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專訪藍海英雄周漢平:多品種多策略 可以降低回撤率

最新高手視頻! 七禾網 時間:2012-05-07 19:13:47 來源:期貨中國

七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。

藍海英雄”系列訪談由期貨中國網和東航金融聯合完成:


周漢平1.jpg

周漢平


程序化交易高手,連續六年實現穩健盈利。網絡昵稱“平愷投資”,大學學工業自動化專業,2006年開始做期貨。


2006年小資金獲得100%收益,2007年獲得49%的收益,2008年獲得33.7%的收益,2009年獲得30.3%的收益,2010年獲得34.1%的收益,2011年獲得17.28%的收益。


第三屆藍海密劍(2010-2011)期貨實盤大賽高級士官。

 

相關鏈接:專訪藍海英雄周漢平:性格決定資金曲線走勢圖http://www.vjhfl.live/article/129297-1.html

 

 

相關鏈接:藍海密劍期貨大賽詳細資料和每日排名http://www.vjhfl.live/article/48513-1.html

相關鏈接:《期貨英雄》一書專題介紹http://www.vjhfl.live/article/83106-1.html

藍海密劍”更多排名請點擊:http://www.lhmj.org/index.html?module=paihang



訪談精彩語錄:


我高中的時候就想以后從事金融這一行。


從2011年開始我的系統化交易才真正走上成熟的道路。


性格沉穩、守紀律的人比較適合做程序化交易。


我非常討厭大虧,如果一個頭寸出現大虧,我都會趕快處理掉。


雖然剛做期貨的二三年里我沒有一個完整的系統,但也實現了穩定的盈利,主要功勞是風控做得比較好。


相比使用單個模型,我覺得多品種多策略更好,可以降低回撤率。


一套完整的系統應包括:風險底限、品種選擇、進出場條件、止損策略、倉位控制這五個部分。


基本面還是要看一些,主要是對品種選擇有幫助。


一旦做進去就按信號來進出場,不受基本面信息變化的影響。


我的商品交易是中長線交易,持倉順利會持一個月以上,不順利可能當天就出了。


我的股指系統是日內波段交易。


我主要用二條均線,一條近期均線用來進出場,一條遠期均線來過濾信號。遠期均線上只做多,均線下只做空。


一筆單子的止損幅度要看這個帳戶的風險底限是多少。


如果是商品交易的話:一般一筆單子的止損不超過總資金權益的0.5%。


截止到目前為止,我的最大本金回撤沒有超過16%


根據風險底限來控制倉位,一般倉位過夜不會超過50%。


普通投資者持倉過夜,30%到40%倉位比較好。


我的盈利模式是高盈虧比、低勝率。


我有二個模式,一個是全自動交易股指期貨,一個人工下單商品期貨。


我基本上100%執行交易信號,人工干預總體來說效果不如100%執行系統信號。


不可能說一個固定的交易系統就是一個神器,它是需要進化的。


只有堅忍、耐心、信心并頑強執著自己正確的交易理念才能成功。


隨時與市場的步調保持一致,當市場結構出現變化時就要對交易系統進行調整。


目前來說,中國程序化交易還處于初期發展階段,后面還有很大的發展空間。


多個操盤手分別操作一部分資金的好處是可以總體上降低總資金的風險率,弊端是收益上不去。


我喜歡低風險下的持續增長。我看中的是復利的威力,保持30%的復利20年就非常了不起了。


(堅持做程序化交易)5年可以獲得小成就,10年可以獲得大成就。

 

若要聯系周漢平-平愷投資,與其開展資產管理合作,期貨中國網可為您預約,聯系電話:0571-85803287


 


期貨中國1、周漢平先生您好,感謝您在百忙之中接受藍海密劍和期貨中國網的聯合專訪。您的網絡昵稱是“平愷投資”,請問為什么叫“平愷”?有什么淵源或含義嗎?


周漢平:“平愷”是指平穩健康前進,是希望自己的金融事業能夠穩定平穩前進。



期貨中國2、您大學學的是工業自動化專業,當時大學畢業的時候沒有沒做過“正當”的工作?為什么后來選擇專職做期貨?


周漢平:我98年大學畢業的,2003年開始做外匯,2006年開始做期貨。我高中的時候就想以后從事金融這一行,可惜高考填報志愿的時候受其他原因影響,報了工業自動化專業。


專職做股票或者期貨是我一直的夢想,當有條件時一定會去實踐這個夢想。所以,我從2006年起就開始全職做期貨了。



期貨中國3、您做期貨一開始就做程序化交易,還是后來才選擇程序化交易的?您為什么選擇做程序化交易?


周漢平:一開始也是有一套不太完整的系統,沒有現在規范,老是患得患失,進出場條件改來改去,直到2008年周偉先生用系統化交易獲得了很大的收益,我才下定決心進入系統交易這一塊,從2011年開始我的系統化交易才真正走上成熟的道路



期貨中國4、在您看來,程序化交易和主觀交易的核心差別是什么?


周漢平:核心差別是:情緒的影響


系統化交易按規則行事,不用考慮外圍的影響,各種信息、基本面變化的干擾會少很多,利于得出正確的決定。


而主觀交易者受基本面變化、其他人的觀點影響比較大,操作上比較容易主觀臆斷。



期貨中國5、您覺得哪些類型的投資者適合做程序化交易?


周漢平:性格沉穩、守紀律的人比較適合做程序化交易。



期貨中國6、您做期貨沒有大虧過就實現了持續穩健盈利,但有不少投資者認為做期貨必須經歷大賺大虧才能走向成熟,對此您怎么看?


周漢平:跟人的性格有關吧,我非常討厭大虧,如果一個頭寸出現大虧,我都會趕快處理掉,更不用說要去補倉或死扛了。


我覺得無論做什么事情,學習前輩的經驗非常重要。很多期貨金融類書籍都告訴我們控制風險非常重要,利潤是風控的產物。雖然剛做期貨的二三年里我沒有一個完整的系統,但也實現了穩定的盈利,主要功勞是風控做得比較好。


經歷了大賺大虧的人才會更懂去執行一些正確的東西吧。而如果一開始就走正確的道路,不用經歷大虧大賺,應該也會一直穩定的賺錢。


期貨中國7、雖然您沒有大虧過,但在交易上也應該經歷過一些不順利或小挫折,您覺得自己遭遇過的最大挫折是怎樣的?


周漢平:最大挫折就是連續七八月不賺錢,當然也虧得不多。


最近幾年都有連續多個月不賺錢的情況,期間最大虧損就是本金回撤了15%。不賺錢的原因是系統碰上行情震蕩期,而一旦有趨勢出來就可以賺錢了。


 

期貨中國8、您曾參與過雷凱投資的選拔,并成為其優秀的操盤手,獲得不錯的業績。請問您如何看待雷凱的模式?


周漢平:雷凱模式在中國來說是很有創意的在雷凱操盤的參與過程中也使我成長了許多。我覺得如果他們能增加一些人性化的管理,加強跟操盤手之間的溝通,這樣會更好一些。


期貨中國9、您曾在論壇曬過裸單,請問您是出于哪些考慮而去曬裸單的?


周漢平:主要想裸的好,找資金代客理財。



期貨中國10、您做程序化交易,主要用一個模型還是多個模型組合?有人說用一個模型好,也有人說用多品種多策略好,請問您怎么看?


周漢平:我目前用二個模型,相比使用單個模型,我覺得多品種多策略更好,可以降低回撤率。通俗地說:就是性價比會高些,冒同樣的風險,我覺得多策略多品種操作收益會高一些。


責任編輯:翁建平
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