? 期貨中國專訪劉志剛:做日內短線 追求長期穩定盈利
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期貨中國專訪劉志剛:做日內短線 追求長期穩定盈利

最新高手視頻! 七禾網 時間:2012-11-25 12:22:46 來源:期貨中國

七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。

劉志剛發.jpg

劉志剛


網名:添瑞,期貨短線交易高手


2006年開始投資股票、基金、權證,現以股指期貨日內短線交易為主,偶有隔夜單。一天多則四五十個來回,少則十幾個來回(每天上千手成交)。一年左右時間300萬做到1000多萬。


2011年“建行樂當家杯”興業期貨實盤大賽大師組冠軍。

 

相關鏈接:劉志剛:有利潤的時候不要著急平掉單子http://www.vjhfl.live/article/137059-1.html

訪談精彩語錄:


我的第一桶金是權證上賺到的。權證和期貨是我比較擅長的。


以前我做權證的時候非常順利,很少有虧損,現在做期貨就不一樣了。在資本市場,多一種盈利模式不代表你能賺更多的錢,反而增加了風險。


(權證)我估計本金大概是5-10萬之間,最多的時候賺到700多萬。


現在的股指期貨跟以前的權證相比,用的方法一樣,但難做很多。


如果一段時間自己做得不順,稍微停下來或者把倉位降低,通過小倉位少操作找回盈利的自信。


我習慣于開一單馬上見利潤,這樣自信心就會增強,如果每開一單就虧損,對自信心的打擊是比較大的。


做日內短線,在風險很小的基礎上能找到一個穩定盈利的模式,我覺得還是比較適合我的。


我做日內短線交易可以把倉位放得很重,可以下到99%。


我個人認為隔夜的交易模式倉位最多不超過50%,中長線的不超過30%。


做日內短線我追求的是長期穩定的盈利,不要求每天要賺多少。


不是市場讓你虧損這么多,而往往是自己意識到錯誤卻不改正、止損不堅決等,都是個人因素,最大的風險還是在個人。


做日內短線的瓶頸是資金問題。


我覺得超短線的模式更適合年輕人,年紀大的可能反應沒這么快,但像我這種做日內波段的,年齡的影響并不大。


這種盈利模式(日內短線波段)更多的是靠判斷力和執行力而不是瞬間的反應能力。


我在辦公室看8個屏。


盤感也很重要,什么叫盤感?我是做股指期貨的,盤感就對股市的感覺。


形態、K線、指標、均線、MACD、成交量,這些我都會看,但對我而言最主要的還是盤感和形態。


我覺得自己的盤感還是不錯的,但我的狀態也是有變化的。


市場會不斷地變化著重復過去發生的東西,這就需要自己不斷的總結,盤感才會延續下去。


我覺得盤感可以復制但是不一定能夠成功。


“市場永遠是對的,交易者永遠是錯的”。


基本面我會看但不是很重要,看它也是對后市大的方向判斷,盡量按照這個方向來做。


我兩個(追漲殺跌和背離)都做,做日內短線一天幾十個來回,不可能只用一種方法。


開倉主要是追逐殺跌,盡量把單子開到起爆點上。


我不做商品只做股指期貨。


股指期貨跟大盤的聯動性比較強,做股指期貨基本上是看大盤做,跟以前做權證是一樣的。


一般在日K線級別出現一個非常明顯的趨勢形態,比如說放量突破,確立趨勢性質的時候,我會選擇隔夜,但是倉位不會很重。


做隔夜就是賭第二天的高開或是低開。


盤口活躍的時候日內基本滿倉,隔夜一般半倉左右。


做得不順的時候,腦子是比較混亂的,本來就虧錢了,還急于下單,這個時候往往是很不理智的。


很多時候不順利都是主觀因素造成的,不要把責任歸到客觀因素上。


目前來看資金容量在1000萬到2000萬之間。


股指期貨上市時我一天一百個來回,現在二三十個來回,我理想的狀態是讓自己的資金容量越來越大,周期放長一點。


(做日內短線)執行力、自律非常重要,該止損一定要止損,成功率要高一點,要耐得住寂寞。


在看得準的時候出手,看不準就觀望,多看少做。


我用的都是最簡單的技術,隨便買本書都比我講的詳細,之所以到現在還是有不錯的收益,最重要的還是心態上的自我約束能力。


程序化我是認同的。


市場在變化,程序化也要不斷的更新,一個程序編好了不動要一直賺錢是不可能的。


手續費比我賺的錢要多不止一倍,估計有3-4倍。


我個人還是想去參與類似的產品(期貨類基金產品)。




期貨中國1、劉志剛先生您好,感謝您在百忙之中接受期貨中國網的專訪。你股票、基金、權證、期貨都做過,就您切身感受而言,這四項投資哪一項您最擅長?為什么?


劉志剛:這些品種我都做過,最開始進入資本市場做的是基金,當時還在公司上班,以理財為目的選擇了一個基金,后來慢慢了解到了股票、權證。


我的第一桶金是權證上賺到的。要在這四項里面選擇一個,我覺得權證是我最擅長的,股票做得一般般,可能還是虧錢的,期貨做得也不錯,因為權證取消了,就以股指期貨為主,收益還行。權證和期貨是我比較擅長的。



期貨中國2、都說權證和期貨有一定的類似性,您覺得權證和期貨有哪些相通之處?有哪些差別?


劉志剛:權證和期貨我比較擅長,因為它們有個共同的特點——T+0,我個人覺得T+0的品種更適合自己一點。另外權證、股指期貨跟大盤走勢的相關性還是比較密切的。


說到差別,權證只是一個單向的交易模式,只能做多,而期貨可以做多、做空,不管上漲下跌都可以盈利,權證只能一個方向盈利,下跌就要謹慎一點或者說抄底點位要精確一點。



期貨中國3、剛剛您說到了權證只能做多,股指期貨既能做多又能做空,這點差別會不會導致兩者交易機會的不同?


劉志剛:其實不是,很多人覺得期貨又能做多又能做空,兩個方向都能賺錢,盈利會更好,但是在操作的時候效果卻不是這樣。以前我做權證的時候非常順利,很少有虧損,現在做期貨就不一樣了。在資本市場,多一種盈利模式不代表你能賺更多的錢,反而增加了風險。本來是非常看多的市場行情,因為期貨是雙向的,有的時候會想做空是不是會賺錢,多少都有些影響,而權證只能做多,如果今天行情不好,我可以不做,所以說不是多一個盈利的機會。



期貨中國4、您當年做權證的業績如何?現在做期貨的一些手法是否有借鑒當年做權證的手法?


劉志剛:具體收益率是多少不好統計,我估計本金大概是5-10萬之間,最多的時候賺到700多萬。


我現在做股指期貨的手法和當年做權證的基本一樣。但因為股指期貨的上市造成了市場的變化,用這種方法做的人越來越多,盈利能力就有所下降,現在的股指期貨跟以前的權證相比,用的方法一樣,但難做很多,盈利困難很多。



期貨中國5、您做期貨有沒有大虧過?若有,當時您是如何走出虧損的陰影的?


劉志剛:我做期貨有過大起大落,怎么走出來?我覺得信心最重要,如果一段時間自己做得不順,稍微停下來或者把倉位降低,通過小倉位少操作找回盈利的自信。我習慣于開一單馬上見利潤,這樣自信心就會增強,如果每開一單就虧損,對自信心的打擊是比較大的。



期貨中國6、您做期貨以來一直是做日內短線嗎?您有沒有嘗試過其他交易方法?您為什么主要選擇做日內短線?


劉志剛:我以前做權證就是以日內短線為主,很少過夜,現在做期貨也只是偶爾嘗試著過夜,但會選擇比較有把握的機會,倉位不會很重。不管做權證還是期貨,我覺得永遠要把風險放在第一位,如果選擇隔夜倉,就會有很多東西不受自己的控制。做日內短線則可以規避掉很多風險,比如一些政策性的風險、外盤的影響等。做日內短線,在風險很小的基礎上能找到一個穩定盈利的模式,我覺得還是比較適合我的。



期貨中國7、您覺得日內短線交易和隔夜波段交易、中長線交易最大的區別是什么?


劉志剛:我做日內短線交易可以把倉位放得很重,可以下到99%,但是做隔夜、中長線這么重的倉位肯定是不行的。我個人認為隔夜的交易模式倉位最多不超過50%,中長線的不超過30%。在方向正確的時候,可能日內交易的盈利不像隔夜、中長線的盈利這么大,很多時候利潤是來自過夜的。做日內短線我追求的是長期穩定的盈利,不要求每天要賺多少,比如今天跌了1%,我不要求要把1%都賺到,賺其中的0.5%,然后明天可能漲了0.5%,我只要做到不虧,長期的積累,我覺得不會比做波段或者中長線賺的少。但日內短線的利潤要靠時間的積累,一兩個星期肯定不行,幾年下來或者十幾年下來慢慢積累,利潤還是非常大的。跟資金也有關系,資金很大做日內也很難做,比如有幾十億,不可能拿來做日內短線,像我這種模式,一兩千萬的規模還是可以接受的。



期貨中國8、相對來說日內短線交易的風險會比其他交易方式小一些,但并非沒有風險,您覺得日內短線交易的最大風險是什么?最大不確定性是什么?最大瓶頸是什么?


劉志剛:做日內短線最大的風險和不確定性是存在的,但它取決于在個人而不是市場。不是市場讓你虧損這么多,而往往是自己意識到錯誤卻不改正、止損不堅決等,都是個人因素,最大的風險還是在個人。


做日內短線的瓶頸是資金問題,當資金做到一定程度時候,做日內短線就很難做了。我做日內短線要求開倉成本和平倉成本要很低,這就要看當時盤口單子的數量,我現在用一千萬做,當市場不活躍的時候,一千萬也沒辦法做,只能用其中的兩三百萬做,當市場活躍的時候,則可以放大點。



期貨中國9、很多人都說短線適合年輕人做,年紀大了不行,您是否認同?您覺得自己做短線能夠長久做嗎?


劉志剛:日內短線其實也分很多種,比如有日內波段、超短線,就我個人而言做的是日內波段,它的要求并不是很高。我有些朋友是做超短線的,可能對網絡速度、電腦和服務器硬件設施等要求很高。這就是兩種不同的交易模式。我覺得超短線的模式更適合年輕人,年紀大的可能反應沒這么快,但像我這種做日內波段的,年齡的影響并不大,就個人而言,再過幾十年還是可以做的。這種盈利模式更多的是靠判斷力和執行力而不是瞬間的反應能力。


責任編輯:李婷
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