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李永順:長線預測能力和瞬時應對能力是交易的核心能力

最新高手視頻! 七禾網 時間:2013-11-07 14:05:40 來源:期貨中國

七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。

李永順11.jpg


2013年10月26日,第七屆全國期貨實盤交易大賽頒獎典禮在蘇州舉辦,基金組季軍李永順做了主題演講,以下是七禾網期貨中國www.vjhfl.live的部分錄音整理。


精彩語錄:


大道無形,學海無涯這是我一貫的投資理念。


我覺得我個人做期貨,一開始能在這個市場上生存下來,應該說“忍”就是最重要的。


當市場全是一群小綿羊的時候,如果你是一頭公羊肯定容易戰勝他們。


我覺得大道至簡應該是頂級高手達到的境界。


很多人發現一個簡單的盈利模式就說是大道,大道就這么簡單,實為褻瀆大道,你低估了別人的智商。


我個人理解如何修身求索,是投資大師應具備的基本素質。


所有止損的單,如果不平,有98%的概率在未來兩周內扭虧為盈,所有止盈的單,如果不平,有91%在未來兩周內實現更大的盈利。


盈利的客戶中,85.2%的盈利來自于5單以內的盈利,扣除掉這5單,這客戶大部分都是虧損,這5單的特點是,持有基本上都在2個月左右,基本上都是單邊市場。


第一,一般人進入這個市場都是錯誤的。第二,頻繁的交易基本判了你死刑,除非你是天才高頻交易員。第三,不要盼望你能夠在高拋低吸的短線交易中獲勝,更不要靠直覺炒期貨,恐懼是虧損最直接的原因。第四,想要獲利,你可以耐心等待機會,一把砸進去,不止盈止損,長線持有,讓利潤奔跑或者是爆倉。


股指期貨上市三年多來,期指總收益率超過5倍的高手,我所認識的絕大部分都是高頻交易員。


絕大多數人博弈短線漲跌,必然導致短線越來越不可預測,但長線走勢由基本面和大資金運作規律決定,在現階段國內市場仍然可以大概率預測。


高頻交易核心是不預測,第一時間應對市場變化,利用市場以秒為單位的瞬時慣性來盈利,所以我個人覺得長線預測能力和瞬時應對能力才是投資的核心能力。


瞬時應對能力有其先天局限性,主要體現在市場容量低,特殊事件難以應變,故難以成就頂級投資大師,國內資本市場盈利額最多多為中長線交易員。


投資就像滾雪球,最重要的就是發現很濕的雪和很長的坡,很濕的雪意味著可以建立足夠多的持倉,很長的坡代表持倉標的價格可漲跌很大幅度。


做好投資應該遵循的大道,首先應該對投資有濃厚的興趣,且能異常勤奮的付出辛勞,第二要有遠大的理想,為永無止境的付出提供能量,第三遵循人生大道,真心為善,以得天道和高人的幫助。


國內聰明的人太多了,我無法比別人更聰明,但我通過付出更多而成為市場當中的少數盈利者。


成功的精髓只有八個字:殫精竭慮,鍥而不舍。


個人偏見:很多分析師不是大忽悠就是白癡。


他說厚德方能載物,真善才能永順,意思是只有德行夠厚,才能戰勝貪婪和恐懼,承載大量財富,只有真正發于善心,才能客觀分析市場,永遠順利應對。


投資慧眼所需的方法和技術:第一是學好政經、西經等投資學專業基礎;第二可以借助唯物主義哲學、歷史學、物理學、心理學等方法為邏輯推理提供論證或者推理過程;第三要有敬畏之心,嚴守風控紀律。


華爾街是物理學家和數學家的競技場,物理分析法對邏輯推理很有意義,我個人就借鑒了動能、勢能、沖量等概念規律到市場上運用。


學好心理學當然也很重要,有助于我們了解大眾心理和行為邏輯,而這正是決定市場短期方向的關鍵。


我對任何投資均設下兩道風控線,4年多來最大回撤從未超過40%,而市場上很多高手卻經常回撤到50%以上。



李永順:今天站在這里我非常榮幸與激動,當然也很緊張,首先特別感謝期貨日報和證券時報提供這么好的平臺,我從2010年開始連續參加他們的比賽,每年收獲都非常大。


今天在這里,正好是基金組的冠軍和亞軍都不想出來講,我就獻丑出來講幾句,希望可以對得起今天的觀眾。


大道無形,學海無涯這是我一貫的投資理念,我今天的演講分兩部分,上篇是常勝之道,先講我的操作方法,然后講我一直以來的投機基礎,第三是一貫的研究方法,第四是今年主要的股指操作經歷,第五就是解釋一下我的投資理念。


我還沒有特別成熟穩健的操作方法,從2009年以來一直在不斷的變化當中,2009年之前我做過三年的股票,我是上海財大證券投資專業碩士畢業,開始進入一家小的期貨公司做操盤手。2008年股災,我意識到通過投資股票來改變自己的命運完全是一場夢,不可能實現,后來2009年上半年在股市反彈中賺了一點錢,就嘗試做一下期貨。我當時在不斷投簡歷,想換個工作,因為我的工資只是我研究生同學的零頭,我后來持續盈利,就想干脆自己辭職炒期貨。要說2009年盈利,肯定是運氣成分特別大,當時貨幣超發,所以商品像銅、黃金等等都處于大的牛市當中。上半年我操作銅就用一個KD指標,連續幾次還都賺錢了,這肯定是運氣。到后來四季度5倍杠桿做多黃金,拿了四個月左右,大概建倉的平均位置是960美元/盎司,拿到1200左右,后來又急跌下來,反彈到1150平倉,大概盈利一倍,算是我的第一桶金。后來到2010年4月份股指期貨出來,正好我之前做了一年的商品,加上我之前做了三年股票,所以對股指期貨比較在行。2010年主要運氣特別好,當然再加一點盤感,畢竟我是做股票出身,當時參加期貨日報的比賽也獲得一個優勝獎,對自己信心的激勵也比較大。其實2011年我做得不好,股指全年大部分都是單邊下跌,我盈利并不多,中間也有幾次大的波動,我可能主要靠盤感,再加一些止損紀律,因為有的時候資金管理不是特別好,很容易遭遇大的回撤,在這種情況下,我只有被動止損,因為我得到的東西不能再失去。到了2012年,紀律方面更強化了一點,我心態稍微好了一點。另外就是經過2011年做得不是特別如意,經歷過挫折之后,資金管理方面提前擬定計劃,在這種計劃的前提下人的心態就會有舍有得。到了今年就是更強烈的心態,無欲則剛,我個人的追求比較低,沒有太高的消費欲望,所以物質上我看的很淡,定指的是精神和情緒上的安靜,情緒上不會有大的波動。還有剛而不折的堅忍,今年5月底我經歷了很大的回撤,有30%,但是最終我沒有止損,6月份的暴跌也是我沒有想到的,7、8、9月份我持倉大部分一直拿著,這就是一種堅定。而“忍”我要著重講一下,我覺得我個人做期貨,一開始能在這個市場上生存下來,應該說“忍”就是最重要的,因為像我第一年做期貨,我拿著黃金可以幾個月,我覺得這就是忍,因為我個人經歷也比較特殊,因為我年輕的時候挫折比較多,所以忍就是人生走向正軌的關鍵。尤其我想強調,我這一兩年路越走越順,我可能面對的誘惑越來越多,但我一定不能忘記忍,我想今后十年、三十年,如果還有五十年的話,我仍然要貫徹忍的品質。


第二點就是我認為投機基礎,投機在這個市場中的生存率很低,如何要成為這個市場上小部分的生存者,首先要天時,需要大背景,2010年我抓住了天時最好的機會,是期貨市場大發展起步的元年,貨幣超發,幾乎所有商品都走入大的牛市。我當時有幸進入市場,這不是我的水平,這是我遇到的機遇,這就是天時,天時很多時候是可遇不可求。2010年股指是新興產品,肯定是特別好操作,所以當市場全是一群小綿羊的時候,如果你是一頭公羊肯定容易戰勝他們。還有地利,指的是對品種波動路徑的熟悉,我后來主要做股指期貨,畢竟有現貨的基礎,如果對某個品種不是特別熟悉是不應該參與的。人和,首先是朋友的幫助,我暫時的成功離不開我周圍朋友的無私的幫助,尤其是我的那些研究生同學,他們和我交流很多資訊,一起研究探討行情,還有之前市場上的已經成名的老師,我從他們的博客中,或者有時候拜訪過他們,他們給我提供很多幫助。第二點就是家人的支持,這是自己心情保持愉悅的根本因素,不要做家庭不支持的事情,你的風險度一定不要影響家人的生活。第三點就是自身要心力充足,保持健康狀態,而且有求生欲望,這樣才能在殘酷的競爭中保持永遠的活力。


第三點講我個人的研究方法和之前的風控紀律,我個人用了一種綜合分析的方法,包括基本面、技術面、資金面、政策面和心理面,因為我覺得任何一個方面都是市場的局部,我們不可能用局部來指導整體交易,這肯定是以偏概全的,我研究這么多也是管中窺豹,只能試圖盡力接近市場的真相,這種方法其實很累,但我認為這是一種更求真務實的方法。


我之前說到2011、2012年的風控一般遵循總資金回撤達到20%是強制止損,如果兩次20%就超過三分之一了,就階段性停止交易,至少休息一周,也有可能休息一兩個月,接下來分批建倉,如果感覺還有機會的話,一定要保住風控的底線,可能重新開始的時候要以很小的倉位進去,然后慢慢加上去。


李永順22.jpg


再講一下今年賽程的股指期貨操作經歷,其實很簡單,兩波行情,正好今年股指波動劇烈程度比較高,很密集,5月上旬重倉開空,回撤達到30%,好在年初有點利潤,到5月28號的時候已經達到我的風控線,但我今年沒有盲目止損,這就是剛而不折。本來28號晚上想著明天是否要減倉,5月29號開盤之后市場并不強,就保留了下來,后來又略微加了點倉位,6月25日尾盤減倉,6月28日下午清倉,這是第一波下跌行情。6月底最后一天清倉,7月份上旬感覺市場可能還是有一些資金在承接,所以上旬輕倉,中下旬重倉,8月28號清倉,當時清倉有些矛盾,9月2日又接回來,如果我前面沒有建倉的話,后面不會接回來,因為位置不是特別好,因為之前有利潤保底,所以我接回來沒有心里障礙,后面9月18日建倉,9月23日清倉。


責任編輯:劉健偉
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