪了或者說是還原了那一幅幅充滿坎坷、荊棘以及酸甜苦辣的生動畫面。讓我們讀者可以更身臨其境去感受其中的喜悅、痛苦、迷茫以及彷徨。

最后,就讓該書引導我們去感悟充滿未知和風險的投資人生,做一名合格的期貨市場的學生,并譜寫出一篇精彩的投資與財富人生!

于海飛:

2009年初參加浙江某報紙的期貨實盤比賽幸運獲得第一名,那屆頒獎嘉賓恰好是東航藍海密劍大賽2008年冠軍王向洋老師,我向他問的第一個問題就是我如何避免曇花一現。

幾年過去了,我發現這個問題不再是問題了,因為藍海密劍《期貨英雄》系列書籍、七禾網高手系列訪談為我們解開了如何找到高手,如何向高手學習的平臺。

現在期貨人真是幸福了,過去老期貨沒有十年八載很難摸到盈利的門道,而現在很多年輕人意氣風發,通過比賽學習交流少走了很多彎路,節約了時間和金錢。背后的力量恰恰是藍海密劍這樣的大賽平臺為期貨人找到了答案,七禾網又很好地以開放的心態客觀地記錄了這一切。

祝藍海密劍大賽、七禾網越辦越好!

朱嘯宇:

“天下熙熙,皆為利來。”是期貨巿場的生動寫照。每個參與者最初都是抱著掘金的心態來到這里,然而,天下從無免費的午餐,相比贏利,虧損要容易的多。恐懼、貪婪、希望、悔恨、掙扎……市場成為多數人的心靈煉獄,只有極少數人得以涅槃!

有人說期貨是一種賭博,以前心里總難以接受,并為之辯解。然而在交易多年,了解這個市場的不確定性之后,對其賭的一面已坦然,關鍵是怎么賭的問題了。

顧偉浩:

市場價格循環往復,周而復始,生生不息。對市場運行結構與當前態勢的理解,是我們長期趨利避害穩定贏利的關鍵所在。

市場不僅僅是多空雙方達成交易的載體,也是一個國家集社會、政治、經濟、法律、政策等眾多因素的一個縮影。市場的力量推動著社會的變遷和發展。因為只有開放、自由的交易才會形成真正意義上的市場,才能起到引導市場預期、融通供需、調配資源。這需要整個社會作出制度上的安排,這也是其社會成員的生活方式和社會的價值取向。

此種意義上來講,理解市場也就是理解我們社會的經濟發展史,這可能也是羅杰斯他們通過一個國家所發生的宏觀事件和制度變化找到他們所謂歷史事件的重大投資機會。

當然,理解市場僅僅是金融投資的一個方面,投資者還需要克服人類天生的心理共性,獨立思考、勇于擔當,還需要確實有效的行動策略、進攻與防守的平衡、風險與收益的兼顧等。

從這些方面來看,投資的進階就是心與腦提升的過程,是一種修道的過程。

楊行貴:

投資之路,欲取得高成就,取決于你的優勢,就是木桶上最長的那塊板;但是要想一直取得成就,取決于你的劣勢,就是木桶上最短的那塊板。以打仗為喻,一個戰斗,需要揚長避短;但是一個戰役或者說長期生存,就需要提升而不是避開所有的短板,要努力做到攻守兼備。回顧最近二年的交易,因為行情本身的特點,自己的優勢沒有得到發揮。于是在守勢中,性格的上弱點(如好預測、固執和不靈活)和風險控制、情緒管理方面的短板,對交易造成了沖擊。這是目前自己正在解決并將長期面臨的問題,需惕厲自省、藏器待時。

交易成長,就我對己對人觀察和思考,有三個層面(不過其程度深淺、 進階難度 、差異很大)。 其一,交易系統清晰完整,有了系統其實也有其局限,因為人才是最大的問題。所以,其二體現在人的執行力、一致性、長期投入不偏差。其三,任何系統都有低潮撲街期,任何人也都有。別看今天蹦的歡,轉頭叫你拉青丹。所以關鍵在根據不同的市場采取不同的交易策略。大多數人死于第一步,手持菜刀加入美伊戰爭;剩下的人類都死于第二步,因為人畢竟是人,不是機器;基本沒有人死于第三步,因為他們沒等到那天。

思考自己交易處于什么階段,務本道生,前方的路就清晰了。與諸位共勉。

部分精華內容節選

李志康:交易系統中人的契合度最重要

李志康

上海煌昱資產管理有限公司總經理

近19年股票與期貨實戰經驗,堅持每天寫交易筆記,連續多年實現復利增長。1994年7月進入期貨、證券行業,參與過國債期貨交易;曾經擔任平安證券有限責任公司高級投資顧問;2005年創立煌昱資產管理有限公司。2009年6至2013年9月在國內外期貨市場上獲得10倍的個人投資收益。2013年,受邀成為東航金融“種子一號”基金經理。

追求中低風險控制之下的中高收益。核心交易理念為“進攻可以留有余量,防守必須無懈可擊!


甜酸苦辣正是不斷推動我前進的燃料和能源。

我非常感恩我的人生能緊緊與金融投資連接在一起。

股票市場是燃燒社會資源來發現企業價值的地方,而期貨市場則通過各參與方博弈不斷重組財富來發現價格,并進而合理引導社會資源合理配置的地方。

期貨市場規范背后是真正的大發展而不是泡沫式的發展,這個吸引了我。

任何人都有佛性,理論上任何人都可以成佛,但多數人還只是一個普通的人。

每個交易系統中最重要的因素就是你自己。

交易就象人類社會任何技藝一樣易學難精。

交易水平的提高就是對人生突破后的自我重塑,面對當下問題的解決答案往往深埋在最初的土壤,需要不斷“回頭”重新思考“根”的問題。

市場存在的理由之一就是風險與利潤共存。

風險只能控制,而不能用追求消滅的方式來達到。

任何獲取利潤的方式都像任何事物一樣有生命成長、茁壯、凋落的周期,但獲取利潤所遵守的本質卻是常青的。

“道”虛無而無處不在,又必須用“術”來表達和體現。

就像金字塔生態系統,獅子有獅子的活法,螞蟻有螞蟻的生存之道,你必須找到自己的“時”、“空”定位。

對不同的交易模式、不同的市場角度、或不同人的不同分析方法,市場都有適合甚至非常吻合的時候,同時也有非常不適合甚至完全相背離的時候。

市場可以簡單看作為震蕩和單邊兩種型態不同組合銜接、互相交錯構成波動。事實上震蕩里面有單邊,單邊里面有震蕩。

價格只是波動在具象上的現象,所以如果我們不太在意價格的數量變化,而是把注意力更多地放在波動的性質。

有效的技術工具往往是簡單的,一般我就是用均線和形態。

在我投資生涯的早期我曾經堅持多年每天翻看一千多張K線圖。

我的決策與腦中儲存的“圖庫”模式識別比對結果是有很大關聯的,雖然有時只是一瞬間完成的。

大家在投資的過程中還是比較關注一些看上去概率非常高的東西,我的理解是概率越高越脆弱。

一開始做加法,然后做減法,最終剩下的非常簡單。

隔夜波段交易應該是我交易模式的本質,但隨著交易價值即值博率的不斷演變,進出時機選擇和節奏會有變化,體現在交易記錄上似乎是多交易周期的組合。

運用值博率即風險評估來決定我現在到底是應該出還是進。

我們都是在交易自己的交易系統或者說是自己的交易概念。

如何能夠做到用最小的風險得到最大的收益從而體現出最大的價值,這才是我們最終要解決的問題。

在建立模型包括品種選擇上,我通常喜歡非常簡單的,并且相信簡單往往更持久有效。

通常我會第一輪用3倍杠桿、第二輪用1.5倍,第三輪用0.5倍,總共不超過5倍杠桿進行建倉。

一個成熟獲利模型的每個部分都很重要,即使是相應的正常虧損。

交易失敗可能有兩種原因,一種是斷崖式的,還有一種是滴血式的。

有些時候我的止損是對我觀點的止損,市場證明我的觀點錯了,我就可以馬上止損。

你可以堅守你的模型,但絕對不能堅守你對市場某一次“肯定”的看法。

正常情況下在市場證明你對之前,你錯誤的倉位必須平出來。

交易系統中人的契合度是最重要的。

目前我有部分交易信號的提示采用程序化發出,再由人工過濾決定是否執行,也就是“半自動”。當然這部分的比例在我目前系統中很少,我主要還是主觀交易者。

正確交易需要不斷審視自己的過去、現在和未來并匹配和當下市場的正確關系,所以始終并不斷分析自己是交易成功的重中之重。

只要堅信你的系統是有資產增長能力的,不必去過度關注正常過程中的起伏,做正確的事必然有正確的結果。

不同的資金權益曲線圖尤其是長時間記錄的資金曲線一定是能綜合、客觀反映不同交易者交易系統特征的。

作為一個交易員來說,他本身就是靠管理風險吃飯的,如果過度依賴別人來限制你的交易風險是不行的。

我們的鐵律設置出來之后交給風控人員去監控,不是讓你經常去觸犯它,這只是一個法律放在那邊,最主要還是靠交易員自己控制。

孫永剛:過濾震蕩、抓趨勢性行情是目的

孫永剛:

昵稱:syz1236

1994年開始做股票,1995年接觸期貨,2005年才開始實盤做期貨。現以多品種組合的趨勢性程序化交易為操作手段,交易系統獨特、風格穩健、持續盈利能力強。

第三屆(2010-2011)藍海密劍期貨實盤大賽年度上尉軍銜

第四屆(2011-2012)藍海密劍期貨實盤大賽年度少將軍銜,盈利額3263572元

我也不明白別人為什么賠錢,反正從我05年進入市場開始,就一直賺。

既然它走出了趨勢行情,而我沒捕捉到,那就是我的方法有問題。

市場走勢于自己不利時,敏感一點,少賠一點,市場走勢于自己有利時,遲鈍一點,多持有一會兒。

我的程序化交易可以通用于股指期貨與商品期貨。

作為我的趨勢型交易系統來說,過濾掉震蕩、抓住趨勢性行情是目的。

交易者必須找到適合他性格特點的交易方式,必須知道他獨有的交易方式最大的短板在哪里。

個人認為我的交易模式單個賬戶資金規模在1.5億內沒有多大問題。

維克托斯波朗迪提出的投機三原則:1.保障資本;2.一致性獲利能力;3.追求卓越回報。其重要性是按照先后順序排的。

投機最重要的是保證本金安全。

模糊與簡單更能天長地久,復雜與精確的系統往往并不長久。

一個簡簡單單的系統,正因為簡單,所以生命期更長,更有韌性。

主要是在交易系統的細節上進行調整,交易系統里面的哲學基礎、道理是不變的。

在那非常少但非常重要的時候,我不會按照交易系統來,可能會提前于交易系統,這種情況往往是趨勢反轉的關鍵時候。

一位交易前輩曾經說過: 一個好的交易員知道什么時候遵從交易規則,什么時候打破交易規則。

全自動程序化交易背后是哲學與邏輯思考,而手動程序化交易背后是哲學與辯證思考。

對于大多數普通人來說,還是客觀點好。

我一般做一個月至六個月的中級趨勢行情,持倉最短的單子可能幾分鐘內平掉,到目前為止持倉最長的是四個多月(包括換月)。

單筆交易虧損一般控制在1%以內,理論上整個賬戶回撤控制在25%左右,實戰中表現為最大實際回撤沒過20%

在這個市場里,游戲沒有變,因為人性沒有變。

從05年開始,按照開始投入的初始資金算,翻了不到300倍吧。

家庭的快樂與美滿才是最大的幸福。

周漢平:性格決定資金曲線走勢圖

周漢平

程序化交易高手,連續七年實現穩健盈利。網絡昵稱“平愷投資”,畢業于浙江大學工業自動化專業。

2006年開始做期貨,連續七年獲得盈利:2006年小資金獲得100%收益,2007年獲得49%的收益,2008年獲得33.7%的收益,2009年獲得30.3%的收益,2010年獲得34.1%的收益,2011年獲得17.28%的收益,2012年獲得54.49%的收益。

2008年,開始參加藍海密劍期貨實盤大賽。于第三屆(2010-2011)期貨實盤大賽獲得高級士官軍銜;第四屆(2011-2012)期貨實盤大賽獲得少校軍銜。

2012年,成為匯添富-東航期貨-精英1號投顧

(連續七年盈利)核心原因是:資金管理和風險控制。

我一般希望年均復利30%即可,

由此愿意承擔的合理回撤在15%到20%之間。

其實設計一個正期望的策略并不難,難的是一直執行它。

最終統計下來,還是不要人為干預效果更好,這樣你就不太會患得患失了。

當一個策略的有效性下降時,要針對性地找原因。

(策略)簡單、明了、有效更好,這樣執行起來更容易一些。

新策略我會持續研究,靈感來源于賣程序化交易軟件的論壇。

股指程序化的交易成本低一些,所以同樣的策略在股指上的收益會好一些。

品種配置要看所操作帳戶的資金量和風險底限。

市場上成交量前16名的品種我都做。

現在交易就像吃飯喝水一樣簡單,每天按既定的步驟去交易,用平和的心態去對待期貨。

有期貨做,并且能賺到錢就很幸福了。

打德州撲克可以鍛煉人的資金管理、耐心、紀律、止損、觀察能力等等。

打德州好的人,做期貨會做得好;做期貨好的人,打德州也會打得好。

盈利后回撤是很正常的,你做的品種行情回調了,賬戶權益就跟著回調。

不同的資金曲線可以體現各自交易方法的優劣。

交易者的性格跟資金曲線是契合的。

希望能成為出色的期貨基金經理。

徐愷曜:歷史走勢只能借鑒 不能作為交易依據

徐愷曜

網絡昵稱:Cloudxu

第四屆(2011-2012)藍海密劍期貨實盤大賽獲得了年度凈值第五名,凈值為4.72

歷史走勢只能借鑒而不能以此為標準進行交易。

參與行情的人都始終在變,所以過去的東西只能統計出來看看而已,真正值得注意的是現在的盤面多空力量變化對將來走勢的影響。

外盤交易對我來說,更如魚得水。

買入期權交易的主要優勢是能以小博大。

我做的期權主要是近月期權,時間價值損耗很快,所以不單單要看對方向,更要踏準節奏。

控制期貨交易風險主要以砍倉為主。

外盤更柔和,走勢更加健康,并且交易時間長,所以好機會更多。

內盤的參與者感覺更急躁一些,不太收放自如。

覺得波浪理論有一定的滯后性。

期貨只是一種工具,或許它會把每個人的人生更快地過一點吧。雖然精彩但是也很耗神傷身,有些許得不償失。

喜歡做期貨,有點追求那種腎上腺素分泌的感覺吧。

漁岵:復利沒誘惑,我看到的是殺傷力

漁岵(陳利潤)

日內短線交易高手。

高中時就開始做股票。2004年開始期貨投資,起初不斷虧損,2008年開始專職做期貨投資,起始資金5萬,專注于日內短線交易,采取盈利出金的方法,曾在幾天時間以內將資金翻倍。之后不斷突破資金瓶頸,操作資金100萬左右,繼續采用盈利出金的方式,往往在一兩個月內實現資金翻番。

2012年11月在網絡發布題為“漁岵單利之路”視頻,記錄22個月單利投資獲利10倍的交易日記以及部分交易圖形數據。

第五屆(2012-2013)藍海密劍期貨實盤大賽第一季度(2012年9月24日-2012年12月21日)收益第一名,收益率556.22%

現在做自己的帳戶容易虧,用老婆的帳戶容易賺錢。

相對而言還是期貨更適合我,想進,想出,很自在。

我喜歡把商品交易理解為貿易行為,而且永遠沒有應收款,多好!

參加排名,把自己放到群體中去,會有不斷向上沖的念頭。

我的操作方法不適合大資金。

我這個人比較情緒化。

我應該是屬于做人低調,做事高調的那種。

寫交易記錄對交易員來說肯定有好處,不管他是哪種類型的投資者。

市場的走法總會給人一種似曾相識的感覺。

市場往往是做多時比較磨蹭,做空時比較干脆。

我現在做多做空都適合,個人更喜歡空頭行情。

(2009年爆倉)消沉一段時間后,我還是放不下期貨交易,于是就帶著一條觀念“看準機會,重倉出擊”重返期貨市場。

我做日內,不停的交易,需要對盈虧保持很大的敏感。

盈利出金的習慣開始是源于我“每天賺點生活費就滿足”的思維,后來則是怕爆倉。

我是害怕復利的,復利根本沒誘惑,我看到的是復利的殺傷力。

(>一天交易)30-50次左右,品種不固定。

認定是秒殺行情時,我都是等著進反向單子。

止贏,止損,還有資金管理,我沒有專門的訓練過。

比較喜歡做塑料、焦炭這些滑點不多的品種。

根據自己的經驗去尋找看似勝算比較大的形態,去下單。

一天交易虧損比較大時,往往會過夜,那是一種博一把的心理。

盤感這東東,只有在不斷交易中才會深刻體會。

我覺得天賦是很重要的,也許是我天性中有適合這行的要素。

用我現在的手法來看,就是一個價位一次性滿倉下單,能夠順利的進出,已經很難把資金加上去了。

梁國根:足夠專注,能把潛力發揮到極致

梁國根

網絡昵稱“擎天柱”。臺州出生,在寧波和杭州工作過,現居杭州。

原本是工程師,2000年開始做股票,2004年下半年進入期貨市場,當年虧損,2005年、2006年賺賺虧虧,沒有盈利。2007年辭掉工程師的工作,專職做期貨,以日內短線交易為主。2006年到2008年期間還做過1年多的外盤。

2007年到2012年實現連續6年的盈利,其中2007年盈利1倍左右,2008年盈利7倍左右,2009年盈利2-3倍,2010年盈利3-4倍,2011年盈利20%,2012年盈利80%。

第四屆(2011-2012)藍海密劍期貨實盤大賽快速反應勛章第一名

那時對期貨的“專注”基本霸占了我的整個生活,每時每刻頭腦里都涌現出圖表的走勢和行情的波動節奏。

當足夠“專注”于某一件事時,就能把一個人的潛力發揮到極致。

2010

年股指的推出使整個期貨市場的波動節奏都發生了改變。

感覺我的日內短線交易可能進入了尾期,于是開始布局更大周期的交易,按照漸進次序開始轉型,決定由日內交易轉向一周以內的波段交易。

自然界的規則是遵循最小阻力的路徑,投機市場上的價格也總是沿阻力最小路徑運動,這個原則構成了我交易的基礎。

圖表走勢中存在著不同空間和不同周期的各類結構,這類結構決定阻力最小的途徑。就像河水,水流的內在力量和河床的根本結構決定了河水的行為。

我認為客觀交易就是對影響價格行為的可量化的固定結構的擬合,以不變應萬變。而主觀交易主要依據交易者本身的經驗,以變化跟隨變化。

價格還是有一定程度的可確定性,這使得交易獲利不再是空中樓閣,也使交易系統具備了可行性。

我比較喜歡那些爆發性的流暢走勢,它是價格力量和結構的完美有序體現。

期貨交易最大的障礙來自人的不良心態,人性的恐懼、貪婪、遲疑、賭性和妄念等情緒因素無時無刻不在影響著交易。

技術分析的基礎是供求法則,供求不平衡就會形成波動和趨勢,常見的技術分析就在于分析趨勢,而趨勢的外在表現在于“追漲殺跌”。

對于成功的投資者,不管做技術分析的,還是做基本面分析的,或者短線、長線、對沖套利等,都需具有獨立果斷、誠實冷靜、理性耐性、有原則等優良品質。

不成功的投資者往往失敗在他的一些性格缺陷上,而不在于投資方法上。

理性的人適合投資,感性的人最好不要自己做投資。

在交易中動量指有序走勢的慣性運動,當有序走勢開始啟動,由于慣性,它將繼續運動直到足夠多的相反力量使運動方向發生改變。

我偏好的日內動量交易,一般一天不超過5筆,一筆單子時間可長可短。

快速獲利使人立馬有強烈的快感,快速虧損也使人快速沮喪,對保持平和心態是一劑毒藥。

對于風險控制,我基本以主觀感知風險為主,感覺不對常常會立馬先出場,但單筆虧損最大不會超過總賬戶的5%。

如果是短期大幅盈利,我一般要出金,如果穩健盈利的時候,我一般不出金。

我喜歡做交易量大,波動大的品種,交易量大意味著參與者多,走勢較穩定;波動大則意味著慣性延續的空間大,盈利有空間。

期貨市場是一個動態的戰場,價格走勢表現出隨機性與確定性,偶然性與必然性的整合共存,這個市場從來不存在絕對的招數能長久取勝。

任何招數都是伴隨著理念而生的,沒有與理念無關的招數。

如果你只學習別人的招數或者交易系統,而沒有別人的交易理念,相當于你只有行為卻沒有靈魂。

執行力是把策略變成行動,行動變成結果,從而完成既定盈利目標的能力。執行力是連接目標和現實結果之間的橋梁,是決定交易勝負的關鍵。

對于交易者來說,執行力首先體現在耐心上,其次體現在果斷上。

期貨市場從來不缺明星和流星,但缺少恒星和壽星。我比較喜歡穩健風格的選手,如顧偉浩和周偉。

期貨這個行業是“一將功成萬骨枯”,是對一個人的人性的全面檢驗。

在交易里,一個人很難發揮人性的優點,但很容易暴露人性的弱點。

一個人很難做到完全認識自己,更何況要戰勝自己。

穩定盈利是靠時間熬出來的,不是靠賭和運氣得來的。

市場的變化是無窮的,你要時刻保持低調。

成功與所用的時間是成正比的,要專注于交易,把交易當成是一生的事業和追求,才有可能獲得市場的長期通行證。

對于從事期貨交易的人來說,苦惱的是沒有一本標準的參考書來學習,因此,那些成功的前行者是我們最好的參考對象。

交易認知上的深淺和個人性格的完善程度構成了一個交易者的功力和交易境界。

由于從日內短線來到更廣闊的波段交易世界,目前我覺得耐心是最缺的,尤其是持倉的耐心。

我相信,隨著心態的歷練和經驗的完善,我會更加屈從于規則。

徐佳佳:市場始終是善變的

徐佳佳

網絡昵稱“Freezegogo”,溫州人,現居杭州,杭州山量投資創辦人

第二屆(2009-2010)藍海密劍期貨實盤大賽海軍組第一名,收益率146%

第四屆(2011-2012)藍海密劍期貨實盤大賽集團軍第一名,收益率171%

財通基金-山量1號投顧,匯添富-東航期貨-精英1號投顧

我一有心得就會隨手記下來,然后交易做得不好的時候也會主動地去反思。

對風險的容忍度越來越低,以前可能追求漂亮的全壘打,現在更多地會考慮控制風險和追求收益之間的平衡。

目前這個階段,國內的期貨市場還是一個趨勢跟隨策略較為有效的市場。

還是存在一些市場明顯反應不足或者反應過度的機會。

市場的效率也在不斷地提高,以后交易難度可能會加大。

大資金會促使操作者更多地思考風險,這一點對長期的累積盈利是比較重要的。

資金變大之后,獲得一定盈利后主動減倉的概率會增加。

如果對這個機會的基本面格局心里有數,早點埋伏一些倉位,那是最好的。

單子做進去之后,對未來可能出現的情況要有一些心理上的預演。

引用一本書里的話:判斷對大型趨勢的方向,時機的把握又正確,那是交易場中的壯舉。

從策略上來看,更多地采用基本面和技術面結合的方法,更謹慎的挑選進場信號,會有利于避開假信號,震蕩行情可能會好過一點。

(基本面分析和技術分析)目前是4:6左右,技術分析占的比例暫時更多一些。

我看宏觀面信息看得多一些,有時也會對單個品種進行深入分析。

和策略師、分析師溝通得多一點,有時候也會跟熟悉基本面的操盤手溝通。

金融市場參與者的決策很容易受群體影響,出現類似于羊群效應的群體性行為模式。

有時候價格的變動本身就意味著、或者是會造成基本面的同向變化。

選品種是挺重要的,但是我個人更喜歡從上而下的交易思路,先看大勢,再選品種。

就工業品而言,最近幾年還是宏觀驅動型的行情占主導地位。

不要把品種的波動特性看得太死,市場始終是善變的。

長期來看,我認為策略(包括資金管理)和性格最重要。

性格中我認為比較重要的因素一個是冷靜,不會過分沖動,另一個是有韌性,經得起折磨。

參與者越成熟,市場的效率就會越高,相對來說盈利難度也會有所提高。

尚澤投資:不高估短期盈利能力 不低估長期盈利能力

尚澤投資

杭州尚澤投資管理有限公司成立于2011年1月,由丁洪波先生一手創辦并擔任投資總監,主要從事國內外商品期貨、金融期貨等金融衍生產品的投資管理與咨詢。公司團隊成員在期貨市場浸潤多年,具有較強的理論基礎、實戰經驗和風險意識,曾創造了驕人的實戰業績,多次在全國大賽中獲獎。

在交易策略的選擇上,公司秉承程序化客觀決策與人工主觀優化相結合的平衡理念,在多年的實戰中逐漸形成了一套比較完善的交易思想體系和行之有效的交易系統。通過對各投資策略的優化配置,實現資金收益率的長期穩步增長。

藍海密劍2011-2012第四屆期貨實盤大賽空軍組第一名,收益率319%

尚澤投資的交易模式主要分三大類:1、人工主觀交易 2、全自動的程序化交易 3、人機結合的半自動交易。

半自動可以人機結合,人的缺點由機器彌補,機器的缺點由人工彌補。

人的因素到現在來說還是很難替代的,但主觀因素也不能占太大,要保持在一個合理的比例。

不同的交易風格的組合在同一個賬戶運作的時候會使資金曲線表現更平滑一點、更穩健一些。

主觀交易是基于對客觀市場的主觀認知,程序化交易是主觀思想的客觀反映。

報酬風險比非常高的機會,也就是我們說的甜點,主觀交易更容易抓得到,但是用程序化交易就比較難了。

程序化交易沒有情緒,忠實地執行指令,不會錯過任何一個機會,缺點是不該進入的機會,有信號也會執行。

主觀交易適合追求交易的樂趣和激情、盤感好、對市場的變化比較敏感、自律性強的人。

程序化交易適合搞理性研究、自我管理比較弱的人。

一個優秀的主觀交易者和一個優秀的程序化交易者都要求對交易的本質、盈虧的原理有一個很深刻的理解。

“具備成為優秀操盤手的潛力”這一點是非常重要的,因為潛力有大有小,這是不可否認的事情。

根據波動本質發現取勝原理。

只要有潛力,有人來規范他的交易行為,長期來看至少是個合格的交易員,然后在人性方面對他有個引導,慢慢培養他,讓他成為一個優秀的操盤手。

要先把優勢鞏固住,然后逐步解決一些產生虧損的問題,克服一個鞏固一個,這樣才能持續提高交易團隊的水平。

人品非常重要,從長期來看交易業績是跟人品是高度相關的。

一個交易員在較短的時間里已經翻了好幾倍,馬上和他合作未必是好的時機。

成功的交易者之所以成功,我覺得要自律、對市場敏感、自信、善于學習、勤奮。

老虎有老虎的生存方法,蒼蠅有蒼蠅的生存方法,只要找到自己的交易模式都是能獲得成功的。

交易世界的豐富性跟大自然生物生存的豐富性是一樣的。

選好人之后,還要選個時間開始合作,比如資金曲線探底回升的時候。

每次虧錢幾乎都是違反交易理念,賺錢往往是遵循了交易理念。

在進場下單的時候就設好止損單,這是我們對交易員的要求。

如果一個交易員連止損都下不了手,連止損概念都沒有,往往不是一個好交易員。

期貨磨平了我的傲氣,讓我慢慢學會順服。

正如《圣經》所言:敗壞之先,人心驕傲;尊榮以前,必有謙卑。

往往交易上的朋友都是好朋友,而且相對來說是比較單純的朋友。

感謝上帝對我的恩賜,我的努力不僅得到了相應的回報,而且已經超過了我的所求所想。

我視自己是個平凡人,并沒有比別人聰明多少,唯一能做的是多努力多操勞才能夠在市場中生存下來。

我覺得現在只要把交易做好,交易團隊建設好,別的事情不用太多地去關心。

對交易來講,過去的10年也是黃金10年,接下來的10年也是如此。

市場中的贏家比例可能會從5%,上升到6%,最后穩定在20%-30%,這樣平均利潤就下降了,盈利的難度就提高了。

我經常對客戶說一句話,不要高估我們短期的盈利能力,但也不要低估我們長期的盈利能力。

老樹&Jane:主觀交易像打獵 客觀交易像捕魚

老樹&Jane

一個團隊,網絡昵稱“老樹”、“Jane”、“友聯”

近20年股票投資經驗,5年期貨投資經驗。以中長線系統化交易為主,交易主要依據技術分析。

8580515賬戶獲第四屆(2011-2012)藍海密劍期貨實盤大賽導彈部隊第一名、中將軍銜;

8580216賬戶獲第四屆(2011-2012)藍海密劍期貨實盤大賽空軍部隊第二名、大校軍銜。

在我們看來,期貨市場是一個很多人很多資金參與博弈的負和市場。

以5-10年為期考察,估計贏家不會超過1%。

期貨贏家的七大相同點:1、獨立人格,2、客觀,3、專注、勇于行動,4、高度自我控制,5、勇于認錯、百折不撓,6、足夠耐心,7、身心平衡。

成功交易員必須具備很多心理特質和專業技能,缺少其中任意一項都會導致失敗。

我們捕捉中級趨勢,也就是以周為時間單位的價格波動。

勝率、盈虧比、交易機會,這三者同時起作用。

成功的系統化交易能實現長期穩健收益,通過復利增長從而實現長期的高收益。

在系統執行中,“截住虧損,讓盈利奔跑”這條交易金律和人性中的“僥幸心理、落袋為安”相違背。

良好的心態管理必須貫穿期貨投機過程始終。

盈利依賴的并不是精準入場,而是盈利交易的利潤規模遠遠大于虧損交易的損失規模,也就是盈虧比。

必須確保賬戶能夠承受多次虧損而能保持交易能力。

一筆交易能否避免大虧、能否掙取應得利潤,它的結果是由出場決定的。

其實大部分成功交易員的勝率只在35%-50%,大多在40%左右。

我們不以基本面情況作為下單依據。

我們使用極其簡單的信號來決定入場出場,我們認為簡單能使系統適應更多的市場,簡單就是美。

品種多一些會更好,因為我們不知道哪塊云彩會有雨。

國內的品種,除去價格連續性不好、成交量太小的,我們跟蹤所有品種。

我們的一個基本理念是寧可做錯,不可錯過。

持有單一品種、相關品種、不相關品種,這三種倉位結構各自的風險水平很不一樣。

倉位高低是表象,內在的風險控制邏輯、資金管理邏輯才是重要的。

成功的主觀交易員和客觀交易員,心理特質和采取的操作方式很相似

客觀交易員,像漁夫;主觀交易員,像獵人。

優秀的漁夫,可以日復一日、年復一年,在相同的水域布上相同的魚網,成功依靠的是憑借毅力、心智打造出來的一致性。

優秀的獵人,同樣可以在很短時間獵獲很豐厚的獵物,成功依賴于直覺、對品種習性的熟悉、對市場博弈的深刻理解。

毫無疑問,主觀交易的難度遠遠高于客觀交易。

盈利單的持有時間一般在4周以上,甚至可能持有數月。

預期收益是概率分布,以一年為期間,虧損30-0%的可能性10% ,盈利0-50%的可能性20%,盈利50%-100%的可能性60%,盈利超100%的可能性10%。

自己的資金賬戶,會激進一些;客戶的賬戶,比如目前在操作的種子基金,會相對保守。

冷靜果斷方面,我夫人比我強很多。

工作和學習,是我的最大樂趣,書齋和旅途,是我們最喜歡的地方,希望我們能工作到80歲。

宋學軍:沒有人性的參與就不會有價格的波動

宋學軍

網絡昵稱:喜得千金

第四屆(2011-2012)藍海密劍期貨實盤大賽月收益率突破者,月收益率589.55%

相對股票市場來說,期貨的優勢很明顯。

我更看重的是它可以讓小資金有機會迅速成長,從而較快的積累自己財富。

可能我的性格是那種激進的人,杠桿交易讓我富有激情!

如果要一直穩定盈利,還是不要這種滾利式重倉交易!

以前靠自己控制自己的心態,現在運用程序化交易系統來控制。

我做日內短線交易選擇品種的一個關鍵點就是選近期的龍頭品種。

遇到行情短時間急速拉升或下跌的情況,是我最喜歡的。

日內短線交易確實很誘人,但也很害人。

日內短線交易的最大風險在于心態上的雜念。

入場點并不是交易中最重要的,而入場之后如何止損,如何跟蹤盈利才是最關鍵的。

基本面分析對具體操作戰術并沒有實際價值,只是在操作戰略上有參考價值。

研究自己的交易系統很累,很痛苦,但很快樂!

肯定會走程序化交易之路,這趨勢所向。

趨勢行情(尤其是大的牛熊市)是目前正在研究的交易系統重點。

沒有人性的參與就不會有價格,更談不上價格波動。

基本面分析和技術面分析的關系猶如戰略與戰術。對個人來說戰術更有價值一些。

要想穩定贏利,必須要將盤感提煉出系統化交易,這樣才是發展趨勢。

之所以大家看到收益高的人大多是操作激進者,可能是因為“狹路相逢勇者勝”。

我想大眾輿論就是“成者為王,敗者為寇”,只有成功才能鮮花無數。

她的理解,是我最大動力,當然最高興的事就是賺到錢交給太太。

我給自己目前的生活打98分。

劉華豐:錯了及時止損并承認市場永遠是對的

劉華豐

網絡昵稱:小諸葛

第五屆(2012-2013)藍海密劍對沖基金經理公開賽第一季度收益率第二名,收益率225.98%

聰明肯定要比不聰明好,但聰明的人做期貨也不一定能成功。

贏虧不對等,所以滿倉操做是不對的。以后我會注意這點,盡量不滿倉操做。

止損信號沒出現我一般都不會平倉的。

帳戶資金不是我的全部資金,是我可調資金的20%左右。

一般活躍的品種,突破長期盤整區間我都會重倉參與。

我認為自己是比較貪心的,盈利的單子我從沒有主動去止盈過。

除了08年那次爆倉外,在以后的大虧中我都沒有再入過金,基本上都是從哪兒跌倒就從哪兒爬起來。

行情出來了要在第一時間參與進去,這樣做對了利潤會很大,錯了止損也會小一些,做事一定要果斷不能猶豫。

順勢做單,錯了及時止損并承認市場永遠是對的。

如果有趨勢那它的均線應是發散的,不應該互相穿插,否則就是沒有趨勢或趨勢不明顯。

我做單主要是跟著多數商品的趨勢做,在順從大多數商品的同時再選一個趨勢最明顯的去參與。

在賺到錢之后我一般都取出一部分用于以后的后備資金。

我的天賦是捕捉單邊大行情,否則能不虧我就非常滿意了。

開倉和止損在開盤前就都定好了,盤中一般不再更改。

資金管理做的不好,經常重倉,以后要加以改正。

在有條件時也去做一個程序化交易員。

楊帆:行情分析與交易決策以圖表為準

楊帆

網絡昵稱“海之帆”

1996年開始做股票,2008年開始做期貨,2012年開始做外盤。現居北京。

期貨交易以技術分析為主,做波段和中長線,主要用系統化、客觀化的方式操作。

第五屆(2012-2013)藍海密劍期貨實盤大賽以228.62%的收益率獲得第二季度收益率第二名

從基本面分析來說期貨市場比股票市場更公平一些。

期貨市場的杠桿交易不僅放大了贏虧的速度和金額,也放大了人性的貪婪與恐懼。

內外盤對沖可以作為風險控制的手段之一,特別是交易黃金、白銀。

一輪趨勢行情總要持有1個月左右吧,波段行情大概3-5天,試單的時候操作會頻繁一些。

要能做到忘掉價格、忘掉贏虧,只專注于你自己確定的交易系統和交易策略。

波段操作也應該是一個加倉與減倉過程,基本倉位應該是不動的。

大部分情況下趨勢行情還是持有不動的好。

什么時候都是順勢交易即安全收益又大。

誰也不能保證逆勢調整會有足夠大的波動空間可以讓你從容獲利平倉。

當判斷趨勢行情開始,當日出現大陽(陰),入場的位置較好有較多浮贏時,會重倉,會覺得風險比較小,盈虧比很合適,就值得做。

首先,只關注各板塊的龍頭品種,然后,分析這些品種目前圖表所顯示的狀態。

如果是趨勢行情就參與,震蕩行情就多觀望。

不同類型的品種組合,理論上看著貌似可以降低整個帳戶的風險,但實際操作上,如果全部做錯,風險還是會很大。

根本上來講,還是要在資金管理上控制風險。

不同品種具有不同基本面特征,這些特征決定了參與資金的大小,也就決定了不同的波動特性。

不同的交易方式適合不同的人,只要能持續穩定盈利,什么方法都是好方法。

技術分析的方法都是從書上學來的,或是實踐中驗證總結的。

行情分析與交易決策,一切以圖表顯示為準,基本面信息會反映到圖表上。

這些消息數據的內容我不做判斷也根本判斷不好,由市場來解讀為利好還是利空,市場可以把利好當作利好,也可以把利空當作利好。

(我的系統)最大的優點就是小止損大盈利,趨勢行情不會錯過。

系統信號加人工監管的模式比較好。

參加比賽,單純的講,對自己的操作是個督促。

吳洪濤:讓期貨在投資者眼中變得溫順

吳洪濤

網絡昵稱“金牌!狙擊手”

哈爾濱人,現居北京。中國第一批股民,也做過外盤,現以期貨交易為主。

1994年進入期貨行業,曾在天琪期貨、黑龍江農墾管局、長江證券任職,2009年創辦佛意投資咨詢公司。

先看技術面,看到機會后,再看基本面,若兩者共振,再回到技術面尋找進出場點。

個人投機賬戶10萬起步,5年時間取出350萬,里面還有130萬。朋友理財賬戶5年平均每年回報率在30-60%

第五屆(2012-2013)藍海密劍實盤大賽第二季度(2012.12.24-2013.3.22)第三名,收益率207.45%

一個好的“狙擊手”要有極強的忍耐力、承受力、判斷力和執行力。做期貨投資也是這樣,忍耐和承受是關鍵,無論對與錯都要去接受。

20年的投資生涯,酸甜苦辣,嘗盡人生百味……

股票市場的本質就是融資和投資的關系,并以經濟變化為起浮基點。

期貨市場的本質是規避風險和轉嫁風險的概念。

20年的投資中,我個人統計在我身邊搞投資的從零賺到身價幾千萬或是更多的朋友都是從期貨市場中“搶錢”出來的。

耐力、執行力、心態,這三者基本具備,在期貨市場上取得長期盈利的可能就遠勝于股票了。

這些大佬們都是在期貨市場里經過生死的(爆倉),他們的相同點就是善于總結自己的對與錯;在交易上他們膽大心細,判斷力和執行力極強;只要捕捉到機會就敢于加倉。

期貨市場的走勢和你的盈虧曲線就像一個人的人生縮寫,性格變了走勢也就變了。

好的性格、好的品行就會有好的朋友、好的機會、好的一幅人生走勢圖!

膽量要和運氣正好同路;當別人恐懼時,你要學會貪婪;技術分析和基本面一定要結合用;資金管理是成也蕭何敗蕭何,巨虧是滿倉,爆賺也是滿倉。

盈利和虧損的經歷對提高交易水平都很重要。

不能把盈利最大化,就無法減小與虧損最小的比,最終達到期貨暴利的目的。

在華爾街有句諺語:“沒有偉大的分析師,只有偉大的交易員”。

技術面能給我們相對合理的進場價格和止損價格,而基本面卻做不到。

我的分析方式很簡單,指標分析就三個,MA、kd、MACD。圖形分析主要是K線形態分析和切線分析。

(判斷品種的方向)農產品基本面好得到,所以以基本面偏重,工業品基本面較亂,所以以技術面偏重。

我不太喜歡做我不熟悉的品種,新合約不滿周歲我連看都不看。

我交易的品種最多不超過4個,通常就2到3個品種,而且它們沒有相關性。

倉位超過60%(理財賬戶25%)以上時多半是2:1的多:空或是空:多。

我最喜歡做糧油了,我的第一桶金也是在油脂上賺到的。

我做單子不看持倉時間的,我是看幅度的,假如幅度到了,我就平倉。

我個人認為用時間來定交易的長短是一種誤區。

當大趨勢出來后,我從不做逆勢單子。

我個人的賬戶10天里有8天都在滿倉,而理財賬戶持倉從來沒超過30%。

新人和老人,理財者和博弈者,資金管理是不一樣的。

永遠要記得保護好自己,控制住風險,把風險控制到最小,再點背也要留點種子啊!

3-5年只是個新兵,不可能對市場有深刻的認知,很多在市場上崛起的朋友,他們都在市場上摸爬滾打15年以上了。

我們的口號就是“叫期貨市場在投資者的眼里變得很溫順很和諧,讓所有投資者對期貨沒有任何恐懼感!”

在期貨資產管理時代,要求的是專業的團隊作戰和多元化交易模式,以往的散兵游勇將會逐漸消失或被淘汰。

為人厚德、誠實穩重、專業刻苦、積極進取的人必勝!

老褲:收益和風險往往是想象不到的

老褲

溫州人,8年期貨交易經歷,專職做期貨,用主觀的技術分析方式交易,風格為日內炒單,專做橡膠一個品種。以較高的盈利和嚴格的風控實現平穩向上的資金曲線。

藍海密劍期貨實盤大賽機槍手組(日內短線)明星選手

做交易收益和風險往往是想象不到的。

曾經隔夜不是吃板就是巨虧,搞怕了,后來就一直做日內了。

要做好短線,良好的體力和精力是最基本的,短線真的挺累人的。

我感覺做期貨短線比隔夜更難炒。

我認為風險控制的關鍵就是該止損就止損。

日內交易的一大好處是不管你虧多少,收盤前一定得平倉。

我認為自己能夠做到每筆單子都嚴格止損。

一筆單子止損后,行情起來了,如果我預期后面的行情比較大,會追進去。

目前手續費和凈利潤的比例大約是1:2

我做日內短線心里“沒有”更大級別趨勢的概念,只是看著行情做。

我會有看漲后又看跌的情況,也經常滿倉反手,所以會有兩面挨板子的事發生。

盤感對短線交易確實很重要。

我想盤感可能是一種經驗的累積產生的直覺。

我有時候一天的單子全是盈利或全是虧損。

最最不順利的時候,我有可能連著好幾個月的綿綿虧損。

我沒什么技術和紀律。可以說我做交易全是個人主觀臆斷。

精力有限,只盯一個品種容易一點,而且橡膠日內波動比較大,比較容易抓到一波像樣的漲跌。

我感覺股指適合大資金做中長線,日內很難把握。

我做日內資金不能太大,否則手續費磨損成本太高。

我還是先種好自己的一畝三分地比較好,其他的事情以后再考慮。

兵哥戰無不勝:修煉期貨和生活中的“戒定慧”

兵哥戰無不勝

期貨交易團隊,網絡昵稱“不奪冠就吃電腦”、“兵哥戰無不勝”,“狗哥”,“戒定慧”。

核心成員1998年開始做股票,2009年開始做期貨,用“客觀交易+主觀經驗”的方式操作期貨,擅長波段交易。

在第三屆(2010-2011)藍海密劍期貨實盤大賽中以703%的收益率榮獲年度排行第5名。(截止到訪談日7月5日,排在第五屆藍海密劍期貨實盤大賽年度第16名,第三四五屆藍海密劍三年全程賽第1名)

期貨10倍杠桿,相比地平面運行的股票,好比10米高空運作。

剛做期貨時單筆爆倉過,悲痛震怒不已,所以此后止損極為嚴格,手起刀落,從不死扛。

不經歷大虧,絕不可能穩定盈利賺大錢。

大止損需小倉位,小止損配大倉位。我們是后者。總之,止損大小都可以,最關鍵的,是一致性。

今后做期貨的精力將越來越少,利潤反而應越來越高,如庖丁解牛。

不變的是“變”,我們每個階段,基本上每年都會調整交易策略,同時加上一些主觀的經驗和盤感。

以客觀的紀律為最高原則,如絕不操作日內,一旦虧損必須砍倉等。

在沒有機會的時候,拒絕任何操作,安靜地等待。

狼多肉少之后,瘦弱的狼,一成不變原地踏步的狼,也會被當作獵物打掉。

一般順著周線級別的中期方向,在日線戰機顯現時,凌厲一擊,滿倉單邊1-5天。

面對浩瀚的市場,我們的主觀想法與觀點連屁都不是。

我想我們今后更多的精力將是周游世界,甚至探索宇宙。

日內短線交易適合消磨青春與身體的自殘式投資者,波段交易適合技術精湛+個性難以忍受長期持倉期間大幅回吐的我們,中長線交易適合基本面投資者、以及絕大部分技術“相對我們”較為粗糙的程序化投資者。

期貨操作如選美,范圍要廣,所以我們的自選里包括所有商品,沒有歧視。

做多最強的,做空最弱的,放棄橫著走的。

結果顯示鄭州品種追漲殺跌做趨勢最為理想。

每次重大虧損后,我們總能總結出一些東西,從而興奮,而賺錢后的感覺,僅僅是賺錢。

我們覺得有一只看不見的手在幫助我們,我們僅僅是工具、載體而已。

由于我們眼中的機會不是經常出現,因此每一次看到了,幾乎都是單邊滿倉隔夜、竭盡全力一擊。

單筆重大虧損后,我們通常會長時間地耐心等待震蕩過去。

我們能夠有力地控制資金曲線,無需出金。

我們深深地贊同,復利才是最大的暴利。

比賽對我們的影響是0,我們從來不在乎其他選手和自己的排名。

所謂的進步,就具體體現在戒、定、慧三個方面,也就是佛教的三學。

為自己制定各種清規戒律之后,對日內紛繁復雜的盤面影響淡淡一笑,視而不見,只等待適合自己的機會。

在期貨交易中,我們已經克服了暴躁的本性,慢慢領悟到了內心平靜,默默等待的好處。

期貨中的“戒定慧”,我們已完成了十分之九。生活中的“戒定慧”修煉,禪定的修煉,我們還剛剛開始。

我們不是天才,而是也許有一只看不見的手,恰好選中了我們,通過期貨,把財富暫時集中存放到我們手中而已。

在保障自己親人富裕的前提下,實現李白的“千金散盡”,是一種完美的平衡,也是對弱肉強食的期貨市場最好的答謝。我們的內心會更加平靜愉悅,人生也會更加圓滿,實現那只“看不見的手”的囑托。

株洲老馬:在行情成熟期,重倉并不可怕

馬云生

株洲老馬,湖南人,曾任教師,現專職做金融投資。2000年開始做股票,2006年底開始做國內期貨,2013年開始試水外盤期貨、外匯。

期貨交易以技術分析為主,主要做波段。

第四屆(2011-2012)藍海密劍期貨實盤大賽年度收益率總排名第二名,收益率546%

知道這玩意(期貨)游戲規則公平,風險大,收益也高。

我不擅長社會活動,但喜歡獨立思考,愿意不斷地學習和反省。

期貨市場的本質是價格的隨機性和規律性的有機統一。可能90%的時間價格是一種隨機波動,但有10%的時間價格的波動有一定的規律。

期貨投機的本質是善待期貨市場殘留的一點規律性,當規律性來的時候,我們要好好利用。

普通散戶在股市沒有任何優勢,而期貨市場則公平得多。

我之所以賺到100萬,是因為我一直順勢,重大趨勢敢追,沒有抄底摸頂。

我之所以虧掉100萬,是因為趨勢總有完結的時候,而我追過頭了。

一個人在期市的成長非常類似于一個小孩的成長

不能逆勢加死碼、要迅速止損等,人人都知道,但真正做得到的人并不多,為什么?苦頭沒吃夠。

我做波段操作時,會以更大級別趨勢做指導。

持倉一般為3-5天。我不刻意做日內短線,因為我不擅長。

中長線交易是我要努力的方向,準備朝這個方向轉型。

對于數字變化敏感的投資者適合日內短線,對于數字變化遲鈍的投資者適合中長線,那么介于兩者之間的投資者適合波段。

一波行情總是由初期醞釀、逐漸發展、主升浪、結束階段組成。

主升浪往往走直線,很少回調,但行情又容易在最激烈的時候突然反轉。

如果是在行情的成熟期,重倉其實沒那么可怕。

愉快地接受小的虧損(止損),才能防止住較大的虧損,才可能實現大的盈利。

市場的常態(震蕩期)是風險大,收益小,但市場的非常態(趨勢期)卻是風險小,收益大!

主要關注價格突破盤整區間創新高、新低,參考一下突破時的成交量、持倉量變化。

所有品種對我來說沒有分別,只是一個符號而已,哪個品種趨勢強,就選哪個。

出現較大回撤之后的交易會減少倉位,找回感覺。

我希望有一天時機成熟后,能成立自己的期貨私募基金,做一名基金經理。

雪狼polar:結果很重要,但過程也是享受

雪狼polar

廣州人,以前的工作是藝術創作。

3年期貨交易經驗,日內短線、波段、中長線都有做,技術分析結合基本面分析。

第四屆(2011-2012)藍海密劍期貨實盤大賽年度總收益率第四名,收益率407%

在當今血腥的金融市場你不做一匹狼就只能做一只任人宰割的羔羊。

就如平時在靶場上是個神槍手,百步穿楊,但在戰場上對方有人拿著槍也對著你,一步一驚魂,于是自己什么都不是了。

我覺得期貨比拼的就是一種心態。

成功的背后都是失敗的骸骨堆積而成,挫折是為優選汰劣而設的。

弱者才會埋怨市場。

我喜歡期貨是因為它的不確定性。

期貨交易同樣也需要激情,因為我覺得激情爆發能誘現深度的靈感,激發自身的潛能。

日內短線是為波段、中長線服務的。

我不會為了那“目標”死扛下去。

確定方向后,大周期是按趨勢做,中間的波段以技術操作。

結果是很重要,但過程也是一種享受。

做期貨也需要打一場持久戰。

前車之鑒,我不會滿倉過夜,既使有百分之八九十以上的把握我也只用六、七成倉位,方向做對明天繼續加倉,錯了減倉。

無需爭一時之雌雄鋌而走險,欲速則不達。

當我的賬戶連續盈利或連續虧損時,心態都比較平穩。

交易得失其實是很正常的,無需太過于介懷別人的異議,面對才能改過,掩飾只有再次犯錯,無益于己。

做好期貨不但要有良好的心態,還要有過硬的技術,合理的資金管理體系。三者缺一不可。

李競:鳳凰涅槃需要烈火的洗禮

網絡昵稱“鳳凰”

湖北武漢人,現居北京。1997年開始做股票,2005年開始做期貨,2010年涉足外匯,2012年涉足外盤期貨。

熱愛金融投機,風格激進。日內和中線交易結合,技術分析與基本面分析結合,以技術分析指導基本面分析,形成注重分形、時間、空間要素的獨特交易系統。善于發現趨勢行情,善于捕捉各品種聯動中價值洼地的操作機會。

2006年獲東航金控有限公司模擬比賽第4名,2012年12月17日以169.62%的日收益破藍海密劍實盤大賽日收益率記錄。

鳳凰涅槃需要烈火的洗禮,在期貨市場也需要經歷一次次失敗才有可能獲得成功。

在形成自己的一套投機體系后,金融投機更多的時候是在和自己的心態去較量。

在我看來,金融投機市場像是一個游戲場,更多的時候像一個博弈場。

我們不是輸給了別人,而是輸給了自己。

形成一套自己的體系和完善自己的心態后才有可能取得成功。

很多品種正在或者即將出現很多大波動的波段趨勢和機會。

在我能看準的趨勢中,我喜歡重倉交易,但是重倉交易的前提是對趨勢能很好的把握以及止損點止盈點的設立。

趨勢的力量也就是自然的力量,還是那句老話,能順其自然就行。

1、我通過價格波動盈利,與技術面直接有關而與基本面間接相關,技術面是重點;2、技術面受基本面驅動;3、基本面無法完全獲知,而技術面的走勢實實在在。

在操作中,我堅持相信“當技術面與基本面背離時,不是市場錯了,而是我所獲知的基本面信息不準確”。

在交易中,我更看重時間因素,空間因素作為輔助。

時間和空間加在一起就是波動的速率。

通俗點說,趨勢就是什么時候進場都能盈利的時候。

趨勢行情確認工作更多的時候需要空間上的應用,比如標志性的K線組合。

對于震蕩行情,我一般是不參與的。對于小級別的趨勢行情,可以輕倉參與,大級別的趨勢行情,滿倉交易并不是不可行。

最重要的問題歸根結底還是對于趨勢和趨勢所在級別的判斷。

天天重倉的操作方法是極為不可取也是不會在市場存活多久的做法。

期貨市場不會經常產生大趨勢,但是大收益永遠來自于大級別趨勢的參與。

做期貨投資,我們應該懷揣夢想。有夢想固然好,但是不能成為夢想的奴隸。

首先判斷趨勢的級別,然后判斷趨勢行情現在所處的位置,最后根據風險收益比來決定倉位,止損點是為了出現意外情況下能讓自己不出現大的虧損。

對于我而言,我滿倉的品種一定是我非常熟悉的品種。

期貨交易更多的是在交易自己的心性。

穩定的盈利和激進的操作風格并不是沖突的。

我會更少的去依靠預測而交易,更多的會考慮自己預測后的市場確認走勢。

在休息時間中,我會更多的看一些宗教哲學的書籍。

溫州在握5號:通過資金管理去控制重倉風險

溫州在握資管團隊5號

參與過股票、權證、外盤交易,2008年開始做期貨。大賺過,也爆過倉,現以中長線交易和波段交易為主,倉位較重,用盈利出金的方式保護利潤。

第三屆(2010-2011)藍海密劍期貨實盤大賽少校晉銜獎

第五屆(2012-2013)藍海密劍期貨實盤大賽第二季度比賽(2012年12月24日-2013年3月22日)收益第一名,收益率:320.46%

國內品種,尤其是焦炭、玻璃、白糖這類有莊家或者說有主力資金的品種,看到這種形式(空頭陷阱或多頭陷阱)肯定要與散戶反著做。

商品是有周期的,人的感覺也是有周期的。

期貨的機會每時每刻都有,和你的感覺融合的比較好就能賺錢。

沒有一個人敢說他每次都能抓準大行情,只要保證大行情不要損害到自己就行了。

資金管理在期貨上是最重要的事情,我都是通過出入金來管理資金曲線。

我幾乎每天都會寫交易日記,評估一下自己的狀態。

我發現重倉交易其實有重倉交易的好處。

期貨對入場點要求很高,所以我一般入場點和止損點定的很短。

重倉主要是通過資金管理去控制風險。

如果是重倉,又很頻繁的交易,又經常逆勢交易,那是必死之路。

如果我有一個億,拿一千萬出來做,拿兩千萬來做,還是可以重倉。

盤感就是對行情的把握程度。

“分析能力、計劃性、盤感、應變能力、資金管理、執行力、心態”中,資金管理、心態、應變能力最重要。

我看做期貨的人要盈利都不難,多多少少都有自己的盈利方法,但大部分為什么會虧錢呢?其實就是去做那些無效的交易,或者是大虧損的交易。

只要你保持不虧錢,期貨就是你的提款機。

十年以后,還能賺到錢,還能不斷的賺錢,那就是自己的本事了。

到目前為止,我在期貨市場的運氣應該是挺好的。

做期貨是要反思的,千萬不能目空一切。

做期貨要賺錢,首先要認識自己,然后找出適合自己的辦法。

做期貨的,如果把期望寄托在別人身上,遲早是爆倉的命

不同風格的選手形成的操盤組合,更具有柔韌性和可持續性。

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